ianzeng123
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Que estratégia é essa?
Você sabe? Essa estratégia é como um “detetive da bolha” super calmo! Oh, quando o mercado sobe como um vampiro, ele não acompanha o vento, mas espera pacientemente o momento em que a bolha se rompe. Como ver um homem enriquecendo loucamente em seu círculo de amigos, você sabe que ele pode estar prestes a “falhar” 😏
A lógica central da política revelada
O foco!A estratégia tem duas maneiras muito inteligentes de entrar:
- Modo de refrigeração de espumaQuando o RSI sobe acima de 70 ou quando o volume de transação aumenta em 1,5 vezes, a estratégia é marcada como “periodo de bolha” e depois espera pacientemente que o RSI volte abaixo de 60 para considerar a folga
- Novo modelo de armadilha altaQuando os preços atingem um novo máximo de 20 ciclos, mas não há sinais de bolha, faça um curto-circuito
É como esperar por um ônibus, não é preciso subir em todos os carros, é preciso esperar pelo grupo certo!
Quantas vacas estão sob controle de risco?
O guia para o poço chegou!A parte mais poderosa desta estratégia é o seu “sistema de alerta”:
- Se você já está fazendo uma folga e de repente percebe que a bolha está começando de novo, corra imediatamente!
- Stop-loss de 2%, Stop-loss de 6%, Risco-Retorno de 1:3, a expectativa matemática é muito boa.
- Há uma “zona de proibição de vazio” para evitar a operação em momentos de perigo.
A interface visual é muito simpática.
O gráfico da estratégia é melhor do que a interface do iPhone!
- Caso não seja possível entrar, não entre.
- O fundo azul é uma zona de vazio após a borbulha, a oportunidade chegou 💙
- Fundo vermelho = Zona proibida de vaga.
- Os pequenos ícones que marcam os pontos-chave são visíveis.
Que tipo de pessoa você é?
Se você é um desses traders, esta estratégia é personalizada para você:
- Não gostam de perseguir os racionais que estão a ser mortos.
- Os investidores de valor que acreditam que “quando ganham, caem”
- “Os homens inteligentes são aqueles que se mantêm calmos quando os outros são gananciosos”.
Lembre-se: os mercados nunca ficam sem oportunidades, o que falta é a sabedoria de esperar pacientemente por uma boa oportunidade!
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2025-09-15 00:00:00
end: 2025-10-14 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT","balance":500000}]
*/
//@version=5
strategy("Pump-Smart Shorting Strategy", overlay=true)
// Inputs
lookbackPeriod = input.int(20, "Lookback Period for New High", minval=5)
minProfitPerc = input.float(0.02, "Take Profit %", minval=0.001)
stopLossPerc = input.float(0.06, "Stop Loss %", minval=0.001)
hedgeTokens = input.int(1, "Hedge Tokens")
// Pump detection inputs
rsiPeriod = input.int(14, "RSI Period")
rsiHigh = input.float(70, "Pump RSI ≥")
rsiCool = input.float(60, "Pump cool-off RSI ≤")
volMult = input.float(1.5, "Volume Pump Multiplier")
pctUp = input.float(0.05, "1-bar Up % for Pump")
barsWait = input.int(0, "Bars to wait after pump ends", minval=0, maxval=10)
// Tech
rsi = ta.rsi(close, rsiPeriod)
avgVol = ta.sma(volume, 20)
oneBarUp = (close - close[1]) / close[1]
// Pump on if any strong up-move pattern
pumpOn = (rsi >= rsiHigh) or (volume > avgVol * volMult and oneBarUp > pctUp)
// Track pump state with var and transitions
var bool wasPump = false
pumpStart = not wasPump and pumpOn
pumpEnd = wasPump and not pumpOn
// Update state each bar
wasPump := pumpOn
// Count bars since pump ended
var int barsSincePumpEnd = 10000
barsSincePumpEnd := pumpEnd ? 0 : math.min(10000, barsSincePumpEnd + 1)
// Define "pump ended and cooled" condition
cooled = (rsi <= rsiCool) and (oneBarUp <= pctUp/2 or volume <= avgVol * (volMult * 0.8))
// Immediate short signal when pump finishes and cooled (with optional wait)
shortAfterPump = (barsSincePumpEnd >= barsWait) and cooled and not pumpOn and strategy.position_size == 0
// Also allow shorts on fresh new highs when not pumping (optional, keep for more entries)
isNewHigh = high > ta.highest(high, lookbackPeriod)[1]
shortOnPeak = isNewHigh and not pumpOn and strategy.position_size == 0
// Define conditions where we DON'T short (for red background)
noShortZone = pumpOn or (isNewHigh and pumpOn) or (barsSincePumpEnd < barsWait) or not cooled
// Preemptive close if pump turns on while short
var float shortEntry = na
inShort = strategy.position_size < 0 and not na(shortEntry)
if inShort and pumpOn
strategy.close("Short")
shortEntry := na
// Entry rules: short either right after pump ends OR on new high when not pumping
if (shortAfterPump or shortOnPeak) and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=hedgeTokens)
shortEntry := na
// Track entry price
if strategy.position_size < 0 and na(shortEntry)
shortEntry := strategy.position_avg_price
if strategy.position_size == 0
shortEntry := na
inShort := strategy.position_size < 0 and not na(shortEntry)
// TP/SL
tp = shortEntry * (1 - minProfitPerc)
sl = shortEntry * (1 + stopLossPerc)
exitTP = inShort and close <= tp
exitSL = inShort and close >= sl
if exitTP
strategy.close("Short")
if exitSL
strategy.close("Short")
// Visuals - REMOVED TEXT FROM ARROWS
plotshape(pumpStart, style=shape.circle, color=color.orange, location=location.abovebar, size=size.tiny)
plotshape(pumpEnd, style=shape.circle, color=color.teal, location=location.abovebar, size=size.tiny)
plotshape(shortAfterPump, style=shape.triangledown, color=color.blue, location=location.abovebar, size=size.small)
plotshape(shortOnPeak, style=shape.triangledown, color=color.red, location=location.abovebar, size=size.tiny)
plot(inShort ? shortEntry : na, color=color.blue, linewidth=2, title="Short Entry")
plot(inShort ? tp : na, color=color.green, linewidth=2, title="TP")
plot(inShort ? sl : na, color=color.red, linewidth=2, title="SL")
// Background colors - ADDED RED NO-SHORT ZONES
bgcolor(pumpOn ? color.new(color.orange, 92) : na, title="Pump Zone")
bgcolor(shortAfterPump ? color.new(color.blue, 92) : na, title="Post-Pump Short Zone")
bgcolor(noShortZone and not pumpOn ? color.new(color.red, 95) : na, title="No Short Zone")