A primeira parte é a negociação de tendências. O que é chamado de negociação de tendência é que os preços evoluem de forma tendencial, todos nós sabemos que o mercado está em tendência, mas não sabemos quando essa tendência ocorre. Nós seguimos a tendência acima do nível médio através do acompanhamento contínuo do preço, usando o custo de pagamento de uma maneira contínua para tentar acompanhar a tendência acima do nível médio. A principal forma de desenhar a busca por tendências acima do nível médio de todo o mercado está aqui. Eu acho que todos devem ter lido livros sobre investimento e não sei se vocês se lembram dos três princípios básicos de análise de mercado:
O primeiro preço inclui tudo, ou seja, o que eu digo é que o mercado inclui tudo.
O segundo é que o preço evolui de forma tendencial, ou seja, reconhece que o mercado está em tendência.
O terceiro é que a história se repete; todos os dados históricos e gráficos históricos estão em constante mudança no espaço-tempo futuro; porque os dados e gráficos estão por trás da reação da humanidade, e a teoria fundamental da humanidade não muda, então a história também se repete, novamente e novamente.
Estes três princípios fundamentais são as premissas da análise técnica, e eu também os incluo no meu sistema.
A segunda parte é o investimento combinado. O conceito é de que todas as variedades são iguais, desde que sejam as variedades em negociação. Para mim, nenhuma variedade é distante, elas são apenas um símbolo. Não tenho preferência ou discriminação, independentemente da variação de tamanho ou não entre as variedades. O trânsito de tendências teve grandes dificuldades, e o que eu ganhei melhor no ano passado foi o trigo. O trigo é uma variedade muito pequena, que os investidores em geral optam por ignorar. Mas, por acaso, o trigo forte teve uma onda no ano passado que se parece muito com a tendência de baixa média, só que muitas pessoas não prestam atenção. Se você é um investidor de combinações. O julgamento é uma espada de dois gumes, e uma vez errado pode causar-lhe danos incalculáveis. Uma vantagem importante do investimento em combinações é que há um movimento local de diferentes direções entre as variedades quando a tendência não está clara. Então, quando a tendência não está clara, minha posição pode ter vários pontos vazios ou vários pontos, o que pode ter um grande papel no fluxo de interesse geral.
3. Características do meu sistema Primeiro, o sistema funcionou por oito anos, o tempo de experiência é relativamente longo, o mercado de touros, os mercados de ursos e os mercados fracos, basicamente todos experimentaram. Então agora vamos ver se esse ganho ainda é possível. Claro que a comparação de interesses não faz sentido, há mais fortes entre os fortes, certamente alguém fez um sistema melhor do que eu funcionou por oito anos e basicamente conseguiu uma transição suave, alcançando ganhos positivos. A segunda característica é que tudo no sistema é quantificado. Eu fiz todos os elementos de negociação em quantificação, abertura, liquidação, parada, posição. Eu regularizei todos os passos, explicando que, desde que suas condições sejam atendidas, ele só funciona se você tomar remédios. Este benefício evita que as emoções tenham um efeito negativo sobre você, permitindo que você funcione de forma organizada neste mercado complexo. Terceiro, o custo de choque do meu sistema de negociação não é alto, o chamado custo de choque refere-se ao seu próprio impacto sobre o preço. Eu faço uma negociação de estrutura de longo prazo, geralmente o menor tempo de negociação é de mais de 20 dias, por isso não importa tanto sobre o ponto do preço. A conta é de 10 minutos antes ou quanto tempo de entrada é indiferente. O quarto é o risco implícito relativamente pequeno. Como a obtenção de resultados não é obtida por posições, a taxa de utilização média que descobrimos agora é de apenas 30%. O tamanho das posições não é grande, o que inevitavelmente reduz o risco relativo. Na verdade, o controle de riscos não é realmente uma boa maneira, desde que você tenha um pequeno posicionamento, é a maneira mais básica. A fraqueza deste sistema é que nunca existe um sistema perfeito.
Eu acho que os investidores experientes aqui já viram que fazer tendências é muito legal, então os períodos de oscilação devem ser difíceis de fazer. O maior desafio para sistematizar os negócios de tendências é os mercados oscilantes. Este também é o maior desafio para a nossa indústria. Os mercados oscilantes, ou seja, os chamados mercados lentos, como são tratados.
A ideia de alguns designers atuais é separar a tendência da oscilação, e a tendência adota uma abordagem de perseguir o mercado, mantendo-se imóvel; e os mercados oscilantes compram baixo, compram alto e ganham dinheiro em duas fases; buscar a otimização e a otimização, tentar ser perfeito, acho que é impossível. Se você puder distinguir as duas formas e ganhar dinheiro com diferentes sistemas de negociação separadamente, então você deve ser uma máquina de impressão; porque você é estável, então seu dinheiro vai rolar mais e mais. Ao distinguir os dois caminhos para ganhar dinheiro em dois períodos, seu volume de capital acumulado será certamente maior que o dos bancos nacionais.
(Bem dito! não fique obcecado!) Porque o retorno é enorme, 50% de retorno em 10 anos é 57 vezes, seu pequeno capital basta encontrar essa impressora perfeita e você se tornará o homem mais rico do mundo, então não há nada perfeito no mundo. Se você quiser usar vários parâmetros para otimizar o sistema, isso primeiro causará inconsistência, no estágio A você usa esse parâmetro, no estágio B você usa outro parâmetro.
A importância dos investimentos combinados que acabei de mencionar se tornou totalmente evidente no mercado de hoje em dia.
A vulnerabilidade do sistema foi identificada e muitas medidas preventivas foram tomadas depois. Então, houve um bom resultado: eu nunca fiz mais de 20% de retração em todos esses anos, e a maior retração foi de 17,5%.
A taxa de utilização do primeiro capital permanece em torno de 30%.
A segunda negociação foi sem aumento, por favor, ouça bem que eu não aumentaria. Ao contrário de alguns comerciantes que gostam de aumentar depois de quebrar um ponto gradualmente. Para manter a segurança e a estabilidade, não aumentou.
O terceiro é o investimento em combinações, que pode funcionar como um risco preventivo no meio de mercados oscilantes. As diferenças locais entre os produtos e os movimentos são mais marcantes quando os mercados oscilam. Na verdade, quando o risco sistêmico ocorre, em geral, os produtos são basicamente idênticos. Mas, durante os períodos de oscilação, as variedades variam.
O que é que eu quero dizer com isso? Para ser franco, não posso sentar-me durante tantos anos e executar completamente, porque eu também sou humano e sou emocionalmente influenciado. Os negócios são difíceis, minha execução é superior a 70%, mas, como eu mencionei, esse sistema de negociação é basicamente lucrativo, desde que a execução seja superior a 6%. 7%, basicamente, pode obter um rendimento mais satisfatório, 100% é muito exigente.
Traduzido do Laboratório Bell