Strategi Perbezaan Indeks Kekuatan Relatif

Gambaran keseluruhan

Strategi penyebaran indeks yang agak kuat adalah strategi yang menggunakan indeks yang agak kuat (RSI) untuk mengenal pasti peluang pembalikan harga yang berpotensi. Strategi ini menilai kelemahan dan potensi pembalikan kekuatan dengan mencari penyingkiran antara pergerakan harga dan pergerakan RSI.

Apabila harga pergi ke baru rendah tetapi RSI tidak pergi ke baru rendah, adalah berbilang kepala berpatah balik, yang menunjukkan bahawa kekuatan turun berkurang, mungkin berlaku pembalikan ke atas. Apabila harga pergi ke tinggi baru tetapi RSI tidak pergi ke tinggi baru, adalah berpatah balik kosong, yang menunjukkan kekuatan naik berkurang, mungkin berlaku pembalikan ke bawah.

Strategi ini menggabungkan tahap overbought dan oversold RSI dengan penghakiman backtracking untuk mengoptimumkan masa masuk dan keluar, menangkap pembalikan pasaran, meningkatkan ketepatan perdagangan dan keuntungan. Ia digunakan untuk pelbagai jenis perdagangan dan merupakan alat yang berkesan untuk peniaga yang bergerak rendah dan tinggi dalam turun naik pasaran.

Prinsip Strategi

Strategi penyebaran indeks yang agak kuat adalah berdasarkan beberapa penilaian utama:

1. Hitung nilai RSI: Dengan mengira kenaikan purata dan penurunan purata dalam tempoh tertentu, RSI dalam julat 0-100 diperoleh.

2. Menentukan overbought dan oversold: apabila RSI melintasi garis overbought yang ditetapkan (seperti 70) sebagai overbought; apabila RSI melintasi julat overbought yang ditetapkan (seperti 30) sebagai oversold.

3. Mengenali deviasi: menilai sama ada pergerakan harga terkini selaras dengan pergerakan RSI. Jika harga berinovasi tinggi (<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

4. Gabungan masuk dan keluar: Multiple headed deviation disertai RSI oversell berlaku sebagai tanda plurality. Headless deviation disertai RSI oversell berlaku sebagai tanda short.

5. Tetapkan Stop Loss Stop Loss: RSI kembali memasuki rantaian overbought dan oversold.

Dengan membandingkan turun naik harga dengan perubahan RSI untuk menilai kekuatan pasaran, strategi ini boleh turun naik dan turun naik sebelum berbalik, memperdagangkan turun naik yang tidak munasabah di pasaran.

Kelebihan Strategik

Strategi penyebaran indeks yang agak kuat mempunyai kelebihan berikut:

1. Menangkap market reversal: Strategi yang mahir dalam mengesan perbezaan antara harga dan RSI, menilai kekuatan pasaran yang lemah, dan menangkap peluang untuk berbalik.

2. Berpasangan dengan overbought dan oversold: Berpasangan dengan tahap overbought dan oversold dalam RSI sendiri, membantu untuk mengoptimumkan lagi titik masuk dan keluar.

3. Strategi mudah digunakan: Logik dan parameter yang agak mudah, mudah difahami dan dilaksanakan.

4. Keseragaman: digunakan secara meluas dalam pelbagai jenis seperti kontrak perbezaan harga, mata wang digital dan saham.

5. Peningkatan keuntungan: Strategi sistematik yang agak mekanikal, pengunduran boleh dikawal, membantu membina pendapatan yang stabil dalam jangka panjang.

Risiko Strategik

Strategi penyebaran indeks yang agak lemah juga mempunyai risiko:

1. Risiko isyarat salah: Perbezaan antara harga dan RSI tidak semestinya berterusan atau berbalik, isyarat salah wujud.

2. Kesukaran untuk mengoptimumkan parameter: parameter RSI, overbuying dan overselling mempunyai kesan besar terhadap keputusan, dan perlu terus diuji dan dioptimumkan.

3. Risiko pasaran yang tidak normal: ia akan gagal sekiranya terdapat turun naik yang tidak normal di pasaran atau penyalahgunaan strategi yang meluas.

4. Penunjuk teknikal ketinggalan zaman: Indikator teknikal seperti RSI secara keseluruhan terlambat, tidak dapat menentukan titik balik dengan tepat.

Pengendalian risiko yang ketat, penyesuaian tetapan parameter, dan analisis faktor lain dapat mengurangkan risiko.

Arah pengoptimuman strategi

Strategi penyebaran indeks yang agak kuat boleh dioptimumkan dengan:

1. Mengoptimumkan parameter RSI: menyesuaikan kitaran pengiraan RSI, menguji kesan sebenar parameter hari yang berbeza.

2. Gabungan dengan penunjuk lain: digunakan bersama dengan penunjuk teknikal lain seperti MACD, KD, dan lain-lain untuk membentuk pengesahan silang.

3. Cara untuk meningkatkan kemusnahan: selain daripada kemusnahan asal, atur kemusnahan bergerak atau kemusnahan getaran.

4. Sesuaikan dengan lebih banyak varieti: menyesuaikan parameter untuk varieti perdagangan yang berbeza, memperluaskan ruang lingkup penggunaan.

5. Menggunakan pembelajaran mendalam: menggunakan model pembelajaran mendalam seperti RNN untuk menilai penyimpangan RSI, mengurangkan isyarat kesilapan.

ringkaskan

Strategi penyebaran indeks yang agak kuat menilai peluang untuk berbalik dalam pasaran dengan membandingkan perubahan harga dan perubahan RSI. Strategi ini mudah dan jelas, universal, dan berkesan untuk menangkap perubahan jangka pendek dan memperoleh keuntungan tambahan. Tetapi ada juga risiko yang terhad dan perlu terus mengoptimumkan ujian untuk menyesuaikan diri dengan pasaran.