इंट्राडे हैमर रिवर्स पैटर्न लंबी रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-03-15 17:13:23
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अवलोकन

यह रणनीति संभावित अपसाइड अवसरों को खोजने के लिए एक बाद की हरी मोमबत्ती के साथ संयोजन में इंट्राडे हैमर रिवर्स पैटर्न का उपयोग करती है। जब एक हैमर रिवर्स पैटर्न दिखाई देता है और अगली मोमबत्ती एक हरी ऊपर की मोमबत्ती होती है, तो रणनीति एक लंबी स्थिति खोलती है। स्टॉप लॉस हैमर मोमबत्ती के निचले स्तर पर सेट किया जाता है, और लाभ लेना प्रवेश मूल्य के 1.5 गुना पर सेट किया जाता है।

रणनीतिक सिद्धांत

हथौड़ा पैटर्न एक सामान्य तकनीकी पैटर्न है जो अक्सर एक डाउनट्रेंड के अंत में दिखाई देता है, जो एक ट्रेंड रिवर्स के आगमन का संकेत देता है। एक विशिष्ट हथौड़ा पैटर्न की निम्नलिखित विशेषताएं हैंः

मोमबत्ती का समग्र शरीर अपेक्षाकृत छोटा होता है, आमतौर पर पूरे मोमबत्ती के उच्च-निम्न रेंज का 30% से कम होता है।
नीचे की छाया लंबी होती है, जो मोमबत्ती के शरीर की लंबाई से कम से कम दोगुनी होती है।
ऊपरी छाया बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं होती है, जो मोमबत्ती के शुरुआती मूल्य का 1% से अधिक नहीं होती है।

जब हथौड़ा पैटर्न की पुष्टि हो जाती है, यदि अगली मोमबत्ती एक हरी ऊपर की मोमबत्ती है और कम मोमबत्ती के कम से अधिक है, तो एक तेजी का संकेत बनता है और एक लंबी स्थिति दर्ज की जाती है। जोखिम को नियंत्रित करने के लिए हथौड़ा मोमबत्ती के निचले स्तर पर स्टॉप लॉस सेट किया जाता है, और संभावित लाभ को पकड़ने के लिए लाभ लेने को प्रवेश मूल्य के 1.5 गुना पर सेट किया जाता है।

लाभ विश्लेषण

हथौड़ा पैटर्न एक आम उलट पैटर्न है और ट्रेंड संदर्भ के साथ संयोजन में उपयोग किए जाने पर एक उच्च जीत दर है।
हथौड़ा पैटर्न पर सख्त प्रतिबंध और बाद में तेजी की मोमबत्ती के आकार से संकेत की गुणवत्ता में सुधार होता है।
हथौड़ा मोमबत्ती के निचले स्तर पर स्टॉप लॉस सेट करना जोखिम को नियंत्रित करता है।
1.5R पर लाभ लेने का निर्धारण एक सभ्य जोखिम-लाभ अनुपात प्रदान करता है।

जोखिम विश्लेषण

यहां तक कि अगर पैटर्न और उसके बाद की मूल्य कार्रवाई रणनीति की शर्तों को पूरा करती है, तो भी बाजार में फिर से गिरने या गिरने का खतरा है।
स्टॉप लॉस को हैमर कैंडल के निचले स्तर के करीब सेट करने के साथ, एक बार ट्रिगर होने पर एकल हानि अपेक्षाकृत बड़ी होती है।
रुझान उलटने के शुरुआती चरणों में अस्थिरता अधिक होती है, जिससे रणनीति को उच्च मूल्य अस्थिरता जोखिम का सामना करना पड़ता है।

अनुकूलन दिशाएँ

संकेतकों की स्थिति के साथ संकेतकों की वैधता में सुधार के लिए आरएसआई और एमएसीडी जैसे अधिक तकनीकी संकेतकों को पेश करने पर विचार करें।
हथौड़ा पैटर्न और उसके बाद की तेजी की मोमबत्ती की परिभाषाओं को और अधिक अनुकूलित किया जा सकता है, जैसे कि अधिक मात्रात्मक मानदंडों को पेश करना।
लाभ लेने और स्टॉप लॉस सेटिंग्स को आगे अनुकूलित किया जा सकता है, जैसे कि गतिशील लाभ लेने या ट्रेलिंग स्टॉप रणनीतियों का उपयोग करना।
बाजार की रुझान स्थितियों पर विचार करें, क्योंकि अपट्रेंड में पाए जाने वाले हथौड़े के पैटर्न में अधिक जीत दर हो सकती है।

सारांश

इंट्राडे हैमर रिवर्स पैटर्न लंबी रणनीति दो लगातार मोमबत्ती पैटर्न के आधार पर एक तेजी से संकेत बनाने के लिए एक हरी मोमबत्ती से पुष्टि के साथ संयुक्त है। साथ ही, रणनीति जोखिम जोखिम को नियंत्रित करने और उच्च जोखिम-लाभ अनुपात बनाए रखने के लिए एक निश्चित जोखिम-लाभ अनुपात का उपयोग करती है। हालांकि, पैटर्न की रणनीति की परिभाषा अपेक्षाकृत सरल है और अन्य तकनीकी संकेतकों से सत्यापन की कमी है, जो व्यावहारिक अनुप्रयोगों में उच्च संकेत विफलता दर का सामना कर सकती है। इसके अलावा, क्योंकि स्टॉप लॉस अपेक्षाकृत करीब सेट है, रणनीति को उच्च एकल नुकसान की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। भविष्य में, रणनीति को समग्र स्थिरता और लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए संकेत पुष्टि और जोखिम नियंत्रण के संदर्भ में और अनुकूलित और सुधार किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-03-09 00:00:00
end: 2024-03-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Hammer Pattern and Follow-Up Green Candle Strategy", overlay=true)

// Detecting a Hammer candle
isHammer() =>
    bodySize = math.abs(close[1] - open[1])
    lowerWickSize = open[1] - low[1]
    upperWickSize = high[1] - open[1] // For a red candle, the upper wick is from the open to the high
    bodyIsSmall = bodySize <= (high[1] - low[1]) * 0.3 // Body is less than 30% of the entire candle range
    lowerWickIsLong = lowerWickSize >= bodySize * 2 // Lower wick is at least twice the body length
    noUpperWick = upperWickSize == 0 or high[1] <= open[1] * 1.01 // No upper wick or very small
    close[1] < open[1] and bodyIsSmall and lowerWickIsLong and noUpperWick

// Check if the current candle is green with no or small tail
isGreenWithNoSmallTail() =>
    close > open

// Entry condition
entryCondition = isHammer() and isGreenWithNoSmallTail() and low >low[1]

// Calculate stop loss and take profit levels
stopLossLevel = low[1]
profitTargetLevel = close * 1.5
//Calculate position bodySize
positionSize = 50000 / close

// Execute strategy
if (entryCondition)
    strategy.entry("Hammer Buy", strategy.long,qty=positionSize)
    strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", "Hammer Buy", stop=stopLossLevel, limit=profitTargetLevel)

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