ChaoZhang
अवलोकन
रुझान पकड़ने की रणनीति एक ऐसी रणनीति है जिसमें रुझानों का पता लगाने और रुझानों की दिशा में स्थितियों को खोलने के लिए एक अनूठी विधि का उपयोग किया जाता है। यह एक निश्चित सीमा के भीतर उच्चतम और निम्नतम कीमतों के अंतर को उस सीमा के भीतर सभी K लाइनों की लंबाई के योग के अनुपात के रूप में गणना करके एक प्रतिशत मूल्य प्राप्त करता है जिसे “सीमा” कहा जाता है। यह मूल्य 100 के करीब है, यह दर्शाता है कि प्रवृत्ति अधिक मजबूत है। जब यह मूल्य एक निर्धारित सीमा से अधिक है, और एक चलती औसत ऊपर की ओर है, तो रणनीति एक एकाधिक खाता खोलती है; जब यह मूल्य एक निर्धारित सीमा से अधिक है, और एक चलती औसत नीचे की ओर है, तो रणनीति एक खाली खाता खोलती है।
रणनीति सिद्धांत
- एक निश्चित सीमा के भीतर उच्चतम और निम्नतम मूल्य के अंतर और उस सीमा में सभी K रेखाओं की लंबाई के योग की गणना करें।
- अंतर को K रेखा की लंबाई के योग से विभाजित करें और फिर 100 से गुणा करें और एक प्रतिशत प्राप्त करें, जिसे “सीमा” कहा जाता है।
- जब सीमा निर्धारित मूल्य से अधिक हो और चलती औसत ऊपर की ओर हो, तो अधिक विकल्प खोलें; जब सीमा निर्धारित मूल्य से अधिक हो और चलती औसत नीचे की ओर हो, तो खाली विकल्प खोलें।
- एक बार स्थिति खोलने के बाद, जब कीमत स्टॉप तक पहुंच जाती है, तो कुछ स्थानों को हटा दिया जाता है और शेष स्थानों को स्टॉप लॉस में ले जाया जाता है।
- जब चलती औसत नीचे की ओर जाती है, तो बहुभुज को समतल करें; जब चलती औसत ऊपर की ओर जाती है, तो खाली को समतल करें।
रणनीतिक लाभ
- रणनीति एक अद्वितीय विधि का उपयोग करती है जो रुझान के गठन का पता लगाती है, सीमा मानों की गणना करके प्रवृत्ति की ताकत का आकलन करती है, जो प्रवृत्ति की शुरुआत में स्थिति खोलने में मदद करती है।
- रणनीतियाँ जो स्थिति खोलने के बाद जोखिम को नियंत्रित करती हैं, कुछ पदों को खाली करके और शेष पदों के स्टॉपलॉस को स्थानांतरित करके।
- रणनीति प्रवृत्ति के अंत का आकलन करने के लिए एक चलती औसत के ऊपर और नीचे के पार का उपयोग करती है, जिससे समय पर स्थिति को स्पष्ट करने में मदद मिलती है।
रणनीतिक जोखिम
- ट्रेडों की शुरुआत में ही पोजीशन खोलने की रणनीति, यदि ट्रेंड जारी नहीं रहता है, तो नुकसान हो सकता है।
- एक निश्चित स्टॉप और स्टॉप लॉस का उपयोग करने वाली रणनीति जो कुछ स्थितियों में पर्याप्त लचीली नहीं हो सकती है।
- इस रणनीति का उपयोग केवल एक चलती औसत के रूप में किया जाता है, जिससे ट्रेन्डिंग के अवसरों को याद किया जा सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- अन्य संकेतकों का उपयोग करने पर विचार किया जा सकता है जैसे कि MACD, RSI, आदि, जो स्थिति खोलने की सटीकता में सुधार करते हैं।
- स्टॉप और लॉस को बाजार की अस्थिरता के अनुसार गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है ताकि जोखिम को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके।
- प्रवृत्ति की पुष्टि के बाद स्थिति को खोलने पर विचार किया जा सकता है ताकि प्रवृत्ति के शुरुआती जोखिम को कम किया जा सके।
संक्षेप
प्रवृत्ति पकड़ने की रणनीति प्रवृत्ति के गठन का पता लगाने और प्रवृत्ति की दिशा में स्थिति खोलने के लिए एक अनूठी विधि का उपयोग करती है। यह प्रवृत्ति की ताकत का आकलन करने के लिए सीमा मानों की गणना करता है और प्रवृत्ति के अंत का आकलन करने के लिए चलती औसत का उपयोग करता है। रणनीति के बाद प्रवृत्ति के कुछ हिस्सों को समतल करने और स्टॉपलॉस को स्थानांतरित करने के लिए जोखिम को नियंत्रित करती है। हालांकि, रणनीति प्रवृत्ति की शुरुआत में कुछ जोखिमों का सामना कर सकती है, निश्चित स्टॉपलॉस का उपयोग करना पर्याप्त लचीला नहीं हो सकता है, केवल चलती औसत का उपयोग करके प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए कुछ अवसरों को याद किया जा सकता है। भविष्य में, अन्य संकेतकों को पेश करने, स्टॉपलॉस को गतिशील रूप से समायोजित करने, प्रवृत्ति की पुष्टि के बाद स्थिति खोलने आदि के लिए रणनीति को अनुकूलित करने पर विचार किया जा सकता है।
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// © faytterro
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len = input.int(10)
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malen = input.int(5)
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ma = ta.sma(close,malen)
sum = 0.0
for i = 0 to len-1
sum := sum + high[i]-low[i]
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//hline(50)
//plot(frs, color = color.white)
l = ta.crossover(frs,limit) and ma>ma[1]
s = ta.crossover(frs,limit) and ma<ma[1]
cl = ma<ma[1]
cs = ma>ma[1]
qty_balance=input.int(50, maxval = 100)
if (l)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
strategy.exit("exit long", "My Long Entry Id", qty_percent = qty_balance, limit = close*(100+tp)/100, stop = close*(100-sl)/100)
if (s)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
strategy.exit("exit short", "My Short Entry Id", qty_percent = qty_balance, limit = close*(100-tp)/100, stop = close*(100+sl)/100)
if (cl)
strategy.close("My Long Entry Id")
if (cs)
strategy.close("My Short Entry Id")
l:= l and strategy.opentrades<1
s:= s and strategy.opentrades<1
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fill(pma,pprice, color = ma<ma[1]? color.rgb(255, 82, 82, transp+90) : color.rgb(76, 175, 79, transp+90))
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