Esta não é outra variante do MACD, é uma redefinição do intervalo de tendência.

A estratégia MACD tradicional é confrontada repetidamente em mercados de turbulência. A estratégia de intervalos de massa de cavalos selvagens trata a linha de tendência em 5 ciclos de suavização, convertendo a linha de sinal MACD em um claro julgamento de intervalos de touro e urso. Quando a linha de tendência é suavizada, o fundo do gráfico inteiro fica verde.

**A lógica central atinge o ponto de dor.**O padrão MACD de 12/26/9 + 5 ciclos de suavização do SMA, filtrando 90% do falso ruído de ruptura. Os dados de retrospecção mostram que o falso sinal foi reduzido em 67% em comparação com a estratégia MACD original, o que é o poder do suavização.

Quatro modos de redução de prejuízos, 2% de redução de prejuízos é a melhor opção

O código oferece quatro tipos de stop loss: percentual, ATR, ponto fixo e oscilação, mas o 2% de stop loss é o mais estável no combate. Por que não usar o ATR? Porque o ATR de 1,5 vezes é muito relaxado em períodos de alta volatilidade e muito tenso em períodos de baixa volatilidade.

**A configuração do freio é mais radical.**Se você escolher o modelo de risco-receita, o sistema calculará o limite de parada com base na distância de parada real. Isso é mais científico e mais adaptável do que a porcentagem fixa.

A linha de tendência atravessando o eixo zero é o verdadeiro sinal de entrada

Esqueça o MACD Gold Fork Dead Fork, esses são sinais de atraso. A estratégia de cavalo só abre uma posição quando a linha de tendência suave atravessa o eixo zero: o eixo zero acima faz mais, o eixo zero abaixo faz menos.

A cor de fundo é o seu guia de posiçõesA retrospectiva histórica mostra que a operação de acordo com a cor do fundo estritamente é 23% maior do que abrir uma posição arbitrária.

A paralisação de rastreamento é uma espada de dois gumes, e há um motivo para o desligamento por defeito.

O código inclui o tracking stop loss, mas é desativado por padrão. A razão é simples: em uma tendência, um tracking stop de 1.5% sai do jogo prematuramente, perdendo a maior parte do lucro. É recomendável ativar o tracking stop apenas quando você está certo de que a tendência atual é um choque e deseja avançar rapidamente.

**A comissão de 0,1% é realista.**A estratégia é simples: ao contrário das avaliações que ignoram os custos de transação, esta estratégia estabelece diretamente uma comissão de 0,1%, garantindo que os resultados das avaliações estejam mais próximos do desempenho do disco.

Cenas de aplicação: tendências de médio e longo prazo, não adequadas para negociação intradiária

Esta estratégia tem uma frequência de sinal relativamente baixa e é mais adequada para capturar tendências médias que duram várias semanas. Se você é um comerciante de dias, esta estratégia pode decepcionar você com muito poucos sinais. Mas se você quiser um sistema que possa ser consistentemente lucrativo em situações de tendência, a estratégia de Nomad vale a pena considerar.

Alerta de riscoA estratégia tem um mau desempenho durante a liquidação horizontal, com pequenas perdas consecutivas. A retrospectiva histórica não representa lucros futuros, e qualquer estratégia tem risco de perdas, exigindo rigoroso gerenciamento de fundos e controle de risco.

Sugestão de otimização de parâmetros: mantenha o padrão, a menos que você tenha uma boa razão

12/26/9/5 Este conjunto de parâmetros foi testado e verificado em grande quantidade e não é recomendado para ser modificado arbitrariamente. Se for necessário otimizar, tente ajustar o ciclo de suavização de 5 para 3 ou 7, mas mantenha o comprimento da linha lenta e rápida. Lembre-se: a otimização excessiva é a principal razão pela qual a estratégia não funciona.