Elliott Wave dan Tom DeMark Trend Mengikuti Strategi

Gambaran keseluruhan

Strategi ini menggabungkan Teori Gelombang Elliott dan Tom DeMark Sequential untuk menangkap trend pasaran dan melakukan perdagangan pada masa yang sesuai. Strategi ini menggunakan purata bergerak indeks untuk mengenal pasti gelombang dan menggunakan tahap pemulihan Fibonacci untuk menentukan tahap sokongan dan rintangan utama. Pada masa yang sama, ia juga menggunakan TD Sequential untuk mengesahkan isyarat perdagangan, terutamanya apabila terdapat tiga isyarat beli atau jual berturut-turut.

Prinsip Strategi

1. Elliott Wave mengiktiraf:

   • Menggunakan EMA 21 kitaran sebagai garis asas untuk mengenal pasti gelombang.
   • Apabila harga melintasi EMA, ia menandakan permulaan gelombang baru.
   • Lima titik gelombang utama direkodkan: Wave 1, Wave 2, Wave 3, Wave 4, dan Wave 5.

2. Fibonacci berkata:

   • Hitung tahap pengulangan 61.8% untuk Wave 2 dan tahap pengulangan 38.2% untuk Wave 4.
   • Tahap-tahap ini digunakan untuk menentukan potensi sokongan dan rintangan.

3. Isyarat TD Sequential:

   • Menggunakan 9 kitaran sebagai tetapan lalai TD Sequential.
   • Sinyal jual terbentuk apabila harga 9 kitaran berturut-turut lebih tinggi daripada harga penutupan 4 kitaran sebelumnya.
   • Sinyal beli terbentuk apabila harga 9 kitaran berturut-turut lebih rendah daripada harga penutupan sebelum 4 kitaran.

4. Sinyal dagangan dihasilkan:

   • Apabila TD Sequential memberi isyarat beli 3 kali berturut-turut, dan Wave 5 telah terbentuk, isyarat multisignal dicetuskan.
   • Apabila TD Sequential memberi isyarat menjual 3 kali berturut-turut, dan Wave 5 telah terbentuk, isyarat kosong akan dicetuskan.

5. Hentikan Kerosakan dan Keuntungan:

   • Hentian kerugian untuk berdagang lebih banyak diletakkan di Wave 1, dan sasaran keuntungan diletakkan di Wave 3.
   • Hentikan kerugian untuk perdagangan kosong diletakkan di Wave 4 dan sasaran keuntungan diletakkan di Wave 2.

Kelebihan Strategik

1. Gabungan pelbagai indikator: menggabungkan teori gelombang Elliott dan indikator TD Sequential, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.

2. Pengesanan trend: Dengan mengenal pasti gelombang dan menggunakan EMA, strategi dapat mengesan trend pasaran dengan berkesan.

3. Pengurusan risiko: Menggunakan titik gelombang utama sebagai sasaran berhenti dan keuntungan, menyediakan kerangka pengurusan risiko yang jelas.

4. Pengesahan isyarat: meminta TD Sequential untuk memberikan isyarat yang sama tiga kali berturut-turut, mengurangkan kesan isyarat palsu.

5. Kebolehsuaian: Dengan parameter yang ditetapkan, strategi dapat disesuaikan dengan keadaan pasaran dan jenis perdagangan yang berbeza.

6. Objektiviti: Berdasarkan penunjuk teknikal dan peraturan yang jelas, mengurangkan bias yang disebabkan oleh penilaian subjektif.

Risiko Strategik

1. Terlalu bergantung kepada petunjuk teknikal: Di bawah keadaan pasaran tertentu, analisis teknikal semata-mata mungkin mengabaikan faktor asas.

2. Lagging: EMA dan TD Sequential adalah indikator lagging, yang boleh menyebabkan tindak balas yang lambat apabila trend berbalik.

3. Penembusan palsu: Dalam pasaran horizontal, mungkin menghasilkan beberapa isyarat penembusan palsu, meningkatkan kos urus niaga.

4. Sensitiviti parameter: Prestasi strategi mungkin sangat sensitif terhadap pilihan panjang EMA dan kitaran TD Sequential.

5. Kompleksiti: Menggabungkan pelbagai petunjuk boleh membuat strategi menjadi rumit, meningkatkan risiko over-fitting.

6. Kepercayaan kepada keadaan pasaran: Ia mungkin lebih baik dalam pasaran trend yang kuat, tetapi mungkin kurang berkesan dalam pasaran yang bergolak.

Arah pengoptimuman strategi

1. Pengaturan parameter dinamik:

   • Realisasi: Mengubah secara automatik panjang EMA dan kitaran TD Sequential mengikut turun naik pasaran.
   • Sebab: Meningkatkan kebolehan strategi untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.

2. Analisis Trafik Terpadu:

   • Realisasi: Mengambil kira jumlah transaksi dalam proses penjanaan isyarat.
   • Sebab: meningkatkan kebolehpercayaan pengesahan trend dan mengurangkan kebocoran palsu.

3. Memperkenalkan penapis kadar turun naik:

   • Pencapaian: Mengurangkan atau menghentikan dagangan semasa turun naik rendah.
   • Sebab: Untuk mengelakkan dagangan yang kerap di pasaran horizontal dan mengurangkan kos.

4. Mengoptimumkan strategi berhenti kerugian:

   • Realisasikan: menggunakan hentian dinamik, seperti ATR (Average True Range) atau hentian peratusan kadar turun naik.
   • Sebab: Untuk menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran dan melindungi keuntungan.

5. Menambah penapis masa:

   • Pencapaian: Mempertimbangkan faktor masa pasaran, mengelakkan masa yang bergelombang tinggi.
   • Sebab: Mengurangkan risiko berdagang pada waktu yang tidak sesuai.

6. Analisis pelbagai kerangka masa:

   • Pencapaian: Memastikan arah trend pada jangka masa yang lebih tinggi sebelum memasuki dagangan.
   • Sebab: meningkatkan kualiti isyarat dagangan dan mengurangkan dagangan berlawanan arah.

ringkaskan

Strategi dagangan trend yang berasaskan Elliott Wave dan Tom DeMarque adalah kaedah analisis teknikal yang komprehensif yang menggabungkan teori gelombang, trend tracking dan dinamika indikator. Strategi ini bertujuan untuk menangkap trend pasaran yang kuat dengan mengenal pasti gelombang melalui EMA, menentukan tahap harga kritikal menggunakan Fibonacci retracement, dan mengesahkan isyarat perdagangan menggunakan TD Sequential.

Kelebihan utama strategi adalah mekanisme pengesahan isyarat bertingkat dan kerangka pengurusan risiko yang jelas. Walau bagaimanapun, ia juga menghadapi cabaran seperti ketergantungan berlebihan pada petunjuk teknikal dan kemungkinan ketinggalan. Untuk mengoptimumkan prestasi strategi, kaedah seperti penyesuaian parameter dinamik, analisis trafik yang bersepadu, penggunaan penapis kadar turun naik boleh dipertimbangkan.

Secara keseluruhannya, strategi ini menyediakan pedagang dengan cara yang tersusun untuk menganalisis dan berdagang pasaran kewangan. Namun, seperti semua strategi perdagangan, ia perlu diuji dengan teliti dan terus dioptimumkan dalam aplikasi sebenar. Pedagang harus menyesuaikan parameter strategi mengikut toleransi risiko dan matlamat perdagangan mereka sendiri, dan sentiasa berjaga-jaga terhadap perubahan pasaran.