خلاصہ

یہ حکمت عملی ایک سادہ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو SMA اوسط لکیر کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے اور منافع کو محفوظ کرنے اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لیے فی صد نقصان روکنے اور منافع مقرر کرنے کا نظام رکھتی ہے۔ یہ ایک متحرک نقصان روکنے کی حکمت عملی کے زمرے میں آتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی سب سے پہلے 200 دنوں کی SMA اوسط لکیر کا حساب لگاتی ہے۔ جب قیمت اوسط لکیر کو اوپر سے عبور کرتی ہے تو اسے رجحان کے شروع ہونے کا اشارہ سمجھا جاتا ہے اور لمبی پوزیشن میں داخل ہوا جاتا ہے۔ داخلے کے بعد، حکمت عملی ایک مقررہ فی صد نقصان روکنے کا نقطہ طے کرتی ہے، جیسے داخلے کی قیمت سے 2% نیچے؛ اور ساتھ ہی ایک مقررہ فی صد منافع مقرر کرنے کا نقطہ بھی طے کرتی ہے، جیسے داخلے کی قیمت سے 1% اوپر۔ جب بھی قیمت ان میں سے کسی ایک سطح کو چھوتی ہے، حکمت عملی متعلقہ پوزیشن کو بند کر دیتی ہے۔

تفصیل سے دیکھیں تو، حکمت عملی بند قیمت اور 200 دن کی SMA اوسط لکیر کے کراس اوور کو تجارتی سگنل کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ جب بند قیمت SMA اوسط لکیر کو اوپر سے عبور کرتی ہے تو لمبی پوزیشن میں داخل ہوا جاتا ہے۔ داخلے کے بعد، حکمت عملی داخلے کی قیمت کو ریکارڈ کرتی ہے اور نقصان روکنے کی لکیر = داخلے کی قیمت * (1 - نقصان روکنے کا فی صد)؛ جبکہ منافع مقرر کرنے کی لکیر = داخلے کی قیمت * (1 + منافع مقرر کرنے کا فی صد) طے کرتی ہے۔ اگر قیمت نقصان روکنے کی لکیر سے نیچے یا منافع مقرر کرنے کی لکیر سے اوپر ٹوٹتی ہے تو متعلقہ لمبی پوزیشن کو بند کر دیا جاتا ہے۔

اس طرح، جب تک قیمت کی حرکت درست سمت میں ہوتی ہے، حکمت عملی منافع کما سکتی ہے؛ اور اگر نقصان ہو تو نقصان روکنے کے ذریعے باہر نکل کر نقصان کی مقدار کو محدود کیا جا سکتا ہے۔ نقصان روکنے اور منافع مقرر کرنے کے فی صد کو ایڈجسٹ کرکے حکمت عملی کے منافع اور خطرے کی خصوصیات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

• عمل میں آسانی، آسانی سے لاگو کیا جا سکتا ہے
  SMA اوسط لکیر سے رجحان کا تعین اور فی صد نقصان روکنے اور منافع مقرر کرنے کا طریقہ بہت سادہ اور براہ راست ہے، تکنیکی مہارت کی کم شرط ہے اور اسے آسانی سے نافذ کیا جا سکتا ہے۔

• ہر آرڈر کے نقصان کو محدود کیا جا سکتا ہے
  پہلے سے نقصان روکنے کا نقطہ مقرر کرکے، ہر آرڈر کے نقصان کو ایک مقررہ فی صد کے اندر رکھا جا سکتا ہے، جو خطرے کے کنٹرول میں مدد فراہم کرتا ہے۔

• متحرک نقصان روکنا، منافع کو محفوظ کرنا
  منافع مقرر کرنے کا نقطہ منافع میں اضافے کے ساتھ اوپر منتقل ہوتا رہتا ہے، جو حکمت عملی کو منافع کو محفوظ کرنے میں مدد دیتا ہے، بجائے اس کے کہ الٹ پلٹ پر نقصان روکا جائے۔

• منافع اور نقصان کی خصوصیات کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا جا سکتا ہے
  منافع مقرر کرنے اور نقصان روکنے کے فی صد کو ایڈجسٹ کرکے، حکمت عملی کے خطرے اور منافع کی خصوصیات کو آزادانہ طور پر متعین کیا جا سکتا ہے۔

خطرات کا تجزیہ

• اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں پھنسنے کا امکان
  جب رجحان واضح نہ ہو اور مارکیت اتار چڑھاؤ کے زون میں ہو تو نقصان روکنے کے نکات بار بار چالو ہو سکتے ہیں، جس سے بہت سے چھوٹے نقصان ہو سکتے ہیں۔

• اوسط لکیر کا نظام پیچھے رہنے کا رجحان رکھتا ہے
  SMA اوسط لکیر خود قیمت سے پیچھے رہتی ہے اور رجحان میں داخلے کا بہترین موقع ضائع کر سکتی ہے۔

• تجارتی اخراجات پر غور نہیں کیا گیا
  چھوٹے نقصان روکنے اور منافع مقرر کرنے کے نکات تجارتی تعدد میں اضافہ کرتے ہیں، لیکن اصل تجارتی اخراجات (جیسے کمیشن) کو مدنظر نہیں رکھا گیا ہے۔

• فی صد نقصان روکنے میں اتار چڑھاؤ پر غور نہیں کیا گیا
  فی صد نقصان روکنے کا تعین جامد ہے اور مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ میں تبدیلیوں پر غور نہیں کرتا۔ زیادہ اتار چڑھاؤ کے دوران اسے آسانی سے توڑا جا سکتا ہے۔

بہتری کی سمت

• پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں، مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق ڈھالیں
  اوسط لکیر کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں، بہترین توازن کا نقطہ تلاش کریں، اور نقصان روکنے اور منافع مقرر کرنے کے مختلف فی صد کی جانچ کریں۔

• اتار چڑھاؤ کے اشاریے کے ساتھ متحرک طور پر نقصان روکنے کو ایڈجسٹ کریں
  مارکیٹ کے حالیہ اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر نقصان روکنے کے فی صد کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں، تاکہ نقصان روکنے کے ٹوٹنے کا امکان کم کیا جا سکے۔

• اصل تجارتی اخراجات کو مدنظر رکھتے ہوئے بیک ٹیسٹ کریں
  تجارتی سلپج اور کمیشن جیسے اخراجات کو شامل کرتے ہوئے بیک ٹیسٹ کریں، اور منافع مقرر کرنے کی ترتیبات کو بہتر بنائیں۔

• مختلف اوقات میں بیک ٹیسٹ اور بہتری
  زیادہ اور کم سرگرمی والے اوقات میں علیحدہ بیک ٹیسٹ کریں اور ہر وقت کے بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی اوسط لکیر کے ذریعے رجحان کا تعین اور فی صد نقصان روکنے اور منافع مقرر کرنے کے ذریعے منافع اور نقصان کا انتظام کرتی ہے۔ یہ سادہ اور آسان ہے، اور منافع اور خطرے کی خصوصیات کو آزادانہ طور پر متعین کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے تجارتی سگنل اور نقصان روکنے کی ترتیبات میں بہتری کی گنجائش ہے۔ اتار چڑھاؤ کے مطابق متحرک نقصان روکنے، تجارتی اخراجات جیسے عوامل پر غور کرکے بہتر بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ سادگی کی بنیاد پر مستحکم منافع حاصل کیا جا سکے۔