Depois de anos de quantificação, descobri que não era o quanto eu conseguia ganhar, mas o quanto eu conseguia manter os lucros, e o controle do vento era a prioridade.
E eu prefiro o modelo de controle de vento mais avançado.
A seguir, vou explicar o conceito de hedge:
1.
Quando a perda de moeda é > 1
Pesquisar preços de acréscimo e posições, a menos que esteja caindo, ou então a última ordem de acréscimo deve ser lucrativa, quando esse lucro atinge a perda de ordem um contrato (o montante da perda + honorários) e a liquidação de posições. Neste momento, o preço médio não muda, apenas a posição se torna menor, com o objetivo de reduzir o risco da conta
2.
Quando a perda de moeda é > 2
Reasons ((continua a cair, a reversão é fraca ou mesmo sem reversão, o lucro do pedido de reposição não pode cobrir o pedido de perda) Neste momento, inicie a cobertura de reversão, o tamanho da posição não é maior do que o tamanho da posição de perda total.

A expectativa é de que o código seja difícil e o projeto leve, mas espera-se que o MIM seja o principal professor.