ianzeng123
अवलोकन
यह रणनीति एक एकीकृत ट्रेडिंग प्रणाली है जिसमें आईसीटी (आंतरिक व्यापारी अवधारणा) को मिलाया गया है, जो कि पैटर्न और आपूर्ति और मांग क्षेत्र के विश्लेषण को अवशोषित करता है। यह उच्च संभावना वाले व्यापार के अवसरों की पहचान करने के लिए बाजार संरचना का बहुआयामी विश्लेषण करता है, जो तकनीकी संकेतकों और मूल्य व्यवहार के साथ संयुक्त है। यह रणनीति 15 मिनट की समय सीमा पर चलती है, जो जोखिम को प्रबंधित करने के लिए प्रतिशत स्टॉप-लॉस स्टॉप का उपयोग करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मूल तर्क तीन मुख्य घटकों पर आधारित हैः
- 20 चक्रों के उच्चतम और निम्नतम कीमतों का उपयोग करके आपूर्ति और मांग क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है, जो महत्वपूर्ण समर्थन और प्रतिरोध बिंदुओं के रूप में कार्य करते हैं।
- पूल और पूल-खोने के रूपों को पहचानने के लिए आस-पास के चार्ट के बीच संबंधों का विश्लेषण करें।
- जब कीमतें आपूर्ति और मांग के क्षेत्र को तोड़ती हैं और अवशोषण की स्थिति होती है, तो सिस्टम जोखिम प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए ट्रेडों को निष्पादित करेगा।
सिस्टम प्रत्येक ट्रेड के लिए 10% धन का उपयोग करता है और 1.5% स्टॉप लॉस और 3% स्टॉप लॉस सेट करता है, जो 2: 1 जोखिम-लाभ अनुपात प्रदान करता है।
रणनीतिक लाभ
- बहुआयामी विश्लेषण ने ट्रेडिंग सिग्नल की विश्वसनीयता बढ़ाई
- मूल्य व्यवहार और तकनीकी विश्लेषण के संयोजन से झूठे संकेतों के प्रभाव को कम किया गया
- विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए प्रतिशत स्टॉप लॉस स्टॉप का उपयोग करना
- धन प्रबंधन प्रणाली तर्कसंगत है, हर बार 10% धन का उपयोग करने से जोखिम कम हो जाता है
- पैरामीटर के माध्यम से विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलित किया जा सकता
रणनीतिक जोखिम
- उच्च अस्थिरता वाले बाजारों में अक्सर स्टॉप लॉस को ट्रिगर करना
- आपूर्ति और मांग क्षेत्रों की पहचान कुछ बाजार स्थितियों में पर्याप्त सटीक नहीं हो सकती है
- 15 मिनट का समय सीमा बहुत अधिक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न कर सकता है
- निश्चित स्टॉप लॉस स्टॉप प्रतिशत सभी बाजार स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है
जोखिम नियंत्रण सुझाव:
- विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए पैरामीटर को समायोजित करने की सिफारिश की
- पुष्टि करने वाले संकेतकों को जोड़ने पर विचार करें
- स्टॉप लॉस स्टॉप स्तर को अस्थिरता के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है
रणनीति अनुकूलन दिशा
- अस्थिरता संकेतक को गतिशील रूप से स्टॉप लॉस स्टॉप स्तर में समायोजित करें
- सिग्नल की ताकत की पुष्टि करने के लिए लेनदेन की मात्रा का विश्लेषण जोड़ें
- ट्रेंड फ़िल्टर जोड़ने पर विचार करें
- मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिटिक्स का उपयोग करने के लिए आपूर्ति और मांग क्षेत्रों की पहचान के लिए एल्गोरिदम का अनुकूलन करना
- विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अलग-अलग पैरामीटर सेटिंग्स का उपयोग करने के लिए बाजार की स्थिति की पहचान जोड़ें
संक्षेप
यह एक अच्छी तरह से संरचित एकीकृत ट्रेडिंग सिस्टम है जो बहु-आयामी विश्लेषण के माध्यम से विश्वसनीय ट्रेडिंग सिग्नल प्रदान करता है। सिस्टम का जोखिम प्रबंधन उचित है, लेकिन अभी भी अनुकूलन के लिए जगह है। व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे वास्तविक समय में उपयोग करने से पहले पर्याप्त प्रतिक्रिया दें और विशिष्ट बाजार स्थितियों के अनुसार मापदंडों को समायोजित करें। रणनीति का मॉड्यूलर डिजाइन इसे अच्छी स्केलेबिलिटी के साथ बनाता है, जिसे आवश्यकता के अनुसार नए विश्लेषण आयामों को जोड़ा जा सकता है।
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ICT + Engulfing + Supply & Demand", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Input settings
timeframe = input.timeframe("15", title="Backtest Timeframe")
use_snd = input(true, title="Enable Supply & Demand Zones")
stopLossPerc = input(1.5, title="Stop Loss %")
takeProfitPerc = input(3, title="Take Profit %")
// Identify Engulfing Patterns
bullishEngulfing = (close[1] < open[1]) and (close > open) and (close > open[1]) and (open < close[1])
bearishEngulfing = (close[1] > open[1]) and (close < open) and (close < open[1]) and (open > close[1])
// Supply & Demand Zones (basic identification)
highestHigh = ta.highest(high, 20)
lowestLow = ta.lowest(low, 20)
supplyZone = use_snd ? highestHigh : na
demandZone = use_snd ? lowestLow : na
// Entry & Exit Conditions
longCondition = bullishEngulfing and close > demandZone
shortCondition = bearishEngulfing and close < supplyZone
// Stop-Loss & Take-Profit Calculation
longSL = close * (1 - stopLossPerc / 100)
longTP = close * (1 + takeProfitPerc / 100)
shortSL = close * (1 + stopLossPerc / 100)
shortTP = close * (1 - takeProfitPerc / 100)
// Execute trades
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=longSL, limit=longTP)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", stop=shortSL, limit=shortTP)
// Plot Supply & Demand Zones
plot(use_snd ? supplyZone : na, color=color.red, title="Supply Zone")
plot(use_snd ? demandZone : na, color=color.green, title="Demand Zone")