دوہری موونگ اوسط الٹنے کی حکمت عملی
خلاصہ
ڈبل موونگ ایوریج ریورسل حکمت عملی ایک اسٹاک ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو موونگ ایوریج اور ریورسل کے اصولوں کو یکجا کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی پہلے 123 ریورسل اصول کا استعمال کرتے ہوئے ریورسل ٹریڈنگ سگنل تیار کرتی ہے، پھر 2/20 ایکسپونینشل موونگ ایوریج کے ذریعے فلٹر کرتی ہے، اور صرف اس وقت ٹریڈنگ کمانڈ جاری کرتی ہے جب دونوں سگنل ایک جیسے ہوں، تاکہ حکمت عملی کے استحکام میں اضافہ ہو۔ اس حکمت عملی کا مقصد قلیل مدتی ریورسل مواقع کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ طویل مدتی رجحان فلٹر کا استعمال کرکے اعلیٰ احتمال والے ٹریڈنگ مواقع کو یقینی بنانا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی دو حصوں پر مشتمل ہے:
- 123 ریورسل حکمت عملی
123 ریورسل حکمت عملی کتاب "میں نے فارکس مارکیٹ میں تین گنا واپسی کیسے حاصل کی" سے ماخوذ ایک ریورسل سسٹم ہے۔ یہ حکمت عملی اس اصول پر مبنی ہے: اگر دو دنوں میں بند قیمت بلند سے نیچے آئے اور 9 دنوں کی سست K لائن 50 سے کم ہو، تو اسے ریورسل پوائنٹ سمجھا جا سکتا ہے اور خریدنا چاہیے۔ اگر دو دنوں میں بند قیمت نیچے سے بلند جائے اور 9 دنوں کی تیز K لائن 50 سے زیادہ ہو، تو اسے ریورسل پوائنٹ سمجھا جا سکتا ہے اور فروخت کرنا چاہیے۔
- 2/20 ایکسپونینشل موونگ ایوریج حکمت عملی
یہ حکمت عملی 2/20 ایکسپونینشل موونگ ایوریج کا استعمال کرکے طویل مدتی رجحان کا تعین کرتی ہے۔ جب قیمت 2/20 موونگ ایوریج سے اوپر ہو تو تیزی کا رجحان، اور جب قیمت نیچے ہو تو مندی کا رجحان سمجھا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی جھوٹے بریک آؤٹ کو فلٹر کرنے میں مدد دیتی ہے۔
ان دونوں حکمت عملیوں کو ملا کر، جب 123 ریورسل سگنل اور 2/20 موونگ ایوریج سگنل ایک جیسے ہوں، تب ہی حقیقی ٹریڈنگ سگنل پیدا ہوتا ہے۔
حکمت عملی کے فوائد کا تجزیہ
یہ حکمت عملی قلیل مدتی ریورسل اور طویل مدتی رجحان کو یکجا کرتی ہے، جس کے درج ذیل فوائد ہیں:
- قلیل مدتی ریورسل کو پکڑنے سے منافع کے زیادہ مواقع ملتے ہیں
123 ریورسل حکمت عملی قلیل مدتی انتہائی خرید/انتہائی فروخت کے رجحانات کو پکڑ سکتی ہے، جو اکثر بڑی قیمت کی اصلاح لاتے ہیں، اس طرح زیادہ منافع کا دائرہ حاصل ہوتا ہے۔
- 2/20 موونگ ایوریج فلٹر جھوٹے بریک آؤٹ کے خطرے سے بچاتا ہے
صرف ریورسل حکمت عملی رجحانی مارکیٹ کے اثرات کا شکار ہو سکتی ہے اور بہت سے جھوٹے سگنل پیدا کر سکتی ہے۔ 2/20 موونگ ایوریج شامل کرکے رجحان کے خلاف سگنلز کو فلٹر کیا جا سکتا ہے، چوٹیوں کے تعاقب اور نیچے کو پکڑنے کے خطرے سے بچا جا سکتا ہے، اور سگنل کے معیار میں اضافہ ہوتا ہے۔
- دوہری شرائط کا امتزاج رسک-ریوارڈ تناسب کے خطرے کو کم کرتا ہے
صرف ایک انڈیکیٹر پر انحصار کرنے سے بہت سے غلط سگنل پیدا ہو سکتے ہیں، جبکہ دو تکمیلی انڈیکیٹرز کو ملا کر سگنل کی وشوسنییتا میں واضح طور پر اضافہ ہوتا ہے اور رسک-ریوارڈ کے نقصان میں کمی آتی ہے۔
- حکمت عملی کا تصور واضح اور سمجھنے اور بہتر بنانے میں آسان ہے
اس حکمت عملی کے ہر حصے کے واضح افعال، صاف تصور، اور سمجھنے میں آسانی کی وجہ سے اس کی تشکیل کی وجوہات کو سمجھنا آسان ہے اور اسے حقیقی حالات کے مطابق ایڈجسٹ اور بہتر بنانا بھی آسان ہے، تاکہ وسیع تر مارکیٹ کے ماحول میں ڈھالا جا سکے۔
حکمت عملی کے خطرات کا تجزیہ
اگرچہ اس حکمت عملی کے واضح فوائد ہیں، لیکن اس میں کچھ خطرات بھی ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے:
- ریورسل ضروری نہیں ہوتا
تاریخی کارکردگی مستقبل کی کارکردگی کی ضمانت نہیں ہے۔ ریورسل سگنل ظاہر ہونے کے بعد، قیمت میں واپسی کا حجم اور شدت غیر یقینی ہو سکتی ہے، جس سے نقصان ہو سکتا ہے۔
- رجحان جاری رہ سکتا ہے
2/20 موونگ ایوریج رجحانی مارکیٹ کو مکمل طور پر فلٹر نہیں کر سکتی۔ جب رجحان بہت مضبوط ہو، تو قلیل مدتی اصلاح بھی مرکزی رجحان کے زیر اثر آ سکتی ہے، جس سے نقصان ہو سکتا ہے۔
- پیرامیٹر سیٹنگ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے
مختلف پیرامیٹر سیٹنگز حکمت عملی کی کارکردگی پر نمایاں اثر ڈال سکتی ہیں، اور بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر بیک ٹیسٹنگ اور سمولیشن کی ضرورت ہے۔ پیرامیٹرز کی بہترین رینج بھی مارکیٹ کے ماحول کے مطابق تبدیل ہو سکتی ہے۔
- طویل مدتی نتائج میں غیر یقینی صورتحال
قلیل مدتی تاریخی کارکردگی اچھی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ طویل مدتی میں مستحکم منافع ممکن ہے۔ مارکیٹ میں بے ترتیبی بہت زیادہ ہے، اور حکمت عملی کے طویل مدتی نتائج کو مختلف مارکیٹ ماحول میں جانچنے کی ضرورت ہے۔
ان خطرات کو مناسب پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ، اسٹاپ لاس کی ترتیب، اور رسک مینجمنٹ کے طریقوں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، حکمت عملی کے استحکام کو بڑھانے کے لیے مزید شرائط شامل کی جا سکتی ہیں، جیسے حجم، وولیٹیلیٹی انڈیکیٹرز، یا مشین لرننگ کے طریقوں سے متحرک اصلاح کی جا سکتی ہے۔
حکمت عملی کی بہتری کے امکانات
اس حکمت عملی کو درج ذیل پہلوؤں سے مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے:
- ریورسل پیرامیٹرز کو بہتر بنانا
مختلف پیرامیٹرز کے امتزاج کی جانچ کی جا سکتی ہے تاکہ زیادہ مستحکم اور واضح ریورسل رجحانات تلاش کیے جا سکیں، جس سے ریورسل سگنل کے معیار میں اضافہ ہو۔
- موونگ ایوریج سسٹم کو بہتر بنانا
مختلف پیرامیٹرز کے ساتھ موونگ ایوریج کے امتزاج کی جانچ کی جا سکتی ہے، یا متعدد موونگ ایوریج کا استعمال کرکے رجحان کے تعین کو مزید درست اور جامع بنایا جا سکتا ہے۔
- مزید فلٹر شرائط شامل کرنا
حجم، وولیٹیلیٹی وغیرہ جیسے انڈیکیٹرز کی بنیاد پر مزید فلٹر شرائط لگائی جا سکتی ہیں تاکہ غلط تشخیص کی شرح کم ہو اور استحکام میں اضافہ ہو۔
- پیرامیٹرز کی متحرک اصلاح
بڑی مقدار میں تاریخی ڈیٹا جمع کرکے، مشین لرننگ کے طریقوں سے پیرامیٹرز کی متحرک اصلاح کی جا سکتی ہے، جس سے حکمت عملی زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔
- اسٹاپ لاس حکمت عملی شامل کرنا
مناسب اسٹاپ لاس حکمت عملی کے زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن اور رسک ایکسپوژر کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کر سکتا ہے۔
- منی مینجمنٹ کو بہتر بنانا
پوزیشن کے سائز اور فنڈز کی تقسیم کو بہتر بنانے سے حکمت عملی کی مجموعی کارکردگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
خلاصہ
ڈبل موونگ ایوریج ریورسل حکمت عملی ایک آسان اور عملی قلیل مدتی ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ ریورسل ٹریڈنگ اور رجحان کے تعین کے دو بڑے تصورات کو یکجا کرتی ہے، جس سے نہ صرف قلیل مدتی قیمت کے ریورسل مواقع کو پکڑا جا سکتا ہے بلکہ جھوٹے بریک آؤٹ کے جھوٹے سگنلز سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ اس حکمت عملی کا تصور واضح، سمجھنے اور بہتر بنانے میں آسان ہے، اور اس کا عملی اطلاقی قدر بھی ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بغیر خطرے کے کوئی حکمت عملی موجود نہیں، اور مسلسل بہتری اور رسک کنٹرول کے ذریعے ہی حکمت عملی کو مزید مستحکم اور قابل اعتماد بنایا جا سکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 06/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. - 1