حجم کے تناسب پر مبنی رجحانی حکمت عملی
یہ مضمون ایک مقداری حکمت عملی کی تفصیل پیش کرتا ہے جو حجم کے تناسب کی بنیاد پر رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرنے کے لیے بلش اور بیئر حجم کی مووِنگ ایوریجز کا حساب لگاتی ہے۔
۱۔ حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اشارہ بلش اور بیئر حجم ہے۔ اس کے حساب کے مراحل درج ذیل ہیں:
- روزانہ کا حجم (Volume) شمار کریں۔
- جب کینڈل بلش ہو تو حجم کو بلش حجم (Bull Volume) کے طور پر درج کریں۔
- جب کینڈل بیئر ہو تو حجم کو بیئر حجم (Bear Volume) کے طور پر درج کریں۔
- بلش اور بیئر حجم کی مووِنگ ایوریجز الگ الگ شمار کریں۔
- جب بلش مووِنگ ایوریج بیئر مووِنگ ایوریج کو اوپر سے عبور کرے تو خرید کا سگنل پیدا ہوتا ہے؛ اس کے برعکس فروخت کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔
- قیمت میں تبدیلی کی شرح کے اشاریے (Price Change Rate Indicator) کے ذریعے فلٹرنگ بھی کی جاتی ہے، تاکہ صرف اس وقت تجارت کی جائے جب قیمت میں واضح رجحان ہو۔
- سگنل کے مطابق سٹاپ لاس اور ٹیک پروفٹ کی سطحیں طے کی جاتی ہیں تاکہ منافع کو یقینی بنایا جا سکے۔
اس طرح، حجم کے بلش اور بیئر تناسب کے ذریعے رجحان کی سمت کا تعین کیا جاتا ہے، اور پھر قیمت میں تبدیلی کی شرح کے اشاریے سے فلٹر کرکے سگنل کے معیار کو بہتر بنایا جاتا ہے۔ سٹاپ لاس اور ٹیک پروفٹ کی ترتیبات ہر تجارت میں قابل کنٹرول منافع و نقصان کو یقینی بناتی ہیں۔
۲۔ حکمت عملی کے فوائد
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لیے حجم کا استعمال کرتی ہے، جو رجحان کے تعین کے بنیادی طریقوں میں سے ایک ہے۔ حجم مارکیٹ میں شریک افراد کے رویے کو ظاہر کرتا ہے۔
مزید برآں، حجم کے اشارے بریک آؤٹ سگنلز کو پہلے ہی ظاہر کر سکتے ہیں اور کافی حساس ہوتے ہیں۔ صرف قیمت کے اشاریوں کے مقابلے میں، یہ رجحان کی تبدیلی کو زیادہ جلد پکڑ سکتا ہے۔
آخر میں، قیمت میں تبدیلی کی شرح کے اشاریے کے ساتھ فلٹرنگ کرنے سے سگنل کے معیار میں بہتری آتی ہے۔
۳۔ ممکنہ خطرات
اگرچہ اس حکمت عملی کے کچھ فوائد ہیں، لیکن حقیقی تجارت میں درج ذیل خطرات سے آگاہ رہنا چاہیے:
سب سے پہلے، حجم کے اشاریے کے پیرامیٹرز کو احتیاط سے طے کرنا ضروری ہے تاکہ جھوٹے سگنلز سے بچا جا سکے۔
دوم، صرف ایک اشاریے پر انحصار کرنا آسانی سے قیمت کی بریک آؤٹ کی وجہ سے باطل ہو سکتا ہے۔ تصدیق کے لیے متعدد اشاریوں کا مجموعہ استعمال کرنا چاہیے۔
آخر میں، سٹاپ لاس کو بہت قریب رکھنے سے سٹاپ لاس بریک ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔
۴۔ خلاصہ
یہ مضمون ایک مقداری حکمت عملی کی تفصیل پیش کرتا ہے جو رجحان کا تعین کرنے کے لیے حجم کے تناسب کا استعمال کرتی ہے۔ یہ بلش اور بیئر حجم کی مووِنگ ایوریجز کے حساب سے تجارتی سگنل پیدا کر سکتی ہے۔ اس حکمت عملی میں کچھ پیشگی صلاحیت موجود ہے، لیکن اسے دیگر اشاریوں کے ساتھ تصدیق کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ، مناسب پیرامیٹرز کی ترتیب اور سخت مانی مینجمنٹ اس کی عملیت کی کلید ہیں۔ مجموعی طور پر، یہ حکمت عملی رجحان کا تعین کرنے کے لیے حجم استعمال کرنے کا ایک منفرد طریقہ پیش کرتی ہے، لیکن اسے مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Based on Volume Flow v3 indicator by oh92
strategy("Volume Flow BF", overlay=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0)
- 1