7일간 더블 브레이크아웃 전략

개요

이중 7일 돌파 전략은 매우 간단한 단선 거래 전략이다. 그것은 단지 3개의 거래 규칙이 있다:

1. 가격이 200일 간소 이동 평균보다 높아야 합니다.
2. 7일간의 최저값보다 낮은 가격으로 마감할 때 더 많은 돈을 벌어라.
3. 7일간의 최고점보다 높은 가격으로 마감할 때

규칙은 매우 간단하지만, 이 전략은 몇몇 주식과 시간대에 매우 잘 작동하며, 심지어 많은 RSI 전략을 능가한다.

전략 원칙

쌍 7일 돌파 전략은 가격의 지지와 저항을 활용하여 거래한다. 가격이 지난 7일 최저 가격으로 떨어지면 가격이 조정 기간에 들어갈 수 있음을 나타냅니다. 이 때 더 많이 한다. 가격이 지난 7일 최고 가격으로 돌파되면 시장 상황이 강화될 수 있음을 나타내고, 평정 지점에서 수익을 창출한다.

이 전략은 전형적인 단선 거래 전략이다. 7일간의 시간창을 통해 최근 며칠 동안의 가격 움직임을 판단하고, 초단선의 돌파 신호를 이용해서 진입한다. 동시에, 200일간의 평균선보다 높은 가격을 요구하며, 장기적인 하락 상황에서 거래하는 것을 피한다.

우위 분석

쌍 7 일 돌파 전략의 가장 큰 장점은 간단하고 간편하다는 것입니다. 3 개의 규칙만 있으면 매우 쉽게 실행할 수 있습니다. 또한 신호 판단 시간 창이 짧기 때문에 거래 빈도가 높기 때문에 짧은 라인 작업에 적합합니다.

또한, 이 전략은 가격의 지지와 저항을 최대한 활용하여 거래한다. 이 유형의 돌파 신호는 더 신뢰할 수 있으며, 승률이 높다. 이것이 이 전략의 뛰어난 성과의 이유이기도 하다.

위험 분석

이중 7일 돌파 전략은 단선 전략으로, 거래 위험은 크게 두 가지 측면에서 발생한다:

1. 잘못된 신호의 위험. 가격이 잘못된 돌파구로 돌리면 이 전략은 손실을 초래한다.
2. 대시장 시스템적 위험. 대시장이 급격하게 조정될 때, 주식 간의 연관성이 증가합니다. 이 전략은 동시에 여러 주식 포지션을 보유하여 더 큰 시장 위험에 직면 할 수 있습니다.

이러한 위험을 줄이기 위해, 적절한 변수를 조정할 수 있으며, 지분 기간을 줄일 수 있으며, 다른 지표와 함께 필터링 할 수 있습니다. 대시장 변동이 심한 경우 지분 규모를 줄여야합니다.

최적화 방향

이 7일간의 전략은 더 많은 최적화를 위한 여지가 있습니다.

1. 다른 평균선 변수를 테스트하여 더 적합한 장기적인 지표를 찾을 수 있습니다.
2. 다양한 브레이크 사이클 파라미터를 테스트하여 단기 지표를 최적화할 수 있다.
3. 단독 손실을 제어하기 위해 Stop Loss 메커니즘에 가입할 수 있습니다.
4. 다른 지표와 함께 필터링을 통해 신호의 정확도를 높일 수 있다.

매개 변수 및 전략 구조의 최적화를 통해 전략의 안정성과 효율성을 더욱 향상시킬 수 있을 것으로 보인다.

요약하다

이중 7일 돌파 전략은 간단하고 효율적인 단선 거래 전략이다. 그것은 지지 저항을 이용한 돌파 거래를 하고, 신호 생성 빈도가 높으며, 단선 운영에 적합하다. 동시에 그것은 장기 평균선보다 높은 가격을 요구하며, 장기 조정의 체계적인 위험을 효과적으로 회피한다. 매개 변수와 모듈의 최적화를 통해 이 전략은 더 뛰어난 성능을 얻을 수 있다.