[TOC]

مندرجات کا جدول

باب 1 مقداری تجارت کی بنیادی باتیں

1.1 مقداری تجارت کیا ہے؟

خلاصہ

مقداری تجارت، سائنس اور مشینوں کے امتزاج کی پیداوار کے طور پر، جدید مالیاتی منڈی کے منظر نامے کو تبدیل کر رہی ہے۔ اب بہت سے سرمایہ کاروں نے اس شعبے کی طرف توجہ دی ہے۔ خطرات کو کیسے کم کیا جائے اور بہترین منافع کیسے حاصل کیا جائے؟ یہ کورسز کی اس سیریز کا مقصد بھی ہے، پہلے مضمون کے طور پر، ہم مختصراً یہ بتائیں گے کہ “مقداراتی تجارت کیا ہے”۔

جائزہ

جب بہت سے لوگ “مقداراتی تجارت” کی اصطلاح سنتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اعلیٰ درجے کی ہے اور راتوں رات انہیں امیر بنا دے گی۔ ڈیپ لرننگ، بگ ڈیٹا اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ جیسی جدید ٹیکنالوجیز کے عروج کے ساتھ مصنوعی ذہانت کے دور نے اسے ایک پراسرار رنگ دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جب تک مقداری تجارت کا استعمال ہوتا ہے، ایک “کامل” تجارتی حکمت عملی بنائی جا سکتی ہے۔

درحقیقت، ایک حد تک، مقداری تجارت ایک افسانہ بن چکی ہے۔ ٹریڈنگ کو ایک طرف رکھتے ہوئے، “کوانٹیفیکیشن” دراصل کمپیوٹر، شماریات، ریاضی اور دیگر طریقوں کا استعمال ہے، ایک سائنسی سرمایہ کاری کے نظام کے ذریعے، متوقع تجارتی سگنل سسٹم کا ایک سیٹ تلاش کرنے کے لیے۔ یہ سگنل سسٹم ہمیں بتائے گا کہ ہمیں کب اور کس قیمت پر خریدنا اور بیچنا چاہیے۔

مقداری تجارت کی ترقی

ماخذ پر واپس جائیں تو، وہ شخص جس نے سب سے پہلے اعداد و شمار کی تبدیلیوں کا تجزیہ کرنے اور مارکیٹ کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کے نمونوں کو دریافت کرنے کے لیے مقداری طریقے استعمال کیے، وہ نہ ڈچ تھا، نہ اسٹاک کی جائے پیدائش، نہ جدید مالیات کو فروغ دینے والے برطانوی، اور نہ ہی وہ امریکی جو ملک کے قیام کے بعد سے مالیات کے ساتھ ساتھ رہے ہیں، بلکہ ایک فرانسیسی تھا۔

18ویں صدی کے اوائل میں، ایک معاون فرانسیسی اسٹاک بروکر، جولس ریگنالٹ نے سٹاک کی قیمتوں میں تبدیلی کا جدید نظریہ پیش کیا، اس نے بعد میں کتاب “امکانی کیلکولیشن اینڈ دی فلاسفی آف سٹاک ٹریڈنگ” شائع کی، جس میں اس نے مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ (عام تقسیم) کے قانون کی وضاحت کی، اس نے دریافت کیا: “تجارتی قیمت اور کامیابی کے حصول کے لیے درست وقت کا انحراف”۔ فعال سرمایہ کاری کے فیصلے

آج کل انٹرنیٹ + بگ ڈیٹا + کلاؤڈ کمپیوٹنگ + مصنوعی ذہانت کے دور میں مقداری تجارت نے بھی تیزی سے ترقی کی ہے۔ لندن کا کینری وارف، جو کبھی عالمی مالیاتی مرکز تھا، طویل عرصے سے آئی ٹی کمپنیوں کا مرکز بن چکا ہے۔ دنیا کے سرفہرست انویسٹمنٹ بینک بھی اپنی مقداری ٹیمیں تیار کر رہے ہیں، “جو بھی ماڈل حاصل کرتا ہے وہ دنیا جیتتا ہے” کی مالی جنگ میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یہ آئی ٹی ٹیمیں جو تجارتی ماڈل تیار کرتی ہیں کوانٹ ٹیمیں بھی کہا جاتا ہے۔ پیمانے کے لحاظ سے، ریاستہائے متحدہ، جو پہلے شروع ہوا تھا، پہلے سے ہی بڑی تعداد میں مضبوط مقداری ہیج فنڈز رکھتا ہے۔

اس کے برعکس، چین میں، دونوں ہارڈویئر آلات اور سرمایہ کاری کی تحقیق کی صلاحیتیں ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں۔ تاہم، زیادہ سے زیادہ اداروں اور پیشہ ورانہ سرمایہ کاروں نے مقداری تجارت کے فوائد کو محسوس کیا ہے اور اس شعبے میں حصہ لیا ہے، خاص طور پر چونکہ نگرانی تیزی سے سخت ہوتی جارہی ہے اور مارکیٹ کی کارکردگی بتدریج بہتر ہوتی جارہی ہے، مقداری تجارت میں ترقی کے لیے وسیع گنجائش موجود ہے۔

مقداری تجارت کی خصوصیات

سائنسی تصدیق: تصور کریں کہ ایک بار آپ کے پاس تجارتی نظام ہے، اگر آپ اس کی تاثیر کو جانچنے کے لیے ایک نقلی تجارتی نظام استعمال کرتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ وقت لگ سکتا ہے اگر آپ اسے حقیقی تجارتی نظام کے ساتھ جانچتے ہیں، تو آپ حقیقی رقم کھو سکتے ہیں۔ تاہم، مقداری تجارت میں بیک ٹیسٹنگ فنکشن کو تاریخی ڈیٹا کی ایک بڑی مقدار کے ذریعے تجارتی نظام کو سائنسی انداز میں جانچنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اعداد و شمار کو صرف ہجوم کی پیروی کرنے کے بجائے کہ کیا کام کرتا ہے اور کیا نہیں۔

مقصد اور درست: تجارت میں، ہمارا اصل دشمن ہم خود ہیں، ہماری ذہنیت کو سنبھالنا آسان ہے۔ تجارتی مارکیٹ میں انسانی کمزوریاں جیسے لالچ، خوف اور قسمت کو کئی گنا بڑھایا جائے گا مقداری تجارت ان کمزوریوں پر قابو پانے اور تجارت میں بہتر فیصلے کرنے میں ہماری مدد کر سکتی ہے۔

بروقت اور موثر: سبجیکٹو ٹریڈنگ میں، لوگوں کے رد عمل کی رفتار کمپیوٹر سے زیادہ تیز نہیں ہو سکتی، اور لوگوں کی جسمانی طاقت اور توانائی 24 گھنٹے کام نہیں کر سکتی ٹریڈنگ مارکیٹ میں جہاں مواقع کم ہوتے ہیں، مقداری ٹریڈنگ مکمل طور پر سبجیکٹو ٹریڈنگ کی جگہ لے سکتی ہے، ٹریڈنگ کے مواقع تلاش کر سکتی ہے، اور بروقت اور تیز رفتار طریقے سے مارکیٹ کی تبدیلیوں کو ٹریک کر سکتی ہے۔

رسک کنٹرول: مقداری تجارت نہ صرف ان تاریخی نمونوں کو تلاش کر سکتی ہے جو تاریخی اعداد و شمار سے مستقبل میں دہرائے جا سکتے ہیں، بلکہ یہ تاریخی نمونے جیتنے کے زیادہ امکانات کے ساتھ حکمت عملی بھی ہیں۔ آپ نظامی خطرات کو کم کرنے اور فنڈنگ ​​کے منحنی خطوط کو ہموار کرنے کے لیے مختلف قسم کے سرمایہ کاری کے پورٹ فولیو بھی بنا سکتے ہیں۔

مقداری تجارت کے لیے کلاسک تجارتی حکمت عملی کیا ہیں؟

بریک آؤٹ حکمت عملی کھولنا

کھلنے کے بعد کا پہلا آدھا گھنٹہ اکثر دن کے رجحان کا تعین کر سکتا ہے یہ حکمت عملی دن کے رجحان کو جانچنے کے معیار کے طور پر کھلنے کے بعد آدھے گھنٹے کے اندر ایک مثبت یا منفی لائن کا استعمال کرتی ہے۔ اگر یہ مثبت لائن ہے، تو خرید کی پوزیشن کھولیں؛ اگر یہ منفی لائن ہے، تو فروخت کی پوزیشن کھولیں، اور بند ہونے سے چند منٹوں میں پوزیشن کو بند کریں۔ یہ ایک بہت ہی آسان تجارتی حکمت عملی ہے۔

ڈونچین چینل کی حکمت عملی

شکل 1-1 ڈونچین چینل کی حکمت عملی کا خاکہ

ڈونچین چینل کی حکمت عملی کو انٹرا ڈے ٹریڈنگ کا آباؤ اجداد سمجھا جا سکتا ہے: اگر موجودہ قیمت پچھلی N K-لائنز کی سب سے زیادہ قیمت سے زیادہ ہے تو خریدیں، اور اگر موجودہ قیمت پچھلی N K-لائنز کی سب سے کم قیمت سے کم ہو تو فروخت کریں۔ مشہور ٹرٹل ٹریڈنگ رولز ڈونچین چینل کی حکمت عملی کا ایک ترمیم شدہ ورژن استعمال کرتے ہیں۔

کراس پیریڈ ثالثی کی حکمت عملی

کراس پیریڈ ثالثی ثالثی لین دین کی سب سے عام قسم ہے یہ ایک ہی تجارتی پروڈکٹ کے لیے مختلف ڈیلیوری مہینوں کے ساتھ معاہدوں کی قیمتوں پر مبنی ہوتی ہے اگر دونوں قیمتوں کے درمیان بہت زیادہ فرق ہو تو کراس پیریڈ آربیٹریج کرنے کے لیے ایک ہی وقت میں خریدے اور فروخت کیے جا سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ مین کنٹریکٹ اور سیکنڈری مین کنٹریکٹ کے درمیان قیمت کا فرق ایک طویل عرصے تک -50~50 کے قریب رہتا ہے۔ اگر کسی مقررہ دن اسپریڈ 70 تک پہنچ جاتا ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں کسی وقت اسپریڈ 50 پر واپس آجائے گا۔ پھر آپ قیمت کے فرق کو کم کرنے کے لیے ایک ہی وقت میں مرکزی معاہدہ فروخت کر سکتے ہیں اور ثانوی مرکزی معاہدہ خرید سکتے ہیں۔ اس کے برعکس

خلاصہ کریں۔

اوپر، ہم نے مختصراً مقداری تجارت کے متعلقہ تصورات کو اس کی تعریف، ترقی، خصوصیات اور کلاسک تجارتی حکمت عملیوں کے پہلوؤں سے متعارف کرایا ہے۔

مقداری تجارت کو سمجھنا Quant بننے کی راہ پر ایک اہم قدم ہے۔ آخر میں، میری خواہش ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو ریچھ کے بازار میں مالا مال کر سکے اور جلد از جلد علم کے حصول کا ادراک کر سکے! یاد رکھیں، آپ مالی آزادی سے صرف ایک بیل مارکیٹ دور ہیں!

اگلا سیکشن پیش نظارہ مقداری تجارت اور روایتی تجارت میں کیا فرق ہے؟ اصل تجارت میں، کیا ہمیں روایتی تجارت یا مقداری تجارت کا انتخاب کرنا چاہیے؟ اگلے حصے میں، ہم مقداری تجارت کو مزید سمجھنے کے لیے ان دو سوالات کو لیں گے۔

ہوم ورک

1. مختصراً بیان کریں کہ ایک جملے میں مقداری تجارت کیا ہے؟
2. مقداری تجارت کی خصوصیات کیا ہیں؟

1.2 مقداری تجارت کا انتخاب کیوں کریں۔

خلاصہ

بہت سے لوگ مقداری تجارت پر بحث کرتے وقت پیچیدہ حکمت عملی پروگرامنگ کو نقطہ آغاز کے طور پر استعمال کرتے ہیں، نادانستہ طور پر مقداری تجارت پر اسرار کا پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اس حصے میں، ہم اس کے اسرار سے پردہ اٹھانے کے لیے آسانی سے سمجھی جانے والی زبان میں مقداری تجارت کا ایک سادہ “خاکہ” بنانے کی کوشش کریں گے۔

مقداری تجارت اور موضوعی تجارت کے درمیان فرق

سبجیکٹو ٹریڈنگ انسانی تجزیہ اور مارکیٹ کی سمجھ پر زیادہ توجہ دیتی ہے، یہاں تک کہ اگر خرید و فروخت کے سگنلز ظاہر ہوتے ہیں، تو لوگ غلطیاں کرنے کے بجائے مارکیٹ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انسانی احساسات پیچیدہ، بدلنے والے اور ناقابل بھروسہ ہوتے ہیں جب زیادہ تر تاجروں کو لگاتار نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ کسی اور طریقے پر چلے جاتے ہیں۔ یہ انتہائی بے ترتیب اور آسانی سے نفع اور نقصان سے پریشان ہے، جس سے مستحکم منافع کمانا مشکل ہو جاتا ہے۔

مقداری تجارت لین دین کو سمجھ کر خرید و فروخت کی مستقل حکمت عملی تیار کرتی ہے۔ ٹریڈنگ میں، تمام رجحانات کے ساتھ یکساں برتاؤ کریں، اور ایک منظم طریقے سے کھلنے اور بند ہونے کی پوزیشنوں کو سنبھالنے کے بجائے غلطی کرنا بہتر ہے۔ اس میں ایک مکمل تشخیصی نظام بھی ہے، جو یہ طے کرتا ہے کہ تاریخی ڈیٹا کو بیک ٹیسٹنگ کے ذریعے کس قسم کی مارکیٹ اور مصنوعات کے لیے حکمت عملی زیادہ موزوں ہے، اور متعدد حکمت عملیوں اور مصنوعات کو ملا کر منافع حاصل کرتی ہے۔

مختصراً، سبجیکٹو ٹریڈنگ مقداری ٹریڈنگ کی بنیاد ہے، اور مقداری ٹریڈنگ ساپیکش ٹریڈنگ کی اصلاح ہے۔ سبجیکٹو ٹریڈنگ مارشل آرٹس کی مشق کرنے کی طرح ہے کہ آیا آپ آخر میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس کا انحصار زیادہ تر آپ کی صلاحیتوں پر ہے، جب کہ کچھ لوگ ایک دن میں روشن خیالی حاصل کر سکتے ہیں۔ مقداری تجارت زیادہ فٹنس کی طرح ہے جب تک کہ آپ سخت محنت کرتے ہیں، آپ کے پاس ٹیلنٹ نہ ہونے کے باوجود آپ پٹھوں کو بنا سکتے ہیں۔

کیا مقداری تجارت سبجیکٹو ٹریڈنگ سے بہتر ہے؟

ایک کامیاب شخصی تاجر، ایک لحاظ سے، ایک مقداری تاجر بھی ہے۔ کیونکہ ایک کامیاب سبجیکٹیو ٹریڈر کے پاس اپنے قوانین اور طریقوں کا اپنا سیٹ ہونا چاہیے، یعنی ایک تجارتی نظام۔ کامیاب سبجیکٹو ٹریڈنگ ٹریڈنگ ڈسپلن اور ٹریڈنگ رولز پر مبنی ہونی چاہیے، اور ٹریڈنگ رولز کا ایگزیکیوشن حصہ دراصل سبجیکٹو ٹریڈنگ کا مقداری حصہ ہے۔

اس کے برعکس، ایک کامیاب مقداری تاجر کو ایک بہترین سبجیکٹو ٹریڈر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ مقداری تجارتی حکمت عملیوں کی ترقی دراصل کسی شخص کے تجارتی فلسفے کی کرسٹالائزیشن ہے۔ اگر مارکیٹ کے بارے میں کسی کا ادراک اور سمجھ شروع سے ہی غلط ہے، تو پھر تیار کردہ تجارتی حکمت عملی طویل مدت میں منافع کمانا مشکل ہو جائے گی۔

لہذا، منافع کے نقطہ نظر سے، اہم عنصر جو یہ طے کرتا ہے کہ آیا کوئی تاجر بالآخر کامیاب ہو سکتا ہے تجارتی فلسفہ ہے، نہ کہ یہ سبجیکٹو ٹریڈنگ ہے یا مقداری ٹریڈنگ۔ مقداری تجارت سطح پر بلند آواز لگ سکتی ہے، لیکن اس کے منافع کا جوہر جوہر میں سبجیکٹو ٹریڈنگ سے مختلف نہیں ہے، وہ ایک چیز کے دو رخوں کی طرح ہیں، جو کہ متضاد اور متحد ہیں۔

لیکن یہ ناقابل تردید ہے کہ تجارتی ٹولز کے لحاظ سے مقداری تجارت کے بہت سے فوائد ہیں۔

تیز تر جائزہ: اگر آپ تجارتی حکمت عملی کو جانچنا چاہتے ہیں، تو آپ کو تاریخی ڈیٹا کی ایک بڑی مقدار کا حساب لگانا ہوگا، مقداری تجارت چند منٹوں میں نتائج کا حساب لگا سکتی ہے۔ یہ رفتار موضوعی تجارت سے کئی گنا تیز ہے۔

زیادہ سائنسی：اس بات کا جائزہ لینے کے لیے کہ آیا کوئی حکمت عملی اچھی ہے، ہم ڈیٹا پر انحصار کرتے ہیں (جیسے تیز تناسب، زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاون کی شرح، سالانہ واپسی) کے بجائے خود خدمت کرنے والے چارلیٹنز۔

مزید مواقع：دنیا میں ہزاروں ٹریڈنگ پروڈکٹس ہیں ایک ہی وقت میں سبجیکٹو ٹریڈنگ کے لیے مارکیٹ کی نگرانی کرنا ناممکن ہے، لیکن مقداری ٹریڈنگ حقیقی وقت میں پوری مارکیٹ کی نگرانی کر سکتی ہے، کسی بھی تجارتی مواقع سے محروم نہیں ہوتی اور منافع میں اضافہ ہوتا ہے۔

کیا مقداری تجارت یقینی طور پر پیسہ کما سکتی ہے؟

یقینا آپ کر سکتے ہیں، لیکن طویل عرصے تک اس پر قائم رہنا مشکل ہے۔ چاہے آپ پیسہ کمائیں یا نہ کریں یہ صرف مقداری تجارت پر منحصر نہیں ہے، یہ صرف ایک ٹول ہے جو کہ ایک پروگرام شدہ، باقاعدہ اور مقدار کے مطابق ٹریڈنگ آئیڈیاز کو لاگو کرتا ہے۔ مشکل حصہ طویل مدتی میں مستحکم طریقے سے پیسہ کمانا ہے، کیونکہ مارکیٹ ایک کھیل ہے اور متحرک طور پر تبدیل ہوتی ہے، اور تجارتی خیالات کو بھی مارکیٹ کے ساتھ تبدیل ہونا چاہیے۔

مقداری تجارت کے خطرات

مقداری تجارت میں بھی خطرات ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ مقداری تجارت تاریخی اعداد و شمار میں نمونوں کو دریافت کرنے اور تجارتی حکمت عملی بنانے کے بارے میں ہے۔ تاہم، مالیاتی منڈی ایک ماحولیاتی نظام ہے، اور اس کے قوانین اور انسانی فطرت ایک متعامل متحرک عمل ہے، حتمی تجزیہ میں، یہ اب بھی ایک انسانی منڈی ہے۔ مارکیٹ کے قوانین انسانی فطرت سے متاثر ہوں گے، اور مارکیٹ میں تبدیلی کے ساتھ انسانی فطرت میں بہت کم قوانین موجود ہیں، چاہے تجارتی حکمت عملی کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، قوانین میں اس طرح کی اچانک تبدیلیوں کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔

خلاصہ کریں۔

مندرجہ بالا وضاحت سے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مقداری تجارت کوئی منفرد تجارتی طریقہ نہیں ہے، یہ تجارتی منطق کا تجزیہ کرنے اور تجارتی حکمت عملیوں کو بہتر بنانے میں ہماری مدد کرنے کے لیے صرف ایک تجارتی ٹول ہے۔ چاہے آپ ویلیو انویسٹر ہوں یا ٹیکنیکل انویسٹر، اور چاہے آپ اسٹاک، بانڈز، کموڈٹیز یا آپشنز میں سرمایہ کاری کر رہے ہوں، ہر چیز کی اصل میں مقدار طے کی جا سکتی ہے۔ ان تاجروں کے مقابلے میں جو ذاتی تجربے کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں، مقداری تاجروں کے ہاتھ میں ہتھیار مارکیٹ کے ثبوت اور معقولیت ہیں۔

اگلا سیکشن پیش نظارہ

مقدار کا تعین صرف ایک تجارتی طریقہ ہے، حکمت عملی صرف تجارتی خیالات کا ایک کیریئر ہے، اور پروگرام ہر تجارتی عمل کو انجام دیتا ہے۔ اگلا حصہ آپ کو مقداری تجارت کے مکمل لائف سائیکل کے ذریعے لے جائے گا، جس میں شامل ہوں گے: حکمت عملی تصور، ماڈل کی تعمیر، بیک ٹیسٹنگ اور ٹیوننگ، نقلی تجارت، حقیقی تجارت، حکمت عملی کی نگرانی، وغیرہ۔

ہوم ورک

1. مقداری تجارت اور موضوعی تجارت کے درمیان سب سے اہم فرق کیا ہے؟
2. موضوعی تجارت کے مقابلے مقداری تجارت کے کیا فوائد ہیں؟

1.3 مقداری تجارت کے لیے آپ کو کیا تیاری کرنے کی ضرورت ہے؟

خلاصہ

ایک مکمل مقداری تجارتی زندگی کا دور صرف تجارتی حکمت عملی نہیں ہے۔ یہ کم از کم چھ لنکس پر مشتمل ہے، بشمول: حکمت عملی تصور، ماڈل کی تعمیر، بیک ٹیسٹنگ اور ٹیوننگ، نقلی تجارت، حقیقی تجارت، حکمت عملی کی نگرانی، وغیرہ۔

اسٹریٹجک سوچ

سب سے پہلے، مقداری تجارت کرنے کے لیے، آپ کو پہلے تجارتی مارکیٹ میں واپس آنا چاہیے، مارکیٹ میں قیمتوں کا مزید مشاہدہ کرنا چاہیے، مارکیٹ کے اتار چڑھاو کے قوانین کو سمجھنا چاہیے، ہر لین دین کی منطق کا اندازہ لگانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور آخر میں تجارتی حکمت عملی کا خلاصہ کرنا چاہیے۔ یہاں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے آپ کو سرمایہ کاری کی کلاسک کتابیں پڑھنے کی ضرورت پڑسکتی ہے، یا تجارت جاری رکھنے اور اپنی ناکامیوں سے سیکھنے کی ضرورت پڑسکتی ہے۔

مقداری تجارت شروع کرنے والوں کے لیے، شروع میں تجارتی حکمت عملی تیار کرنے کا بہترین طریقہ نقل کرنا ہے۔ حکمت عملی کی منطق بنانے اور خرید و فروخت کے قواعد لکھنے کے لیے موجودہ تکنیکی تجزیہ کے اشارے کو براہ راست استعمال کریں، تاکہ آپ کو ایک آسان حکمت عملی مل سکے۔ فرض کریں کہ آپ کی تجارتی حکمت عملی یہ ہے: اگر قیمت پچھلے 10 دنوں کی اوسط قیمت سے زیادہ ہے تو خریدیں، اور اگر قیمت پچھلے 10 دنوں کی اوسط قیمت سے کم ہے تو فروخت کریں۔ پھر اس کا فن تعمیر اس طرح ہے (جیسا کہ نیچے دکھایا گیا ہے): شکل 1-2 تجارتی حکمت عملی کی مثال

بلاشبہ، جیسا کہ آپ حکمت عملی کا تجربہ جمع کرتے ہیں اور اپنا تجارتی طریقہ تشکیل دیتے ہیں، آپ کے منطقی انتخاب زیادہ سے زیادہ متنوع ہوتے جائیں گے، اور آپ زیادہ منظم مقداری تجارت کی طرف بڑھیں گے۔ اگر آپ مقداری سوچ کے ساتھ تاجر بن سکتے ہیں، چاہے وہ اسٹاک ہو یا فیوچر مارکیٹ، یہ ایک نعمت ہے، کیونکہ ایسے شخص کے پاس مستقل اور مستحکم منافع ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی تجارتی منڈی میں کیوں نہ ہو۔

ماڈل کی تعمیر

دوم، آپ کو تجارتی حکمت عملی لکھنے اور اپنے تجارتی خیالات کو سمجھنے کے لیے ایک مقداری تجارتی ٹول پر عبور حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ مارکیٹ میں عام طور پر استعمال ہونے والا کوئی بھی سافٹ ویئر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اعلیٰ درجے کے مقداری تاجر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔

کمپیوٹر کی زبان جانیں میں Python کی سفارش کرتا ہوں کیونکہ یہ سائنسی کمپیوٹنگ کے لیے مستند زبان ہے۔ یہ مختلف اوپن سورس تجزیہ پیکجز، فائل پروسیسنگ، نیٹ ورکنگ، ڈیٹا بیس وغیرہ بھی فراہم کرتا ہے۔

اگر آپ کی پروگرامنگ کی صلاحیت کمزور ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ زیادہ تر ابتدائی افراد کا کمزور نقطہ ہے، تو نسبتاً آسان بصری پروگرامنگ زبان یا مائی زبان استعمال کرنے کی سفارش کی جاتی ہے، جو مقداری تجارت سیکھنے میں آپ کی دلچسپی کو بڑھا سکتی ہے اور آپ کو حکمت عملیوں پر توجہ مرکوز کرنے اور حکمت عملی کی تیاری کو مؤثر طریقے سے مکمل کرنے کے قابل بنا سکتی ہے۔ جیسا کہ ذیل میں دکھایا گیا ہے: مائی زبان کا استعمال کرتے ہوئے، جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے، ایک تجارتی حکمت عملی تیار کریں حکمت عملی کوڈ میں تفصیلی تبصرے دیکھنے کے لیے تصویر پر ڈبل کلک کریں۔

شکل 1-3 تجارتی حکمت عملی کی ترقی کا صفحہ

اوپر دیے گئے سٹریٹیجی کوڈ کو موجد کے مقداری ٹول کی مائی لینگویج کا استعمال کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے یہ بہت سے فنکشنل ماڈیولز کو ضم کرتا ہے جو براہ راست استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور یہ تیزی سے شروع کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے۔

بیک ٹیسٹنگ اور ٹیوننگ

پھر، حکمت عملی کا ماڈل لکھنے کے بعد، اگلا مرحلہ حکمت عملی کو بیک ٹیسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اسکرین اور پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ہے۔ آپ حکمت عملی کو بیک ٹیسٹ کرنے اور حکمت عملی کے تیز تناسب، زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن، سالانہ واپسی وغیرہ کا مشاہدہ کرنے کے لیے مختلف پیرامیٹرز استعمال کر سکتے ہیں۔ حکمت عملی کو مسلسل ڈیبگ کرنے اور اس میں ترمیم کرنے سے، ہم آخر کار ایک مکمل مقداری تجارتی حکمت عملی حاصل کر لیں گے۔

مثال کے طور پر، ہم 2017 کے تاریخی ڈیٹا کو نمونے کے اندر موجود ڈیٹا کے طور پر اور 2018 کے تاریخی ڈیٹا کو نمونے سے باہر کے ڈیٹا کے طور پر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے، ہم 2017 کے ڈیٹا کو اچھی کارکردگی کے ساتھ پیرامیٹرز کے کئی سیٹوں کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور پھر ان پیرامیٹرز کو 2018 کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

ڈیٹا بیک ٹیسٹنگ۔ عام طور پر، آؤٹ آف سیمپل بیک ٹیسٹ کے نتائج اتنے اچھے نہیں ہوتے جتنے کہ نمونے سے باہر اور اندرونِ نمونہ کے نتائج بہت مختلف ہوتے ہیں، تو حکمت عملی تقریباً غیر موثر ہے اور حکمت عملی کی ناکامی کی وجوہات کا تعین کرنے کے لیے اس کا مشاہدہ اور تجزیہ کرنا ضروری ہے۔

فرض کریں کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نمونے سے باہر ہونے والے اعداد و شمار کی وجہ سے حکمت عملی ناکام ہو جاتی ہے اور مارکیٹ کے کچھ انتہائی حالات بڑے نقصان کا باعث بنتے ہیں، تو ہم اس خطرے سے بچنے کے لیے ایک مقررہ سٹاپ نقصان کی شرط شامل کر سکتے ہیں، اگر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لین دین کی وجہ سے حکمت عملی ناکام ہو جاتی ہے، تو ہم تجارتی منطق کو تھوڑا سا سخت کر سکتے ہیں اور تجارتی تعدد کو کم کر سکتے ہیں۔

واضح رہے کہ اگر ٹریڈنگ کی منطق شروع میں ہی غلط ہے، تو منافع بخش حکمت عملی حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا چاہے آپ اس میں کتنی ہی ترمیم کر لیں، آپ کو اپنی حکمت عملی کی سوچ کو دوبارہ جانچنے کی ضرورت ہے۔ مزید برآں، پیرامیٹر کی اصلاح میں، پیرامیٹر کے جتنے زیادہ دستیاب گروپس اتنے ہی بہتر ہیں، جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ حکمت عملی وسیع پیمانے پر قابل اطلاق ہے۔ بیک ٹیسٹنگ کرتے وقت، بہت کم تجارت کے ساتھ حکمت عملی زندہ بچ جانے والے تعصب کا شکار ہو سکتی ہے۔ اگر بیک ٹیسٹ کا نتیجہ ایک انتہائی منافع بخش فنڈ وکر ہے۔ بہت سے معاملات میں، آپ کی منطق غلط ہے۔

نقلی تجارت

پھر، جب آپ کو صحیح ٹریڈنگ منطق کے ساتھ حکمت عملی ملے اور نمونے کے اندر اور باہر منافع بخش، تو حقیقی اکاؤنٹ پر تجارت کرنے کے لیے جلدی نہ کریں۔ خاص طور پر ابتدائی افراد کے لیے، کم از کم 3 ماہ کے لیے نقلی اکاؤنٹ چلانا ضروری ہے اگر یہ راتوں رات درمیانی یا کم تعدد والی حکمت عملی ہے، تو ایک طویل نقلی تجارتی وقت درکار ہوگا۔

مستقبل میں ایک مکمل طور پر نامعلوم نقلی مارکیٹ میں، نقلی ٹریڈنگ میں حکمت عملی کی کارکردگی کا مشاہدہ کریں، احتیاط سے چیک کریں کہ آیا بیکٹیسٹ سگنل نقلی تجارتی سگنل کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، اور کیا آرڈر دیتے وقت قیمت اور لین دین مکمل ہونے پر قیمت کے درمیان کوئی انحراف ہے، اگر کارکردگی توقعات کے مطابق ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حکمت عملی موثر ہے۔

ریئل اسٹیٹ ٹرانزیکشن

آخر میں، طویل عرصے تک حکمت عملی کی جانچ کرنے کے بعد، اسے حقیقی تجارت میں ڈالنے کا وقت آگیا ہے۔ یقیناً، ہمیں مقداری تجارت کے عمل کے دوران بھی چوکس رہنا چاہیے اور مارکیٹ کے انتہائی حالات سے بچنا چاہیے۔ اصل تجارت میں، حکمت عملی کی توقعات کو عام طور پر رعایت دی جاتی ہے، اور 50% توقعات کو حاصل کرنا اہل سمجھا جاتا ہے۔

پالیسی مانیٹرنگ

آخر میں، مجھے ہر ایک کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ جیسے جیسے ٹریڈنگ آگے بڑھ رہی ہے، ہمیں حکمت عملی کی تاثیر کا بھی مشاہدہ کرنا چاہیے جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حکمت عملی میں توقعات سے زیادہ نقصانات ہیں، تو ہمیں حکمت عملی کا از سر نو جائزہ لینا چاہیے۔ چونکہ مارکیٹ کی خصوصیات بدل جائیں گی، اس لیے جو حکمت عملی ہم اب بناتے ہیں ان کا مقصد بنیادی طور پر ماضی کی مارکیٹ کی خصوصیات ہیں۔ مارکیٹ کی خصوصیات تبدیل ہونے کے بعد، حکمت عملی کے ماڈل کو بروقت ایڈجسٹ کیا جانا چاہیے، یا حکمت عملی کو عارضی طور پر معطل کر دیا جانا چاہیے۔

خلاصہ کریں۔

اس مضمون میں، ہم مقداری تجارت کے مکمل عمل کی وضاحت کرتے ہیں۔ مختصراً، اگر آپ مارکیٹ کے تجربے کے حامل سرمایہ کار ہیں، تو کمپیوٹر کی زبان کی بنیادی باتیں آپ کو بصری زبان یا مائی لینگویج سے شروع کر سکتی ہیں، اس پلیٹ فارم پر خود کو تربیت دے سکتے ہیں، حکمت عملی بنا سکتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ Python کے اعلی درجے کی مقداری تجارت کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔

اگر آپ سائنس اور انجینئرنگ کے طالب علم ہیں یا مضبوط پروگرامنگ کی مہارت کے حامل ہیں، تو آپ کو مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے تجربے کو کم نہ سمجھیں، دونوں قسم کا علم ناگزیر ہے۔

اگلا سیکشن پیش نظارہ

پورے مقداری تجارتی لائف سائیکل کا مرکز اب بھی تجارتی حکمت عملی ہے۔ اگلے حصے میں، ہم تجارتی حکمت عملی کے فریم ورک کے نقطہ نظر سے ایک مکمل تجارتی حکمت عملی کے عناصر کی وضاحت کریں گے۔ اس سے آپ کو اپنی تجارتی حکمت عملی کو مزید جامع بنانے اور مقداری تجارت کو ایک نئی سطح پر لے جانے میں مدد ملے گی!

ہوم ورک

1. مائی زبان کا استعمال کرتے ہوئے اس سیکشن میں تجارتی حکمت عملی لکھنے کی کوشش کریں۔
2. مقداری ٹریڈنگ بیک ٹیسٹنگ میں کارکردگی کا سب سے اہم اشاریہ کیا ہے؟

1.4 مکمل حکمت عملی کے عناصر کیا ہیں؟

خلاصہ

ایک مکمل حکمت عملی درحقیقت مختلف قسم کے قوانین ہیں جو تاجروں نے اپنے لیے طے کیے ہیں اور اس میں تاجروں کے موضوعی تخیل کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی جائے گی۔ اس میں کم از کم حکمت عملی کا انتخاب، مصنوعات کا انتخاب، سرمایہ کا انتظام، آرڈر کی جگہ کا تعین، مارکیٹ کے انتہائی حالات کا جواب، تجارتی ذہنیت وغیرہ شامل ہیں۔

حکمت عملی کا انتخاب

ہیج فنڈز کے نقطہ نظر سے، مرکزی دھارے کی تجارتی حکمت عملیوں کو ٹرینڈ ٹریڈنگ، پیئر ٹریڈنگ، باسکٹ ٹریڈنگ، ایونٹ سے چلنے والی، ہائی فریکونسی ٹریڈنگ، آپشن اسٹریٹیجیز وغیرہ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ نیچے دی گئی تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ یقینا، حکمت عملیوں کی درجہ بندی کا طریقہ طے نہیں ہے۔ شکل 1-4 تجارتی حکمت عملی کی درجہ بندی

مقداری تجارت کے ابتدائی افراد کے لیے، آپ کو بہت ساری شرائط اور تصورات کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس قدم بہ قدم آسان سے شروع کریں۔ اگر میں ابتدائیوں کے لیے صرف ایک مقداری تجارتی حکمت عملی کی سفارش کرتا ہوں، تو یہ ٹرینڈ ٹریڈنگ ہے، کیونکہ یہ سادہ اور موثر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ منظم طریقے سے مالیاتی علم نہیں سیکھتے ہیں، تب بھی آپ اچھی تجارت کر سکتے ہیں۔ اور یہ حکمت عملی ایک طویل عرصے سے، ابتدائی عوامی تجارتی حکمت عملیوں میں موجود ہے، اور یہ آج بھی متعدد بازاروں میں موثر ہے کیونکہ انسانی فطرت کو تبدیل کرنا مشکل ہے۔

کیا خریدنا اور بیچنا ہے۔

جس نے بھی تجارت کی ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ہر قسم کی اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ کچھ قسمیں بہت ہی “گرم” شخصیت کی حامل ہوتی ہیں، اچھی لیکویڈیٹی، بڑے اتار چڑھاؤ اور زیادہ اتار چڑھاؤ کے ساتھ؛ کچھ اقسام کی شخصیت بہت ہی “مناسب” ہوتی ہے، جو سال بھر ایک مخصوص حد میں اتار چڑھاؤ رکھتی ہے اور ان میں اتار چڑھاؤ کم ہوتا ہے۔

لہٰذا، تجارتی مصنوعات کا انتخاب کرتے وقت، آپ کے پاس اتار چڑھاؤ کا تصور ہونا چاہیے جو کہ زیادہ اتار چڑھاؤ والی مصنوعات اکثر آسانی سے اچھا رجحان پیدا کر سکتی ہیں۔ اجناس کے مستقبل کے لیے، اگر یہ رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے، تو صنعتی مصنوعات کو منتخب کرنے کی کوشش کریں، مصنوعات کی خصوصیات کے لحاظ سے، صنعتی مصنوعات میں زرعی مصنوعات سے زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔

مختلف حکمت عملی مارکیٹ کے مختلف حالات کے مطابق ہوتی ہے، اور صحیح تجارتی مصنوعات کا انتخاب فیوچر ٹریڈنگ کے بڑے منصوبے کے لیے ایک بہت اہم آغاز ہے۔ مطلق معنوں میں، کوئی بالکل اچھی قسمیں یا بالکل بری قسمیں نہیں ہیں۔ آپ کے سرمایہ کاری کے انداز اور خطرے کی رواداری پر منحصر ہے، آپ کو اپنے معیارات کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔

کتنا خریدنا اور بیچنا ہے۔

ٹریڈنگ میں پیسہ کھونا آسان ہے لیکن پیسہ کمانا مشکل ہے جب اکاؤنٹ کے فنڈز 50% کھو جاتے ہیں، نقصان کی وصولی کے لیے 100% منافع درکار ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کئی بار 100% منافع کما سکتے ہیں، تو آپ کو یہ سب کھونے کے لیے صرف ایک بار 100% کھونے کی ضرورت ہے۔ لہذا، ایک بالغ تجارتی حکمت عملی میں رقم کا انتظام شامل ہونا چاہیے۔

ہر کسی کے لیے سمجھنا آسان بنانے کے لیے، پچھلے حصے سے موونگ ایوریج کی حکمت عملی بھی یہاں استعمال کی گئی ہے۔ درحقیقت، روایتی تکنیکی اشارے کے ساتھ بنائی گئی بہت سی تجارتی حکمت عملیوں میں عام طور پر 50% سے زیادہ یا اس سے بھی زیادہ ڈرا ڈاؤن کی شرح ہوتی ہے۔ لیکن ایک بہت خطرناک حکمت عملی جو مکمل طور پر ناقابل عمل ہے؟

ظاہر ہے نہیں، زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن کی شرح کو فنڈ مینجمنٹ کے ذریعے مکمل طور پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اگر پوزیشن کو نصف تک کم کیا جاتا ہے، تو مجموعی خطرہ بھی نصف تک کم ہو جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاون کی شرح 30% ہو جائے گی۔ یہ پیسے کے انتظام کا ایک سادہ اور خام طریقہ ہے۔ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ وہ پوری پوزیشن کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ وہ مکمل پوزیشن کے ساتھ کیوں کام نہیں کر سکتے۔

کب خریدنا اور بیچنا ہے۔

خریداری کا ایک اچھا نقطہ نصف کامیابی ہے، کیونکہ یہ آپ کو لاگت کے علاقے سے تیزی سے نکال سکتا ہے۔ لیکن کوئی بھی آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ اس مقام سے شروع کرنا صحیح ہے اور اس مقام سے شروع کرنا غلط ہے۔ پوزیشن کھولنا ٹریڈنگ کا بنیادی مقصد نہیں ہے کہ پوزیشن کھولنے کے بعد پوزیشن کو زیادہ سے زیادہ کس طرح بہتر بنایا جائے۔

چاہے یہ قلیل مدتی حکمت عملی ہو یا طویل مدتی حکمت عملی، اہم یہ نہیں ہے کہ کون زیادہ دیر تک اس عہدے پر فائز ہے، بلکہ خطرے کی واپسی کا تناسب ہے۔ دوسرے لفظوں میں، حتمی نتیجہ جو حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ باہر نکلنے کا طریقہ اور کب منافع حاصل کرنا ہے۔ ایگزٹ کے طریقوں کو دو اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: نقصان سے باہر نکلنا بند کرو اور منافع سے باہر نکلو۔ یہ دونوں حصے کسی بھی تجارتی نظام کے لیے ضروری ہیں اور یہ اہم واٹرشیڈ بھی ہیں جو تجارتی حکمت عملی کی کامیابی یا ناکامی کا تعین کرتے ہیں۔

خرید و فروخت کا طریقہ

1. آرڈر دینے کی قسم اور طریقہ: آرڈر دینے کی بہت سی قسمیں اور طریقے ہیں، جیسے: قطار کی حد کے آرڈرز کا استعمال، کاؤنٹر پارٹی قیمت، تازہ ترین قیمت، زائد قیمت، اوپر کی حد کی قیمت، کم حد کی قیمت، پہلی قیمت خریدنا، دوسری قیمت خریدنا، پہلی قیمت فروخت کرنا، دوسری قیمت فروخت کرنا، یا قطار کی قیمت پہلے اور پھر زائد قیمت کا استعمال کرنا، بیچوں میں آرڈر دینا، یا بڑے آرڈرز کو چھوٹے آرڈرز میں تقسیم کرنا، یا براہ راست تمام آرڈرز میں تقسیم کرنا۔

2. آرڈر منسوخ کریں۔ اگر آرڈر پر عمل نہیں ہوتا ہے، تو کیا آپ کو انتظار کرنا جاری رکھنا چاہیے یا منسوخی کی شرط وقت پر مبنی ہے، مثال کے طور پر، اگر 10 سیکنڈ کے اندر کوئی لین دین نہیں ہوتا ہے، اور قیمت جب آرڈر دی گئی تھی، تو کیا آپ کو انتظار کرنا جاری رکھنا چاہیے، آرڈر کو منسوخ کرنا چاہیے یا اس کی پیروی کرنا چاہیے۔

3. فالو اپ آرڈرز جب کسی حکم پر عمل نہیں ہوتا ہے، چاہے حکم کی پیروی کی جائے۔ اگر کسی آرڈر کا پیچھا کرتے ہو تو کیا ہمیں اس کا پیچھا تازہ ترین قیمت کے مطابق کرنا چاہیے، یا قیمت کی حد کے مطابق اگر تعاقب کا حکم ابھی تک نافذ نہیں ہوا ہے، تو کیا ہمیں آرڈر کا پیچھا کرنا جاری رکھنا چاہیے؟

4. قیمت کی حد اگر آرڈر سگنل اوپری یا کم قیمت پر ظاہر ہوتا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آیا اوپری اور نچلی حد کی قیمتوں پر عمل درآمد کے لیے قطار میں کھڑا ہونا ہے، اور اگر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے۔

5. نیلامی کو کال کریں۔ کیا آپ کو افتتاحی نیلامی میں حصہ لینا چاہیے اور کس طرح حصہ لینا ہے۔

6. نائٹ ٹریڈنگ کچھ کموڈٹی فیوچرز کے لیے، نائٹ ٹریڈنگ اگلے دن 21:00 سے 02:30 تک چلتی ہے، اس مدت کے دوران، آپ اسے دستی طور پر کرنا ہے یا کمپیوٹر کے ذریعے۔

7. بڑے تہوار کیا آپ کو بڑے تہواروں کے دوران اضافی طویل تعطیلات سے پہلے اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کی ضرورت ہے؟ اگر برقرار رکھا جائے تو خطرات کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔

انتہائی مارکیٹ کے حالات

1. مختصر مدت میں قیمتوں میں بڑا اتار چڑھاؤ حالات سے کیسے نمٹا جائے جیسے فوری قیمت کی حدیں، قیمت کی مسلسل حدیں، غلط آرڈرز، بلیک سوان مارکیٹ کی قیمت میں بھگدڑ وغیرہ۔

2. لیکویڈیٹی کا خطرہ اگر کاؤنٹر پارٹی کے پاس آپ کے مطلوبہ آرڈر والیوم نہیں ہے، لیکن آپ کو وقت پر لین دین مکمل کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر جب غیر اہم معاہدوں کی لیکویڈیٹی بہت کم ہو، آپ جو آرڈر دیتے ہیں وہ آسانی سے مارکیٹ پر اثر ڈال سکتے ہیں اور پھسلن بہت زیادہ ہے، آپ کو اس سے کیسے نمٹنا چاہیے؟

3. مختلف قسم کے قوانین میں تبدیلیاں کموڈٹی فیوچر پروڈکٹس کو رات کی تجارت میں شامل کیا جاتا ہے، مارجن کا تناسب بڑھایا جاتا ہے، اور ہینڈلنگ فیس میں اضافہ ہوتا ہے، خاص طور پر، ان تبدیلیوں کے لیے بہت حساس ہوں گے۔

4. تجارتی ماحول کے خطرات مثال کے طور پر: اچانک بجلی کی بندش، انٹرنیٹ کی بندش، کمپیوٹر کی خرابی، سافٹ ویئر کریش، بینک فیوچر کی منتقلی کی معطلی، قدرتی آفات وغیرہ ہونے پر کیسے جواب دیا جائے۔

مندرجہ بالا صورت حال کے پیش آنے کا امکان بہت کم ہے، یا تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن اگر یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو جائے گا. ان مفروضوں پر عمل کرنا اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے۔

نفسیاتی تعمیر

تین اہم نفسیاتی جذبات جو تجارت میں عام ہیں وہ ہیں لالچ، خوف اور قسمت۔ سرمایہ کاروں کو مختلف مراحل پر مندرجہ بالا تین جذبات کو کنٹرول کرنے اور استعمال کرنے کے لیے ایک مضبوط تجارتی نفسیاتی نظام کی ضرورت ہے۔

ٹریڈنگ سے پہلے، آپ کے پاس مستقبل کے لیے مجموعی توقعات ہونی چاہیے، بشمول مارکیٹ کی توقعات اور پروڈکٹ کے لیے نفسیاتی توقعات۔ مارکیٹ کی توقعات مارکیٹ کی پوزیشن اور مستقبل کی سمت کے لیے ایک واضح ہدف کا حوالہ دیتی ہیں، اور مصنوعات کی توقعات اس کی موجودہ پوزیشن پر پروڈکٹ کے تجارتی مواقع اور خطرے کی حیثیت کا حوالہ دیتی ہیں۔ مندرجہ بالا نفسیاتی بنیاد کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔

حقیقی ٹریڈنگ کا پورا عمل مسلسل تجزیہ، اصلاح اور عمل کا عمل ہے، ٹریڈنگ پر زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، لیکن زیادہ وقت ٹریکنگ اور صبر پر خرچ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو مکمل طور پر ذہنیت کا جائزہ لیتا ہے اور انسانی فطرت کی جانچ کرتا ہے ٹریڈنگ کے عمل کے دوران تاجروں کی تمام عادات کو مکمل طور پر ظاہر اور بڑھایا جائے گا۔ تجربات اور اسباق کو مسلسل سیکھنے اور ان کا خلاصہ کرنے اور تجربہ حاصل کرتے رہنے سے ہی ہم انسانی فطرت کی مشترکہ سوچ اور نفسیاتی کمزوریوں پر قابو پا سکتے ہیں۔

خلاصہ کریں۔

خلاصہ یہ کہ نام نہاد تجارتی حکمت عملی اس طرح کی ہے جب ہم اس بات کی پیمائش کرتے ہیں کہ آیا کوئی تجارتی حکمت عملی معقول ہے، تو ہمیں حکمت عملی کی سالمیت کا جامع تجزیہ کرنا چاہیے۔

آخر میں، حکمت عملی کی خصوصیات کی بنیاد پر، آپ کی اپنی شخصیت اور مالی حالات کے ساتھ، اندازہ لگائیں کہ آیا یہ حکمت عملی آپ کے لیے موزوں ہے، آپ کو اس پر قائم رہنے کا مکمل اندازہ لگانا چاہیے، اور اگر آپ نے بدترین صورت حال کے بارے میں سوچا ہے، تو اس کا امکان بہت زیادہ ہے۔

یاد رکھیں، تجارت میں، اعتماد آپ کی دلی پہچان سے آتا ہے، اور اعتماد درست تجارتی فلسفے سے آتا ہے!

اگلا سیکشن پیش نظارہ

یہ پہلے باب کا آخری مضمون ہے اگلے باب میں، ہم مقداری تجارتی ٹولز کی مزید وضاحت کریں گے، بشمول: مقداری ٹولز کا مجموعی تعارف، مقداری تجارتی نظام کو ترتیب دینے کا طریقہ، عام API وضاحتیں، اور مقداری نظام پر حکمت عملی کیسے لکھی جائے۔

ہوم ورک

1. کیا ٹرینڈ ٹریڈنگ کی حکمت عملیوں کو زیادہ اتار چڑھاؤ والی مصنوعات یا کم اتار چڑھاؤ والی مصنوعات کا انتخاب کرنا چاہیے؟
2. ٹریڈنگ آرڈرز کی اقسام کیا ہیں؟

باب 2 مقداری آلات کا تعارف

2.1 مقداری ٹولز کا مجموعی تعارف

خلاصہ

پچھلے باب میں، ہم نے مقدار