Strategi terobosan kuat harga penutupan ganda 5 menit berdasarkan posisi dinamis 9EMA

Tinjauan Strategi

Strategi ini menggunakan 9 periode indeks moving average ((9EMA) sebagai dasar untuk menilai tren, dalam 10 menit perdagangan hari buka, jika dua berturut-turut 5 menit K garis harga penutupan sangat dekat dengan harga tertinggi ((lebih besar dari setara dengan harga tertinggi 99%), dan penutupan harga di atas 9EMA, dianggap ada sinyal kuat terobosan, pada saat ini dengan menutup harga saat ini menghitung ukuran posisi, membuka posisi lebih.

Prinsip Strategi

Strategi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Pada tahap pembukaan hari perdagangan, jika pasar mengalami tren pecah yang kuat, biasanya berarti bahwa pasar akan terus meningkat.
2. 9EMA adalah indikator yang relatif sensitif untuk menilai tren, dan 9EMA pada posisi harga sering berarti bahwa banyak pihak memiliki keunggulan.
3. Dua kali berturut-turut, K-line ditutup dengan harga yang sangat dekat dengan harga tertinggi, menunjukkan kekuatan multi-head yang kuat, dan dorongan untuk membeli tinggi.
4. Setelah munculnya tren yang kuat, menggunakan dana tetap untuk menentukan ukuran posisi, dapat mengendalikan risiko dan memanfaatkan situasi tren sepenuhnya.
5. Ketika harga turun di bawah 9 EMA, seringkali berarti bahwa tren telah berbalik, dan pada saat itu posisi terjal bisa dijaga untuk memaksimalkan keuntungan.

Strategi ini berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan risiko yang lebih kecil dengan menangkap tren yang kuat pada hari pembukaan perdagangan. Strategi ini juga menggunakan kondisi stop loss yang ketat, yaitu menghentikan posisi yang sama dan mengendalikan penarikan kembali jika tren berubah.

Keunggulan Strategis

1. Perdagangan dilakukan 10 menit sebelum pembukaan, untuk mengamankan posisi awal, frekuensi perdagangan rendah, dan operasional yang kuat.
2. Menggunakan dua garis K berturut-turut untuk mengkonfirmasi tren, dapat secara efektif memfilter penembusan palsu, meningkatkan keandalan sinyal.
3. Ukuran posisi disesuaikan dengan dinamika tingkat harga titik terobosan, dapat secara otomatis beradaptasi dengan karakteristik pasar pada periode yang berbeda, risiko dapat dikontrol.
4. Kondisi stop loss yang jelas dan ketat, dapat secara efektif mengendalikan kerugian maksimum dalam satu transaksi.
5. Logika strategi sederhana, mudah dipahami dan diterapkan, cocok untuk digunakan oleh sebagian besar pedagang.

Risiko Strategis

1. Meskipun sering terjadi peluang tren pada tahap perdagangan terbuka, kadang-kadang juga terjadi fluktuasi dan berulang yang besar, dengan risiko terjadinya terobosan palsu.
2. Strategi ini membuka posisi ketika dua garis K berturut-turut memenuhi persyaratan, dan jika terjadi pergeseran cepat setelah membuka posisi, masih mungkin menghadapi kerugian tertentu.
3. Strategi pengendalian posisi dengan jumlah tetap, meskipun sederhana, dapat menyebabkan fluktuasi tingkat pengembalian yang lebih besar pada saat pasar bergejolak.
4. Strategi ini hanya dapat menangkap tren naik satu sisi dan tidak berlaku untuk tren goyangan dan tren turun.

Untuk mengatasi risiko tersebut, pertimbangan untuk mengoptimalkan dan memperbaiki dapat diambil dari:

1. Menambahkan hubungan antara harga buka dan harga tutup hari sebelumnya sebagai kondisi penyaringan, meningkatkan akurasi penilaian tren.
2. Optimalkan kondisi stop loss, misalnya dengan menambahkan stop loss bergerak atau kondisi stop loss tunggal, untuk lebih mengurangi risiko pada transaksi tunggal.
3. Pada tahap perpanjangan tren, Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan metode penambahan posisi piramida untuk meningkatkan tingkat pengembalian keseluruhan.
4. Cobalah untuk menggabungkan strategi ini dengan strategi lain yang berlaku untuk situasi yang bergolak atau tren turun untuk meningkatkan adaptasi strategi.

Arah optimasi

1. Memperkenalkan lebih banyak indikator yang efektif untuk menilai tren, seperti MACD, Bollinger Bands, dan lain-lain, mengintegrasikan beberapa indikator untuk mengkonfirmasi sinyal tren, meningkatkan keandalan sinyal pembukaan posisi, dan mengurangi risiko false breakout.
2. Untuk mengoptimalkan jendela waktu pembukaan posisi, pertimbangkan untuk mempersingkat jendela waktu 10 menit menjadi 5 menit atau memperpanjangnya menjadi 15 menit, dengan melakukan perbandingan ulang untuk menemukan waktu pembukaan posisi yang optimal. Dengan demikian, Anda dapat memahami tren dan mengurangi dampak dari fluktuasi awal.
3. Dalam pengendalian posisi, dapat dipertimbangkan untuk memperkenalkan faktor volatilitas, seperti menyesuaikan secara dinamis proporsi dana untuk setiap pembukaan posisi berdasarkan ATR (Average True Rate of Volatility), mengurangi posisi jika ada fluktuasi besar, dan meningkatkan posisi jika ada fluktuasi kecil, sehingga strategi lebih sesuai dengan berbagai irama pasar.
4. Optimalkan kondisi stop loss, dengan mempertahankan logika stop loss 9EMA asli, Anda dapat menambahkan strategi stop loss yang bergerak, yaitu setelah harga bergerak ke arah yang menguntungkan dalam proporsi tertentu, Anda dapat memindahkan stop loss ke harga biaya atau dekat dengan harga pembukaan, sehingga mengurangi mundur dan mengunci sebagian dari keuntungan.
5. Pertimbangkan untuk menambahkan beberapa kondisi filter, seperti volume transaksi, volatilitas, dan lain-lain, untuk menilai apakah indikator ini sinkron dengan baik ketika sinyal posisi terbuka muncul, untuk lebih mengkonfirmasi efektivitas tren. Ini dapat membantu strategi menghindari beberapa jebakan dan sinyal palsu.

Dengan pengoptimalan di atas, strategi ini diharapkan dapat mengendalikan risiko dengan lebih baik sambil menangkap tren, meningkatkan stabilitas dan keberlanjutan keuntungan strategi. Tentu saja, setiap pengoptimalan perlu diverifikasi efektivitasnya melalui pengujian ulang yang ketat, dan beradaptasi secara dinamis sesuai dengan situasi aktual.

Meringkaskan

Strategi ini berpusat pada 9EMA, dengan cara menembus 9EMA melalui dua garis 5 menit K berturut-turut, menangkap tren bullish yang kuat dalam 10 menit pembukaan perdagangan, dan melakukan perdagangan dengan cara menyesuaikan posisi secara dinamis dengan modal tetap. Logika strategi ini sederhana, mudah dipahami dan diterapkan, cocok untuk digunakan oleh sebagian besar pedagang.