DMI اور مووونگ ایوریج پر مبنی تجارتی حکمت عملی
خلاصہ
یہ حکمت عملی DMI (دشاتمک حرکتی اشاریہ) اور مووِنگ ایوریج کے امتزاج سے رجحان کی سمت کو پہچان کر خرید و فروخت کے سگنلز جاری کرتی ہے۔ جب DMI قیمت کے رجحانی حالت میں داخل ہونے کی نشاندہی کرتا ہے اور مووِنگ ایوریج رجحان کی سمت کی تصدیق کرتی ہے تو حکمت عملی تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر دو اشاریوں پر مبنی ہے:
-
DMI میں DMI+ اور DMI- شامل ہیں، جو رجحان کی موجودگی اور سمت کی شناخت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جب DMI+, DMI- سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ اوپر کی طرف رجحان کو ظاہر کرتا ہے؛ جب DMI-, DMI+ سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ نیچے کی طرف رجحان کو ظاہر کرتا ہے۔
-
مووِنگ ایوریج، عام طور پر 15 سے 50 دن کی اوسط لائن کا انتخاب کیا جاتا ہے، جو قیمت کے رجحان کی سمت جانچنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جب قیمت مووِنگ ایوریج سے اوپر (نیچے) ہوتی ہے تو اس کا مطلب اوپر (نیچے) کی طرف رجحان ہے۔
حکمت عملی پہلے DMI+, DMI- اور مووِنگ ایوریج کا حساب لگاتی ہے۔ جب DMI رجحانی حالت (DMI+ کا DMI- سے زیادہ یا DMI- کا DMI+ سے زیادہ) ظاہر کرتا ہے اور اسی وقت مووِنگ ایوریج بھی اسی رجحان کی سمت کی تصدیق کرتی ہے تو تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے۔ خاص طور پر:
- جب DMI+, DMI- کو اوپر سے عبور کرتا ہے اور قیمت مووِنگ ایوریج کو اوپر سے عبور کرتی ہے تو لمبی (خرید) پوزیشن کھولی جائے گی؛
- جب DMI-, DMI+ کو اوپر سے عبور کرتا ہے اور قیمت مووِنگ ایوریج کو نیچے سے عبور کرتی ہے تو چھوٹی (فروخت) پوزیشن کھولی جائے گی۔
اس حکمت عملی میں الٹ (ریورسل) ان پٹ کا آپشن بھی شامل کیا گیا ہے۔ الٹ کو فعال کرنے پر خرید و فروخت کے سگنلز الٹ جاتے ہیں۔
فوائد
رجحانی اشاریوں اور رجحان کی تصدیق کرنے والے اشاریوں کے اس امتزاج سے سگنلز کی وشوسنییتا بڑھ سکتی ہے، اور دونوں اشاریوں کے فوائد ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔
DMI کا فائدہ یہ ہے کہ یہ رجحان کی موجودگی کو تیزی سے شناخت کر سکتا ہے۔ جبکہ مووِنگ ایوریج کچھ شور کو فلٹر کر کے رجحان کی سمت کی تصدیق کرتی ہے۔ دونوں کے استعمال سے رجحان کی تشکیل کے وقت جلد مارکیٹ میں داخل ہوا جا سکتا ہے اور غیر رجحانی اوقات میں بے مقصد خرید و فروخت سے بچا جا سکتا ہے۔
اس کے علاوہ، اس حکمت عملی میں الٹ کرنے کا آپشن شامل ہے جس کی مدد سے ضرورت کے مطابق رجحان کے ساتھ یا اس کے خلاف بھی تجارت کی جا سکتی ہے، جس سے حکمت عملی کی لچک بڑھ جاتی ہے۔
خطرات
اس حکمت عملی میں درج ذیل اہم خطرات ہیں:
-
رجحان کی تبدیلی کے وقت غلط سگنل پیدا ہو سکتے ہیں، جس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا یا نقصان کو روکنے کے لیے اسٹاپ لاس لگانا ضروری ہے۔
-
رجحان کی تشکیل میں کچھ وقت لگتا ہے، اس عرصے میں حکمت عملی قیمت کے اتار چڑھاو سے متاثر ہو کر غلط سگنل دے سکتی ہے۔ DMI اور مووِنگ ایوریج کے پیرامیٹر کی مدت کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کر کے اس شور کو فلٹر کیا جا سکتا ہے۔
-
رجحان کے خلاف تجارت (الٹ) کرنے پر رجحانی نقصان بڑھنے کا خطرہ ہے۔ الٹ فعال کرتے وقت کسی ایک تجارت میں نقصان کے تناسب کو محدود کرنا یا حرکت پذیر اسٹاپ لاس کے ذریعے کچھ منافع محفوظ کرنا ضروری ہے۔
-
مختلف مصنوعات اور مختلف وقت کے فریموں میں پیرامیٹرز کو دوبارہ بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیرامیٹرز کو براہ راست دوسری مصنوعات یا فریموں پر استعمال کرنے سے نتائج اچھے نہیں ہو سکتے۔
بہتری کی سمت
اس حکمت عملی کو درج ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:
-
مختلف مووِنگ ایوریج کی مدت کے پیرامیٹرز کی جانچ کرکے رجحان کی تبدیلی کے لیے بہترین امتزاج تلاش کیا جا سکتا ہے۔
-
DMI کی ہموار کرنے کی مدت کے پیرامیٹرز کی جانچ کرکے رجحان میں ظاہر ہونے والے مختصر مدتی الٹ شور کو فلٹر کیا جا سکتا ہے۔
-
الٹ آپشن کو فعال کرنے اور طے شدہ رجحانی تجارت کے درمیان تاریخی بیک ٹیسٹ میں فرق کا جائزہ لے کر بہتر طریقہ منتخب کیا جا سکتا ہے۔
-
نقصان روکنے کی حکمت عملی جیسے حرکت پذیر اسٹاپ لاس، وقت پر مبنی اسٹاپ لاس، بریک آؤٹ اسٹاپ لاس وغیرہ شامل کرکے کسی ایک تجارت میں نقصان کو محدود کیا جا سکتا ہے۔
-
مختلف مصنوعات اور فریموں میں پیرامیٹر کی بہتری کے اثرات کا جائزہ لے کر پیرامیٹر کے امتزاج کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
-
دیگر اشاریوں جیسے RSI (رشتہ دار طاقت اشاریہ) کے ساتھ فلٹرنگ کرکے مقامی اِنٹریما (انتہائی) پوائنٹس پر غلط سگنل سے بچا جا سکتا ہے۔
خلاصہ
یہ حکمت عملی DMI اور مووِنگ ایوریج دونوں اشاریوں کے فوائد کو یکجا کرکے رجحان کی تشکیل کے وقت جلد مارکیٹ میں داخل ہوتی ہے اور اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں پھنسنے سے بچ سکتی ہے۔ الٹ تجارت کا آپشن بھی حکمت عملی کی لچک کو بڑھاتا ہے۔ پیرامیٹر کی بہتری، اسٹاپ لاس اور دیگر اشاریوں کے ساتھ امتزاج سے حکمت عملی کے استحکام کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ تاہم، مختلف مصنوعات اور وقت کے فریموں میں پیرامیٹرز کی موزونیت کو دوبارہ جانچنے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2023-08-28 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 03/03/2017
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Aug 2009 - 1