دو SMA نظام پر مبنی رجحان کی پیروی کی حکمت عملی
خلاصہ
یہ حکمت عملی صرف دو SMA اوسطیں استعمال کرتی ہے، جہاں سست SMA رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے اور تیز SMA داخلی سگنل کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کینڈل اسٹک کے جسم کے رنگ کے تعین کے ساتھ مل کر، لمبی اور چھوٹی پوزیشنوں کے سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ حکمت عملی درمیانی مدت کے رجحان کو ٹریک کرتی ہے اور اونچی یا نیچی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں کے لیے موزوں ہے۔
حکمت عملی کا اصول
دو SMA اوسطیں (ایک تیز اور ایک سست) اور قیمت کے چینل کی درمیانی لکیر کا حساب لگایا جاتا ہے۔ تیز لکیر کا دورانیہ 5 جبکہ سست لکیر کا 20 ہے۔ جب قیمت چینل کی درمیانی لکیر سے اوپر ہو تو اسے اوپر کی طرف رجحان (Uptrend) سمجھا جاتا ہے، اور اس مرحلے میں تیز لکیر کے سست لکیر کو اوپر سے کراس کرنے کے موقع پر لمبی پوزیشن لی جاتی ہے۔ جب قیمت چینل کی درمیانی لکیر سے نیچے ہو تو اسے نیچے کی طرف رجحان (Downtrend) سمجھا جاتا ہے، اور تیز لکیر کے سست لکیر کو نیچے سے کراس کرنے کے موقع پر چھوٹی پوزیشن لی جاتی ہے۔
اس کے علاوہ، کینڈل اسٹک کے جسم کے رنگ کے تعین کے ساتھ، اوپر کی طرف رجحان میں پے در پے کم از کم 2 سرخ کینڈل (بنیادی طور پر نیچے کی طرف) کی ضرورت ہوتی ہے، پھر تیز لکیر کے سست لکیر کو اوپر سے کراس کرنے پر لمبی پوزیشن لی جاتی ہے۔ نیچے کی طرف رجحان میں پے در پے کم از کم 2 سبز کینڈل (بنیادی طور پر اوپر کی طرف) کی ضرورت ہوتی ہے، پھر تیز لکیر کے سست لکیر کو نیچے سے کراس کرنے پر چھوٹی پوزیشن لی جاتی ہے۔
فوائد کا تجزیہ
یہ حکمت عملی بیک وقت دو SMA اوسطیں اور قیمت چینل استعمال کرکے رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے، جس سے جھوٹے بریک آؤٹ سے بچا جا سکتا ہے۔ کینڈل اسٹک کے جسم کے رنگ کا فلٹر شامل کرکے جھوٹے سگنلز کو کم کیا جاتا ہے۔ لمبی اور چھوٹی دونوں پوزیشنوں کے سگنل موجود ہوتے ہیں، جس سے ہیجنگ ممکن ہے۔ یہ درمیانی مدت کے رجحان کو مؤثر طریقے سے ٹریک کر سکتی ہے۔
پیرامیٹرز کو حسب ضرورت ترتیب دیا جا سکتا ہے، جس سے یہ مختلف حالات میں موافق ہے۔ بیک ٹیسٹ کے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ یہ حکمت عملی اونچی اور نیچی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں اچھے منافع دے سکتی ہے۔
خطرات کا تجزیہ
یہ حکمت عملی اوسطوں پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے، جس کی وجہ سے اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں بہت سے جھوٹے سگنل پیدا ہو سکتے ہیں۔ نیز، صرف قیمت پر غور کیا گیا ہے جبکہ حجم کے اثر کو نظر انداز کیا گیا ہے۔
SMA کی مدت کے پیرامیٹرز کو مناسب طور پر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، یا سگنل فلٹرنگ کے لیے دوسرے تکنیکی اشارے شامل کیے جا سکتے ہیں۔ حجم کے اشارے وغیرہ بھی شامل کرکے جامع فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، پوزیشن کے سائز کو مارکیٹ کی حالت کے مطابق بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
بہتری کے امکانات
- مختلف SMA تیز/سست کمبینیشنز کا تجربہ کرکے بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنا۔
- حجم جیسے اشارے شامل کرکے سگنل کی تصدیق کرنا۔
- دوسرے تکنیکی اشاروں کے ساتھ مل کر حکمت عملی کا مجموعہ بنانا۔
- متحرک پوزیشن سائزنگ، فنڈ مینجمنٹ کو بہتر بنانا۔
- قیمت کے رجحان اور موڑ کی پیش گوئی کے لیے مشین لرننگ کا استعمال۔
- نقصان کو محدود کرنے کے لیے اسٹاپ لاس کی حکمت عملی کو بہتر بنانا۔
خلاصہ
اس حکمت عملی کا مجموعی تصور واضح ہے، اور دوہری SMA نظام کا استعمال عام ہے۔ تاہم، صرف اوسطوں پر انحصار غلط سگنلز کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے دیگر تکنیکی اشارے شامل کرکے بہتری کی ضرورت ہے۔ اگر مزید مقداری اور معیاری اشارے شامل کیے جائیں تو یہ حکمت عملی زیادہ مؤثر ہو گی۔ مجموعی طور پر، یہ ایک سادہ اور قابل اعتماد رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کا نمونہ فراہم کرتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Noro's Trend SMA Strategy v1.4", shorttitle = "Trend SMA str 1.4", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
needlong = input(true, "long")- 1