Cara menilai kegagalan model perdagangan terprogram

Strategi perdagangan terprogram saat ini telah menjadi alat utama bagi sebagian besar pedagang, tetapi dalam perdagangan terprogram, terkadang selalu terjadi situasi kerugian mundur, apakah situasi seperti itu disebabkan oleh kegagalan strategi, atau akibat dari pengaruh situasi? Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana menentukan apakah strategi gagal atau tidak. Di pasar keuangan, apa yang mempengaruhi investor dalam perubahan harga aset? Jawabannya adalah: sentimen investor dan harapan mereka untuk masa depan. Karena semua orang memiliki sentimen subjektif, dan sentimen ini dapat berubah setiap saat, sehingga menyebabkan karakteristik operasi pasar juga berubah, maka kegagalan model menjadi hasil yang pasti.

• a. Sebelum membahas bagaimana kita bisa menilai model gagal, mari kita bahas beberapa pertanyaan:

  • 1. Universalitas Pemikiran Model

  Trader dalam menilai kebenaran yang ada di pasar, biasanya mengambil beberapa hukum tertentu dalam sejarah sebagai kebenaran pasar saat ini, tetapi waktu berlalu, karakteristik pasar juga berubah, aturan pasar juga akan berubah, dan model strategi alami juga tidak berlaku. Sederhananya: Pada awalnya Anda memakai pakaian yang dirancang sendiri, itu unik. Tapi setelah Anda keluar, semua orang meniru dan membuatnya, dia kehilangan sifatnya yang unik. Ini adalah masalah kapasitas strategi yang terkenal, semakin banyak orang yang menggunakannya, semakin rendah efektivitasnya.

  • 2. Masalah Efektivitas Pasar

  Perjuangan dengan pasar modal, pada dasarnya tidak mungkin untuk menang, sebenarnya adalah bahwa sebagian besar model perdagangan yang terbatas pada waktu, tidak efektif dalam jangka panjang, program perdagangan dalam tren pembangunan domestik cepat, menunjukkan bahwa akan ada semakin banyak model strategi yang dikembangkan, sehingga model kegagalan hanya masalah waktu. Pasar terus berubah, model perdagangan kita juga harus mengikuti pasar untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi, tidak peduli seberapa baik kinerja model strategi Anda, mengikuti perubahan pasar dan perubahan.

  • 3. Strategi perdagangan anti-program

  Di dalam negeri, jumlah uang yang digunakan untuk transaksi terprogram semakin meningkat, dan saya yakin tidak lama lagi, perdagangan terprogram akan menjadi arus utama di pasar. Maka akan ada munculnya strategi perdagangan terprogram khusus yang menggunakan strategi operasi yang bertentangan dengan sebagian besar pedagang terprogram, untuk mendapatkan keuntungan dari posisi sebagian pedagang terprogram. Dari praktik perdagangan terprogram dalam negeri saat ini, strategi yang digunakan untuk transaksi terprogram masih lebih tradisional, memiliki kecenderungan yang sangat kuat, tetapi seiring dengan perkembangan pasar, strategi perdagangan terprogram akan menjadi hambatan besar untuk model strategi di masa depan, mengurangi waktu validitas model strategi.

• b. Bagaimana Anda bisa menilai bahwa strategi tersebut tidak berhasil?

  • 1. Mengamati model apakah masih efektif melaksanakan strategi perdagangan, logika perdagangan yang diwujudkan adalah sama dengan tujuan awal yang dirancang sebelumnya. Situasi berikut muncul, kita harus meningkatkan kewaspadaan: sensitivitas terhadap kondisi pasar berkurang, penundaan waktu untuk membuka posisi sering terjadi, kemenangan atau rasio laba-rugi mengalami perubahan besar secara berturut-turut, dan sebagainya, tentu saja, ini adalah metode yang secara pasif menemukan kegagalan dari hasil perdagangan.
  • 1. Perhatikan apakah ada perubahan dalam karakteristik operasi pasar, dan jika ada perubahan, maka model tersebut mungkin gagal. Sebagai contoh, beberapa model yang sangat bergantung pada instruksi perdagangan tertentu akan kehilangan efek karena penyesuaian aturan perdagangan, atau penurunan profitabilitas yang signifikan ketika efektivitas perdagangan lelang di pasar meningkat secara signifikan adalah salah satu jenis.

  Jadi dalam trading di tempat nyata, yang harus kita lakukan adalah menentukan kapan model gagal, karena pasar terus berubah, jadi sangat sulit untuk mengetahui apakah model gagal, dan lebih banyak dari pengalaman kita.

  Dalam situasi umum, model setelah berjalan untuk beberapa waktu, akan mudah muncul masalah stagnasi, khususnya mencerminkan beberapa poin sebagai berikut: pembukaan posisi terlambat dibandingkan dan model kemampuan keuntungan menurun secara signifikan, saat ini kita harus sesuai dengan perubahan pasar, menyesuaikan strategi model kita. Atau kata lain, pasar terus berubah, model kita juga harus disesuaikan dengan perubahan pasar, tidak ada model strategi yang dapat diterapkan terus-menerus, ide ini juga tidak realistis.

  Programmatic trading hanyalah salah satu alat yang membantu kita berdagang, dan ada banyak bentuk alat seperti itu, pilihlah alat yang sesuai dengan kepribadian Anda untuk mendapatkan keuntungan yang stabil. Inilah yang akan saya bagikan hari ini, semoga Anda dapat memberikan masukan yang berharga, dan semoga Anda berdagang dengan baik.

Dikutip dari Programmed Trader