इंट्रा-डे बुलिश ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-03-29 16:13:30
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अवलोकन

यह रणनीति तकनीकी संकेतकों के आधार पर एक इंट्राडे बुलिश ट्रेडिंग रणनीति है। यह मुख्य रूप से लंबी प्रविष्टियों के समय को निर्धारित करने के लिए तीन तकनीकी संकेतकों का उपयोग करता हैः 1. स्विंग लो 2. बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न 3. चरम ओवरसोल्ड। साथ ही, यह स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट की कीमतों की गणना करने के लिए एटीआर (औसत सच्ची रेंज) संकेतक का उपयोग करता है। यह रणनीति सभी समय सीमाओं और सभी अंतर्निहित संपत्ति पर लागू होती है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति मुख्यतः निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित हैः

एक अपट्रेंड में, शेयर की कीमतें अक्सर पीछे हट जाती हैं और स्थानीय निचले स्तरों का गठन करती हैं, जो अक्सर अच्छे खरीद अवसर होते हैं। रणनीति इन खरीद अवसरों को पकड़ने के लिए स्विंग निचले स्तरों का उपयोग करती है।
कुछ विशेष कैंडलस्टिक पैटर्न अक्सर रुझान उलट या निरंतरता का संकेत देते हैं। रणनीति रिवर्स खरीद बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए तेजी से तीन-लाइन स्ट्राइक पैटर्न का उपयोग करती है।
लगातार दिनों की गिरावट के बाद, मंदी की गति धीरे-धीरे कमजोर हो जाती है, और आगे की गिरावट के लिए जगह सीमित है। स्टॉक की कीमत किसी भी समय उछाल कर सकती है। रणनीति इन उलट खरीद अवसरों को पकड़ने के लिए चरम ओवरसोल्ड संकेतक का उपयोग करती है।
शेयर मूल्य में उतार-चढ़ाव की आवधिकता और समानता होती है, जिसे एटीआर संकेतक द्वारा मापा जा सकता है और उचित स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट दूरी की गणना के लिए उपयोग किया जा सकता है।

रणनीतिक लाभ

तीन शास्त्रीय तकनीकी संकेतकों का संयोजन एक कठोर मात्रात्मक व्यापार प्रणाली बनाने के लिए, व्यक्तिपरकता के नुकसान से बचने के लिए।
स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट स्तर एटीआर अस्थिरता सूचक पर आधारित होते हैं, जिसे वस्तुनिष्ठ रूप से मात्रात्मक रूप से मापा जा सकता है, व्यक्तिपरकता के नुकसान से बचते हुए। साथ ही, स्टॉप-लॉस और लक्ष्य मूल्य बाजार अस्थिरता से मेल खाते हैं, प्रभावी रूप से जोखिमों को नियंत्रित करते हैं और लाभ में लॉक करते हैं।
अनुप्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला, समय सीमा या अंतर्निहित परिसंपत्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं, लाभ प्राप्त करने के लिए लाभों का पूर्ण उपयोग करने की अनुमति देता है।

रणनीतिक जोखिम

एकतरफा उभरते रुझानों का आकलन करने में उच्च सटीकता, लेकिन अस्थिर बाजार में बार-बार प्रवेश करने से नुकसान बढ़ सकता है।
लाभ लेने का स्तर बहुत अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप लाभ लेने में धीमी गति और पूंजी का उपयोग कम है।
अत्यधिक ओवरसोल्ड संकेतक में उलटफेर का आकलन करने की सीमित क्षमता होती है और यह ट्रेंडिंग बाजारों में विफल हो सकता है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

समग्र प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए एमए और एमएसीडी जैसे प्रवृत्ति संकेतक जोड़ने पर विचार करें। इस रणनीति का उपयोग अपट्रेंड में करें और इसे डाउनट्रेंड में निलंबित करें।
इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए एल्गोरिथ्म को अनुकूलित करने पर विचार करें, विशेष रूप से एटीआर गुणकों का चयन। लाभ लेने में तेजी लाने के लिए लाभ लेने वाला गुणक छोटा हो सकता है।
अति अति विक्रय सूचक को अनुकूलित किया जा सकता है, जैसे कि इसे अधिक परिपक्व अति विक्रय संकेतकों जैसे कि केडीजे या आरएसआई में बदलना।

सारांश

यह इंट्राडे बुलिश ब्रेकआउट रणनीति स्विंग लो, बुलिश पैटर्न और ओवरसोल्ड रिवर्सल्स पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह विभिन्न कोणों से लंबे प्रवेश बिंदुओं को कैप्चर करने के लिए तीन तकनीकी संकेतकों का उपयोग करती है। साथ ही, यह गतिशील स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट स्तरों की गणना करने के लिए एटीआर अस्थिरता संकेतक का उपयोग करती है। यह अपट्रेंड में लाभ को पूरी तरह से कैप्चर कर सकती है लेकिन अस्थिर बाजारों में लगातार ट्रेडिंग के जोखिम का सामना करती है। रणनीति में अभी भी अनुकूलन के लिए जगह है, जैसे कि प्रवृत्ति निर्णयों को पेश करना, मापदंडों और संकेतकों को अनुकूलित करना, रणनीति के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए।

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © LuxTradeVenture

//@version=5
strategy("Intraday Bullish Script", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)



// Settings for Strategy 1
entryCondition1 = input.bool(true, title="Use Entry Condition - Strategy 1")

// Input for ATR multiplier for stop loss 
atrMultiplierforstoploss = input.float(2, title="ATR Multiplier for Stop Loss")

// Input for ATR multiplier for target price
atrMultiplierforlongs = input.float(4, title="ATR Multiplier for Target Price")

// Calculate ATR
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrValue = ta.atr(atrLength)

// Swing low condition - Strategy 1
swingLow1 = low == ta.lowest(low, 12) or low[1] == ta.lowest(low, 12)


/// 
maj_qual = 6  //input(6)
maj_len = 30  //input(30)
min_qual = 5  //input(5)
min_len = 5  //input(5)

lele(qual, len) =>
    bindex = 0.0
    bindex := nz(bindex[1], 0)
    sindex = 0.0
    sindex := nz(sindex[1], 0)
    ret = 0
    if close > close[4]
        bindex := bindex + 1
        bindex
    if close < close[4]
        sindex := sindex + 1
        sindex
    if bindex > qual and close < open and high >= ta.highest(high, len)
        bindex := 0
        ret := -1
        ret
    if sindex > qual and close > open and low <= ta.lowest(low, len)
        sindex := 0
        ret := 1
        
major = lele(maj_qual, maj_len)
minor = lele(min_qual, min_len)

ExaustionLow  = major ==  1 ? 1 : 0

Bullish3LineStrike = close[3] < open[3] and close[2] < open[2] and close[1] < open[1] and close > open[1]

// Entry and Exit Logic for Strategy 2
// Create variables to track trade directions and entry prices for each strategy
var int tradeDirection1 = na

var float entryLongPrice1 = na


// Calculate entry prices for long positions - Strategy 1
if (swingLow1 or Bullish3LineStrike)
    entryLongPrice1 := close
    tradeDirection1 := 1



// Calculate target prices for long positions based on ATR - Strategy 1
targetLongPrice1 = entryLongPrice1 + (atrMultiplierforlongs * atrValue)



// Calculate stop loss prices for long positions based on entry - Strategy 1
stopLossLongPrice1 = entryLongPrice1 - (atrMultiplierforstoploss * atrValue)


// Entry conditions for Strategy 1
if (tradeDirection1 == 1 and (swingLow1 or Bullish3LineStrike))
    strategy.entry("Long - Strategy 1", strategy.long)


// Exit conditions for long positions: When price reaches or exceeds the target - Strategy 1
if (close >= targetLongPrice1)
    strategy.close("Long - Strategy 1", comment="Take Profit Hit")

// Exit conditions for long positions: When price hits stop loss - Strategy 1
if (close <= stopLossLongPrice1)
    strategy.close("Long - Strategy 1", comment="Stop Loss Hit")

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