جائزہ

تین گنا متحرک اوسط کراس اوور سسٹم ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی اسٹاک تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ تین مختلف وقت کے ادوار کی متحرک اوسطوں کے کراس اوور کو خرید و فروخت کے اشارے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ جب قلیل مدتی متحرک اوسط درمیانی مدتی متحرک اوسط کو اوپر سے عبور کرتی ہے، اور درمیانی مدتی متحرک اوسط طویل مدتی متحرک اوسط کو اوپر سے عبور کرتی ہے تو خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب قلیل مدتی متحرک اوسط درمیانی مدتی متحرک اوسط کو نیچے سے عبور کرتی ہے، اور درمیانی مدتی متحرک اوسط طویل مدتی متحرک اوسط کو نیچے سے عبور کرتی ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی تین متحرک اوسطوں پر مبنی ہے: طویل مدتی متحرک اوسط ma1، درمیانی مدتی متحرک اوسط ma2، اور قلیل مدتی متحرک اوسط ma3۔ سب سے پہلے یہ تینوں لائنیں شمار کی جاتی ہیں:

            pine
            
            
length1 = input(18,'لانگ لائن') 
length2 = input(9,'مڈ لائن')
length3 = input(4,'شارٹ لائن')

ma1 := sma(close,length1) 
ma2 := sma(close,length2)
ma3 := sma(close,length3)

یہاں length1، length2 اور length3 بالترتیب تین متحرک اوسطوں کے وقت کے ادوار کی وضاحت کرتے ہیں۔ sma فنکشن close قیمت کی مخصوص مدت میں سادہ متحرک اوسط کا حساب لگاتا ہے۔

پھر تین متحرک اوسطوں کے کراس اوور کا استعمال کرتے ہوئے خرید و فروخت کے مواقع کا تعین کیا جاتا ہے:

            pine
            
            
if ma2 > ma1 and ma3 > ma3[1] 
    strategy.entry("لانگ", strategy.long)

if ma2 < ma1 and ma3 < ma3[1]
    strategy.entry("شارٹ", strategy.short) 

جب درمیانی لائن ma2 طویل لائن ma1 کو اوپر سے عبور کرتی ہے، اور قلیل مدتی لائن ma3 پچھلی مدت کی ma3 کو اوپر سے عبور کرتی ہے تو لانگ سگنل جاری ہوتا ہے۔ جب درمیانی لائن ma2 طویل لائن ma1 کو نیچے سے عبور کرتی ہے، اور قلیل مدتی لائن ma3 پچھلی مدت کی ma3 کو نیچے سے عبور کرتی ہے تو شارٹ سگنل جاری ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

• تین متحرک اوسطوں کا استعمال رجحان میں تبدیلی کو واضح طور پر جانچنے میں مدد دیتا ہے۔
• مختصر اور طویل مدتی لائنوں کا امتزاج کچھ قلیل مدتی مارکیٹ شور کو فلٹر کر سکتا ہے اور طویل مدتی رجحان کو پکڑ سکتا ہے۔
• اصول آسان اور عمل میں آسان ہیں۔
• تین متحرک اوسطوں کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے مختلف مارکیٹ ماحول کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

• خرید و فروخت کے پوائنٹس بعد میں تصدیق شدہ ہوتے ہیں، نقصان سے مکمل طور پر بچا نہیں جا سکتا۔
• جب اسٹاک کی قیمت متحرک اوسطوں کے قریب اتار چڑھاؤ کرتی ہے تو بار بار جھوٹے سگنل پیدا ہوتے ہیں۔
• بہت لمبی طویل مدتی لائن رجحان کے موڑ سے محروم ہو سکتی ہے۔ بہت چھوٹی قلیل مدتی لائن شور کی وجہ سے بار بار لین دین کا باعث بنتی ہے۔
• سائیڈ وے مارکیٹ میں اچھی کارکردگی نہیں دکھاتی۔

ان خطرات کو کم کرنے کے لیے پیرامیٹرز کو بہتر بنا کر، دیگر اشارے کو فلٹر کے طور پر استعمال کرکے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔

حکمت عملی کی بہتری کی سمت

• مختلف لمبائی کے پیرامیٹرز کے امتزاج کی جانچ کرکے بہترین پیرامیٹر تلاش کیے جا سکتے ہیں۔
• نقصان کو محدود کرنے کے لیے اسٹاپ لاس شامل کیا جا سکتا ہے۔
• طاقت اور ڈائیورجنس کا اندازہ لگانے کے لیے دیگر اشارے شامل کیے جا سکتے ہیں، جیسے MACD, KD وغیرہ، تاکہ غلط فیصلوں سے بچا جا سکے۔
• حقیقت کے مطابق مناسب منافع وصولی کی حکمت عملی منتخب کی جا سکتی ہے۔

خلاصہ

تین گنا متحرک اوسط کراس اوور حکمت عملی ایک سادہ اور عملی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ تین متحرک اوسطوں کے کراس اوور کی بنیاد پر مارکیٹ کے رجحان میں تبدیلی کا اندازہ لگاتی ہے اور تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کا فائدہ سادہ اصول، مؤثر رجحان کی پیروی، اور درمیانی سے طویل مدتی کارروائیوں کے لیے موزوں ہونا ہے۔ تاہم اس میں کچھ جھوٹے سگنل اور ریٹریسمنٹ کے خطرات بھی ہیں۔ پیرامیٹرز کی بہتری، معاون اشارے شامل کرکے اسے مختلف مارکیٹ ماحول کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے۔ مجموعی طور پر، تین گنا متحرک اوسط کراس اوور حکمت عملی مقداری تجارت کی ایک بنیادی ابتدائی حکمت عملی ہے، اور الگورتھمک ٹریڈنگ سیکھنے کے لیے ایک بہترین آغاز ہے۔