ڈونچیان چینل بریک آؤٹ حکمت عملی
حکمت عملی کا اصول
ڈونچین چینل بریک آؤٹ حکمت عملی ایک ٹرینڈ فالو کرنے والی حکمت عملی ہے جو ڈونچین چینل پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی مختلف ادوار کی بلند ترین اور پست ترین قیمتوں کا استعمال کرتی ہے تاکہ خرید (لمبی) اور فروخت (چھوٹی) پوزیشنوں کے داخلے اور نقصان روکنے کے مقامات کا تعین کیا جا سکے۔
حکمت عملی کے داخلے کے اصول یہ ہیں: جب قیمت مخصوص مدت (جیسے 20 دن) کی بلند ترین قیمت کو عبور کرے تو لمبی پوزیشن لیں؛ جب قیمت مخصوص مدت (جیسے 10 دن) کی پست ترین قیمت کو عبور کرے تو چھوٹی پوزیشن لیں۔
باہر نکلنے کے اصول: لمبی پوزیشنوں کے لیے نقصان روکنے کی حد درمیانی یا نچلی لکیر پر ہوتی ہے؛ چھوٹی پوزیشنوں کے لیے نقصان روکنے کی حد درمیانی یا اوپری لکیر پر ہوتی ہے۔ درمیانی لکیر مخصوص مدت (جیسے 10 دن) کی بلند ترین اور پست ترین قیمت کا اوسط ہوتی ہے۔
فرض کریں کہ تجارتی مصنوعہ BTCUSDT ہے، پیرامیٹرز اس طرح ہیں:
- لمبی پوزیشن داخلے کی مدت: 20 دن
- لمبی پوزیشن نقصان روکنے کی مدت: 10 دن
- کیا درمیانی لکیر پر نقصان روکنا ہے: ہاں
- چھوٹی پوزیشن داخلے کی مدت: 10 دن
- چھوٹی پوزیشن نقصان روکنے کی مدت: 20 دن
- کیا درمیانی لکیر پر نقصان روکنا ہے: ہاں
پھر داخلے اور نقصان روکنے کے اصول یہ ہیں:
- جب قیمت 20 دنوں میں بلند ترین قیمت سے تجاوز کرے تو اس مقام پر لمبی پوزیشن میں داخل ہوں
- لمبی پوزیشن کا نقصان روکنے کا نقطہ 10 دنوں میں بلند ترین اور پست ترین قیمت کا درمیانی نقطہ ہے
- جب قیمت 10 دنوں میں پست ترین قیمت سے نیچے گر جائے تو اس مقام پر چھوٹی پوزیشن میں داخل ہوں
- چھوٹی پوزیشن کا نقصان روکنے کا نقطہ 20 دنوں میں بلند ترین اور پست ترین قیمت کا درمیانی نقطہ ہے
داخلے اور نقصان روکنے کے ادوار کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرکے، مختلف مارکیٹ سائیکلوں میں اصلاح کی جا سکتی ہے اور رجحان والی مارکیٹ میں بہتر منافع حاصل کیا جا سکتا ہے۔
حکمت عملی کے فوائد
- بریک آؤٹ کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا اندازہ لگانا، مضبوط مارکیٹ کی حرکت کو پکڑ سکتے ہیں
- نقصان روکنے کا نقطہ موجودہ قیمت کے قریب ہوتا ہے، جو خطرے کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہے
- پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ لچکدار ہے، مختلف ادوار کے لیے اصلاح کی جا سکتی ہے
حکمت عملی کے خطرات
- بریک آؤٹ ٹریڈنگ میں پھنسنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، بریک آؤٹ کی درستگی کا تعین احتیاط سے کرنا چاہیے
- نقصان روکنے کا نقطہ قیمت کے قریب ہونے کی وجہ سے، اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں نقصان روکنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے
- پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے بار بار باہر نکلنے یا بروقت نقصان نہ روکنے کا سبب بن سکتا ہے
خلاصہ
ڈونچین چینل بریک آؤٹ حکمت عملی بریک آؤٹ کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے، نقصان روکنے کے نقطہ کو چینل کے درمیانی یا اوپری/نچلی لکیروں پر مقرر کرتی ہے، جو خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کر سکتی ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح کرکے، اس حکمت عملی کی رجحان والی مارکیٹ میں پکڑنے کی شرح کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن بریک آؤٹ کی درستگی کا فیصلہ کرنے اور احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پھنسنے یا بار بار تجارت سے بچا جا سکے۔ مجموعی طور پر، یہ حکمت عملی درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کا پیچھا کرنے کے لیے موزوں ہے، لیکن اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Donchian Channel Strategy", overlay=true, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, initial_capital = 1000, default_qty_value = 20, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.036)
//Long optopns- 1