Hull Moving Average رجحان کی پیروی کی حکمت عملی
جائزہ
ہل موونگ ایوریج ٹرینڈ فالو کرنے کی حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو ہل موونگ ایوریج کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے اور خرید و فروخت کے سگنل جاری کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی درمیانی سے طویل مدتی رجحانات کو پکڑنے کے قابل ہوتی ہے، رجحان کے آغاز پر پوزیشن کھولتی ہے اور رجحان کے الٹنے سے پہلے منافع بند کر کے باہر نکل جاتی ہے۔
اصول
یہ حکمت عملی بیک وقت ہل موونگ ایوریج اور عام موونگ ایوریج کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے۔ جب مختصر مدت کا ہل ایم اے طویل مدت کے ہل ایم اے کو اوپر سے کراس کرتا ہے تو یہ خرید کا سگنل ہوتا ہے۔ جب مختصر مدت کا ہل ایم اے طویل مدت کے ہل ایم اے کو نیچے سے کراس کرتا ہے تو یہ فروخت کا سگنل ہوتا ہے۔
عام موونگ ایوریج کا استعمال فوری رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جب مختصر مدت کا ای ایم اے طویل مدت کے ای ایم اے کو اوپر سے کراس کرتا ہے تو یہ تیزی کا اشارہ ہوتا ہے، اور جب مختصر مدت کا ای ایم اے طویل مدت کے ای ایم اے کو نیچے سے کراس کرتا ہے تو یہ مندی کا اشارہ ہوتا ہے۔ صرف اس صورت میں تجارتی سگنل جاری کیا جاتا ہے جب ہل ایم اے کا سگنل اور ای ایم اے کی سمت ایک جیسی ہو (تیز یا مندی)۔
اس کے علاوہ، یہ حکمت عملی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی حد کا تعین کرنے کے لیے کینڈل اسٹک کی باڈی چینل کا بھی استعمال کرتی ہے، تاکہ رینج والی مارکیٹ میں غلط تجارت سے بچا جا سکے۔ صرف اس صورت میں پوزیشن کھولنے پر غور کیا جاتا ہے جب قیمت چینل کو توڑے۔
فوائد
-
ہل موونگ ایوریج قیمت کی تبدیلیوں کے لیے زیادہ حساس ہوتی ہے، جو رجحان کے موڑ کو جلد پکڑ سکتی ہے۔
-
ہل ایم اے اور ای ایم اے کا مشترکہ استعمال جھوٹے سگنلز کو فلٹر کر سکتا ہے۔
-
کینڈل چینل کا استعمال کرتے ہوئے رینج والی مارکیٹ کا تعین، سائیڈ وے مارکیٹ میں بار بار تجارت سے بچاتا ہے۔
-
ٹرینڈ فالو کرنے کا طریقہ اپنانے سے، درمیانی سے طویل مدتی رجحانات کے منافع کو مسلسل حاصل کیا جا سکتا ہے۔
خطرات
-
موونگ ایوریجز میں تاخیر (lag) ہوتی ہے، جس کی وجہ سے رجحان کے الٹنے کے بہترین داخلے کے مقامات سے محروم ہو سکتے ہیں۔
-
رینج والی مارکیٹ کا تعین درست نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے سائیڈ وے مارکیٹ میں غلط تجارت ہو سکتی ہے۔
-
تجارت کی تعداد کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایک نقصان کا اثر زیادہ ہو سکتا ہے۔
-
مختصر مدت کے اتار چڑھاؤ سے منافع حاصل کرنے میں مؤثر طریقے سے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔
تدارک کے طریقے
-
رجحان پر فوری ردعمل کے لیے موونگ ایوریجز کے دورانیے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔
-
رینج والی مارکیٹ کا تعین کرنے کے لیے دیگر اشاریوں جیسے آر ایس آئی، بی بی بینڈز وغیرہ کا بھی استعمال کریں۔
-
مثبت سرمایہ کا انتظام (رسک مینجمنٹ) اپنائیں اور ایک تجارت میں ہونے والے نقصان کے تناسب کو کنٹرول کریں۔
-
مختصر مدت کے منافع حاصل کرنے کے لیے دیگر حکمت عملیوں کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
خلاصہ
ہل موونگ ایوریج ٹرینڈ فالو کرنے کی حکمت عملی ہل ایم اے اور ای ایم اے کے مشترکہ استعمال کے ذریعے درمیانی سے طویل مدتی رجحانات کو مؤثر طریقے سے ٹریک کر سکتی ہے۔ منافع بخش رجحانات میں مسلسل منافع جمع کرتی ہے اور رجحان کے الٹنے سے پہلے جلد از جلد منافع بند کرتی ہے۔ یہ ایک سادہ اور عملی مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جس کی سفارش کی جاتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-08-16 00:00:00
end: 2023-09-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// strategy(title='HULLMiguel 2019/ Strategy v3', shorttitle='HULLMiguel_2019_Strategy', overlay=true, pyramiding=0, default_qty_value=1000, initial_capital=1000, currency=currency.USD)
- 1