[TOC]

رینج بریک حکمت عملی کا تعارف

رینج بریک حکمت عملی اصل میں فیوچرز اور فارن ایکسچینج ٹریڈنگ سے شروع ہوئی ہے اور یہ انٹرا ڈے بریک تھرو حکمت عملی کی ایک قسم ہے۔ اسے “فیوچر ٹروتھ میگزین” (ایک مستند امریکی تجارتی نظام انتخاب میگزین) میں کئی سالوں سے ٹاپ ٹین میں رکھا گیا ہے۔ یہ پیشہ ورانہ سرمایہ کاری کے اداروں اور انفرادی تاجروں دونوں کے ذریعہ وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔

تاہم، اگر تجارتی حکمت عملی عوام کے لیے وسیع پیمانے پر جانی جاتی ہے، تو اس تجارتی حکمت عملی کا حقیقی اطلاق بہت کم ہو جائے گا۔ لہٰذا، اس مضمون کا مقصد RangeBreak حکمت عملی کو متعارف کرانا اور ہر کسی کو اسے میکانکی طور پر لاگو کرنے دینا نہیں ہے، بلکہ ہر کسی کو RangeBreak حکمت عملی کو سیکھنے اور اپنی تجارتی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے ذریعے اسے منافع بخش تجارتی نظام میں ضم کرنے دینا ہے۔

رینج بریک حکمت عملی کا حساب کتاب کا طریقہ

رینج بریک کی اصل حکمت عملی آج کی لمبی یا مختصر سمت کا تعین کرنے کے لیے دن کی ابتدائی قیمت اور کل کی قیمت کے اتار چڑھاؤ کی حد کا استعمال کرتی ہے۔ دن کی ابتدائی قیمت کے علاوہ کل کی قیمت کے اتار چڑھاؤ کی حد اوپری ٹریک کو تشکیل دیتی ہے، اور دن کی ابتدائی قیمت مائنس کل کی قیمت کے اتار چڑھاؤ کی حد نچلے ٹریک کو تشکیل دیتی ہے۔ اگر قیمت اوپری ٹریک سے بڑھ جاتی ہے، تو لمبا چلیں؛ اگر قیمت نچلے ٹریک سے نیچے آتی ہے، تو مختصر چلیں۔ کوئی ٹیک-پرافٹ یا اسٹاپ لاس نہیں ہے، اور پوزیشن بند ہونے کے وقت کے قریب بند ہے۔ مخصوص حساب کتاب کا فارمولا:

• اوپری ٹریک = دن کی ابتدائی قیمت + (کل کی سب سے زیادہ قیمت - کل کی سب سے کم قیمت) x N
• لوئر ٹریک = دن کی ابتدائی قیمت - (کل کی سب سے زیادہ قیمت - کل کی سب سے کم قیمت) x N
• قیمت اوپری ٹریک کے ذریعے ٹوٹ جاتی ہے اور لمبی پوزیشنیں کھل جاتی ہیں۔
• قیمت نچلے ٹریک سے نیچے آتی ہے اور ایک مختصر پوزیشن کھل جاتی ہے۔
• اختتامی وقت کے قریب تمام پوزیشنوں کو بند کریں۔

ہوشیار دوستوں کو معلوم ہو سکتا ہے کہ اوپری اور نچلی پٹریوں کا حساب لگاتے وقت ایک متغیر N شامل کیا گیا ہے، کچھ لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں کل کی قیمت کے اتار چڑھاؤ کو N سے کیوں ضرب دینا چاہیے، اور یہ N کس چیز کی نمائندگی کرتا ہے۔ درحقیقت، یہاں متغیر N کا کوئی خاص مطلب نہیں ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ تاجر اوپری اور نچلے ریلوں کے درمیان فاصلہ کو مخصوص تجارتی مصنوعات یا ذاتی نوعیت کے تجربے کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ 0.1~1.5۔

رینج بریک حکمت عملی سورس کوڈ

ترتیب میں کھولیں: fmz.com> لاگ ان> کنٹرول سینٹر> پالیسی لائبریری> نئی پالیسی پالیسی ایڈیٹنگ انٹرفیس کے اوپری بائیں کونے میں، پروگرامنگ زبان کو منتخب کرنے کے لیے ڈراپ ڈاؤن باکس پر کلک کریں۔My语言اپنی پالیسی لکھنا شروع کریں۔ ذیل کے کوڈ میں دیے گئے تبصروں پر توجہ دیں۔

Q:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;  // 判断是不是新一天的K线
DIFF:=REF(HHV(HIGH,Q),Q)-REF(LLV(LOW,Q),Q);  // 昨日最高价与最低价的价格差
OO:VALUEWHEN(Q=1,OPEN);  // 当天开盘价
UP:OO+DIFF*N;  // 上轨
DOWN:OO-DIFF*N;  // 下轨
TIME>=0905&&TIME<1455&&CLOSE>UP,BK;  // 多头开仓
TIME>=0905&&TIME<1455&&CLOSE<DOWN,SK;  // 空头开仓
TIME>=1455,CLOSEOUT;  // 收盘平仓
AUTOFILTER;  // 信号过滤

رینج بریک اسٹریٹیجی بیک ٹیسٹ

حقیقی تجارتی ماحول کے قریب ہونے کے لیے، ہم پوزیشنوں کو کھولنے اور بند کرنے کے لیے 2 چھلانگیں استعمال کرتے ہیں اور بیک ٹیسٹنگ کے دوران اسٹریس ٹیسٹنگ کے لیے ہینڈلنگ فیس کا 2 گنا استعمال کرتے ہیں:

• مارکیٹ کی قسم: تھرمل کول انڈیکس
• تجارتی اقسام: تھرمل کوئلہ مین
• وقت: 1 جون، 2015 ~ 28 جون، 2019
• سائیکل: روزانہ
• Slippage: افتتاحی اور اختتامی پوزیشنوں کے لیے 2 چھلانگ
• ہینڈلنگ فیس: تبادلے کے 2 گنا

فنڈنگ ​​وکر

اوپر کے بہترین نتائج سے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حکمت عملی اس وقت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے جب مارکیٹ کا رجحان ہموار ہو، چاہے وہ بڑھ رہا ہو یا گر رہا ہو، آرون انڈیکیٹر مارکیٹ کو مکمل طور پر ٹریک کر سکتا ہے۔ کیپٹل وکر بھی مجموعی طور پر اوپر کی طرف ہوتا ہے، اور کوئی خاص پل بیک نہیں ہوا ہے۔ تاہم، غیر مستحکم مارکیٹ میں، خاص طور پر مسلسل غیر مستحکم مارکیٹ، مقامی پل بیکس واقع ہوئی.

رینج بریک کی حکمت عملی میں بہتری

جیسا کہ اوپر دی گئی تصویر میں دکھایا گیا ہے، اصل رینج بریک حکمت عملی اس وقت بھی زیادہ کارگر نہیں ہوتی جب مارکیٹ کا رجحان واضح ہو، خاص طور پر جب مارکیٹ اتار چڑھاؤ کی حالت میں ہو، کیپٹل کریو میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آتا ہے، اور جب مارکیٹ طویل مدتی میں ہوتی ہے۔ اتار چڑھاؤ، ایک بڑی واپسی ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ رینج بریک ایک رجحان کی حکمت عملی ہے، لیکن اس میں رجحان کی حکمت عملیوں کی کمزوریاں بھی ہیں۔

یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ کل کی اتار چڑھاؤ کا حساب لگاتے وقت، اصل حکمت عملی صرف کل کی سب سے زیادہ قیمت مائنس کل کی سب سے کم قیمت کا استعمال کرتی ہے۔ تاہم، قیمت کے اتار چڑھاؤ کی حد کا حساب لگاتے وقت، ATR اشارے کا استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ATR قیمت کی اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ کو ظاہر کرتا ہے، مثال کے طور پر، ATR کو ٹرٹل ٹریڈنگ کے اصولوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔

اس کے علاوہ، گھریلو کموڈٹی فیوچرز کی قیمتوں کا رجحان آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور تیزی سے گرتا ہے، اس لیے ہم بالترتیب N1 اور N2 کا استعمال کر سکتے ہیں جب کہ اوپری اور نچلے راستے کا حساب لگاتے ہیں، جو کہ مختلف مارکیٹ کے ماحول کے لیے حکمت عملی کو مزید لچکدار بنا سکتے ہیں۔

حکمت عملی کا ماخذ کوڈ

میری زبان پر مبنی مکمل حکمت عملی کے سورس کوڈ کو کاپی کرنے کے لیے کلک کریں، اجناس کے مستقبل اور ڈیجیٹل کرنسیوں کے لیے موزوں ہے

خلاصہ کریں۔

رینج بریک حکمت عملی کے ڈیزائن کے تصور کی طرح، ہم کبھی بھی یہ پیشین گوئی نہیں کرتے کہ بازار بڑھے گا، گرے گا یا اتار چڑھاؤ آئے گا، جب تک کہ دن کی قیمت اوپری اور نیچے کی پٹریوں سے گزرتی ہے، یہ اس دن مارکیٹ کی قیمت کے رجحان کی سمت کی نشاندہی کرتی ہے۔ تاجروں کو صرف سگنل پر عمل کرنے اور رجحان کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ بلاشبہ، آپ اپنی تجارتی عادات یا مارکیٹ کی خصوصیات کی بنیاد پر اس تجارتی حکمت عملی کو بہتر اور اپ گریڈ بھی کر سکتے ہیں۔