初心者向けにデジタル通貨の量化取引の6つの簡単な戦略と実践

作者: リン・ハーン優しさ作成日:2019年7月18日 16:21:42 更新日:2023年10月23日 17:28:58

"仮想通貨の取引が利便性がある可能性がある"と言うのは,軽蔑的な軽蔑である.多くの仮想通貨が同年比でいくつかの改善を経験しているため,投資収益率 (ROI) に関して多くの他の資産カテゴリーよりも優れている.

しかし,正しい取引機会と戦略を選び,選択することは困難である - 特に,多くの指標が頻繁に相互矛盾し,技術分析が時に混乱するときに.

デジタル通貨の取引を始め,過度に複雑な指標や高度な技術分析 (TA) の世界に踏み込む前に,まず基本的な取引戦略を学ぶことは賢明です.

この記事では,初心者にとってデジタル通貨の取引を開始するための最も簡単な戦略について話し,市場情緒,取引量,価格変動,基本指標,チャートパターンを活用して取引機会を識別する最初のステップを踏み出すのに役立ちます.

デジタル通貨の取引を始める前に,一歩踏み出して,自分がどれだけ投資するかを慎重に検討することが重要です. デジタル通貨市場は無情であることを忘れないでください. これは大きな利益をもたらす可能性があるが,痛ましい損失をもたらす可能性があります - だから慎重に行動することをお勧めします.

最善の取引戦略を使っても,誰もが最終的に損をする.重要なのは,失敗よりも多くの回数や品質で勝つこと,そして初心者がしばしば犠牲になる一般的な間違いを避けることです.

初心者のための簡単な取引戦略

長期保持 (HODL方法) 戦略
日中の取引戦略
脱皮の取引戦略
スイング・トレード戦略
RSI取引戦略
大金を集めるための詐欺の策を回避する.

"少しでも負けないなら,遅かれ早かれ全部負うことになる" - エド・シーコタ

長期保持 (HODL方法) 戦略

このリストの中で最も簡単な戦略は,長期保有戦略,つまり,デジタル通貨コミュニティでよく使われる意図的なスペルの誤りである,シンプルな保有またはhodlingの策略である.

持参は簡単 (でも最も難しい) で,通常はほとんど知識が要らないので成功する - ほぼすべての主流のデジタル通貨は長期的に見ても大きな成長を経験します.

ルールが簡単です. 未来に希望のあるデジタル通貨を購入し,数ヶ月または数年間持っていきます. 例えば,法定通貨を使って主流の取引所でビットコインを購入し,5年後に価格を確認することができます.

他の戦略とは違って,定期的に価格をチェックする必要は全くなく,実際は,短時間の価格変動があなたを早売りに陥らせないようにするために,この状況を避けるべきです.その代わりに,価格は,延長された期間後にのみチェックされるべきです. - あなたが求めていた収益に達した場合は,あなたは売却することができます.

持参はもちろんこのリストで最も効果的な戦略ではないし,デジタル通貨が将来的に発展し続ける保証はない. さらに,デジタル通貨はしばしば短期間で急激な価格変動を見るため,ほとんどの場合購入価格は必ずしも最適ではありません.

したがって,コスト平均 (すなわち特定の投資の固定金額を定期的に購入する計画) を使えば,長期保有戦略を一定程度改善することができます.例えば,あなたが1 BTC を7,000ドルで購入し,数日後に別の BTC を6,400ドルで購入すると,各 BTC の平均支払コストは,現在6,700ドルです.

コスト平均は,投資後すぐに価格が大きく崩れ落ちるのを防ぐために,あなたの購入価格を平均することを目的としています. これは,大きな市場の変動を防ぐための保護を提供することができ,特に下落する市場で有用です.

いずれにしても,特に初心者として,コインに投資することを期待するときは,まず基本的な基礎的な分析を行うことをお勧めします.これは,コインが本当に成長している理由を検証することを意味します.

ヒント:長期保有に関しては,時には無知が幸福である. 長期間,ほとんどの強力なデジタル通貨は大きな価格変動を経験します. 定期的な価格チェックを避けましょう. それは,あなたが利益のある市場から早めに退場する可能性があります.

発明者の量化プラットフォームでは,これらの戦略は量化取引によって実現され,価格自体に関心を持つ必要もありません. 適切なプログラムを書いて,あなたが望む取引論理で自動注文と自動取引を行うのに役立ちます.

以下は,読者が自分のニーズに応じて改善または拡張できる,古典的な投資戦略の枠組みです.

日々の投資戦略

function main() {
   Log(exchange.GetAccount());

   
   //最近一次投资的日期
   var lastInvestDate = '';

   while (true) {
       //每次轮询，间隔时间为60秒
       Sleep(60 * 1000);

       //如果当前日期和最近一次投资日期相同，说明当天已经投过了，跳过
       var now = new Date();
       var date = now.toISOString().slice(0,10);
       if (date == lastInvestDate) {
           continue;
       }

       lastInvestDate = date;
       Log("日期: " + date);

    
       exchange.Buy(-1, singleInvestAmount);
   }
}

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発明者による量化プラットフォームでは,JavaScriptで記述する方法を選択してください.

Python版の投注戦略は次のとおりです.

def onTick():
	
	exchange_count = len(exchanges)
	for i in range(exchange_count):
		account = exchanges[i].GetAccount()

		marketName = exchanges[i].GetName()
		depth = exchanges[i].GetDepth()
		Log("Market ",marketName,exchanges[i].GetCurrency(),"Account Balance [",account["Balance"],"] Stocks[",account["Stocks"],"]")
		if account and depth and account["Balance"] > accountLimitMoney :
			bidPrice = depth["Asks"][0]["Price"] 
			if bidPrice <  maxBidPrice :
				amount = orderAmount
				if amount <= account["Balance"]:
					exchanges[i].Buy(amount)
				else:
					Log("Account Balance is less than bid Amount")
			else:
				Log("Bid Price >= maxBidPrice, not process")
		else:
			Log("Account Balance <= accountLimitMoney")
def main() :
	while 1:
		
		onTick()
		time.sleep(orderTimeInterval)

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日中の取引戦略

日中取引は,基本的には長期保有の反対である.これは,同じ日に取引先を購入し,売却する行為,通常は一日中に複数回,小さな価格変動を利用して利益を得る行為として定義される.

デジタル通貨の価格が固有の大きな波動性があるため,日内取引は大きな利益を生むことができます.しかし,日内取引は長期的に見てもリスクが高いことは間違いありません.なぜなら,破綻寸前にある通貨を取引しようとすると利益の大部分を失うことが容易だからです.したがって,日内取引では,あなたが手頃な金額しか使わず,その過程で適切な損失を設定して,重大な損失を防ぐことが重要です.

デジタル通貨の分野では,どんな通貨の価格も急速に変化します. 供給と需要の微小的およびマクロ的な変化のために,多くのデジタル通貨は1日間で通常の価格波動が5%まで起こり得ます. 常に冷静で計画に固執することを忘れないでください. あなたが損を上回る取引で,あなたのストップロスは常に固定されている限り,あなたは最終的に利益を得るでしょう.

市場の動きがとても速いので,毎日2〜3回だけ取引することで,良い利益を得ることは非常に可能である.また,昼間取引は,あなたが想像するよりも早く一日を消費するので,注意してください.あなたの小取引量が安定して利益を得始めると,あなたは徐々にあなたの取引量を増やすことができます.

EMA,RSI,MACDを含む多くの有用なテクニカル指標を使って良いエントリーポイントを見つけることができますが,100%有効な指標はないことに注意してください.価格に基づいて行動することは,常にあなたの主要な指標であり,それは当時の市場を正確に反映しているはずです.

ヒント:ほとんどの仮想通貨の評価は,市場情勢に大きく影響されています. この業界では,昔の"噂を買ってニュース売れ"という言葉はよく真実になります.

以下は,発明者の量化プラットフォームである My Language を使って作成された簡単な双方向策です.拡張を試してみてください.編集方針のページで My Language を選択してください.

DIRECTION:=0;         // 方向控制
                      // Direction control

VAR2:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
VAR3^^MA(VAR2,PARAM1);
VAR4^^EMA(VAR3,PARAM2);
BOOL1:=CLOSE>REF(C,1) AND HIGH>REF(HIGH,1) AND CLOSE>OPEN;
BOOL2:=CLOSE<REF(C,1) AND LOW<REF(LOW,1) AND CLOSE<OPEN;

BUYPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE>VAR3 AND BOOL1 AND VAR3>VAR4;
SELLPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE<VAR3 AND BOOL2 AND VAR3<VAR4;

BUYJ:=CLOSE>BKPRICE AND BUYPK;
SELLJ:=CLOSE<SKPRICE AND SELLPK;
SELLS:=CLOSE<BKPRICE*(1-PARAM3*0.01);
BUYS:=CLOSE>SKPRICE*(1+PARAM3*0.01);

BKVOL=0 AND BUYPK AND DIRECTION>=0,BPK;
SKVOL=0 AND SELLPK AND DIRECTION<=0,SPK;
BKVOL>0 AND BUYJ,BK;
SKVOL>0 AND SELLJ,SK;
SELLS,SP;
BUYS,BP;
AUTOFILTER;

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脱皮の取引戦略

迅速に合理的な利益を生むことができる速いペースの取引戦略を探しているでしょうか? 脱皮取引戦略はあなたに合致するかもしれません. 脱皮取引は,昼間取引よりも速いものの,リスクが高いため,取引量や流通量が高い通貨のみで実行できます. 高周波取引戦略に属します.

脱皮取引は,通貨価格が短時間で,例えば1分,3分,5分など,非常に小さな波動を利用するものである.デジタル通貨の場合は,脱皮取引は,価格の大きな波動のために従来の市場よりも効率的です.

現在,取引量が高いほぼすべてのデジタル通貨は,頭皮を剥がすことができる.ただし,Tether (USDT) とTrue USD (True USD) のような安定通貨は,その波動がはるかに低いことが例外である.

あなたの仕事を簡単にするため,私たちは,世界の主要なデジタル通貨取引所や人気の取引プラットフォームでのみスキンスキン戦略を試みることをお勧めします. 市場価値でトップ30の通貨 - 例えばBitcoin (BTC),Litecoin (LTC),およびEthereum (ETH) - に注目してください. これらの通貨は最も波動性と差異性があることが多いからです.

市場では,小規模な価格変動は通常大きな変化よりも頻繁であり,通常,1分間に0.5%から1%の波動率があり,低波動期においても同様である.このため,市場が上昇するか下落するかに関わらず,毎日脱皮で自分の利益を得ることができます.

脱皮取引戦略は,エキサイティングな取引方法の一つである.しかし,それは,大きな損失が,あなたが以前蓄積したすべての小さな利益を急速に消すことができるため,最もリスクの高い方法でもある.したがって,厳格なストップロスは必須である.

この方法は,もちろん,臆病者にとって適していませんし,成功するために長期間の検証が必要かもしれません.

成功率を増やすために,この戦略を実行するには様々な波動率指標を使用できます. 初心者にとって最もシンプルなものはブリンズ帯かもしれません. しかし,平均真域 (ATR) や波動率指標 (VIX) も取引を支援することができます.

ブリーンの上と下が距離が大きいとき波動は最大で,近づいているとき波動は低い.この戦略の論理から,ブリーンの帯の最も遠い時間帯を探して切断点を探すべきである.

ヒント:低取引手数料で,脱皮戦略は最も効果的ですが,コストを犠牲にしてはいけません.取引量と取引手数料のバランスを取ってみてください.

以下は,発明者による量化プラットフォームに基づいた JavaScript で書かれたブリンズ帯ベースの戦略のフレームワークで,あなた自身の戦略論理を埋めることができます.

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この策略は,発明者の量化プログラマー小小夢によって書かれ,発明者の量化内蔵関数データベースと組み合わせ,フレームワークの内容は非常に明確で,直接適用可能なさまざまなパラメータと公式はすべて書き好まれ,詳細なコード注釈が付いています. 初心者にとって非常に簡単です.

スイング・トレード戦略

日中取引とは異なり,取引は1日間で行われ,スイング取引は少し長く,通常1〜2週間程度にかかる.スイング取引は,日中取引と脱皮取引よりも長い期間でより大きな利益を得ることを目的とし,初心者にとって理想的な戦略である.

振動トレーダーとして,あなたは主に日線と週線に注目し,短い時間枠はあなたにとってそれほど重要ではありません. 良い振動トレーダーは,技術と基本的な分析を使用して,デジタル通貨が顕著な価格波動を経験するか,傾向を変えるのに十分な動力があるかどうかを判断します.

これはデジタル通貨にとって特に重要であり,十分な負面または肯定的なニュースが通貨の多空間の勢いを容易に変化させることができる.揺らぎ取引をする際には,選択した価格行動に影響を与える可能性のある新しい動向を早期に認識することが重要です.

RSIやMACDなどの指標は,長い時間範囲を使用する際に非常に便利である.それらのチャートパターンは,オレンジ取引に使用され,価格がいつ入るか出るかについて多くの情報を提供することができる.

スイング取引は,小規模から中規模な資金規模の投資を持つ人々にとって適しています. デジタル通貨が取引サイクルで10〜20%の成長を経験することが一般的なので,大量の投資を必要としません.

脱皮 (時折日中取引) と異なり,この戦略は厳格なストップを必要としません - 比較的近いストップを用いることは,大きな落ち込みからあなたを保護することをお勧めします. 初心者としては,金融証券取引 (証券取引) やレバレッジ取引においてスイッチ取引を推奨しません.これはより高度なトレーダーに任せられるべきです.

ヒント:初心者としては,トレンドに反することをお勧めしません. デジタル通貨市場は近年上昇傾向にあり,空いていることがより難しくなる可能性があります.

発明者による量化プラットフォームであるMACDの戦略フレームワーク (My Language) をご覧ください.

//MACD
MACDVALUE:=EMA(CLOSE,FASTLENGTH)-EMA(CLOSE,SLOWLENGTH);
AVGMACD:=EMA(MACDVALUE,MACDLENGTH);
MACDDIFF:MACDVALUE-AVGMACD;

//MA1、MA2
DMA1^^MA(C,L1);
DMA2^^MA(C,L2);
买入开仓价:=VALUEWHEN(BARSBK=1,O);
卖出开仓价:=VALUEWHEN(BARSSK=1,O);
BUYCONDITION:=MACDVALUE>0 && DMA1>DMA2 && MACDDIFF>0 && C>DMA1 && REF(C,1)>REF(DMA1,1);
SELLCONDITION:=MACDVALUE<0 && DMA1<DMA2 && MACDDIFF<0 && C<DMA1 && REF(C,1)<REF(DMA1,1);

//开仓条件
BKVOL=0 AND BUYCONDITION,BK;
SKVOL=0 AND SELLCONDITION,SK;

//离场条件
BKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)<0 OR REF(DMA1,1)<REF(DMA2,1)),SP;
SKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)>0 OR REF(DMA1,1)>REF(DMA2,1)),BP;

// 启动止损
SKVOL>0 AND HIGH>=卖出开仓价*(1+STOPLOSS*0.01),BP;
BKVOL>0 AND LOW<=买入开仓价*(1-STOPLOSS*0.01),SP;
AUTOFILTER;

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RSI取引戦略

相対強弱指数 (RSI) をベースにした取引戦略は,最も一般的な初心者戦略の1つであり,適切な条件下で強力な取引方法である.

RSIは,近年の価格動向の速度と変化を測定するために使用される単純な動力指標であり,超買与超売市場を識別するのに役立ちます.

ほとんどのトレーダーは通常,RSIを30~70の範囲に設定する.RSIが30を下回ると,通貨が過売れ,価格はすぐに回復する可能性があり,RSIが70を超えると,デジタル資産が過売れ,価格が過売れになる可能性があることを示します.

RSIをよく理解するために,Bitcoin (BTC) 取引の例を見てみましょう.

上記のグラフから,RSI (紫線) は12点で超拡大し,価格が反発する前に数回短く30点を越えた.数時間後にRSIが70点に触れて,BTC価格は下落傾向に入りました.

最初は,これは絶対的に信頼できる戦略のように見えるが,騙されないでください. RSIは必ずしも正確ではありません. 通貨が長時間過剰に拡大し,価格が顕著に反応せず,30以上または30以下に保持することは比較的一般的です.

したがって,あなたのストップロスをあなたのエントリー価格以下に設定することが重要です. これは,RSIが引き続き下がる場合,あなたのポジションを退場することを許可します. もしあなたのストップロスがアクティビ化されていれば,RSIや他の強度指標を注意深く観察して,RSIが低くなって再エントリーすべきかどうかを決定し,間もなくピークになる準備をする必要があります.

ヒント: 4時間チャートや日線チャートのような長い時間枠は,RSIを使用したオーバーセールまたはオーバー買い機会を識別するのに最適です.

以下は,発明者による量化プラットフォームの RSI ベースの統計套路戦略です. この戦略の機能と論理を書き直したり,独自の論理を追加したり,拡張したりすることができます.

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この戦略は,発明者の量化プラットフォームユーザーquant777によって作成され,主な機能は以下です.

RSI指数に基づく統計的配当戦略は,実証によると熊市でも高い勝利率を持つことができる.戦略は,市場に対するRSIデータ分析を行い,既定のK線形に捕獲されたら短期配当を行う.

任意のレベルのトレンドトラッキング (分K,時間K,日K,週Kなど) をサポートします任意の取引ペア (ETH/BTC,BSV/BTCなど) をサポート任意の取引をサポートする詳細な戦略報告 (戦略状態,取引履歴などを含む) パーソナライゼーションのパラメータが10個近くサポートされています

大金を集めるための詐欺の策を回避する.

取引戦略をさらに研究すると,ほとんど確実に"大金詐欺"と呼ばれるものに遭遇します. これらのグループは,虚偽または通常は誤解を招く発言に基づいて観客に非凡な利益を提供する傾向があります.

通常,屋は,特定の資産の価格を上げるために大量に購入を組織し,その後その資産を,その行動に参加したい菜投資家に売り込む.

しかし,実際は,このグループの所有者は,このような市場操作から利益を得る少数者の1人であり,大量にコインを大量に購入し (信号を発信し),信号を受け取る参加者にそれを注ぎ込むことが多い.

技術的にこれらのグループから利益を得ることは可能ですが,それはほとんど不可能で,長期的にはほぼ確実に資本を失うでしょう.したがって,これらの不正行為や,いわゆる叫ぶ独り子集団を含む類似のグループを避けるようお勧めします.

ヒント:伝統的な市場では,大金取引や資産売買は違法であり,市場操作の一種である.

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