Ada tiga hal yang perlu dipahami untuk melakukan investasi jangka panjang.

Ada tiga hal yang perlu dipahami untuk melakukan investasi jangka panjang.

Perdagangan jangka panjang adalah cara yang menguntungkan untuk memanfaatkan fluktuasi harga kontrak yang berbeda-beda untuk komoditas yang sama. Cara ini adalah salah satu metode perdagangan jangka panjang yang paling awal dan lebih matang, dan telah menjadi pilihan utama investor yang mencari keuntungan yang stabil.

• Untuk melakukan perdagangan jangka panjang, pertama-tama Anda harus memahami mengapa perbedaan harga antara kontrak komoditas menghasilkan fluktuasi dan regresi. Dari sudut pandang penelitian saya tentang perdagangan, faktor fluktuasi utama meliputi:

  • Salah satunya adalah faktor pasokan. Karena kemajuan produksi industri dan kelonggaran pasokan tahunan tanaman yang berbeda untuk produk pertanian menyebabkan perbedaan harga dalam jangka pendek.
  • Faktor kedua adalah faktor keuangan. Keutamaan dana terhadap kontrak target dapat menyebabkan volatilitas perbedaan harga, seperti pergerakan, eksekusi, dan lain sebagainya.
  • Faktor ketiga adalah faktor musiman. Karena karakteristik musiman yang ditampilkan dalam proses produksi, perdagangan dan konsumsi barang, harga antar kontrak menyebabkan perbedaan harga yang kuat atau lemah. Misalnya penjualan musiman produk pertanian; pengadaan musiman logam tidak berwarna; perbedaan konsumsi minyak mentah musim kemarau; karakteristik awal musim kemarau bahan bangunan, dll.
  • Faktor keempat adalah cuaca. Karena harga kontrak dalam beberapa bulan terakhir lebih sensitif terhadap perubahan cuaca jangka pendek, menyebabkan fluktuasi harga jarak dekat dan jarak jauh. Seperti badai yang menyebabkan penghentian produksi minyak mentah. Cuaca buruk mempengaruhi transportasi logistik jangka pendek.
  • Fitur-fitur regulasi; peraturan satu sisi yang berlaku di tempat transaksi dapat menyebabkan perbedaan harga kontrak sebelum dan sesudah suatu titik tertentu, seperti kontrak sebelum dan sesudah berakhirnya kontrak yang berlaku untuk aluminium, plastik. Selain itu, aturan penyesuaian bursa juga dapat menyebabkan perubahan kontrak sebelum dan sesudah titik berlaku. Misalnya, penyesuaian titik pengiriman kaca tahun ini menyebabkan perbedaan harga kontrak 1505 dan 1506 yang jelas.
  • Faktor-faktor kebijakan; karena perbedaan dampak kebijakan terhadap komoditas pada periode yang berbeda, menyebabkan perbedaan harga kontrak yang berbeda; misalnya, kebijakan perbaikan kedelai dan kedelai membentuk fluktuasi besar harga tanaman baru dan lama. Selain itu, perubahan kebijakan perdagangan internasional juga dapat menyebabkan perbedaan harga kontrak jangka panjang dalam beberapa bulan terakhir; seperti perlindungan perdagangan, sanksi ekonomi, dll.
  • Faktor-faktor biaya; biaya kepemilikan terbatas pada perbedaan volatilitas harga kontrak bulan-langit dekat, yang berarti harga bulan-langit jauh lebih tinggi dari harga bulan-langit dekat dapat menyebabkan kemunduran harga; seperti fluktuasi harga kontrak logam tidak berwarna mudah dibatasi oleh biaya kepemilikan; faktor-faktor ekspektasi; karena ekspektasi investor tentang perkembangan ekonomi dan arah harga juga menyebabkan fluktuasi harga; juga karena kontrak bulan-langit menghadapi lebih banyak ketidakpastian dibandingkan kontrak bulan-langit dekat, karena fluktuasi besar bulan-langit menyebabkan perubahan harga bulan-langit dekat; faktor-faktor lain; seperti kejadian mendadak dan lain-lain yang mempengaruhi harga bulan-langit dekat, operasi biasa dari lembaga investasi besar;

• Kedua, Anda harus menguasai model perdagangan utama dari leverage jangka panjang.

  • Salah satunya adalah mode pengiriman arah lurus. Fokus pada kontrak bulan jauh yang memiliki peluang yang jauh lebih tinggi daripada kontrak bulan dekat. Peluang keuntungan = selisih harga jarak dekat - biaya kepemilikan.
  • Kedua adalah model tren defisit. Tren tidak mudah berubah setelah terbentuk, sama halnya dengan tren defisit. Model ini berfokus pada peluang perdagangan yang baik setelah tren defisit ditetapkan.
  • Ketiga adalah model perdagangan regresi. Dengan menganalisis distribusi dan aturan operasi harga historis, perdagangan regresi dilakukan ketika harga diferensi menyimpang dari atau mendekati batas zona fluktuasi historis.
  • Empat adalah model keuntungan statistik. Model perdagangan ini menggunakan statistik yang sangat cepat untuk menentukan hubungan antara kontrak yang berbeda dan kemudian melakukan perdagangan berdasarkan hal itu. Biasanya hanya melakukan perdagangan intraday, yaitu mengakhiri perdagangan keuntungan sebelum penutupan.

• Terakhir, perdagangan suku bunga jangka panjang adalah hal yang sangat rumit, dengan memperhatikan detail analisis dan pengalaman yang disimpulkan.

  • Salah satunya adalah menganalisis apa yang pasti dan apa yang tidak pasti sebelum melakukan transaksi, memahami risiko transaksi.

  • Kedua, peluang keuntungan momentum tidak dapat ditangkap oleh orang biasa dalam volatilitas harga. Investor biasa harus fokus pada mencari peluang gelombang yang berbeda.

  • Ketiga, dari sudut pandang biaya titik tergelincir, lebih baik melakukan pesanan ketika harga yang berbeda-beda berfluktuasi dan stabil, lalu melakukan kontrak dengan likuiditas rendah terlebih dahulu.

  • Keempat, perhatikan waktu fluktuasi utama perbedaan harga kontrak terkait, masuk terlalu awal untuk menghadapi biaya waktu. Misalnya, kontrak 1 ton produk pertanian setiap tahun pada bulan Mei sering mulai fluktuasi teratur setelah bulan September tahun sebelumnya.

  • 5) Ketika melakukan perdagangan regresi, perhatikan analisis latar belakang. Hanya dalam konteks yang serupa, distribusi harga diferensial sejarah dan hukum fluktuasi yang lebih relevan. Misalnya, pola bull bull bear yang sama, situasi keuangan ekonomi yang sama, dll.

  • 6. fokus pada titik kritis dan waktu kritis dari perbedaan harga, yang seringkali dapat menjadi titik stop loss atau referensi untuk mengakhiri transaksi. Misalnya, ketika naiknya air naik, menembus kisaran sejarah berturut-turut beberapa hari tanpa kembali, dll.

  • Saat melakukan analisis perbedaan harga, perhatikan juga bahwa komoditas hampir satu tahun secara keseluruhan bulan kontrak kenaikan tarif, yang seringkali dapat menunjukkan peluang perdagangan.

    Perlu dicatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, dengan meningkatnya jumlah pedagang suweng dan perubahan pasar, peluang suweng tradisional semakin berkurang. Namun, peluang untuk fluktuasi harga suweng selalu ada, dan model dan pemikiran suweng perlu terus berinovasi.

Di sini kita akan melihat bagaimana mereka bekerja untuk mencapai tujuan yang sama.