ڈی ایم آئی ملٹی پلائر موونگ ایوریج ٹریڈنگ اسٹریٹجی
ایک نئی مقداری تجارتی حکمت عملی، جو بنیادی طور پر DMI اشارے کی بنیاد پر مارکیٹ کی نیچ اور اوپر کی شناخت کرتی ہے۔ یہ مضمون اس تجارتی حکمت عملی کے اصول، فوائد اور ممکنہ خطرات کی تفصیل سے وضاحت کرے گا۔
حکمت عملی کا اصول
DMI اشارے کا مکمل نام اوسط سمتاتی تحریک کا اشارہ (Average Directional Movement Index) ہے، جسے Welles Wilder نے 1970 کی دہائی میں پیش کیا تھا، اور یہ مارکیٹ کے رجحان اور قوت کا تعین کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ DMI اشارے تین لائنوں پر مشتمل ہے:
- +DI: اوپر کی طرف رجحان کی قوت کی نمائندگی کرتا ہے
- -DI: نیچے کی طرف رجحان کی قوت کی نمائندگی کرتا ہے
- ADX: رجحان کی اوسط قوت کی نمائندگی کرتا ہے
جب +DI -DI کو اوپر سے نیچے کراس کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تیزی کی قوت بڑھ رہی ہے، اور خریداری (لانگ) پر غور کیا جا سکتا ہے؛ جب -DI +DI کو اوپر سے نیچے کراس کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مندی کی قوت بڑھ رہی ہے، اور فروخت (شارٹ) پر غور کیا جا سکتا ہے۔
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے:
- جب +DI لائن 10 سے نیچے آجائے، اور -DI لائن 40 سے اوپر چلی جائے، تو خریداری (لانگ) کریں
- جب -DI لائن 10 سے نیچے آجائے، اور +DI لائن 40 سے اوپر چلی جائے، تو فروخت (شارٹ) کریں
یعنی جب مخالف سمت کی DI لائن مثبت سمت کی DI لائن سے نمایاں طور پر مضبوط ہو، تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ موجودہ رجحان جلد پلٹنے والا ہے، اس وقت مخالف سمت میں مناسب طریقے سے داخل ہو سکتے ہیں۔
غلط سگنلز کو فلٹر کرنے کے لیے، یہ حکمت عملی DI کی اوسط متحرک لائن (Moving Average) استعمال کرتی ہے، مخصوص پیرامیٹرز درج ذیل ہیں:
- +DI اور -DI کی مدت کی لمبائی دونوں 11 ہے
- ADX کی ہموار (سموتھنگ) مدت 11 ہے
اوسط متحرک لائن کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے تجارتی سگنلز کی تعدد کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر NIFTY50 انڈیکس آپشنز کی تجارت میں استعمال ہوتی ہے، اور دیگر مصنوعات کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ مخصوص تجارت کے وقت، اٹ دی منی (At-the-Money) آپشنز کا انتخاب کریں، نقصان روکنے کی حد (اسٹاپ لاس) 20% مقرر کریں، اگر نقصان 10% سے تجاوز کر جائے تو پوزیشن بڑھائیں (ایڈ پوزیشن)، لیکن اگر نقصان ابتدائی سرمایہ کے 20% سے بڑھ جائے تو نقصان روک کر باہر نکلیں۔
حکمت عملی کے فوائد
سادہ DI کراس اسٹراٹیجی کے مقابلے میں، یہ حکمت عملی DI اشارے کی اوسط متحرک لائن کا استعمال کرتے ہوئے فلٹر کرتی ہے، جو جھوٹے سگنلز (وپسا) کو مؤثر طریقے سے کم کر سکتی ہے اور تجارت کی تعداد کو کم کر سکتی ہے، اس طرح تجارتی لاگت اور سلپج کے نقصان کو کم کرتی ہے۔
سادہ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملیوں کے مقابلے میں، یہ حکمت عملی رجحان کے پلٹنے کے مقامات کا تعین کرنے میں نسبتاً درست ہے، اور پلٹنے کے مقام کے قریب تجارتی مواقع کو بروقت پکڑ سکتی ہے۔
اس حکمت عملی کے پیرامیٹرز کی اصلاح نسبتاً آسان ہے، اور اثر کی اصلاح حاصل کرنا آسان ہے۔
خطرے کی نشاندہی
یہ حکمت عملی صرف تجارتی سگنلز کی سمت فراہم کرتی ہے، مخصوص نقصان روکنے اور منافع روکنے کی ضروریات کو ذاتی خطرے کی برداشت کے مطابق مقرر کرنا ہوگا۔
DMI اشارہ سائیڈ وے (رینج) والے علاقوں میں بہت سے جھوٹے سگنلز پیدا کر سکتا ہے، لہٰذا غیر رجحانی مارکیٹ میں اس حکمت عملی کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔
DI کراس رجحان کے پلٹنے کے مقام کی سو فیصد پیش گوئی نہیں کر سکتا، اس میں کچھ وقتی غلطی (ٹائمنگ کی غلطی) ہو سکتی ہے۔ تجارتی سگنلز کی تصدیق کے لیے دوسرے اشاروں کے ساتھ مناسب طور پر استعمال کرنا چاہیے۔
خلاصہ
یہ حکمت عملی DI کی اوسط متحرک لائن کے فلٹر کے ذریعے رجحان کے پلٹنے کے مواقع کو مؤثر طریقے سے شناخت کر سکتی ہے۔ دوسری رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملیوں کے مقابلے میں، اس میں پلٹنے کی شناخت کی زیادہ صلاحیت ہے۔ مجموعی طور پر، اس حکمت عملی کے پیرامیٹرز کی اصلاح لچکدار ہے، اور یہ مقداری تجارتی نظام کے ایک ماڈیول کے طور پر استعمال کرنے کے لیے موزوں ہے۔ استعمال کرتے وقت جھوٹے سگنلز سے بچنے کا خیال رکھنا چاہیے، اور مارکیٹ کے رجحان کی صورتحال کا مناسب اندازہ لگانا چاہیے۔
/*backtest
start: 2023-09-05 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © email_analysts
// This code gives indication on the chart to go long based on DMI and exit based on RSI.
//Default value has been taken as 14 for DMI+ and 6 for RSI.- 1