ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक गतिशील टर्नओवर पहचान प्रणाली है जो ब्रीज़ बैंड और मूल्य विखंडन को जोड़ती है। इसका उद्देश्य बाजार के प्रमुख मोड़ को पकड़ना है, और ब्रीज़ बैंड और महत्वपूर्ण विखंडन स्तरों को तोड़ने के लिए कीमतों की पहचान करके एक व्यापार संकेत उत्पन्न करना है। यह रणनीति तकनीकी विश्लेषण में सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले ब्रीज़ बैंड संकेतकों और मूल्य विखंडन सिद्धांत का उपयोग करती है, जो उतार-चढ़ाव वाले बाजारों में उच्च संभावना वाले व्यापार के अवसरों को खोजने की कोशिश करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के मूल सिद्धांत निम्नलिखित प्रमुख तत्वों पर आधारित हैंः
ब्रिन बैंडः 20 चक्रों की सरल चलती औसत (एसएमए) का उपयोग करके मध्य रेखा के रूप में, ऊपर और नीचे की रेखाओं को क्रमशः मध्य रेखा के लिए दो गुना मानक अंतर से कम किया जाता है। ब्रिन बैंड का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या कीमत ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थिति में है।
मूल्य विभाजनः रणनीति 5 K लाइनों का उपयोग करती है, जो कि उछाल और गिरावट के विभाजन की पहचान करती है। उछाल का विभाजन तब होता है जब वर्तमान K लाइन की ऊंचाई पहले और बाद की दो K लाइनों की ऊंचाई से अधिक होती है; और गिरावट का विभाजन इसके विपरीत है।
एक बार फिर, यह एक अच्छा संकेत है।
- जब कीमतें बुरीन बैंड के नीचे गिरती हैं, तो यह एक संभावित गिरावट के रूप में चिह्नित किया जाता है।
- यदि गिरावट के बाद, कीमत में वृद्धि ने हालिया bullish breakout highs को तोड़ दिया है, तो एक अधिक संकेत उत्पन्न होता है।
- जब कीमतों ने ब्रिन को पार कर लिया, तो यह एक संभावित ऊपरी ब्रेक के रूप में चिह्नित किया गया था।
- यदि कीमत में वृद्धि के बाद गिरावट आती है और हाल ही में गिरावट के निचले स्तर को तोड़ती है, तो एक कम संकेत उत्पन्न होता है।
लेनदेन निष्पादनः
- जब आप किसी को पहचानते हैं, तो आप अधिक निवेश करते हैं।
- जब आप किसी प्रकार की गिरावट की पहचान करते हैं, तो अपनी स्थिति को खाली करें।
इस डिजाइन में ट्रेंड ट्रैकिंग और रिवर्स ट्रेडिंग के तत्व शामिल हैं, जिसका उद्देश्य प्रमुख बाजार के मोड़ को पकड़ना है।
रणनीतिक लाभ
बहु-पुष्टिः यह रणनीति ब्रीनिंग बैंड और मूल्य विखंडन के दो स्वतंत्र तकनीकी संकेतकों को जोड़ती है, जो बहु-पुष्टि प्रदान करती है, जिससे नकली ब्रीच के जोखिम को कम किया जा सकता है।
गतिशील अनुकूलन: ब्रिनबैंड बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्वचालित रूप से समायोजित करने में सक्षम है, जिससे रणनीति को विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल बनाया जा सकता है।
रुझान और उलटाः रणनीति एक प्रवृत्ति की निरंतरता को पकड़ने के लिए (ब्रिज के माध्यम से) और संभावित रिवर्स बिंदुओं की पहचान करने के लिए (ब्रिज के माध्यम से) रणनीति की लचीलापन को बढ़ाता है।
स्पष्ट प्रवेश बिंदुः स्पष्ट शर्तों के माध्यम से स्पष्ट व्यापार संकेतों को परिभाषित किया गया है (बुलिन बैंड ब्रेक और स्प्लिट ब्रेक), जो व्यक्तिपरक निर्णय की आवश्यकता को कम करता है।
दृश्य सहायताः रणनीति चार्ट पर ब्रिन बैंड और विभाजन बिंदुओं को चित्रित करती है, जिससे व्यापारियों को बाजार संरचना और संभावित व्यापारिक अवसरों को समझने में मदद मिलती है।
रणनीतिक जोखिम
विलंबता: 20 चक्रों के साथ ब्रिन बैंड और 5 के लाइनों के विरूपण के कारण सिग्नल में विलंब हो सकता है, जिससे तेज बाजारों में कुछ अवसरों को याद किया जा सकता है।
झूठे ब्रेकआउटः अस्थिर बाजारों में, कीमतें अक्सर ब्रीनिंग बैंड या विभाजन स्तर को तोड़ सकती हैं, लेकिन वास्तविक प्रवृत्ति नहीं बनती है, जिससे अक्सर झूठे संकेत मिल सकते हैं।
स्टॉप-लॉस तंत्र का अभावः वर्तमान रणनीतियों में स्पष्ट स्टॉप-लॉस नियम नहीं हैं, जिससे गलत ट्रेडों में अत्यधिक नुकसान हो सकता है।
अत्यधिक व्यापारः अस्थिर बाजारों में, रणनीतियों से अधिक व्यापारिक संकेत उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे व्यापारिक लागत बढ़ जाती है।
एकल समय-सीमाः रणनीति केवल एक समय-सीमा के आंकड़ों पर आधारित होती है, जो बड़े समय-सीमा के महत्वपूर्ण बाजार संरचनाओं को अनदेखा कर सकती है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
स्टॉप और स्टॉप का परिचय देंः एक स्टॉप पॉइंट को बुलिन बैंड के मध्य या विपरीत दिशा में स्थापित करने पर विचार किया जा सकता है और एटीआर (औसत वास्तविक आयाम) के आधार पर स्टॉप लेवल को गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है।
ट्रेडिंग फिल्टर जोड़ेंः ट्रेडिंग की गुणवत्ता में सुधार के लिए संभावित झूठे ब्रेकआउट सिग्नल को फ़िल्टर करने के लिए अतिरिक्त संकेतकों (जैसे आरएसआई या एमएसीडी) को पेश किया जा सकता है।
बहु-समय-फ्रेम विश्लेषणः बड़े समय-फ्रेम की प्रवृत्ति की जानकारी के साथ, केवल बड़े रुझान की दिशा में संकेतों के साथ ट्रेडों को निष्पादित करने से जीत की दर में वृद्धि होती है।
ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटरः बुलिन बैंड की अवधि, K-लाइनों की संख्या और अन्य पैरामीटरों के लिए ऑप्टिमाइज़ेशन का परीक्षण करें, जो किसी विशेष बाजार के लिए सबसे उपयुक्त पैरामीटर का संयोजन ढूंढता है।
अस्थिरता फ़िल्टर जोड़ेंः कम अस्थिरता के समय में व्यापारिक शर्तों को कड़ा करने की आवश्यकता हो सकती है ताकि बाजार में ओवर-ट्रेडिंग से बचा जा सके।
चलती रोक को शामिल करने पर विचार करेंः ट्रेडों की कमाई बढ़ने के साथ, रोक को धीरे-धीरे बढ़ाया जा सकता है और कुछ लाभों को लॉक किया जा सकता है।
ट्रेड वॉल्यूम की पुष्टिः ट्रेड वॉल्यूम की जानकारी के साथ मिलकर, एक सफलता की पुष्टि की जा सकती है, जिससे सिग्नल की विश्वसनीयता बढ़ जाती है।
संक्षेप
एक गतिशील टर्नओवर रणनीति जो कि बुरिन बैंड और फ्रैक्चर ब्रेक के आधार पर बनाई गई है, एक व्यापक प्रणाली है जिसमें ट्रेंड ट्रैकिंग और रिवर्स ट्रेडिंग विचार शामिल हैं। यह बुरिन के माध्यम से कीमतों की तुलनात्मक स्थिति का आकलन करता है, जबकि महत्वपूर्ण समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने के लिए मूल्य विभाजन का उपयोग करता है। यह विधि बाजार के प्रमुख टर्नओवर को पकड़ने के लिए बनाई गई है, जो विशेष रूप से मध्यम और दीर्घकालिक व्यापारियों के लिए उपयुक्त है।
रणनीति का मुख्य लाभ इसकी बहु-पुष्टि तंत्र और बाजार में उतार-चढ़ाव के लिए गतिशील रूप से अनुकूलन करने की क्षमता है। हालांकि, यह संकेतों के पीछे रहने और संभावित झूठी सफलताओं के जोखिम का भी सामना करता है। रणनीति की स्थिरता को बढ़ाने के लिए, स्टॉप-लॉस तंत्र, बहु-समय-फ्रेम विश्लेषण और अतिरिक्त ट्रेडिंग फ़िल्टर को पेश करने की सिफारिश की जाती है।
निरंतर अनुकूलन और समायोजन के माध्यम से, इस रणनीति में एक विश्वसनीय ट्रेडिंग सिस्टम बनने की क्षमता है। हालांकि, सभी ट्रेडिंग रणनीतियों की तरह, इसे वास्तविक लेनदेन में पर्याप्त परीक्षण और सत्यापन की आवश्यकता होती है। इस रणनीति का उपयोग करते समय, व्यापारियों को अपनी जोखिम सहनशीलता और बाजार के अनुभव के साथ संयोजन करना चाहिए, और हमेशा बाजार के प्रति सतर्क और सीखने के दृष्टिकोण को बनाए रखना चाहिए।
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Breakdown and Breakup Strategy", overlay=true)
// Bollinger Bands settings
length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
src = close
mult = input.float(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(upper, color=color.red, linewidth=1)
plot(lower, color=color.red, linewidth=1)
plot(basis, color=color.blue, linewidth=1)
// Fractals identification
isBullishFractal = ta.highest(high, 5)[2] == high[2] and high[2] > high[1] and high[2] > high[3]
isBearishFractal = ta.lowest(low, 5)[2] == low[2] and low[2] < low[1] and low[2] < low[3]
// Variables to store the latest fractal values
var float latestBullishFractal = na
var float latestBearishFractal = na
if (isBullishFractal)
latestBullishFractal := high[2]
if (isBearishFractal)
latestBearishFractal := low[2]
// Conditions
breakdownCondition = close < lower
breakupCondition = close > latestBullishFractal
breakupUpperCondition = close > upper
breakdownBearishCondition = close < latestBearishFractal
// Variables to track state
var bool breakdownOccurred = false
var bool breakupUpperOccurred = false
// Signals
var bool plotBreakupSignal = false
var bool plotBreakdownSignal = false
// Logic for breakdown and breakup above bullish fractal
if (breakdownCondition)
breakdownOccurred := true
if (breakdownOccurred and breakupCondition)
plotBreakupSignal := true
breakdownOccurred := false
// Logic for breakup and breakdown below bearish fractal
if (breakupUpperCondition)
breakupUpperOccurred := true
if (breakupUpperOccurred and breakdownBearishCondition)
plotBreakdownSignal := true
breakupUpperOccurred := false
// Plot signals as icons
plotshape(series=plotBreakupSignal, location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="Breakup", size=size.small)
plotshape(series=plotBreakdownSignal, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.triangledown, title="Breakdown", size=size.small)
// Plotting fractals for reference
plotshape(series=isBullishFractal, location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="Bullish Fractal", offset=-2)
plotshape(series=isBearishFractal, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.triangledown, title="Bearish Fractal", offset=-2)
// Reset signals
plotBreakupSignal := false
plotBreakdownSignal := false
if isBullishFractal
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if isBearishFractal
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)