Sokongan harga dan rintangan strategi keuntungan berbilang peringkat digabungkan dengan sistem penapis arah aliran EMA

Gambaran keseluruhan

Strategi harga sokongan rintangan pelbagai peringkat keuntungan yang digabungkan dengan EMA trend penapisan sistem adalah strategi perdagangan yang menggabungkan sokongan rintangan dan pergerakan rata-rata trend dalam analisis teknikal. Strategi ini terutamanya dengan mengenal pasti harga di dekat titik sokongan penting dan membeli isyarat dan menjual isyarat di dekat titik rintangan, dan menggunakan EMA (indices bergerak rata-rata) untuk menyeberang arah trend pasaran keseluruhan, dan dengan itu menapis isyarat perdagangan yang tidak sesuai dengan trend besar.

Prinsip Strategi

Prinsip utama strategi ini adalah berdasarkan pada trend rebound dan rebound harga berhampiran tahap sokongan dan rintangan, digabungkan dengan indikator EMA untuk menentukan arah trend keseluruhan pasaran. Secara khusus:

1. Pengenalan sokongan dan rintanganStrategi ini mentakrifkan parameter sokongan dan rintangan yang jelas, dan mengesan sama ada harga bergerak dalam lingkungan 1% daripada tahap harga kritikal ini.
2. Mekanisme pengesahan trendMenggunakan kedudukan relatif EMA pantas (Dalam 50 kitaran) dan EMA perlahan (Dalam 200 kitaran) untuk menentukan trend pasaran. Apabila EMA50 terletak di atas EMA200, ia dianggap sebagai trend lembu; sebaliknya, ia adalah trend beruang.
3. Kombinasi syarat kemasukan:
   • Masuk berbilang mata: harga berhampiran tahap sokongan ((± 1%) dan berada dalam trend bullish ((EMA50 > EMA200)
   • Kemasukan kosong: harga berhampiran dengan tahap rintangan ((±1%) dan berada dalam trend bearish ((EMA50 < EMA200)
4. Mekanisme keuntungan pelbagai peringkatStrategi ini menetapkan tiga sasaran keuntungan, iaitu 1.05 kali (±5%), 1.10 kali (±10%) dan 1.20 kali (±20%), masing-masing.
5. Perlindungan daripada kerosakan: Tetapkan stop loss 0.97 kali harga kemasukan ((-3%) untuk mengawal kerugian maksimum dalam satu transaksi.

Kelebihan Strategik

1. Perpaduan trend dan pembalikanStrategi ini mengkombinasikan kehebatan trend tracking (indicator EMA) dan reversal trading (support resistance) untuk menangkap peluang perdagangan pada tahap harga kritikal di arah trend yang besar.
2. Pengoptimuman keuntungan pelbagai peringkatPengaturan sasaran keuntungan tiga peringkat membolehkan peniaga memperoleh lebih banyak keuntungan apabila harga terus bergerak ke arah yang menguntungkan, dan juga dapat mengunci sebahagian keuntungan apabila harga bergerak hanya sedikit menguntungkan.
3. Kawalan risiko jelasDengan penyetempatan stop loss yang tepat, risiko maksimum untuk setiap dagangan terhad kepada kira-kira 3%, yang membantu dalam pengurusan wang jangka panjang.
4. Sangat boleh menyesuaikan diriParameter strategi (support resistance, EMA cycle, profit ratio, dan lain-lain) boleh disesuaikan, membolehkan peniaga menyesuaikan strategi mengikut keadaan pasaran yang berbeza.
5. Isyarat jelas.Ia adalah salah satu cara yang paling berkesan untuk mendapatkan wang tunai dalam talian, dan ia juga merupakan cara yang paling berkesan untuk mendapatkan wang tunai dalam talian.
6. Bantuan visualStrategi memetakan sokongan, rintangan, garis EMA, dan tanda isyarat masuk ke dalam carta untuk membantu pedagang memahami keadaan pasaran secara langsung.

Risiko Strategik

1. Risiko penembusan palsu: Harga mungkin bergerak berbalik dengan cepat selepas seketika mendekati tahap rintangan sokongan, menyebabkan “isyarat palsu”. Dalam kes ini, hentian akan dicetuskan dan menghasilkan kerugian kecil.
2. Parameter pengoptimuman kebergantunganTetapan untuk menyokong tahap rintangan perlu dikemas kini secara berkala untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran, parameter tetap boleh menyebabkan strategi menjadi kurang berkesan dari masa ke masa.
3. EMA ketinggalan zamanSebagai penunjuk ketinggalan, EMA mungkin tidak dapat mencerminkan perubahan trend pasaran dalam masa yang tepat, terutamanya apabila pasaran bergelombang dengan kuat dan mungkin memberi isyarat yang salah.
4. Tetapkan sasaran keuntunganStrategi menggunakan peratusan tetap sebagai sasaran keuntungan, tidak dapat disesuaikan secara automatik dengan turun naik pasaran, mungkin mendapat keuntungan terlalu awal dalam persekitaran turun naik yang tinggi, dan mungkin sukar untuk mencapai sasaran keuntungan dalam persekitaran turun naik yang rendah.
5. Perkembangan pasaran yang kurang baikDalam pasaran penyusunan horisontal, harga mungkin sering menyentuh tahap rintangan sokongan tetapi tidak membentuk trend yang jelas, menyebabkan perdagangan yang kerap dan pengumpulan kerugian kecil.

Penyelesaian:

• Anda boleh mempertimbangkan untuk menambah pengesahan jumlah dagangan atau pelbagai pengesahan indikator teknikal lain (seperti RSI, MACD) untuk mengurangkan isyarat palsu
• Memperkenalkan kaedah pengiraan bit rintangan sokongan dinamik, seperti menggunakan tahap Fibonacci atau pivot dinamik
• Penyesuaian sasaran keuntungan dan titik hentian kerugian mengikut pergerakan turun naik pasaran

Arah pengoptimuman strategi

1. Tahap sokongan dinamik: Mengubah tahap sokongan dan rintangan yang tetap menjadi tahap dinamik yang dikira secara automatik, seperti menggunakan titik tinggi atau rendah atau titik pivot pada hari perdagangan N yang lalu, untuk membolehkan strategi menyesuaikan diri dengan perubahan struktur pasaran.

2. Penyesuaian kadar turun naik: Pengenalan ATR (Average True Ratio) yang secara automatik menyesuaikan sasaran keuntungan dan jarak berhenti kerugian mengikut turun naik pasaran, membolehkan strategi untuk mengekalkan prestasi yang optimum dalam pelbagai persekitaran turun naik.

3. Penapisan masaUntuk mengelakkan pergerakan yang rendah atau pengumuman data ekonomi penting, dan untuk mengurangkan risiko turun naik yang luar biasa.

4. Pengoptimuman pengurusan kedudukan: Mengubah saiz kedudukan secara dinamik mengikut kekuatan isyarat atau peratusan nilai bersih akaun semasa, meningkatkan kedudukan dalam perdagangan kemenangan tinggi, sebaliknya mengurangkan.

5. Pengesahan pelbagai kitaran: Pengenalan analisis pelbagai bingkai masa, yang memerlukan trend bingkai masa yang lebih tinggi selaras dengan arah perdagangan, meningkatkan kualiti isyarat.

6. Pengesanan Hilang: Memperkenalkan fungsi Tracking Stop, yang membolehkan penyesuaian kedudukan stop apabila harga bergerak ke arah yang menguntungkan, mengunci sebahagian daripada keuntungan dan memberikan lebih banyak ruang untuk harga.

7. Pengoptimuman parameter pengesananPengoptimuman pengesanan sistematik untuk parameter seperti kitaran EMA, peratusan rintangan sokongan, dan peratusan sasaran keuntungan, untuk mencari kombinasi parameter yang terbaik untuk prestasi sejarah.

Arahan pengoptimuman ini akan menjadikan strategi lebih sempurna, meningkatkan daya serap dan keuntungan dalam pelbagai keadaan pasaran, sambil mengurangkan risiko.

ringkaskan

Strategi keuntungan bertingkat-tingkat yang menyokong rintangan harga yang digabungkan dengan sistem penapisan trend EMA adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan prinsip asas analisis teknikal. Ia dilakukan dengan mengenal pasti peluang harga berhampiran titik rintangan sokongan utama dan menggunakan penapis trend EMA untuk memastikan keberlanjutan, yang meningkatkan kadar kejayaan perdagangan.

Kelebihan terbesar strategi ini adalah bahawa ia mengintegrasikan pelbagai konsep analisis teknikal yang matang ke dalam kerangka yang sistematik, mengurangkan penilaian subjektif dan meningkatkan disiplin perdagangan. Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai risiko isyarat palsu dan ketergantungan parameter, yang perlu dioptimumkan dengan menambah mekanisme pengesahan dan penyesuaian parameter dinamik.

Secara keseluruhannya, ini adalah kerangka strategi yang sempurna dan logik yang jelas, sesuai untuk digunakan oleh peniaga yang mempunyai asas analisis teknikal, dan dapat disesuaikan dan dioptimumkan lebih lanjut mengikut keutamaan risiko peribadi dan keadaan pasaran. Dengan mengoptimumkan arah yang disyorkan, strategi ini berpotensi menjadi sistem perdagangan yang lebih stabil dan beradaptasi.