Dizer que negociar moedas digitais pode ser lucrativo pode ser considerado um eufemismo. Como muitas criptomoedas experimentaram diversas melhorias ano após ano, elas superaram muitas outras classes de ativos em termos de retorno sobre o investimento (ROI).

No entanto, selecionar e escolher as oportunidades e estratégias de negociação certas pode ser difícil, especialmente quando a infinidade de indicadores costuma entrar em conflito entre si e, às vezes, tornar a análise técnica confusa.

Antes de começar a negociar criptomoedas e mergulhar no mundo de indicadores excessivamente complexos e análise técnica avançada (AT), seria sensato primeiro aprender algumas estratégias básicas de negociação.

Este artigo discutirá algumas das estratégias mais simples para iniciantes começarem a negociar criptomoedas para ajudá-los a dar os primeiros passos - usando o sentimento do mercado, volume, volatilidade de preços, indicadores fundamentais e padrões gráficos para identificar oportunidades de negociação.

Antes de começar a negociar criptomoedas, é importante dar um passo para trás e considerar cuidadosamente a quantidade de dinheiro que você está disposto a arriscar. Lembre-se, o mercado de criptomoedas é implacável. Embora isso tenha o potencial de resultar em grandes ganhos, também pode resultar em perdas dolorosas - portanto, é aconselhável cautela.

Mesmo com as melhores estratégias de negociação, todo mundo acaba perdendo alguma coisa. O segredo é ganhar com mais frequência ou com mais qualidade do que você perde e evitar alguns dos erros comuns dos quais os iniciantes costumam ser vítimas.

Estratégias de negociação simples para iniciantes

• Estratégia de retenção de longo prazo (método HODL)

• Estratégias de Day Trading

• Estratégias de negociação de scalping

• Estratégias de Swing Trading

• Estratégia de negociação RSI

• Estratégias para evitar “alvos de negociação controlados por grandes investidores” (principalmente golpes)

Se você não consegue suportar uma pequena perda, mais cedo ou mais tarde você suportará todas as perdas. -Ed Seykota

Estratégia de retenção de longo prazo (método HODL)

De longe, a estratégia mais simples na lista acima é a estratégia de retenção de longo prazo, também conhecida como retenção simples ou “hodling” – um erro de grafia deliberado comumente usado na comunidade de criptomoedas.

Hodling é simples (e o mais difícil) porque geralmente requer muito pouco conhecimento para ter sucesso - já que quase todas as principais criptomoedas apresentam crescimento significativo a longo prazo.

As regras são simples: compre uma criptomoeda que você acha que tem um futuro promissor e mantenha-a por alguns meses ou anos. Por exemplo, você pode comprar Bitcoin em uma bolsa tradicional usando moeda fiduciária e verificar seu preço novamente cinco anos depois.

Ao contrário de outras estratégias, não há necessidade alguma de verificar o preço regularmente e, na verdade, isso deve ser evitado para impedir que flutuações de preço de curto prazo o coloquem em uma situação em que você venda muito cedo. Em vez disso, os preços só devem ser verificados após um longo período de tempo: se você tiver alcançado os ganhos que buscava, poderá vender.

Manter certamente não é a estratégia mais eficaz desta lista, e não há garantia de que uma moeda digital continuará a crescer no futuro. Além disso, o preço que você compra na maioria das vezes nem sempre é o melhor, pois as criptomoedas geralmente sofrem grandes oscilações de preço em um curto período de tempo.

Portanto, uma estratégia de manutenção de longo prazo pode ser melhorada um pouco usando a prática de “média de custo em dólar” (ou seja, compras programadas regularmente de dólares fixos de um investimento específico). Por exemplo, se você comprar 1 BTC a US\( 7.000 e, alguns dias depois, comprar outro BTC a US\) 6.400, o custo médio pago por BTC agora é de US$ 6.700.

A média do custo em dólar foi criada para proteger você de uma grande queda nos preços logo após o investimento, calculando a média dos seus preços de compra. Isso pode fornecer alguma proteção contra grandes flutuações do mercado e é particularmente útil em mercados em queda.

De qualquer forma, quando estamos procurando investir em uma moeda, especialmente como iniciantes, recomendamos primeiro fazer uma análise fundamental básica. Isso significa verificar se a moeda realmente tem um motivo para crescer — incluindo a análise de seus concorrentes, do interesse da comunidade e das capacidades da equipe.

Dica: Quando se trata de investimentos de longo prazo, às vezes a ignorância é uma bênção. A maioria das criptomoedas fortes sofre flutuações de preço significativas ao longo de longos períodos de tempo. Evite verificar os preços regularmente, pois isso pode fazer com que você saia de uma negociação lucrativa prematuramente.

Na Plataforma Quantitativa do Inventor, as estratégias acima podem ser implementadas por meio de negociação quantitativa, que é simplesmente a melhor. Você nem precisa prestar atenção ao preço em si. O programa escrito ajudará você a fazer pedidos automaticamente e negociar de acordo com o lógica de negociação que você deseja. .

A seguir estão algumas estruturas clássicas de estratégia de investimento fixo. Os leitores podem melhorá-las ou expandi-las de acordo com suas necessidades.

Estratégia de investimento com preço de mercado fixo diário

function main() {
   Log(exchange.GetAccount());

   
   //最近一次投资的日期
   var lastInvestDate = '';

   while (true) {
       //每次轮询，间隔时间为60秒
       Sleep(60 * 1000);

       //如果当前日期和最近一次投资日期相同，说明当天已经投过了，跳过
       var now = new Date();
       var date = now.toISOString().slice(0,10);
       if (date == lastInvestDate) {
           continue;
       }

       lastInvestDate = date;
       Log("日期: " + date);

    
       exchange.Buy(-1, singleInvestAmount);
   }
}

Para mais informações, visite: https://www.fmz.com/strategy/151259

Para as estratégias acima na Plataforma Quantitativa do Inventor, use a linguagem Javascript para escrevê-las.

Há também uma versão Python da estratégia de investimento fixo:

def onTick():
	
	exchange_count = len(exchanges)
	for i in range(exchange_count):
		account = exchanges[i].GetAccount()

		marketName = exchanges[i].GetName()
		depth = exchanges[i].GetDepth()
		Log("Market ",marketName,exchanges[i].GetCurrency(),"Account Balance [",account["Balance"],"] Stocks[",account["Stocks"],"]")
		if account and depth and account["Balance"] > accountLimitMoney :
			bidPrice = depth["Asks"][0]["Price"] 
			if bidPrice <  maxBidPrice :
				amount = orderAmount
				if amount <= account["Balance"]:
					exchanges[i].Buy(amount)
				else:
					Log("Account Balance is less than bid Amount")
			else:
				Log("Bid Price >= maxBidPrice, not process")
		else:
			Log("Account Balance <= accountLimitMoney")
def main() :
	while 1:
		
		onTick()
		time.sleep(orderTimeInterval)

Para mais informações, consulte: https://www.fmz.com/strategy/54256

Estratégias de Day Trading

O day trading é essencialmente o oposto do holding de longo prazo. É definido como o ato de comprar e vender um ativo subjacente no mesmo dia, geralmente várias vezes ao dia, para aproveitar pequenas flutuações de preço.

Devido à enorme volatilidade inerente aos preços das criptomoedas, o day trading pode gerar grandes lucros. No entanto, o day trading é definitivamente mais arriscado do que a manutenção a longo prazo, pois você pode facilmente perder a maior parte dos seus lucros se tentar negociar uma moeda que está prestes a despencar. Portanto, ao fazer day trading, é importante usar apenas a quantia que você pode pagar e definir stops apropriados no processo para evitar perdas sérias.

No campo da moeda digital, o preço de qualquer moeda muda muito rapidamente. Muitas criptomoedas podem sofrer flutuações normais de preço de até 5% durante um dia devido a micro e macro variações na oferta e demanda. Lembre-se de sempre manter a calma e seguir o plano. Contanto que suas negociações vencedoras sejam maiores que suas negociações perdedoras e seu stop loss seja sempre fixo, você acabará tendo lucro.

Como o mercado se move tão rapidamente, é bem possível obter um bom lucro com apenas duas ou três negociações por dia. Tenha cuidado além disso, pois o day trading pode consumir seu dia mais rápido do que você imagina. Quando suas pequenas negociações começarem a gerar lucros estáveis, você pode aumentar gradualmente seu volume de negociação.

Há uma série de indicadores técnicos úteis que você pode usar para encontrar bons pontos de entrada, incluindo EMA, RSI e MACD – mas você deve observar que nenhum indicador é 100% eficaz. A ação do preço deve ser sempre seu principal indicador, pois reflete com precisão o mercado naquele momento.

Dica: As avaliações da maioria das criptomoedas são fortemente influenciadas pelo sentimento do mercado. Neste setor, o velho ditado “compre o boato, venda a notícia” muitas vezes se torna realidade.

A seguir está uma estratégia simples de média móvel dupla, escrita no My language da Inventor Quantitative Platform. Você pode tentar expandi-la. Observe que você deve selecionar My language na página para editar a estratégia.

DIRECTION:=0;         // 方向控制
                      // Direction control

VAR2:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
VAR3^^MA(VAR2,PARAM1);
VAR4^^EMA(VAR3,PARAM2);
BOOL1:=CLOSE>REF(C,1) AND HIGH>REF(HIGH,1) AND CLOSE>OPEN;
BOOL2:=CLOSE<REF(C,1) AND LOW<REF(LOW,1) AND CLOSE<OPEN;

BUYPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE>VAR3 AND BOOL1 AND VAR3>VAR4;
SELLPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE<VAR3 AND BOOL2 AND VAR3<VAR4;

BUYJ:=CLOSE>BKPRICE AND BUYPK;
SELLJ:=CLOSE<SKPRICE AND SELLPK;
SELLS:=CLOSE<BKPRICE*(1-PARAM3*0.01);
BUYS:=CLOSE>SKPRICE*(1+PARAM3*0.01);

BKVOL=0 AND BUYPK AND DIRECTION>=0,BPK;
SKVOL=0 AND SELLPK AND DIRECTION<=0,SPK;
BKVOL>0 AND BUYJ,BK;
SKVOL>0 AND SELLJ,SK;
SELLS,SP;
BUYS,BP;
AUTOFILTER;

Para mais informações, visite: https://www.fmz.com/strategy/129079

Estratégias de negociação de scalping

Procurando uma estratégia de negociação rápida que possa gerar retornos razoáveis ​​rapidamente? A estratégia de scalping trading pode ser para você. Embora o scalping seja ainda mais rápido que o day trading, ele também é mais arriscado e só pode ser realizado em moedas com maior volume de negociação e liquidez. É uma estratégia de negociação de alta frequência.

Scalping é o uso de flutuações muito pequenas no preço de uma moeda em um curto período de tempo, como um minuto, três minutos e cinco minutos. O scalping é mais eficaz para criptomoedas do que para mercados tradicionais devido à sua alta volatilidade de preços.

Atualmente, quase todas as moedas digitais com altos volumes de negociação podem ser “escalpeladas”. As únicas exceções são stablecoins como Tether (USDT) e True USD — que tendem a ser muito menos voláteis.

Para facilitar seu trabalho, recomendamos tentar estratégias de scalping apenas nas principais bolsas de criptomoedas do mundo ou plataformas de negociação populares, e apenas ficar de olho nas 30 principais moedas por capitalização de mercado - por exemplo, Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), e Ethereum (ETH) - já que essas moedas tendem a ter a maior volatilidade e spreads.

Nos mercados, pequenas mudanças de preço costumam ser mais frequentes do que grandes mudanças, com volatilidade tipicamente entre 0,5% e 1% por minuto, mesmo durante períodos de baixa volatilidade. Por isso, você pode lucrar todos os dias por meio do scalping, independentemente de o mercado estar subindo ou descendo.

A estratégia de scalping é um dos métodos de negociação mais interessantes. No entanto, também é um dos mais arriscados, pois uma grande perda pode rapidamente eliminar todos os pequenos ganhos acumulados anteriormente. Portanto, um stop loss rigoroso é necessário.

Essa abordagem certamente não é para os fracos e pode exigir um longo processo de verificação antes de poder ser executada com sucesso.

Para aumentar suas chances de sucesso, você pode usar vários indicadores de volatilidade para implementar essa estratégia. O mais fácil para iniciantes provavelmente é o Bollinger Bands, mas você também pode usar o Average True Range (ATR) ou o Volatility Index (VIX) para ajudar em suas negociações.

A volatilidade é maior quando as Bandas de Bollinger superior e inferior estão mais distantes, e menor quando estão mais próximas. Para a lógica dessa estratégia, você deve procurar o período de tempo com as Bandas de Bollinger mais distantes para encontrar seu ponto de entrada.

Dica: Estratégias de scalping funcionam melhor com taxas de transação mais baixas, mas isso não deve ocorrer em detrimento do custo. Tente encontrar um equilíbrio entre o volume de negociação e as taxas de negociação, porque se você não levar isso em consideração, as taxas podem consumir uma grande parte dos seus lucros.

O seguinte é um framework baseado na estratégia Bollinger Bands escrito em Javascript com base na Inventor Quantitative Platform. Você pode preencher sua própria lógica de estratégia.

Para mais informações, visite: https://www.fmz.com/strategy/28128

Esta estratégia foi escrita por Xiao Xiaomeng, um programador do Inventor Quantitative. Combinado com a biblioteca de funções incorporada do Inventor Quantitative, o conteúdo do framework é muito claro e rico. Vários parâmetros e fórmulas que podem ser aplicados diretamente foram escritos, e detalhados comentários de código são fornecidos. É fácil para iniciantes entenderem, e você pode até mesmo colocar diretamente a lógica da estratégia que você pensa sobre Bollinger Bands na fórmula do código. A escalabilidade também é muito conveniente, e as funções de cada função são intuitivas e claras, facilitando a extensão e a expansão.

Estratégias de Swing Trading

Ao contrário do day trading, onde as negociações são realizadas em um único dia, o swing trading leva um pouco mais de tempo, geralmente em torno de uma ou duas semanas. O swing trading tem como objetivo obter ganhos maiores em um período maior do que o day trading e o scalping, o que o torna uma estratégia ideal para iniciantes.

Como um swing trader, você se concentrará principalmente nos gráficos diários e semanais, enquanto os prazos mais curtos serão menos importantes para você. Um bom swing trader usará análise técnica e fundamental para determinar se uma criptomoeda sofrerá volatilidade de preço significativa ou se terá impulso suficiente para mudar de tendência.

Isso é especialmente importante para criptomoedas, pois notícias negativas ou positivas podem facilmente mudar o momento de alta ou baixa de uma moeda. Ao fazer swing trading, é importante ficar por dentro dos novos acontecimentos que podem afetar a ação do preço de suas opções.

Indicadores como RSI ou MACD são muito úteis ao utilizar períodos de tempo mais longos. Seus padrões gráficos também podem ser usados ​​para swing trading e podem fornecer muitas informações sobre quando o preço está entrando ou saindo.

O swing trading é adequado para aqueles que têm um capital pequeno ou médio para investir. Não requer um grande investimento, pois é comum que as criptomoedas experimentem um crescimento de 10-20% em um único ciclo de negociação.

Ao contrário do scalping (e às vezes do day trading), essa estratégia não requer stops apertados – embora ainda recomendemos usar stops relativamente próximos para protegê-lo de grandes quedas. Como iniciante, não recomendamos fazer swing trading com margem ou alavancagem, pois isso deve ser deixado para traders mais avançados.

Dica: Como iniciante, não recomendamos ir contra a tendência. O mercado de moeda digital está em tendência de alta há quase um ano, então pode ser mais difícil operar a descoberto.

O que se segue é um MACD combinado com uma estrutura de estratégia de média móvel (My language) da Inventor Quantitative Platform. Você pode experimentar.

//MACD
MACDVALUE:=EMA(CLOSE,FASTLENGTH)-EMA(CLOSE,SLOWLENGTH);
AVGMACD:=EMA(MACDVALUE,MACDLENGTH);
MACDDIFF:MACDVALUE-AVGMACD;

//MA1、MA2
DMA1^^MA(C,L1);
DMA2^^MA(C,L2);
买入开仓价:=VALUEWHEN(BARSBK=1,O);
卖出开仓价:=VALUEWHEN(BARSSK=1,O);
BUYCONDITION:=MACDVALUE>0 && DMA1>DMA2 && MACDDIFF>0 && C>DMA1 && REF(C,1)>REF(DMA1,1);
SELLCONDITION:=MACDVALUE<0 && DMA1<DMA2 && MACDDIFF<0 && C<DMA1 && REF(C,1)<REF(DMA1,1);

//开仓条件
BKVOL=0 AND BUYCONDITION,BK;
SKVOL=0 AND SELLCONDITION,SK;

//离场条件
BKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)<0 OR REF(DMA1,1)<REF(DMA2,1)),SP;
SKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)>0 OR REF(DMA1,1)>REF(DMA2,1)),BP;

// 启动止损
SKVOL>0 AND HIGH>=卖出开仓价*(1+STOPLOSS*0.01),BP;
BKVOL>0 AND LOW<=买入开仓价*(1-STOPLOSS*0.01),SP;
AUTOFILTER;

Para mais informações, visite: https://www.fmz.com/strategy/128134

Estratégia de negociação RSI

Uma estratégia de negociação baseada no Índice de Força Relativa (RSI) é uma das estratégias mais comuns para iniciantes e pode ser um método de negociação poderoso sob as condições certas.

O RSI é um indicador de momentum simples que mede a velocidade e a mudança da ação recente do preço para ajudar a identificar mercados de sobrecompra e sobrevenda.

A maioria dos traders normalmente define o RSI entre 30 e 70. Se o RSI cair abaixo de 30, significa que a moeda está sobrevendida e o preço pode se recuperar em breve, enquanto um RSI acima de 70 pode indicar que o ativo digital está sobrecomprado e o preço pode sofrer uma liquidação.

Para entender melhor o RSI, veremos um exemplo de uma negociação de Bitcoin (BTC):

Como pode ser visto no gráfico acima, o RSI (linha roxa) estava esticado demais em 12, cruzando brevemente a marca de 30 algumas vezes antes de o preço se recuperar. Algumas horas depois, o RSI atingiu 70 e o preço do BTC entrou em tendência de baixa.

A princípio, isso pode parecer uma estratégia infalível, mas não se deixe enganar. O RSI nem sempre é preciso. É relativamente comum que as moedas fiquem superextendidas por longos períodos de tempo, permanecendo acima ou abaixo de 30 sem que o preço reaja significativamente.

Portanto, é crucial colocar seu stop loss abaixo do seu preço de entrada, o que permitirá que você saia da sua posição se o RSI continuar caindo. Se seu stop loss for ativado, você pode querer ficar de olho no RSI e outros indicadores de força para determinar se deve entrar novamente em um RSI mais baixo para se preparar para um pico logo depois.

Dica: Períodos mais longos, como os gráficos de 4 horas e diários, são mais bem utilizados para identificar oportunidades de sobrevenda ou sobrecompra usando o RSI.

A seguir está uma estratégia de arbitragem estatística baseada em RSI na Inventor Quantitative Platform. Você pode reescrevê-la, adicionar sua própria lógica ou expandir a função e a lógica desta estratégia.

Para mais informações, visite: https://www.fmz.com/strategy/157366

Esta estratégia foi criada por quant777, um usuário da Inventor Quantitative Platform. As principais funções desta estratégia são:

A estratégia de arbitragem estatística baseada no indicador RSI tem uma alta taxa de vitória em um mercado em baixa, de acordo com testes reais. A estratégia analisará os dados do RSI do mercado e conduzirá uma arbitragem de curto prazo assim que um padrão de linha K predefinido for capturado.

Suporte ao rastreamento de tendências em qualquer nível (K de minuto, K de hora, K diário, K semanal, etc.) Suporte a qualquer par de negociação (ETH/BTC, BSV/BTC, etc.) Apoie qualquer troca Relatórios detalhados de estratégia (incluindo status da estratégia, histórico de transações, etc.) Suporta quase 10 parâmetros personalizados personalizados

Estratégias para evitar “alvos de negociação controlados por grandes investidores” (principalmente golpes)

À medida que você continua pesquisando estratégias de negociação, você quase certamente encontrará algo chamado “muito dinheiro”. Esses grupos tendem a oferecer lucros extraordinários ao seu público com base em declarações falsas ou geralmente enganosas.

Normalmente, os negociadores tentarão organizar um grande número de ordens de compra para um ativo específico a fim de aumentar seu preço e, então, vendê-lo a investidores “gananciosos” que queiram entrar em ação.

No entanto, o fato é que os proprietários do grupo estão frequentemente entre os poucos que lucram com esse tipo de manipulação de mercado - comprando grandes quantidades de moedas antes de anunciar uma grande retirada (enviando um “sinal”) e depois despejando-as no dia em que a retirada é feita. recebido. Participantes do “Sinal”.

Embora seja tecnicamente possível lucrar com esses grupos, isso é extremamente improvável e quase certamente custará dinheiro a longo prazo. Portanto, recomendamos que você evite essas atividades de manipulação de mercado, bem como quaisquer grupos semelhantes, incluindo os chamados grupos de “chamada”.

Dica: Em mercados tradicionais, o comportamento e os ativos de grandes fundos que manipulam o mercado são ilegais e uma forma de manipulação de mercado.