درست طریقے سے فیصلہ کرنے کے اصول کہ آیا کوئی حکمت عملی پروگراماتی تجارت میں غیر موثر ہے۔

ایک سادہ ریٹرننگ سے ہم جان سکتے ہیں کہ پروگرامنگ ٹریڈنگ سافٹ ویئر میں زیادہ تر انفرادی اشارے ضائع ہوچکے ہیں۔ 2013 ایک بہت ہی واضح نقطہ نظر ہے ، بہت سے اشارے 2013 کے بعد ضائع ہوچکے ہیں یا ان اشارے میں جو پہلے منافع بخش نہیں تھے وہ خسارے میں اضافہ کرنا شروع کر رہے ہیں۔

• تجارتی حکمت عملی کا نظام

حالیہ برسوں میں ، مشتق مالیاتی اشیا میں زیادہ سے زیادہ شرکاء شامل ہوچکے ہیں ، خام تیل ، سونے اور دیگر مصنوعات میں بڑے سرمایہ کار ادارے نجی فنڈز کی طرف موڑ چکے ہیں۔ نظام سازی ، عالمگیریت اور مالیاتی نظام کی ہموار تجارت کے وسیع پیمانے پر استعمال کے ساتھ ، اشارے کے لئے منافع بخش جگہ بھی بہت کم ہوگئی ہے۔ اگر کسی نظام کے اسی طرح کے منطق کو مارکیٹ کے تاجروں کی طرف سے بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے تو ، خرید و فروخت کی فہرست اس نظام کی منافع بخش صلاحیت کو دبا سکتی ہے۔

ہم یہاں حکمت عملی سے زیادہ حکمت عملی کے تصور کو متعارف کراتے ہیں۔ یہ حکمت عملی عام طور پر وہی اشارے ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر خالی حالات کا فیصلہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ سابقہ اشارے کے انتظام کے لئے ایک آلہ ہے ، ہمارے عام طور پر عام ظہور کے طریقوں یا اصطلاحات میں بھی چھانٹنا ، پوزیشن سائزنگ ، استحقاق منحنی انتظام اور خطرہ توازن وغیرہ ہیں۔ ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ مؤخر الذکر کو اشارے A کہا جاتا ہے ، سابقہ کو اشارے B کہا جاتا ہے ، اور B A کا انتظام کرنے والا آلہ ہے۔

زیادہ تر پروگرامنگ تاجروں کو تکنیکی تجزیہ کی سطح پر کامل A حاصل کرنے کے لئے بہت زیادہ سوچا جاتا ہے ، لیکن B کے مختلف پہلوؤں پر ان کی اپنی بصیرت پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ ذہنی بصیرت بہت سارے پیرامیٹرز لاتی ہے ، لہذا اگر A کامل بھی ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

اس بات کا اندازہ لگانے کے لئے کہ آیا اشارے ناکامی کا شکار ہیں یا نہیں ، تاجر کو کم سے کم مقدار میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہمیں اس حکمت عملی کا تجزیہ صرف مشاہدے کے بجائے مقداری نقطہ نظر سے کرنا چاہئے کہ آیا اس میں منافع کمانے کی صلاحیت موجود ہے۔ ذیل میں متعدد حکمت عملیوں کے مجموعے میں مختلف حکمت عملیوں کی درجہ بندی کرنے کے لئے متعدد حکمت عملیوں کا جائزہ لیا گیا ہے تاکہ فنڈز کی تقسیم کی جاسکے یا اس بات کا تعین کیا جاسکے کہ آیا حکمت عملی ناکامی کا شکار ہے۔

• #### 1۔ حقوق و مفادات کی منحنی خطوط کا معیار خراب

درجہ بندی کی حکمت عملی کا عمومی خطرہ اور حکمت عملی کی افادیت کو استحقاق و منافع کے منحنی خطوط کے معیاری فرق سے ماپا جاسکتا ہے۔ بڑے نمونے کے دورانیے میں ، بہتر حکمت عملی ہر درمیانی مدت سے زیادہ وقت کے مختلف حصوں میں اسی طرح کی خصوصیات ، جیسے منافع کا عنصر یا جیت کی شرح وغیرہ ظاہر کرسکتی ہے۔

اس طرح ، اسٹریٹجک حکمت عملی کے بارے میں غور کرنے کے لئے ، ہم اسٹریٹجک حکمت عملی کے بارے میں غور کریں گے ، جس میں اسٹریٹجک حکمت عملی کے بارے میں غور کیا گیا ہے ، جس میں اسٹریٹجک حکمت عملی کے بارے میں غور کیا گیا ہے ، جس میں اسٹریٹجک حکمت عملی کے بارے میں غور کیا گیا ہے۔

اگر حقوق و منافع کی منحنی خطوط کے اوسط کے بعد 1 معیاری فرق کو کم کیا جائے تو ، عام طور پر نظریاتی طور پر اس لائن کے نیچے صرف 16 فیصد روزانہ حقوق و منافع ہونا چاہئے۔ اگر اس لائن کے نیچے اختیارات کے فوائد کی تعداد میں نمایاں طور پر اضافہ ہوتا ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اشارے کی منافع بخش صلاحیت دباؤ میں ہے یا غیر موثر ہے۔

• #### 2۔ اشارے قابل شناخت ہوں

ایک سے زیادہ حکمت عملی میں ، ہم پہلے حالیہ اشارے کو بہتر بناسکتے ہیں ، اور پھر اسی پیرامیٹر کی قدر کو طویل مدتی اشارے میں بہتر بنانے کے لئے تقسیم کرسکتے ہیں۔ اگر یہ قدر 1 کے قریب ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکمت عملی مستقل طور پر موثر ہے۔

ایک کثیر حکمت عملی کے مجموعہ میں، ہم اس طرح کی اقدار کا استعمال کرتے ہوئے مختلف حکمت عملیوں میں کام کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، یا حکمت عملیوں کو تناسب کے مطابق فنڈز مختص کرتے ہیں، موجودہ حکمت عملی پر وزن بڑھاتے ہیں.

مثال کے طور پر تین حکمت عملیوں کی عددی قدر 1.1،1.2،1.3 کے حساب سے ہے، سابقہ کی آمدنی کا درجہ بہتر ہے، سادہ فنڈز کی تقسیم کے اصول کو ((0.1 + 0.2 + 0.3 ) / 0.1، ((0.1 + 0.2 + 0.3 ) / 0.2، ((0.1 + 0.2 + 0.3 ) / 0.3 = 6: 3: 2 تناسب مثال کے طور پر ترتیب دیا جا سکتا ہے.

• #### 3 ۔ سودے بازی کے ماڈل کی ناکامیوں کو سب سے زیادہ آسانی سے پہچانا جاتا ہے

عام طور پر ، سودے بازی کی تجارت میں جیتنے کی شرح بہت زیادہ ہے۔ ڈائریکشنل بینڈ حکمت عملی کے لئے 50٪ جیتنے کی شرح کو اعلی جیت کی شرح کہا جاسکتا ہے۔ سودے بازی کے ماڈل کے لئے ، 60٪ سے زیادہ جیت کی شرح حاصل کرنے کا امکان ہے۔

صرف فنڈز کا استعمال کم موثر ہے ، لہذا خطرہ بھی کم ہے۔ لیکن اگر یہ دوطرفہ یا کثیر جہتی اجناس کے سودے بازی کے ماڈل کی ناکامی کی صورت ہے تو ، یہ واضح اور تدریجی ہے ، اور اتنی آسانی سے فوری طور پر غیر موثر نہیں ہوگا۔

ہم اس بات کا تعین کر سکتے ہیں کہ آیا سودے بازی کا ماڈل غلط ہے یا نہیں ، حقوق اور مفادات کے منحنی خطوط میں تبدیلی کے آسان مشاہدے کے ذریعے ، اگر درمیانی مدت سے زیادہ سطح یا زاویہ میں کمی واقع ہوتی ہے تو ، ہم کثیر جہتی اجناس کے سودے بازی کے نظام میں اضافہ کرسکتے ہیں یا اجناس کے پورٹ فولیو کو تبدیل کرسکتے ہیں۔ پورٹ فولیو میں ہر ایک اجناس کو کامیابی سے شامل کرنے سے موثر جگہ میں توسیع ہوسکتی ہے۔

میکانائزڈ ٹریڈنگ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہر شے کو ہمارے تیار کردہ قواعد کے مطابق کام کرنے کی ضرورت ہے ، اور اس طرح ہماری توقعات کو پورا کیا جائے گا۔ کوانٹم ٹریڈنگ میکانائزڈ ٹریڈنگ کی مشتق ہے ، اور پروگرامنگ ٹریڈنگ کوانٹم ٹریڈنگ کی بنیاد پر ہے ، جس سے کمپیوٹر کو خود کار طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے۔

لہذا ، کیا یہ بہتر ہوگا کہ ہر ایک کو تکنیکی تجزیہ کی بنیاد پر ڈیجیٹلائز کیا جائے؟ ایسا کرنے سے ، سب سے پہلے ، عملدرآمد کی حکمت عملی کو زیادہ درست بنایا جاسکتا ہے ، اور دوسرا ، عملدرآمد کے معاملات کو انجام دیا جاسکتا ہے ، جو صرف پہلی سطح کی حکمت عملی کے اندر ہی نہیں ، بلکہ اس کی پیمائش کی سمت کا مزید جائزہ لینے میں بھی معاون ہے۔

پروگرامنگ ٹریڈرز سے ٹرانسمیشن پروگرامنگ ٹریڈنگ اور مقدار کی سرمایہ کاری