رجحان حرکت پذیر اوسط کی تجارتی حکمت عملی
خاکہ
یہ حکمت عملی تیزی سے حرکت کرنے والی اوسط (فاسٹ ایم اے) اور سست حرکت کرنے والی اوسط (سلو ایم اے) کے امتزاج سے رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے، تاکہ درمیانی سے طویل مدتی رجحان کو پکڑ کر رجحان کی تجارت کی جا سکے۔ جب فاسٹ ایم اے، سلو ایم اے کو اوپر سے کراس کرتی ہے تو لمبی پوزیشن لی جاتی ہے، اور جب فاسٹ ایم اے، سلو ایم اے کو نیچے سے کراس کرتی ہے تو چھوٹی پوزیشن لی جاتی ہے، یہ ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر حرکت کرنے والی اوسطوں کے گولڈن کراس اور ڈیتھ کراس پر انحصار کرتی ہے تاکہ مارکیٹ کے رجحان کا تعین کیا جا سکے۔ خاص طور پر، حکمت عملی 5 ادوار کی فاسٹ ایم اے اور 21 ادوار کی سلو ایم اے استعمال کرتی ہے۔
جب فاسٹ ایم اے، سلو ایم اے کو اوپر سے کراس کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کا رجحان تیزی کی طرف مڑ گیا ہے، اور یہ حکمت عملی اگلی کینڈل کے اوپن پر لمبی پوزیشن لے گی۔ جب فاسٹ ایم اے، سلو ایم اے کو نیچے سے کراس کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کا رجحان مندی کی طرف مڑ گیا ہے، اور یہ حکمت عملی اگلی کینڈل کے اوپن پر چھوٹی پوزیشن لے گی۔
اس کے علاوہ، حکمت عملی میں "bars" پیرامیٹر بھی شامل ہے جو جھوٹے بریک آؤٹ کو فلٹر کرتا ہے۔ اس پیرامیٹر کی ڈیفالٹ ویلیو 2 ہے، یعنی فاسٹ ایم اے کو سلو ایم اے کے اوپر مسلسل 2 کینڈلز رہنا ضروری ہے تاکہ لمبی پوزیشن کا سگنل دیا جا سکے، جو مؤثر طریقے سے جھوٹے بریک آؤٹ کو فلٹر کرتا ہے۔
کرپٹو کرنسیوں کے لیے، حکمت عملی میں ایکسٹریم ویلیو (انتہائی قدر) کا تعین بھی شامل کیا گیا ہے۔ صرف اس صورت میں جب فاسٹ ایم اے اور سلو ایم اے دونوں انتہائی علاقے میں ہوں، تجارتی سگنل جاری کیا جائے گا۔ یہ بھی جھوٹے بریک آؤٹ سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے۔
حکمت عملی سے باہر نکلنے کا اصول سادہ اور براہ راست ہے: جب قیمت اسٹاپ لاس کی حد کو چھو لے تو موجودہ پوزیشن بند کر دی جائے گی۔
حکمت عملی کے فوائد
- ڈوئل موونگ ایوریج سسٹم استعمال کرتی ہے، جو رجحان کی مؤثر پیروی کر سکتا ہے
- فاسٹ ایم اے کی لمبائی کم ہے، جس سے رجحان کی تبدیلی کو بروقت پکڑا جا سکتا ہے
- سلو ایم اے کی لمبائی زیادہ ہے، جو مرکزی سمت کا تعین کر سکتی ہے
- "bars" پیرامیٹر کچھ جھوٹے بریک آؤٹ کو فلٹر کر سکتا ہے
- ایکسٹریم ویلیو کا تعین اہم نکات کے قریب بکھرے ہوئے جھوٹے بریک آؤٹ سے بچ سکتا ہے
- رسک کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹریلنگ اسٹاپ لاس استعمال کرتی ہے
حکمت عملی کے خطرات
- ڈوئل ایم اے حکمت عملی رجحان کے موڑ پر نقصان کا شکار ہو سکتی ہے
- ٹریلنگ اسٹاپ لاس جلد بند ہو سکتا ہے
- "bars" پیرامیٹر کی فلٹرنگ کی سطح ناکافی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے خریداری کا موقع ہاتھ سے جا سکتا ہے
- ایکسٹریم ویلیو کا تعین بعض حالات میں خریداری کا موقع کھو سکتا ہے
- یہ حکمت عملی مضبوط رجحانی مارکیٹوں کے لیے زیادہ موزوں ہے، رینج باؤنڈ یا پس منظر کی مارکیٹوں کے لیے نہیں
درج ذیل طریقوں سے خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے:
- "bars" پیرامیٹر کو بہتر بنائیں، توازن کا نقطہ تلاش کریں
- دوسرے انڈیکیٹرز جیسے MACD کو فلٹرنگ کے لیے آزمائیں
- اسٹاپ لاس کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کریں تاکہ جلد بند ہونے سے بچا جا سکے
- دوبارہ داخلے کے طریقہ کار شامل کرنے پر غور کریں
بہتری کی سمت
اس حکمت عملی کو درج ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:
-
حرکت کرنے والی اوسط کے پیرامیٹرز کی اصلاح
مزید امتزاجات آزمائے جا سکتے ہیں تاکہ موجودہ مارکیٹ کے لیے بہتر پیرامیٹرز مل سکیں۔ مثال کے طور پر فاسٹ لائن کو 10 ادوار اور سلو لائن کو 50 ادوار میں ایڈجسٹ کریں۔
-
دوسرے انڈیکیٹرز کا استعمال
MACD، KDJ جیسے دیگر انڈیکیٹرز کے شامل کرنے کی جانچ کی جا سکتی ہے تاکہ زیادہ سخت شرائط رکھی جا سکیں اور جھوٹے بریک آؤٹ سے بچا جا سکے۔
-
داخلے کے طریقہ کار کی اصلاح
فی الحال داخلہ صرف ایم اے پر منحصر ہے، اسے درج ذیل طور پر بہتر بنایا جا سکتا ہے:
- جب فاسٹ ایم اے، سلو ایم اے کو اوپر کراس کرے، تو اس وقت تک انتظار کریں جب تک MACD DIFF بھی صفر سے اوپر نہ ہو جائے، پھر داخل ہوں
- جب فاسٹ ایم اے، سلو ایم اے کو اوپر کراس کرے، تو چیک کریں کہ کیا KDJ بھی گولڈن کراس بنا رہا ہے، تب ہی داخل ہوں
-
اسٹاپ لاس کے طریقہ کار کی اصلاح
دوسرے اسٹاپ لاس طریقوں کو آزمایا جا سکتا ہے، جیسے قیمت کے ساتھ ٹریلنگ اسٹاپ لاس، تاکہ اسٹاپ لاس جلد ٹرگر ہونے سے بچا جا سکے۔
-
دوبارہ داخلے کا طریقہ کار شامل کرنا
جب پوزیشن اسٹاپ لاس کے ذریعے بند ہو جائے، تو دوبارہ داخل ہوا جا سکتا ہے، اس طرح باہر رہ کر رجحان سے محروم ہونے کے امکان کو کم کیا جا سکتا ہے۔
خلاصہ
یہ حکمت عملی ایک بنیادی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے، جس کا بنیادی خیال سادہ اور براہ راست ہے، جو ڈوئل ایم اے سے رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے اور ٹریلنگ اسٹاپ لاس سے رسک کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے، رجحان کے ساتھ منافع کما سکتی ہے، اور رسک کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تاہم، اس میں کچھ خامیاں بھی ہیں، جیسے کہ پس منظر والی مارکیٹوں میں سگنل غلط ہوتے ہیں، اور اسٹاپ لاس جلد ٹرگر ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے حقیقی تجارت میں مسلسل ایڈجسٹمنٹ اور بہتری کی ضرورت ہے، دوسرے تکنیکی انڈیکیٹرز کو شامل کرنا تاکہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ ماحول کے مطابق زیادہ موافق ہو۔ مجموعی طور پر، یہ حکمت عملی بطور ابتدائی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی beginners کے لیے بہت موزوں ہے، سیکھنے اور استعمال کرنے کے قابل ہے۔ لیکن ہمیں اس کی حدود کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے اور دیگر اعلیٰ درجے کی حکمت عملیوں کو سیکھتے رہنا چاہیے۔ صرف مسلسل بہتری کے ذریعے ہی پیچیدہ اور بدلتی ہوئی مارکیٹ میں مستحکم منافع حاصل کیا جا سکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "Noro's Trend MAs Strategy v2.3", shorttitle = "Trend MAs str 2.3", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//Settings- 1