Gambaran Keseluruhan

Idea utama strategi ini adalah untuk menggunakan persilangan emas (golden cross) purata bergerak untuk membuat pesanan beli (long) dan persilangan maut (death cross) untuk membuat pesanan jual (short), dan selepas memasuki kedudukan, tetapkan take profit menjejak (trailing take profit). Apabila harga mencapai garis take profit yang ditetapkan, ia akan mencetuskan take profit menjejak, yang akan terus melaraskan garis take profit untuk memaksimumkan keuntungan.

Prinsip Strategi

Strategi ini terbahagi kepada beberapa bahagian utama:

1. Kira purata bergerak pantas dan purata bergerak perlahan. Di sini, tempoh purata bergerak pantas ialah 20, dan tempoh purata bergerak perlahan ialah 50.

2. Tentukan syarat kemasukan. Apabila purata bergerak pantas melintasi ke atas purata bergerak perlahan, buat pesanan beli (long); apabila purata bergerak pantas melintasi ke bawah purata bergerak perlahan, buat pesanan jual (short).

3. Tentukan arah aliran. Catat bilangan bar untuk pesanan beli dan jual untuk menentukan sama ada arah aliran semasa adalah menaik atau menurun.

4. Harga kemasukan. Catat harga pada masa isyarat dagangan dijana sebagai harga kemasukan.

5. Tetapkan garis take profit. Untuk pesanan beli, garis take profit ditetapkan pada harga tinggi * (1 + peratusan take profit); untuk pesanan jual, garis take profit ditetapkan pada harga rendah * (1 - peratusan take profit).

6. Take profit menjejak. Garis take profit akan terus dilaraskan; apabila ia bergerak ke arah yang menguntungkan, ia akan terus bergerak ke arah yang menguntungkan dengan peratusan tetap untuk memaksimumkan keuntungan.

7. Pencetus garis take profit. Apabila harga menyentuh garis take profit, kedudukan ditutup untuk mengambil keuntungan.

8. Terdapat juga ciri permulaan (kick-start) pilihan. Iaitu, tetapkan garis take profit permulaan; hanya apabila harga menembusi garis ini buat kali pertama, take profit menjejak akan dicetuskan.

Kelebihan Strategi

Kelebihan terbesar strategi ini ialah penggunaan take profit menjejak yang dapat memaksimumkan pengembangan keuntungan. Apabila pasaran bergerak ke arah yang menguntungkan, garis take profit akan terus bergerak ke arah yang menguntungkan, memastikan keuntungan diraih.

Selain itu, strategi ini menambahkan penapisan arah aliran berdasarkan purata bergerak, yang dapat mengurangkan pembukaan kedudukan berulang yang tidak perlu dalam pasaran yang tidak mempunyai arah aliran. Ciri permulaan juga dapat mengelakkan take profit menjejak dicetuskan oleh pergerakan harga yang kecil.

Oleh itu, strategi ini menggabungkan penentuan arah aliran, syarat kemasukan, dan strategi take profit. Dalam pasaran yang mengikut arah aliran, ia dapat terus meraih keuntungan dan memaksimumkan pulangan.

Risiko Strategi

Risiko utama strategi ini ialah mesti ada ruang pasaran yang mencukupi untuk mencapai take profit. Jika pasaran berbalik dengan cepat, ia mungkin menyebabkan kerugian.

Selain itu, dalam pasaran yang berombak (sideways), pencetus take profit yang kerap juga boleh menyebabkan kerugian.

Akhir sekali, jika parameter ditetapkan dengan tidak betul, seperti nisbah take profit terlalu besar, ia juga akan meningkatkan risiko.

Risiko dapat dikawal dengan menetapkan nisbah take profit dengan munasabah, mengelakkan dagangan dalam pasaran berombak, atau menetapkan stop loss.

Pengoptimuman Strategi

Strategi ini boleh dioptimumkan daripada beberapa aspek berikut:

1. Pengoptimuman parameter purata bergerak. Uji tempoh purata bergerak yang berbeza untuk mencari kombinasi yang lebih sesuai.

2. Pengoptimuman ciri permulaan. Uji saiz take profit permulaan yang berbeza untuk mencari tetapan yang lebih sesuai.

3. Pengoptimuman nisbah take profit. Cari parameter nisbah take profit yang lebih sesuai melalui ujian semula (backtest).

4. Menambah stop loss. Tetapkan kedudukan stop loss yang munasabah untuk mengawal risiko.

5. Pengoptimuman syarat penapisan. Uji dengan menambah syarat penapisan lain seperti volum dagangan, stop loss ATR, dsb.

6. Pengoptimuman aset sasaran. Uji pada aset dagangan yang berbeza seperti saham, forex, mata wang kripto, dsb.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan pelbagai modul strategi seperti penentuan arah aliran, syarat kemasukan, dan take profit menjejak. Dalam pasaran yang mengikut arah aliran, ia dapat terus menjejak take profit untuk memaksimumkan keuntungan. Walau bagaimanapun, risiko mesti dikawal dengan baik, elakkan menggunakannya dalam pasaran berombak, dan lakukan pengoptimuman parameter untuk membolehkan strategi berfungsi secara optimum. Strategi ini memberikan idea untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar menggunakan take profit menjejak.