اہم قیمت پوائنٹس پر مبنی ٹریکنگ حکمت عملی
جائزہ
یہ حکمت عملی اس خیال پر مبنی ہے کہ نقصان کو روکنے اور منافع لینے کی قیمتیں اکثر پوری تعداد یا اہم قیمت کی سطحوں پر مقرر کی جاتی ہیں، جو سپورٹ اور مزاحمت کے مقامات کے طور پر کام کرتی ہیں۔ حکمت عملی ان اہم قیمت کی سطحوں کی نشاندہی کرکے، جب قیمت ان کے قریب آتی ہے تو خرید یا فروخت کے آرڈر دیتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں بنیادی طور پر درج ذیل اصول شامل ہیں:
-
جب اختتامی قیمت اہم قیمت کی سطح سے اوپر ہوتی ہے اور پچھلی 10 کینڈلز میں اس قیمت کو چھوا نہیں گیا ہوتا، تو خرید کا عمل کیا جاتا ہے۔
-
اس کے بعد، قیمت کی اہم سطح کو توڑنے کی حرکت کو ٹریک کرنے کے لیے سیڑھی ٹریلنگ (اسٹیپ ٹریلنگ) کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سیڑھی کا قدم 20 پوائنٹس ہے۔
-
فروخت کا عمل خرید کے برعکس ہے: جب اختتامی قیمت اہم قیمت کی سطح سے نیچے ہوتی ہے اور پچھلی 10 کینڈلز میں اس قیمت کو چھوا نہیں گیا ہوتا، تو فروخت کا عمل کیا جاتا ہے۔
-
اہم قیمت کی سطح کی نشاندہی کا طریقہ:
- اختتامی قیمت کو پوری عدد (انٹیجر) میں تبدیل کریں
- 50 پوری نقطوں (جو کنفیگر کیا جا سکتا ہے) کے ساتھ بقیہ (remainder) کا حساب لگائیں
- اگر بقیہ 25 سے زیادہ ہے، تو قریب ترین 50 پورے نقطے کو اہم قیمت کے طور پر لیں
- ورنہ اہم قیمت وہی رہتی ہے
یہ حکمت عملی قیمت کی نفسیات (price psychology) کے تصور پر مبنی ہے، جس کے مطابق پوری تعداد یا اہم سطحیں اکثر خریداروں اور فروخت کنندگان کے درمیان لڑائی کے اہم مقامات ہوتی ہیں، اس طرح یہ تجارتی سگنل پیدا کرتی ہیں۔ ساتھ ہی، سیڑھی ٹریلنگ قیمت کی بریک آؤٹ کے بعد رجحان کو ٹریک کر سکتی ہے۔
حکمت عملی کے فوائد
اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
- سادہ اور بدیہی تجارتی سگنل اور داخلے کے اصول۔
- اہم قیمت کے نقطوں کے عام اصول کا استعمال، جو مخصوص مصنوعات پر منحصر نہیں ہے۔
- ٹریلنگ اسٹاپ نقصان منافع کو محفوظ بنا سکتا ہے اور رجحان کے ساتھ چل سکتا ہے۔
حکمت عملی کے خطرات
اس حکمت عملی میں درج ذیل خطرات بھی موجود ہیں:
- اہم قیمت کے نقطے ہمیشہ مضبوط سپورٹ یا مزاحمت نہیں ہوتے۔ اگر غلط بریک آؤٹ ہو تو تجارت ناکام ہو سکتی ہے۔
- 10 کینڈلز کا مقررہ اصول مختلف مصنوعات کے لیے موزوں نہیں ہو سکتا۔
- ٹریلنگ اسٹاپ کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ جلد نقصان روک دیا جائے گا۔
ان کے حل کے طریقے:
- اہم قیمت کے نقطوں کی مضبوطی کا تعین کرنے کے لیے مزید اشارے شامل کریں۔
- مختلف مصنوعات کے لیے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ بہترین پیرامیٹر مجموعہ تلاش کیا جا سکے۔
- ٹریلنگ اسٹاپ کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ وہ مارکیٹ کے قریب ہوں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو درج ذیل شعبوں سے بہتر کیا جا سکتا ہے:
-
اہم قیمت کے نقطوں کی اہمیت کا تعین کرنے کے لیے مزید شرائط شامل کریں تاکہ غلط بریک آؤٹ کے خطرے سے بچا جا سکے، مثلاً حجم جیسے اشارے شامل کریں۔
-
پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں، خاص طور پر اہم قیمت کے علاقے کے تعین کے لیے قدموں کا سائز، کینڈل کا دورانیہ وغیرہ، تاکہ وہ مختلف مصنوعات کی خصوصیات سے مطابقت رکھیں۔
-
ٹریلنگ اسٹاپ میکانزم کو بہتر بنائیں، مثلاً مقررہ سیڑھی ٹریلنگ کی بجائے متحرک ٹریلنگ اسٹاپ استعمال کریں۔
-
مشین لرننگ الگورتھم شامل کریں تاکہ تاریخی ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے اہم قیمت کے علاقوں کی مضبوطی کا تعین کیا جا سکے، جس سے سگنل کا معیار بہتر ہو۔
-
کراس ٹائم فریم کی حکمت عملی میں توسیع کریں، جہاں زیادہ ٹائم فریم پر رجحان کا تعین کیا جائے اور کم ٹائم فریم پر ٹریلنگ کی جائے۔
خلاصہ
یہ حکمت عملی قیمت کے اہم نقطوں کے تصور پر مبنی ہے، جو سادہ اور بدیہی ہے اور عام تجارتی عادات کا استعمال کرتے ہوئے تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے۔ حکمت عملی میں کافی مواقع ہیں، لیکن غلط بریک آؤٹ سے نمٹنے کے لیے مزید اصلاح کی ضرورت ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح اور مشین لرننگ جیسی تکنیکیں حکمت عملی کے استحکام کو بڑھا سکتی ہیں۔ یہ حکمت عملی دن کے اندر قلیل مدتی تجارت کے لیے خیالات فراہم کر سکتی ہے، اور کراس ٹائم فریم کی رجحان ٹریلنگ حکمت عملی میں بھی توسیع کی جا سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Strategy based on the idea that stop loss and take profit are often placed at full price levels or round numbers, whcih acts as resistance and supports levels
//Buy Rules:
//Actual price (close) is above round number.- 1