그는 선물 거래로 연간 수천만 달러를 벌어들인다. ​​그는 시스템 구축과 단기 고빈도 거래의 핵심 단계를 공개한다.

거래는 자아를 인식하고, 투자는 삶을 변화시킵니다.

몽드상: 상하이 지이브 투자관리 주식회사의 투자감독. 오랜 기간 금융량 거래에 종사했으며, 초기에는 주식을 중심으로, 2008 년부터 선물 시장에 집중하여 여러 가지 거래 전략을 개발했으며, 결국 다중 전략, 다중 품종, 다중 주기의 절차화 된 포트폴리오 전략 시스템을 형성하여 낮은 인출의 안정적인 수익을 추구하며, 장기 연간 수익과 최대 인출 비율은 4:1에 도달 할 수 있습니다. 2010 년 이후 연간 안정적인 수익은 천만 수준입니다.

• ### 멘드구이 (Mondugu):

오늘 저는 간단한 세 부분으로 나누고 있습니다. 첫 번째 부분은 프로그래밍에 대한 저의 이해를 공유하는 것입니다. 두 번째 부분은 HFT 거래에 대한 간단한 소개입니다. 세 번째 부분은 우리 회사의 자산 방식과 투자 방식의 조합에 대해 소개하는 것입니다. 첫 번째 부분, 절차적 거래 ᄒ。 여러분들, 저도 여러분들이 절차적 거래에 대해 어느 정도 알고 있는지 모르겠어요, 그래서 저는 비교적 간단한 부분에서 시작했어요. 첫째, 저는 왜 대부분의 사람들이 거래하는 것이 손실이 되는지에 대한 질문을 드리겠습니다. 왜냐하면 통계적으로 약 90%의 사람들이 선물 시장에서 돈을 잃는다는 것을 알고 있기 때문입니다. 80%의 사람들은 생존 기간이 3개월 이상, 70%의 사람들은 생존 기간이 6개월 이상, 60%의 사람들은 생존 기간이 1년 이상일 것입니다. ᄒ。 하지만, 사실, 시장에서 실제로 돈을 벌 수 있는 것은 아주 작은 부분일 뿐입니다. 왜 손실이 되는가? 저는 이러한 이유들을 요약해 보았는데, 제가 주관적 거래를 시작했을 때 이러한 문제들을 저질렀기 때문입니다. 첫째, 거래 시스템은 불완전하고, 거래 시스템은 실제로 많은 측면을 포함하고 있습니다. 첫째, 어떻게 방향을 판단할 것인가, 어떻게 분노를 감출 것인가, 어떻게 손실을 막을 것인가, 어떻게 자본을 관리할 것인가, 어떻게 감정을 관리할 것인가, 어떤 측면을 선택해야 할 것인가, 어떤 측면을 선택해야 할 것인가, 어떤 측면을 선택해야 할 것인가, 어떤 측면을 선택해야 할 것인가, 어떤 측면을 선택해야 할 것인가 우리는 매우 간단한 일간 거래 시스템을 만들었습니다. 앞서 말한 거래 시스템을 완성했습니다. 앞서 말한 몇 가지 측면은 방향을 판단하는 것입니다. 개시점, 중지 손실, 자금 관리 모두 잘합니다. 이제 가장 간단한 것은 방향이 무엇입니까?

(자금 곡선 1)

이런 간단한 일일 거래 시스템, 사실 2009년 2010년 주식시장에 처음 올랐을 때 매우 좋은 수익을 얻었습니다, 우리는 이런 간단한 거래 시스템을 사용하여 10년 4월 16일부터 2013년 말까지의 수익을 볼 수 있습니다, 자본 곡선 1 ᅲ 이것은 4월 16일 주식시장에 올랐을 때 증명된 움직임입니다, 이것은 아래로 내려가는 길입니다, 이것은 우리가 간단한 일일 거래 시스템을 가지고 있습니다, 그것은 2013년 후반에만 급격한 하락을 시작했습니다. 그러나 나는 질문을 하고 싶습니다, 얼마나 많은 주식시장에 상장하기 시작해서 수익이 긍정적 인지, 나는 대부분의 사람들이 부정적인 것이라고 믿습니다. 그러나 만약 당신이 이런 간단한 규칙을 준수한다면, 적어도 현재까지 당신은 단 한 번만 하면, 당신은 4 년 동안 100%의 수익을 얻을 수 있습니다. 그러나 많은 문제가 있습니다. 하지만, 많은 폭동이 오늘 여기서 다시 돌아갑니다. 32만 달러의 수익이 오늘보다 훨씬 더 빨리 떨어집니다. 12만 달러의 손실이 계속되고 있습니다. 당신이 이것을 계속 유지한다면, 당신은 적어도 20만 달러의 손실을 감수 할 수 있습니다. 그러나 당신은 이 주식에서 가장 큰 손실을 감수 할 수 있습니다.

(자금 곡선 2) 우리는 지금 이 하루 내 거래 시스템을 개선하기 위해 너무 간단합니다. 점점 더 복잡한 시장 상황에 적응할 방법이 없습니다. 이것이 바로 우리가 고집하지 못하는 이유입니다. 장기적인 수익 아이디어는 손실 할 때 너무 많이 잃지 않는 것입니다. 왜냐하면 우리가 이렇게 간단한 거래 전략을 사용하면, 결국은 수익적이지만 거의 사람이 고집 할 수 없기 때문입니다. 왜? 중간에 대한 회귀가 너무 커서 우리는 새벽까지 기다릴 수 없습니다. 어둠 속에서 죽을 것입니다.

(자금 곡선 3) 다시 최적화하면 롤링 스톱을 추가하여 자금 곡선을 형성합니다. 3, 우리는 종식을 얻어야 한다고 말할 필요가 없습니다. 많은 거래상황은 아침에 80점을 올리고, 오후에는 20점을 잃게 됩니다. 그러면 당신은 80점을 올리지 못하고, 결국 20점을 잃게 될 수도 있습니다.

(금융 데이터 결과 그래프)

그러면, 이 전략의 대조는, 첫번째는, 우리가 가장 쉽게 할 수 있는 것입니다, 수익률, 거래 수, 최대 자산 인출은 얼마입니까? 20만. 당신은 100만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만만 두 번째, 두 개의 평균선 최적화를 추가하면 최대 인출이 16만이 되지만 여전히 큰 수치를 나타냅니다. 타율이 약간 높아지고 거래자가 감소합니다. 세 번째, 롤러 스톱을 추가한 후, 회귀가 아주 작게 바뀌었습니다. 6만, 적어도 이 정도는 제가 견딜 수 있었습니다. 그것의 곡선 평평함이 좋아지기 시작했고, 그것의 수익 위험 비율은 점차적으로 1에서 3로 바뀌었고, 최대 회귀 값도 바뀌었습니다. 이것은 여러분이 프로그래밍하는 개별 전략의 계속되는 진화입니다.

(자금 곡선 4)

우리는 간단한 트렌드 시스템을 만들어서 다른 트렌드 트래킹 시스템을 만들어서 다른 트렌드 트래킹 시스템을 만들어서 다른 트렌드 트래킹 시스템을 만들어서 다른 트렌드 트래킹 시스템을 만들어서 다른 트렌드 트래킹 시스템을 만들어서 다른 트렌드 트래킹 시스템을 만들어서 다른 트렌드 트래킹 시스템을 만들어서 다른 트렌드 트래킹 시스템을 만들어서 다른 트렌드 트래킹 시스템을 만들어서 다른 트렌드 트래킹 시스템을 만들어서 다른 트렌드 트래킹 시스템을 만들어서 다른 트렌드 트래킹 시스템을 만들어서 다른 트렌드 트래킹 시스템을 만들어서 다른 트렌드 트래킹 시스템을 만들어서 다른 트렌드 트래킹 시스템을 만들어서 다른 트렌드 트래킹 시스템을 만들어서 다른 트렌드 트래킹 시스템을 만들어서 다른 트렌드 트래킹 시스템을 만들어서 다른 트렌드 트래킹 시스템을 만들어서 다른 트렌드 트래킹 시스템을 만들어서 다른 트렌드 트래킹 시스템을 만들어서 다른 트렌드 트래킹 시스템을 만들어서 다른 트렌드 트래킹 시스템을 만들어서 다른 트렌드 트래킹 시스템을 만들어서 다른 트렌드 트렌드 그리고 우리는 완전히 다른 논리, 흔들림과 반전의 시스템을 추가합니다. 그리고 그 곡선은 매우 좋은 자본 곡선입니다.5····································································································································································································································

(자본 곡선 5)

우리는 그것의 성능을 볼 수 있습니다, 이것은 반전 전략, 충격 전략, 다른 주기의 트렌드 전략, 또한 주식 지수에서 한 자본 곡선, 우리는 그것의 수익률이 46%에 도달 할 수 있다는 것을 볼 수 있습니다, 그것의 최대 회수율은 138,000 이상입니다, 하지만 주의를 기울여, 비록 지금보다 6만 더 많은, 하지만 우리는이 얼마나 많은 손을 이해해야합니다? 1,2,3,4,5,67,7 전략, 즉, 최대 포지션이있을 때 그것은 7 손에 도달 할 수 있습니다. 최대 전략이 7 손에 도달하면, 회수율은 46%, 138,000,000,000,000, 1 백만을 사용하는 경우, 그것의 최대 회수율은 단지 14%입니다. 내 최대 포지션은 아마 70%입니다. 위험은 상대적으로 통제 할 수 있습니다. 우리는 그것을 받아들일 수 있고, 우리는 그것을 잘 지킬 수 있습니다. 하지만 불행히도, 우리는 이 곡선에서 매우 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.

(금융 데이터 그래프)

최대 일일 손실은 12만, 13만, 1백만 달러의 자금으로 할 수 있으며, 최대 일일 손실은 3만 4천 달러입니다. 이것은 비교적 합리적인 비율입니다. 우리가 종종 말하는 경향 거래, 파급 거래는 3:1입니다. 이것은 합리적인 비율입니다. 거래는 매우 긴 시장이다. 그러나 거래는 두 가지 점: 첫째, 그것은 매우 강력한 실행력, 둘째, 그것은 매우 빠른 거래 속도이다. 첫째, 주관적 거래는 우리가 시장과 거래하는 것보다 더 낫다. 그리고 우리는 끊임없이 우리 자신의 심령과 싸운다. 독일의 철학자 Schopenhauer는 한 번 말했다. 한 사람이 같은 조건에서 같은 실수를 할 수 있습니다, 그것은 인간의 부진성이다. 당신은이 실수를 반복하고, 당신은이 실수를 반복할 수 있습니다, 당신은 완전히 그것을 제거 할 수 없습니다, 우리는 사람이기 때문에, 우리는 일곱 가지 감정이 있고, 우리의 감정은 시장의 파동에 따라 움직일 것입니다, 시장의 감정과 우리의 감정이 흔들릴 때, 당신은 시장의 다른 사람들과 동시적으로 거래할 수 있습니다. 그러나 당신은 시장의 다른 사람들과 동시적으로 거래할 수 있습니다. 당신은 시장의 다른 사람들과 동시적으로 거래할 수 있습니다. 그리고 당신은이 두 가지 시스템과 함께 할 수 있습니다. 당신은이 시스템을 더 많이 사용할 수 있습니다. 당신은이 시스템을 더 많이 사용 할 수 있습니다. 당신은 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다. 당신은 시장의 다른 사람들과 동시적으로 거래할 수 없습니다. 그리고 당신은 당신의 감정과 감정의 다른 지점들을 가지고,

여기 그래프가 있습니다. 간단히 말해, 이것은 주식 지수가 상장된 후의 전체적인 흐름입니다. 여러분은 변동률이 계속 수렴되고 있는지 볼 수 있습니다. 이것이 왜 간단한 트렌드 거래 시스템이 변동률이 높을 때 돈을 벌고, 트렌드가 뚜렷할 때 돈을 벌고, 변동률이 수렴할 때 계속 손실되는지 알 수 있는 이유입니다. 왜냐하면 상쇄 손실이 있기 때문에, 처음 시작했을 때 상쇄되기 때문에, 이제 간단한 방법은 시장에 적응할 방법이 없습니다. 프로그램화 도입은 국내에서 발전하여 오늘날 실제로 병목이 점점 많아지고, 프로그래밍은 만능이 아니기 때문에, 저는 여전히 프로그래밍을 주문을 실현하는 수단으로 정의하고, 전략을 실행하는 수단으로 정의하고, 실제로 당신의 수익이 좋거나 나쁘거나, 당신의 회수량이 크고 작거나, 당신의 사고를 결정합니다. 프로그래밍은 결코 내가 방금 말한 것처럼 간단하지 않습니다. 실제로, 다른 많은 것을 해야합니다. 왜? 왜냐하면 프로그램화 병목이 점점 많아지고 있기 때문입니다. 몇 가지 측면에서, 첫 번째 추세는 너무 적어지고, 시장 구조가 점점 복잡해지고, 투자자의 구성 요소가 점점 복잡해지고, 기관 투자자의 전략이 점점 많아지고, 추세는 점점 덜 변합니다. 우리는 시간의 대칭, 트렌드, 그리고 진동의 진화의 끝점의 몇 가지 특징을 통해 현재의 변동률이 한 변동률의 특징에서 다른 변동률의 특징으로 진화할 것인지 판단할 것입니다. 그러나 한 가지 점은 분명합니다. 한 변동이 형성되면, 그것은 연속적입니다. 한 변동 특성 형성된 후 며칠 동안 계속되는 변동 특성입니다. 어떤 특별한 것이 변동 특성을 깨뜨리면 다른 변동 특성으로 들어갑니다. 다른 변동 특성 우리는 프로그램화 된 몇 가지 전략 중점을 조정하고 파라미터, 거래량 및 재고량도 우리의 기준입니다. 품종을 선택할 때, 낮에 품종을 선택해야합니다.

다품종의 강화와 통일, 다들 이런 특징을 눈치채지 않았나요? 시장이 모든 품종의 주력 계약들을 한 인터페이스로 끌어들일 때, 빨간색과 초록색을 보면, 오늘날의 시장은 일방적으로 형성되기 어렵다, 즉, 떨어지는 품종은 어디에도 떨어지지 않을 수도 있고, 우뚝 솟은 품종은 어디에도 떨어지지 않을 수도 있습니다. 다른 품종의 강점이 약화되어 있기 때문에, 이 때는 결합이 이루어지지 않으며, 시장의 감정은 극에 이르지 않습니다, 그래서이 때 파동 불량에 대해 너무 큰 기대를 갖지 마십시오. 화면에 녹색과 빨간색의 한 점이 다면, 좋습니다, 오늘의 추세는 분명합니다, 당신의 추세 예측 전략을 쉽게 사용하지 마십시오. 만약 변동률의 변화가 큰 변동이라면, 우리는 다른 전략의 배열 비율을 조정할 것입니다. 아마도 반전 및 흔들림 전략의 비중을 적절히 높이고, 일부 트렌드 전략의 비중을 줄일 것입니다. 동시에, 우리가하는 주력 품종의 변동률은 연구할 것입니다. 어떤 품종이 트렌드 추적 거래의 이 단계에서 실제로 적합하지 않은가, 우리는 어떤 품종을 조정할 것입니다. 전략의 조정은 오랜 시간이 지나면 완전히 적합하지 않은 것을 알게 될 것입니다. 결론적으로, 프로그래밍은 인간보다 주관적인 거래에 많은 장점이 있지만, 단점도 분명합니다. 감정이 없는 실행력이 매우 좋지만, 적응력이 약하고, 탄력성이 약하며, 시장이 변할 때 변화에 따라가지 못하며, 인간 능력이 약하기 때문에 인간과 기계가 결합해야 합니다. 프로그래밍에 대해 공유하는 것이 너무 많습니다. 이제 HFT 거래에 대해 알아봅시다. 우리 팀의 HFT 거래자는 2009년부터 HFT를 시작해서 지금까지 모두 나 혼자 가지고 왔기 때문에, 초기에 HFT 거래가 많이 있었고, 국내 HFT 거래의 현황을 잘 알고 있습니다. HFT 거래의 수익률은 매우 좋으며, 2010년에 우리는 심지어 10일 이상의 손실을 내지 못하는 1년 동안의 기록을 달성 할 수 있습니다. 1년에 200개 이상의 거래일은 10일을 초과하지 않을 수 있으며, 수익률은 1년에 100만 달러에서 300만 달러로 증가 할 수 있습니다. 그러나 매우 큰 단점은 무엇입니까? 높은 주파수는 대략 3가지로 나눌 수 있는데, 하나는 우리가 지금 주목하고 있는 인공적인 높은 주파수이고, 오늘 제가 주로 다루고 있는 것인데; 또 다른 하나는 통계적으로 높은 주파수 주파수를 가진 거래들인데; 또 다른 하나는 해외의 약탈적 알고리즘, 유동적 알고리즘, 기계로 하는 이런 높은 주파수 거래들인데, 국내에서는 지금 실행할 수 없는 이유는 무엇일까요? 왜냐하면 우리가 보고하는 주파수는 500 밀리초이고, 해외에서는 마이크로초로 계산하고 있기 때문에, 우리는 숫자의 수준에 있지 않기 때문에, 그래서 우리는 지금 높은 주파수 혹은 짧은 주파수의 법칙을 잡습니다. 이런 인공적인 하파스의 높은 주파수는 거래자의 질적 요구가 높기 때문에, 높은 주파수 거래는 안정적인 수익을 얻을 수 있는 이유는 얼마나 짧은 시간 동안 지분을 보유할 수 있고, 얼마나 짧은 시간 동안 불확실성을 피할 수 있는지에 따라, 시간이 갈수록 불확실성이 커질수록 더 작기 때문입니다; 또 다른 하나는 해외의 약탈적 알고리즘, 유동적 알고리즘입니다. 우리는 이 높은 주파수 거래는 오늘날 안정적인 수익률을 달성하기 매우 어렵기 때문에, 하지만 국내에서는 지금 실행할 수 없는 이유 그래서 저는 우리 거래자들의 거래 기록을 보여드리겠습니다. 그리고 우리 거래 기록을 여러분과 공유하겠습니다. 그러면 여러분은 고주파의 특성이 무엇인지 이해할 수 있을 것입니다.

우리는 매일 거래 후의 분석을 해야 합니다. 매일 거래 기록을 세워야 합니다. 거래 기록에서 알 수 있듯이, 6초, 5초, 4초, 8초, 3배, 2배, 3배, 1.6배의 손실을 얻었습니다. 그리고 자금 곡선을 보세요. 최대 5개의 지점으로 중지한다. 보통 3개의 지점으로 절감한다. 50점을 받을 수 있다면 그건 당신의 몫입니다. 모든 것은 인위적인 주문이다. 나는 예를 들어, 5개의 가격으로 7을 빨리 만들거나 얼마나 많은 자동 중지 손실을 설정하는 것을 권장하지 않는다. 문제가 많을 것이다. 그것은 매우 심각한 점입니다. 우리는 300을 만들었고, 100을 넘어서면, 자동 중지 손실이 50을 넘어서면, 각 값이 1개씩 떨어집니다. 나는 3000달러를 잃었습니다. 하루에 3,000달러를 벌지 않을 수도 있습니다. 거래의 수는 하루에 약 300번 이상이며, 승률은 51%이며, 평평한 결과도 많이 있습니다. 기본적으로 이 특징은 대부분의 이익은 상대적으로 작고, 때때로 상대적으로 큰 이익을 얻을 수 있습니다. 인공 고주파 거래는 성공하려면 많은 요구가 있고, 거래 습관이 좋고, 규율이 강하며, 안정적인 수익을 창출하는 전제이다. 완전한 정교한 거래 시스템과 지나치게 단단한 기술 기반을 형성하기 위해, 모든 사람들이 완전한 정교함을 볼 수 있습니다. 이것은 완전한 정교한 거래 시스템이어야합니다. 왜 정교하게 해야 하는가? 정교한 실행이 실행될 수 있기 때문에, 표준 실행이 없으면 실행에 문제가있을 것입니다. 고주파 거래에서 가장 중요한 것은 실행력, 숙련 된 기초의 예민한 반영입니다. 고주파 거래는 어떤 분석을 위해 사용합니까? 가장 중요한 것은 코스피입니다. 코스피의 중요성은 처음부터 끝까지 1위입니다. 심지어는 2009년과 2010년에도 우리는 코스피를 보는 것뿐입니다. 그 당시에는 K선 도표를 볼 수 없었습니다. 그것은 4개의 숫자를 그리는 것보다 쉽습니다. 판매 가격, 구매 가격, 판매량, 구매량, 4개의 숫자를 보면 하루 동안 할 수 있습니다.

많은 것을 보려면, 왜 연구성이 중요할까요? 왜냐하면 이 시장은 대부분 시간 중매, 시간 격차, 한 것이 움직이면 다른 것이 뒤따라 움직이기 때문에, 다른 사람이 반영하지 않을 때 우리는 반영할 수 있고, 우리는 시간 격차의 기회를 잡을 수 있습니다. 사실 초보자 거래자에게는 좋은 거래 규율과 거래 습관을 바탕으로 많은 연습을 하고 서서히 자신의 거래 시스템을 형성하도록 요구한다. 중급 거래자에게는 일반적으로 시장에 대한 신뢰를 구축하는 방법을 찾고 있습니다. 왜냐하면 그는 이미 시장의 위험성을 알고 있기 때문에 시장의 위험성을 알고 있기 때문입니다. 시장에 대한 두려움은 종종 유지되지만 과잉 할 수는 없습니다. 그래서 우리는 그를 신뢰를 구축하는 데 도움을 주려고합니다. 그러나 진정한 성숙한 거래자는 우리가해야하는 모든 것이 감정 관리입니다. 이 핵심의 핵심은 기술입니다. 나는 한 학생과 싸웠는데, 오늘 너는 다시 초가치야, 너는 너의 온몸을 벌거벗게 해야 한다고 말했지만, 그는 결국에는 한 푼을 넘어서도 못 잡았다, 그리고 오후에 옷을 벗었다, 그는 이 사람이 연극을 하고 있다는 것을 보여주었다, 그는 자기 자신을 피하는 것이 아니다. 너는 어떻게 시장에 직면할 수 있는가? 그렇지 않느냐? 너는 마음을 내려놓고 스스로를 처벌해야한다. 우리 중 많은 거래자들은 센디볼을 가지고 있다, 알다시피? 그것은 거래 규율이다, 너는 감정 통제를 잃어야 한다, 너는 구체적인 조치를 취해야 한다. 먼저 구체적인 조치를 통해 너의 감정을 통제하고, 천천히 이 규칙을 사용하여 너는 변화하고, 자연적으로 형성된다. 나의 습관은 무엇입니까? 나는 담배를 피우지 않는다, 하지만 내가 거래할 때 나는 큰 차 한 잔을 옆으로 놓아주고, 오늘 아주 작은 것을 마셔도, 만약 기분이 좋은 사람이라면, 나는 네가 한 번 죽지 않을 것이라고 생각했고, 네가 한 번 죽으면, 내가 한 번도 안 죽거나, 내가 한 번도 안 죽으면, 내가 할 수 있는 모든 것을 할 수 있다는 것을 알고, 내가 너의 목표보다 훨씬 더 나은 기술을 가지고 있지 않다. 그러나 너는 일반적으로 우리는 꾸준히 많은 연습을 할 것입니다. 목표가 높은 빈도, 낮은 목표는 당신이 가진 모든 것을 0으로 되돌리는 것입니다. 왜 거래자를 채용 할 때 흰 종이를 좋아합니까? 그는 아무것도 모르기 때문입니다. 모든 것이 내 징계, 내 규칙에 따라 실행 될 때 그는 쉽게 좋은 거래 습관을 형성 할 수 있습니다. 그리고 습관은 당신의 거래 수준을 결정합니다. 손해를 막고, 이 역전기를 훈련하고 손해를 막고, 순진적 사고를 훈련하고, 좋은 거래 습관을 형성한다. 이것은 첫 번째 단계입니다. 두 번째 단계는 당신이 넓어지고, 당신의 자제력을 훈련하고, 타율을 높이고, 손해배상률을 높이고, 손해를 줄이는 것이다. 첫 번째 단계는 확실히 매일 손실이 될 것입니다. 모의판은 기본적으로 매일 20,000 ~ 30,000을 잃을 수 있습니다. 두 번째 단계는 내가 손실을 볼 수 있지만, 매일의 손실은 3,000을 초과하지 않습니다. 이것은 이미 하락에서 평평합니다. 세 번째 단계는 당신이 당신의 거래 체계를 개선하고 고정시켜야 합니다. 우선, 대량으로 움직여야 합니다. 대량으로 움직여야 합니다. 아래로 떨어지는 을 가지 말고, 또는 하늘로 올라가는 로켓을 잡지 말고, 언제 뽑아야 할까요. 이것은 제가 래리 윌리엄스의 짧은 라인 거래 기술에서 본 문장입니다. 아래로 떨어지는 을 가지 말고, 언제 뽑아야 합니다. 그리고 그것이 땅에 떨어질 때까지 두 번 쏘면 움직이지 않을 때 다시 뽑아야 합니다. 즉, 적당한 시간이 있을 때 할 수 있습니다. 적당한 시간은 중요합니다. 하지만 대량으로 움직이기 위해서는, 상반적으로 할 수 있습니다. 우리는 기본적으로 주기적으로 상반의 과 정지점을 만듭니다. 정지, 상거래가 없는 정지, 정지 개념은 단 하나의 정지일 뿐만 아니라 연속적인 단계적 정지, 하루의 정지, 한 달의 정지, 한 주간의 정지, 즉, 단 하나의 정지는 단 하나의 정지이며, 어떤 상거래의 여지가 없습니다. 만약 당신이 연속적으로 몇 개를 놓치면, 당신은 수령을 알아야합니다. 이것은 또한 정지입니다. 당신은 오늘 아침을 잃었고, 한 손에 2000 달러를 잃었습니다. 당신은 손실을 인정하지 않습니다. 그것은 정지하지 않습니다. 당신은 다음 날 다시 오는 것을 인정합니다. 그것은 또한 손실입니다.이 개념은 궁극적입니다. 아저씨, 지금부터 연금 거래가 시작됩니다. 이전처럼 주파수를 따라 돌아다니는 것은 아닙니다. 반드시 연금 거래가 필요합니다. 파동은 매우 작습니다. 당신은 10 푼을 만들 수 있습니다. 8 푼이 될 수도 있지만, 죄송합니다. 2 푼을 잃었습니다. 전체적으로 손실이 될 수도 있습니다. 빨리, 처리하는 것은 반드시 빨리 해야 한다, 그에는 한 마디가 있지 않느냐? 천하의 그만이 빨리 깨지지 않는다, 같은 법칙, 당신은 충분히 빨리, 당신은 시장에서 상처를 입지 않을 수 있다, 돈을 벌기 위해 얼마나 필요한가 당신은 스스로 어떻게 조정할 것인가의 문제, 하지만 빠른 조건이다. 정교함, 즉 절단점의 정밀함, 어떤 사람들은 내가 파장을 만들 때, 내 수익 목표는 30점이고, 나는 반드시 10점의 위험을 감수해야 할거야? 최소 10점의 위험, 아니, 우리 고주파 거래자는 후기에, 그는 1점의 위험을 감수할 수 있습니다. 그는 30에서 50점의 이익을 얻을 수 있습니다. 왜냐하면 그는 절단점을 충분히 정교하게 만들었기 때문입니다. 높은 주파수 거래의 전망과 전환 ◎ 수요료의 감소는 장기적인 추세입니다. 왜냐하면 국내외에 비해 수요료가 너무 비싸고, 더 높은 거래량은 다른 거래 방식보다 더 많은 거래 기회를 가져오기 때문에, 더 많은 품종 선택, 높은 주파수 거래는 다른 거래 방식보다 더 성공적입니다. 나는 종종 거래하는 동안의 노력보다 높은 주파수 거래를 사용합니다. ◎ 당신은 노력합니다, 당신은 파동을 잘하고, 추세를 잘하고, 수익을 잘 만들 수 있습니다, 당신은 다른 사람들보다 강합니다. 우리 팀에서, 높은 주파수 연습을 할 수 없습니다. 우리는 포기하지 않을 것입니다, 그는 충분히 규율을 가지고 있다면, 나는 그를 파동을 할 수 있습니다. 가장 중요한 것은, 우리는 항상 위험을 최우선으로 생각했고, 안정성만이 더 큰 이익이라고 생각합니다. 그래서 우리는 처음부터 다중 거래 방식, 다중 전략, 다중 품종, 다중 주기, 다중 시장으로 구성했습니다. 이익은 위험을 상쇄 할 수 있습니다. 처음부터 끝까지 우리는 모두 팀으로 이 일을 할 수 있습니다. 안정성은 더 큰 이익입니다. 왜냐하면 나는 매일 더 많은 것을 필요로하지 않기 때문에, 나는 0.05%만 필요로하고, 내년에 수익은 37배입니다.

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