Водораздел, определяющий прибыльность: последовательность

Последовательность является одним из важнейших факторов, определяющих, будете ли вы зарабатывать деньги или нет. Поскольку последовательность является предварительным условием стабильности вероятности, изменение первоначальных условий без последовательности не имеет статистического значения. Многие люди не могут достичь последовательности, в основном из-за двух вещей: “незнание рынка и незнание себя”.

• #### Однообразие

Последовательность - это одна из самых сложных вещей, с которыми трейдер может столкнуться, когда он участвует в торговле, и это является решающим фактором для того, чтобы заработать или не заработать деньги. Причина, по которой последовательность трудно достичь, заключается в том, что вы не можете полностью поверить в эффективность последовательности, когда у вас нет достаточного подтверждения, что подозрение - это человеческая природа, и что подозрение создает предлог для невыполнения последовательности, и это тоже трудно.

Обманчиво то, что предлог, который приводит к невыполнению согласованности, на первый взгляд является оправданным, и это свидетельствует о том, что люди умеют откладывать ответственность.

Предположим, что сегодня произошло отключение электроэнергии, и вы не купили акции, которые должны были быть куплены за 10 долларов, и эта акция выросла до 10,20 долларов, и в таком случае, что делать дальше?

Обычная мысль: поскольку я пропустил оптимальную точку покупки, отключение электроэнергии было неизбежным фактором, и согласованность не была выполнена, хотя сожалею, но это не моя ответственность. Если бы я купил по цене 10.20, я потерял 0.20, а этот убыток был бы внесистемным убытком ((я предполагаю, что вы можете спокойно принять внутрисистемный убыток), внесистемный убыток приведет к снижению ожидаемой доходности, который следует попытаться избежать, это типичный и разумный способ мышления.

Правильно было бы сделать так, что вы должны были бы выкупить его по цене 10.20, потому что стоимость отключения электроэнергии составляет 0.20, стоимость, которую вы уже заплатили, это из-за того, что отключение электроэнергии является вашим убытком, который, хотя и является вашим внесистемным убытком, но уже является реальным убытком, потому что, если бы не отключение электроэнергии, вы уже заработали 0.20, и это не должно быть причиной для того, чтобы вы не совершили покупку по цене 10.20.

Затем, когда ситуация развивается дальше, цена возвращается с 10.20 до 10.00, и тогда ваше настроение становится более чувствительным. Потому что, согласно обычаю, ложный прорыв цены возвращается к цене стоимости, наиболее вероятно, что это ложный прорыв, потому что хорошая сделка - это сделка, которая начинается с зарабатывания денег, и вы думаете, что если в первый раз, когда она пробивает 10.00, я покупаю с преимуществом, а если цена возвращается к 10.00, я покупаю снова, у меня нет преимущества, потому что, предположим, что эта сделка была прибыльной, она обычно не возвращается к 10.00; предположим, что она потеряла, 10.00 - это путь, через который она должна пройти, и теперь эта 10.00 не имеет первоначального преимущества 10.00, проще говоря, это разница в прохождении и прохождении, поэтому я не должен покупать сейчас по цене 10.00.

Затем эта акция взлетела в небо, дошла до 20.00, и вы каждый день смотрите, как она растет.

И, предположим, что эта сделка принесет вам 30% прибыли от общего счета, а те, кто занимался систематизированными сделками, знают, что большая прибыль сопровождается выводом, и если вы не получите 30% прибыли, а затем возьмете на себя 20% вывода, тогда ваш общий торговый счет и ваш менталитет могут столкнуться с полным крахом.

Диаграмма, на которой представлены аналоги движения акций

Приведенный выше пример, хотя и выдуманный, но весьма полезный, наверное, многим не будет незнакомым. Ирония заключается в том, что рынок дал вам две возможности купить, но вы отказались от них по, казалось бы, весьма обоснованным причинам.

Имейте в виду, что причиной этого провала является просто неприемлемость убытков в 0.20, а главное, что даже если вы не можете принять их, то убытки действительно есть, и вы ничего не можете изменить, просто указав на то, что вы нарушили принцип согласованности, и это привело к серьезным последствиям.

Когда цена возвращается в 10.00, второй вывод выглядит вполне разумным, и его логика сама по себе не вызывает проблем, однако, вы игнорируете второй вывод, основанный на ошибочных условиях вначале, потому что отключение электроэнергии приводит к тому, что условия, не способствующие покупке по цене 10.20, сами по себе являются ошибочными, а вывод, основанный на ошибочных условиях, имеет катастрофический конечный результат.

Вы можете видеть, что слабости человеческой природы в одном человеке идеально прописываются и в конечном итоге ведут вас к неудаче.

• #### Почему кривая ожиданий обычного человека наклонена вниз?

В казино кривая ожиданий казино-хозяев неуклонно повышается, и они выигрывают большие деньги с помощью сложных вычислений вероятности, а также с помощью хитрого маскировки, с помощью кажущихся справедливыми правил; на рынке, геймеры также используют закон вероятности, чтобы стабильно зарабатывать большие деньги, выполняя повторяющуюся систему с преимуществом, и они являются настоящими профессиональными игроками.

Если вы верите, что рынки полностью эффективны, то не стоит изучать все теории о финансовых инвестициях, потому что лучшая стратегия - это покупать и держать курицу; если вы верите, что рынки не полностью эффективны, то вам следует верить, что кто-то на рынке может стабильно зарабатывать, и еще одно доказательство того, что рынки всегда являются большинством потерпевших, меньшинством прибыльных людей, и что рынки нулевой суммы (без учета сборов за сделку), поэтому куриная кривая ожиданий абсолютно большинства людей падает, и, естественно, некоторые люди ожидают кривой вверх.

Если вы видите, что большая часть денег идет в убыток, то куда эти деньги уходят? Деньги не уменьшаются, поэтому небольшое количество людей на рынке зарабатывает деньги большинства людей, и этот факт также можно вынести, если рынок является случайным, то половина людей должна зарабатывать деньги, а половина - терять деньги, так как это не такое распределение, то это означает, что рынок не является случайным, и это не совсем эффективно.

Здесь я хочу определить два термина: один - это профессиональные игроки (или профессиональные трейдеры), а второй - это игроки, и их существенное различие заключается в том, в каком направлении кривая ожидания игрока будет двигаться.

Есть еще одна категория, которую мы называем фальшивыми профессиональными акционерами, фальшивыми профессиональными акционерами, типичными состояниями фальшивых профессиональных акционеров: в 9 часов, когда открывается биржа, сидя перед компьютером, в соответствии с графиком или опытом торговли, немного опытные люди устанавливают стоп-цену, больше людей, покупая, ждут, когда судьба расположится так, что они будут зарабатывать деньги, а затем умирают, и год за годом они начинают снова и снова.

В частности, они отличаются:

Ирония заключается в том, что игроки не признают, что сделки являются азартными играми, а признают, что сделки являются азартными играми, а не игроками.

На самом деле, это и есть разница между профессиональными игроками и азартными игроками, профессиональные азартные игроки могут управлять человечеством и преодолевать его, а азартные игроки управляются человечеством и управляются им. Я больше восхищаюсь профессиональными азартными игроками, потому что профессиональные азартные игроки уже отдалились от сути азартных игр.

Однако, торговля сложнее, чем азартные игры, в основном из-за двух вещей: неопределенности ставки и задержки в эффективности времени.

В азартных играх, вероятность почти определенная, если вы ставите 1 доллар, то вы потеряете максимум 1 доллар, но торговля не. Что касается акций, многие акции вначале почти не колеблются, а затем внезапно сильно колеблются, другими словами, это большая разница в поведении, не легко вписываться в линейную модель, это также называется толстым хвостом финансового рынка, чем сложнее рынок, его колебания приближаются к случайным, и колебания колеблются больше, а также может возникнуть риск ликвидности в крайних случаях, когда они пустуют и падают, эти факторы приводят к неопределенности вероятности.

Задержка времени действия сделки также является очень важным аспектом, результаты азартных игр будут показаны в течение не более нескольких минут, а сделки не будут. Длительная система отслеживания тенденций может занять несколько лет, что очень испытывает терпение, даже если у вас есть положительная торговая система, и мало кто сможет держать позиции в соответствии с системой, особенно когда вы зарабатываете деньги.

Эти два фактора являются основными факторами, которые делают торговлю сложнее, чем обычные азартные игры, и они влияют на человеческую природу. Многие специалисты по техническому анализу и люди, которые усердно ищут способы, не понимают, что многие способы могут зарабатывать деньги, но они не могут преодолеть человеческую природу, не могут быть единообразными, и их направление исследования может быть ошибочным.

Я не намерен пренебрегать методом торговли, любая система основана на методе торговли. Но, идея торговли не работает, и даже лучшие методы не приносят прибыли, просто дайте вам систему: на MA5 носите MA20 больше, а наоборот, пусто, вы думаете, что можете заработать деньги?

Если вы сможете достичь согласованности, то поздравляю вас с тем, что вы - один из ста избранных. Поэтому решение проблемы согласованности является одной из целей этой книги, но здесь я хочу дать предварительный вывод, что согласованность очень трудно достичь, не трудно, очень трудно, где трудно, я попытаюсь объяснить это позже.

Снимок с сайта: