رجحان کی تجارت اور مقداری تجارتی نظام کے بارے میں ایک پرانے پرندے کا خیال

ایک اچھا تجارتی نظام اور تجارتی حکمت عملی کیسے بنائی جائے؟ یہ بہت سارے تاریخی اعداد و شمار کے ذریعہ حاصل کیا جاسکتا ہے ، اب کمپیوٹر بہت ترقی یافتہ ہے ، اور تاریخی اعداد و شمار کا پتہ لگانا اور حاصل کرنا نسبتا easy آسان ہے۔ در حقیقت ، اس شعبے میں دلچسپی رکھنے والے افراد کو تاریخی اعداد و شمار کے ذریعہ مثبت نظام کا ثبوت مل سکتا ہے۔

یہاں بھی ایک بہت بڑا تنازعہ ہے ، مارکیٹ میں تبدیلی کے بارے میں۔ ہماری صنعت میں ایک خیال ہے کہ مارکیٹ مسلسل بدلتی رہتی ہے ، یہ مارکیٹ مسلسل تیار ہوتی رہتی ہے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں ، لیکن مارکیٹ کی میکرو ساخت غیر معمولی ہے۔ اگرچہ اب کمپیوٹر ٹکنالوجی بہت ترقی یافتہ ہے ، اور بہت سارے پروگرامنگ ٹرانزیکشن ، کوانٹیمیٹڈ ٹرانزیکشن اور ہائی فریکوینسی ٹرانزیکشن مارکیٹ میں ڈالے گئے ہیں ، لیکن اس نے صرف مارکیٹ کی مائکرو ساخت کو تبدیل کیا ہے ، اور اس تبدیلی نے اس رفتار کو تیز کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔

کیونکہ ہمیں یہ نظر انداز نہیں کرنا چاہئے کہ مارکیٹ کے تمام معاملات کا مرکزی کردار انسانوں پر مشتمل ہے ، انسانیت تاریخی ترقی کے نقطہ نظر سے اس کی انسانیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے ، انسان کا پیسہ کے بارے میں رویہ کبھی نہیں بدلتا ہے ، وہ ہمیشہ لالچی رہتا ہے۔ اس کے پاس پیسے کے نقصان اور نقصان کے درمیان خوف کا احساس ہے ، اور یہ احساس مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ جب تک کہ ہمارے کاروبار کے مرکزی کردار کو مکمل طور پر تبدیل نہیں کیا جاتا ہے ، اور کسی اور قسم کی مخلوق میں تبدیل نہیں ہوتا ہے ، تب ہی مارکیٹ کی میکرو ڈھانچہ تبدیل ہوجائے گی۔

اب کمپیوٹر ٹیکنالوجی دوبارہ ترقی یافتہ ہے یہاں تک کہ اگر، ہم اس کے پیچھے ایک شخص کو چلانے کے لئے نہیں بھولنا چاہئے، جب تک انسان مشین کنٹرول، تو اس مارکیٹ کی ساخت کو تبدیل نہیں کرے گا، کیونکہ مشین بھی اس کے کنٹرول سے انسانیت فرار نہیں کر سکتے ہیں. یہ تاریخ کے بارے میں میرا ایک نقطہ نظر ہے.

میرے نظام کے کئی اہم اجزاء ہیں:

• 1، پہلا حصہ رجحان ٹریڈنگ ہے. ٹرینڈ ٹریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ قیمتیں رجحان کے مطابق تیار ہوتی ہیں ، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مارکیٹ رجحان ہے ، لیکن یہ رجحان کب پیدا ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ ہم قیمتوں کی مسلسل نگرانی کے ذریعے ، لاگت کی ادائیگی کے لئے مسلسل کوشش کرنے کے طریقوں کے ذریعہ درمیانی درجے سے اوپر کے رجحانات کا سراغ لگاتے ہیں۔ جب رجحان ہوتا ہے تو ، میرا ٹریڈنگ سسٹم اس رجحان کی پیروی کرے گا۔ میں نے 6 ماہ تک سب سے لمبا ٹکڑا لیا ، یعنی پورے درمیانے درجے کا رجحان مجھے اسے رکھنا ہے۔ اس کا بنیادی ڈیزائن یہ ہے کہ یہ پوری مارکیٹ کے وسط سے اوپر کے رجحانات کا پیچھا کرے گا۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ، میں نے بنیادی طور پر مارکیٹ کے تجزیہ کے تین بنیادی اصولوں کو بیان کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سرمایہ کاری کے بارے میں کتابیں پڑھنی چاہئیں اور سوچیں کہ کیا آپ کو مارکیٹ تجزیہ کے تین بنیادی اصول یاد ہیں:

  • پہلی بات، قیمت میں سب کچھ شامل ہے، یعنی میرا مطلب ہے مارکیٹ میں سب کچھ شامل ہے۔

  • 2۔ دوسری بات یہ کہ قیمتیں رجحانات کے ساتھ چلتی ہیں، یعنی مارکیٹوں میں رجحانات کو تسلیم کرنا۔

  • تیسرا ، یہ کہ تاریخ بار بار دہرائے گی۔ مختلف تاریخی اعداد و شمار اور تاریخی گراف مستقبل کے وقت اور جگہ میں مستقل طور پر بدلتے رہتے ہیں۔ چونکہ اعداد و شمار اور گراف اس کے پیچھے انسانیت کے رد عمل ہیں ، انسانیت کا بنیادی نظریاتی طور پر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی ، لہذا تاریخ بھی بار بار ، بار بار دہرائے گی۔

  یہ تینوں بنیادی اصول تکنیکی تجزیہ کے بنیادی اصول ہیں، اور میں نے انہیں اپنے نظام میں شامل کیا ہے۔ تو میرا نظام متحرک ہے، اور اس میں اہم سہارے بھی ہیں۔

• 2۔ دوسرا حصہ پورٹ فولیو سرمایہ کاری ہے۔ یہ تصور ہے کہ تمام اقسام کو یکساں طور پر ایک دوسرے کے برابر سمجھا جائے ، جب تک کہ یہ تجارت میں موجود اقسام ہو۔ میرے لئے کسی بھی قسم کا کوئی قریبی رشتہ نہیں ہے ، وہ صرف ایک علامت ہیں۔ ہر قسم کے درمیان اتار چڑھاؤ چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا ہو یا نہ ہو ، میں نے کوئی تعصب یا امتیازی سلوک نہیں کیا ہے۔ میں نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے جو میں نے ابھی اٹھایا تھا ، وہ یہ ہے کہ چھوٹی قسمیں اس کو کس طرح پکڑتی ہیں ، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ تمام اقسام کو یکساں طور پر دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پچھلے سال کی قیمتوں میں پوری طرح کا اتار چڑھاؤ زیادہ نہیں تھا۔ ٹرینڈ ٹریڈنگ میں بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑا ، اور میں نے پچھلے سال گندم کو بہترین حاصل کیا۔ گندم ایک چھوٹی سی قسم ہے ، اور عام سرمایہ کار اس کو نظرانداز کرنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ تاہم ، گندم میں پچھلے سال ایک درمیانے درجے کی گرتی ہوئی رجحان کی لہر تھی ، لیکن بہت سے لوگوں نے اس پر توجہ نہیں دی۔ اگر آپ ایک مجموعی سرمایہ کار ہیں۔ آپ ایک حکمت عملی والے تاجر ہیں ، آپ خود ہی گندم میں کچھ فنڈز بانٹ رہے ہیں ، تو آپ کو اس پر توجہ دینی ہوگی۔ آپ ذہنی طور پر بے ترتیب قسم کا انتخاب کرتے ہیں ، مجھے لگتا ہے کہ فیصلے کا ایک بہت بڑا جز موجود ہے ، اور زیادہ فیصلے سے مسئلہ پیدا ہوسکتا ہے۔ فیصلے ایک دو دھاری تلوار ہے، اور اگر یہ غلط ہے تو یہ آپ کو ناقابل یقین حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے. مجموعی سرمایہ کاری کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ جب رجحانات غیر واضح ہیں تو مختلف قسم کے درمیان اس کی ایک قسم کی مختلف قسم کی تحریک ہے.

• 3، میرے نظام کی خصوصیات پہلا یہ نظام آٹھ سال سے چل رہا ہے، تجربہ کی مدت نسبتا طویل ہے، بیل مارکیٹ، ریچھ مارکیٹ اور آرام دہ اور پرسکون مارکیٹ، بنیادی طور پر تجربہ کیا گیا ہے. تو اب اس کی آمدنی کو دیکھنے کے لئے اپنے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ نظام میں ہر چیز کی پیمائش کی جاتی ہے۔ میں نے تمام ٹریڈنگ عناصر کو پیمائش کے طور پر بنایا ہے۔ میں نے ان تمام اقدامات کو باقاعدہ بنایا ہے۔ یہ واضح ہے کہ جب تک اس کی شرائط پوری ہوجائیں تب تک یہ بیماریوں کے علاج کے لئے ہوتا ہے۔ یہ فائدہ آپ کے لئے جذبات کے منفی اثر کو روک سکتا ہے ، اور آپ کو اس پیچیدہ مارکیٹ میں منظم طریقے سے کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تیسرا ، اس تجارتی نظام کی جھٹکا لاگت زیادہ نہیں ہے ، جسے جھٹکا لاگت کہا جاتا ہے اس کی قیمت پر اثر پڑتا ہے۔ میں ایک طویل مدتی ڈھانچے کا کاروبار کرتا ہوں ، عام طور پر سب سے کم تجارتی وقت 20 دن سے زیادہ ہوتا ہے ، لہذا اس کی قیمت کے نقطہ نظر پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ اکاؤنٹ 10 منٹ پہلے یا کتنے وقت میں داخل ہوتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ قیمت کا انتخاب کرنے کی گنجائش زیادہ ہے ، مناسب ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ فنڈز ہوں ، اور اس میں کوئی فنڈز کی رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ اس طرح کے دو طرفہ لین دین کے طریقہ کار جیسے تجارتی قواعد کے لئے بھی حساس نہیں ہے۔ لین دین کی تعداد کم ہے ، برداشت کرنے میں اچھی ہے ، چوڑائی بھی کافی زیادہ ہے ، اکثر تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ اس میں نسبتاً کم خطرہ ہے۔ چونکہ کارکردگی کا حصول پوزیشن کے ذریعہ حاصل نہیں کیا جاتا ہے ، لہذا ہم نے اب جو اوسط استعمال پایا ہے وہ صرف 30٪ ہے۔ پوزیشن کا سائز بہت بڑا نہیں ہے ، لہذا یہ یقینی طور پر خطرہ کو کم کرتا ہے۔ در حقیقت ، خطرے سے بچنے کا کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے ، جب تک کہ آپ کی پوزیشن تھوڑی چھوٹی ہو ، یہ سب سے بنیادی طریقہ ہے۔ اس نظام کا نظریہ اتنے سالوں کے بعد بھی ثابت ہوا ہے ، یہ یقینی طور پر اوپری درمیانے درجے کی صورتحال کو پکڑ سکتا ہے۔ چونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود ہی مارکیٹ کے اوپری درمیانے درجے کی رجحانات کا پیچھا کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے ، اس میں کوئی رجحان نہیں ہے۔ اس نظام کی کمزوری یہ ہے کہ کوئی بھی نظام کامل نہیں ہے

میرے خیال میں تجربہ کار سرمایہ کاروں نے یہ دیکھا ہے کہ رجحانات بہت اچھا کام کرتے ہیں ، لہذا اتار چڑھاؤ کی مدت یقینی طور پر مشکل ہے۔ رجحانات کو منظم کرنے کے لئے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اتار چڑھاؤ کا بازار ہے۔ یہ ہمارے صنعت کا سب سے بڑا چیلنج بھی ہے۔ اتار چڑھاؤ کی صورتحال ، یعنی ہموار مارکیٹ ، اس سے کیسے نمٹا جائے۔

کچھ ڈیزائنرز کا خیال یہ ہے کہ رجحانات اور اتار چڑھاؤ کو الگ کیا جائے۔ رجحانات مارکیٹ کو پکڑنے کا طریقہ اپناتے ہیں اور پوزیشن کو برقرار رکھتے ہیں۔ اور اتار چڑھاؤ کا بازار کم خریدتا ہے ، اور دونوں مرحلے میں پیسہ کماتا ہے۔ اصلاح اور اصلاح کی تلاش میں ، کامل ہونے کی کوشش کرنا ، مجھے لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ اگر آپ ان دونوں شکلوں کو الگ کرسکتے ہیں ، اور پھر مختلف ٹرانزیکشن سسٹم سے پیسہ کمانے کے لئے ، تو آپ یقینی طور پر ایک پرنٹنگ مشین ہیں۔ چونکہ آپ مستحکم ہیں ، لہذا آپ کا پیسہ زیادہ سے زیادہ گھوم جائے گا۔ دو ادوار میں پیسہ کمانے کے لئے دو طریقوں کو الگ کرنے سے ، آپ کے فنڈز کی مجموعی مقدار یقینی طور پر قومی بینکوں سے زیادہ ہوگی۔ آہستہ آہستہ امریکی ریزرو بینک سے کہیں زیادہ اور کچھ بڑی بین الاقوامی کمپنیوں سے کہیں زیادہ ہوگی۔

(اچھی بات ہے! اب مزید جنون مت کرو!) کیونکہ منافع بہت زبردست ہے ، 50٪ منافع دہائی میں 57 گنا ہے ، آپ کی چھوٹی سی سرمایہ کاری صرف اس کامل پرنٹر کو ڈھونڈنے کے بعد آپ دنیا کے سب سے امیر شخص بن جائیں گے ، لہذا دنیا میں کوئی کامل چیز نہیں ہے۔ اگر آپ متعدد پیرامیٹرز کے ساتھ نظام کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ، یہ سب سے پہلے تسلسل کی عدم مطابقت کا سبب بنے گا ، مرحلہ اے آپ اس پیرامیٹر کا استعمال کرتے ہیں ، مرحلہ بی آپ دوسرے پیرامیٹر کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ کا یہ نظام ایک مقداری تجارت کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ ایک انتخابی ، فیصلہ کن تجارت ہے ، جس کی وجہ سے آپ کو کہیں بھی نہیں جانا پڑے گا۔ مقداری تجارت کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ مثبت نظام کی تسلسل کو تلاش کریں ، اور اس کے بعد اسے برقرار رکھیں۔ اس طرح آپ کی قیمت ادا کی جاتی ہے ، یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ کامل نظام موجود نہیں ہے۔

اس کے بعد، میں نے پہلے ہی بیان کیا ہے کہ اس طرح کے ایک مجموعہ سرمایہ کاری کی اہمیت مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے دوران مکمل طور پر ظاہر ہوتی ہے.

اس نظام کی کمزوریوں کو پہچاننے کے بعد ، بہت سے احتیاطی تدابیر کی جا سکتی ہیں۔ لہذا ، ایک اچھا نتیجہ ہے: میں نے اتنے سالوں میں کبھی بھی 20 فیصد سے زیادہ کی واپسی نہیں کی ، اور سب سے بڑی واپسی بھی صرف 17.5 فیصد تھی۔

پہلے فنڈز کے استعمال کی شرح ہمیشہ 30 فیصد کے قریب رہی۔

دوسری تجارت کے دوران کوئی خطرہ نہیں ہے ، براہ کرم آپ کو یہ سمجھنے کی اجازت دیں کہ میری تجارت کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کچھ تاجروں کی طرح نہیں ، جو آہستہ آہستہ پوائنٹ پوائنٹ پر توڑنے کے بعد پوزیشن میں اضافہ کرنا پسند کرتے ہیں۔ حفاظت اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لئے کوئی خطرہ نہیں ہے۔

تیسرا ، پورٹ فولیو سرمایہ کاری ، جو اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں خطرے سے بچاؤ کا کردار ادا کرسکتی ہے۔ اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں اشیاء کی مقامی حرکت میں سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ در حقیقت ، جب نظاماتی خطرہ ہوتا ہے تو ، عام طور پر اشیاء کے لحاظ سے بنیادی طور پر یکساں طور پر گر پڑتا ہے۔ لیکن اتار چڑھاؤ کے دوران مختلف اقسام کے مابین فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ، کپاس نے اچانک ایک لہر کھینچی ، جبکہ دیگر اقسام میں کوئی لہر نہیں تھی۔ لہذا ، کثیر اقسام کا مجموعہ خطرے کو کم کرنے کا کردار ادا کرسکتا ہے۔ آپ کو تجارت جاری رکھنے کا اعتماد صرف اس صورت میں ہے جب آپ مستحکم ہوں۔

• 4۔ آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عملدرآمد کے بارے میں بات کرنا۔ سچ میں ، میں اتنے سالوں میں بیٹھ کر پوری طرح سے عملدرآمد نہیں کرسکتا ، اور میں خود بھی نہیں کرسکتا ، کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں ، اور جذبات سے متاثر ہوتا ہوں۔ تجارت کرنا بہت مشکل ہے ، اور میں 7 فیصد سے زیادہ عملدرآمد کرتا ہوں ، لیکن جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے ، اس طرح کا تجارتی نظام بنیادی طور پر منافع بخش ہوتا ہے جب تک کہ اس پر عملدرآمد 6 فیصد سے زیادہ ہو۔ 7 فیصد بنیادی طور پر نسبتا satisfactory اطمینان بخش منافع حاصل کرسکتا ہے ، اور 100٪ تک پہنچنا لوگوں کے لئے بہت زیادہ مطالبہ ہے۔ خاص طور پر ، مسلسل پانچ نقصانات کے بعد ، آپ کا چھٹا اکاؤنٹ اتنا مستقل نہیں ہے۔

ٹویٹ کریں: