Strategi ini diberi nama "Strategi Perdagangan Sederhana Berbasis Keberuntungan Acak". Strategi ini menggunakan metode acak untuk menghasilkan sinyal long atau short pada hari pertama setiap minggu, dan mengevaluasi efektivitas perdagangan acak melalui pengujian berulang dalam jumlah besar.

Secara spesifik, logika perdagangan strategi ini sangat sederhana dan langsung:

1. Setiap hari Senin, lempar koin untuk menghasilkan hasil acak kepala atau ekor.
2. Jika hasilnya kepala, lakukan posisi long pada hari itu; jika ekor, lakukan posisi short pada hari itu.
3. Saat long, pasang stop loss sebesar 1x ATR dan take profit sebesar 1x ATR; hal yang sama berlaku untuk short, sehingga rasio risk-reward adalah 1:1.
4. Posisi ditahan hingga akhir minggu lalu ditutup.

Keunggulan strategi ini adalah dapat menguji data selama bertahun-tahun untuk mengevaluasi rata-rata tingkat kemenangan perdagangan acak. Aturan perdagangannya sangat sederhana sehingga dapat digunakan sebagai garis dasar perbandingan strategi.

Namun, perdagangan acak tidak dapat memanfaatkan pola pasar sehingga sulit untuk menghasilkan keuntungan positif secara konsisten. Stop loss dan take profit yang tetap juga rentan menyebabkan kerugian membesar. Trader hanya boleh menggunakannya sebagai strategi eksperimental, tidak untuk perdagangan langsung.

Secara keseluruhan, pengujian data dapat memberikan gambaran tentang efektivitas perdagangan acak, tetapi tidak berarti strategi tersebut dapat diterapkan secara nyata. Trader pada akhirnya tetap membutuhkan penilaian dan keterampilan perdagangan yang sistematis.