ٹرٹل سسٹم ٹریڈنگ کے قواعد کا تکنیکی جوہر

• ### ایک مکمل ٹرانزیکشن سسٹم جس میں شامل ہیں:

بازار - خرید و فروخت کیا ہے؟ · مارکیٹ میں داخل ہونے کا سائز - کتنا خریدا اور فروخت کیا گیا؟ · مارکیٹ میں داخل ہونا - کب خریدنا اور کب بیچنا ہے؟ اسٹاپ نقصان - جب نقصان سے باہر نکلنے والے حصص کو بیچنا ہے مارکیٹ سے باہر نکلنا - منافع بخش حصص کو کب فروخت کیا جائے۔ حکمت عملی - خرید و فروخت کیسے کریں؟

اے ٹی آر ایک اسٹاک کی حالیہ 20 ٹریڈنگ دنوں کی اوسط اتار چڑھاؤ ہے۔ زیادہ تر مارکیٹنگ سافٹ ویئر میں ، ایک آسان کسٹم فارمولا اس طرح ہوسکتا ہے: TR: MAX ((MAX ((HIGH-LOW) ، ABS ((REF ((CLOSE،1) -HIGH) ، ABS ((REF ((CLOSE،1) -LOW) ؛

ATR:EMA(TR,20);

خرید و فروخت کے شیئرز کی تعداد مندرجہ ذیل فارمولے کے مطابق ہے:

اسٹاک خریدنے اور فروخت کرنے کی تعداد = اکاؤنٹ کا 1٪ / اے ٹی آر

مثال کے طور پر: اکاؤنٹ کی رقم 500،000 یوآن ہے، ایک 15 یوآن اسٹاک کی 20 دن کی اوسط اتار چڑھاؤ 0.6 یوآن ہے، تو خرید و فروخت کی تعداد = 500،000*1٪ / 0.6 = 8333 حصص ، مجموعی طور پر 8300 حصص۔ 15 یوآن خریدنے پر ، پوزیشن 24.9٪ ہے۔ اگر اوسط اتار چڑھاؤ کی حد 0.45 یوآن ہے تو ، آپ 11100 حصص خرید سکتے ہیں ، پوزیشن 33.3٪ ہے۔ اگر اوسط اتار چڑھاؤ کی حد 1 یوآن ہے تو ، صرف 5000 حصص خریدیں ، پوزیشن 15٪ ہے۔

پوزیشن کا حساب کتاب فارمولا ہے: CW: CLOSE/ATR*100%　　

چونکہ گھریلو اسٹاک مارکیٹوں میں پختہ مارکیٹوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے ، ایک ہی پوزیشن عام طور پر 10٪ -20٪ کے درمیان ہوتی ہے۔ لہذا ، اکاؤنٹ کی مقدار سے قطع نظر ، خرید و فروخت کے وقت لیکویڈیٹی کو مدنظر نہ رکھا جائے ، 5 سے 7 حصص پوزیشن میں ہیں۔

چھوٹے فنڈ اکاؤنٹس ((500،000 سے کم) کے لئے ، 3 حصص کافی ہیں ، اور پوزیشنوں کو قواعد کے مطابق بڑھایا جاسکتا ہے۔ سمندری طوفان کی تجارت ایک ہی حصص کی حد 4 یونٹ ہے ، یعنی 4*CW。

اپنے اکاؤنٹ کی رقم کو ایڈجسٹ کریں

ہر بار جب اکاؤنٹ میں 10٪ نقصان ہوتا ہے تو ، سمندری طوفان اکاؤنٹ کے سائز کو 20٪ کم کرتا ہے ، یہاں تک کہ ابتدائی خالص مالیت تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر ہم 10٪ کھو دیتے ہیں تو ، ہم اکاؤنٹ کے سائز کو 20٪ کم کرتے ہیں ، اور اسی طرح۔ اس کے برعکس ، اگر 10٪ منافع ہوتا ہے تو ، آپ کو 20٪ سے زیادہ رقم شامل نہیں کی جاسکتی ہے۔ واضح طور پر ، سمندری طوفان کا تجارتی نظام ایک تیزی سے تجارت کا نظام ہے ، جیتنے پر سرمایہ بڑھاتا ہے ، ہارنے پر سرمایہ کم ہوتا ہے۔

سمندری طوفان دو متعلقہ نظاموں کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاک کا انتخاب کرتے ہیں ، یہ دونوں ڈونچیان کے چینل بریک آؤٹ سسٹم پر مبنی ہیں

ساحلوں کو دو الگ الگ لیکن متعلقہ نظاموں کے قوانین کو توڑنے کے لئے دیا گیا ہے، ہم ان دونوں نظاموں کو سسٹم ایک اور سسٹم دو کہتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق خود ہی فیصلہ کرسکتے ہیں کہ ہم کس نظام پر اپنی خالص قیمتوں کا تعین کریں گے۔ ہم میں سے کچھ نے سسٹم دو کے ساتھ تمام خالص قیمتوں کا انتخاب کیا، کچھ نے 50٪ خالص قیمت کے ساتھ سسٹم ایک اور 50٪ سسٹم دو کا انتخاب کیا، جبکہ دوسروں نے مختلف مجموعہ کا انتخاب کیا۔

• سسٹم I - 20 دن کی کامیابی پر مبنی نیم شارٹ لائن سسٹم

• سسٹم II - 55 دن کی بریک پر مبنی ایک آسان لمبی لائن سسٹم

  سمندری طوفان ہمیشہ اسی دن تجارت کرتا ہے جب اس کی توڑ ہوتی ہے ، نہ کہ روزانہ بند ہونے یا اگلے دن کھلنے کا انتظار کرنا۔ کھلنے کے بعد ، اگر مارکیٹ کھلنے کی قیمت سے تجاوز کر جائے تو سمندری طوفان اسٹاک خریدے گا۔

  اگر پچھلی بریکنگ کے نتیجے میں منافع بخش تجارت ہوچکی ہے تو ، سسٹم ون میں داخل ہونے والے بریکنگ سگنل کو نظرانداز کیا جائے گا۔ نوٹ: اس مسئلے کی جانچ پڑتال کے ل the ، پچھلی بریکنگ کو کسی شے پر حالیہ بریکنگ سمجھا جاتا ہے ، اس سے قطع نظر کہ اس بریکنگ کو حقیقت میں قبول کیا گیا ہے یا اس اصول کی وجہ سے نظرانداز کیا گیا ہے۔ اگر 10 دن کی منافع بخش تجارت سے پہلے ، بریکنگ دن کے بعد قیمت میں 2 اے ٹی آر کی کمی واقع ہوئی ہے ، تو پھر اس بریکنگ کو ناکام ہونے والی بریکنگ سمجھا جائے گا۔ پچھلی بریک کی سمت اس قانون سے متعلق نہیں ہے۔ لہذا ، نقصان دہ کثیر سر کی بریک اس کے نتیجے میں آنے والی نئی بریک کو ایک مؤثر بریک سمجھا جائے گا۔ تاہم ، اگر سسٹم ون کی مارکیٹ میں داخل ہونے والی کامیابی کو نظرانداز کردیا گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے کی تجارت منافع بخش رہی ہے تو ، اس سے بچنے کے لئے 55 ویں دن کی توڑ پر مارکیٹ میں داخل ہوسکتے ہیں تاکہ اہم اتار چڑھاؤ سے محروم نہ ہوں۔ اس طرح کی 55 ویں توڑ کو خود کار طریقے سے انشورنس کی ناکامی کی حیثیت سے سمجھا جاتا ہے۔

• جمع کرنا

  　　 سمندری قزاقوں نے ایک ہی یونٹ کی پوزیشن قائم کی جب وہ توڑتے ہیں ، اور پوزیشن کے قیام کے بعد ¹⁄₂ اے ٹی آر کے وقفے سے پوزیشن میں اضافہ کرتے ہیں۔ ¹⁄₂ اے ٹی آر کا یہ وقفہ پچھلے حکم کی اصل تجارت کی قیمت پر مبنی ہے۔ لہذا ، اگر ابتدائی توڑنے والا حکم ¹⁄₂ اے ٹی آر کو کم کرتا ہے ، تو پھر ، ¹⁄₂ اے ٹی آر کی کمی کی وضاحت کرنے کے لئے ، نیا حکم 1 اے ٹی آر ہے جس کے بعد توڑنے کے بعد 1 اے ٹی آر کے علاوہ معمول کے ¹⁄₂ اے ٹی آر یونٹ کا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ زیادہ سے زیادہ اجازت شدہ یونٹ تک پہنچنے سے پہلے درست ہے۔ اگر مارکیٹ میں تیزی سے اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 4 یونٹ تک بڑھنے کا امکان ہے۔

• مثال:

  　　 ایک اسٹاک کی حالیہ 20 دن کی سب سے زیادہ قیمت 15 یوآن ہے ، حالیہ 20 دن کی اوسطا روزانہ اتار چڑھاؤ 0.7 یوآن ہے ، اور اکاؤنٹ کا فنڈ 500،000 یوآن ہے (خالی پوزیشن) ۔ پھر ، جب اسٹاک کی قیمت 15 یوآن سے تجاوز کرتی ہے تو 7،000 اسٹاک خریدیں (حساب کا فارمولا 500،000 ہے)*0.01/0.7 ، نیچے کی طرف سے مکمل کریں) ، فرض کریں کہ پہلی خریداری کی قیمت 15.05 یوآن ہے۔ پھر بعد میں قیمت میں ہر بار 0.35 یوآن ((ATR0.7 کا نصف) اضافہ ہوتا ہے ، یعنی 15.4 ، 15.75 ، اور 16.1 یوآن میں بالترتیب 7000 حصص خریدے جاتے ہیں ، جس میں مجموعی طور پر 28000 حصص ہوتے ہیں۔

  سمندری سمندر میں تجارت کے نظام کے مطابق کسی بھی تجارت میں 2 فیصد سے زیادہ کا خطرہ نہیں ہونا چاہئے۔ چونکہ قیمت میں اتار چڑھاؤ 1 اے ٹی آر 1٪ اکاؤنٹ کی خالص مالیت کی نمائندگی کرتا ہے ، لہذا قیمت میں اتار چڑھاؤ 2٪ کے خطرے کی زیادہ سے زیادہ روک تھام 2 اے ٹی آر ہے۔ سمندری طوفان کی روک تھام 2 اے ٹی آر پر مقرر کی گئی ہے جو خریداری کی قیمت سے نیچے ہے۔
  اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ تمام پوزیشنوں کا خطرہ کم سے کم ہے ، اگر اضافی یونٹ شامل کیا جائے تو ، پچھلے یونٹ کی روک تھام میں 1 / 2 اے ٹی آر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر تمام پوزیشنوں کی روک تھام حالیہ اضافے والے یونٹ کے 2 اے ٹی آر پر رکھی جائے گی۔ تاہم ، اس صورت میں روک تھام مختلف ہوتی ہے جب پچھلے یونٹ مارکیٹ میں بہت تیزی سے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے “سلائڈ” ہوجاتا ہے یا اس کی وجہ سے کہ کھلے حصے کو اچھالنے کے لئے بڑے وقفے سے ترتیب دیا جاتا ہے۔

• متبادل سٹاپ نقصان کی حکمت عملی - دوہری نقصان

  　　 سمندری طوفان کو ایک متبادل اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی سکھائی گئی ہے جو بہتر منافع لائے گی۔ تاہم ، اس حکمت عملی پر عمل درآمد کرنا زیادہ مشکل ہے کیونکہ اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے جس کی وجہ سے کم منافع ہوتا ہے۔ اس حکمت عملی کو ڈبل نقصان کہا جاتا ہے (the Whipsaw) ۔ ہر تجارت میں 2٪ خطرہ لینے کے برعکس ، اسٹاپ نقصان ¹⁄₂ اے ٹی آر ، یا اکاؤنٹ کے خطرے کا 1/2٪ پر طے کیا جاتا ہے۔ اگر کسی یونٹ کو روک دیا گیا ہے اور مارکیٹ اصل خریداری کی قیمت پر واپس آ گئی ہے تو ، اس یونٹ کی پوزیشن دوبارہ قائم کی جائے گی۔ کچھ سمندری طوفان اس طریقے سے تجارت کرتے ہیں ، جس میں اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ڈبل نقصانات کا ایک اضافی فائدہ یہ ہے کہ نئے یونٹوں کو شامل کرنے پر اصل یونٹ کے اسٹاپ نقصان کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ، کیونکہ زیادہ سے زیادہ 4 یونٹوں پر مجموعی طور پر خطرہ 2٪ سے زیادہ نہیں ہوگا۔

• ساحل سمندر کے 10 یا 20 دن دور

  　　 سسٹم ایک بار مارکیٹ سے باہر: موجودہ قیمت 10 ویں دن کی کم قیمت ہے۔ اگر قیمت 10 ویں دن کی توڑ تک گر جاتی ہے تو ، تمام حصص باہر ہوجائیں گے۔ سسٹم 2 آؤٹ: موجودہ قیمت 20 ویں دن کی کم ترین قیمت ہے۔ اگر قیمت 20 ویں دن کی توڑ تک گر جاتی ہے تو ، تمام حصص باہر ہوجائیں گے۔

faruto کے بلاگ سے نقل کیا گیا