RSI ٹرینڈ ٹریڈنگ حکمت عملی کے ساتھ ڈبل EMA
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں ٹریڈنگ کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ایک متحرک اوسط ای ایم اے اور ایک اوورلوڈ اوورلوڈ اشارے آر ایس آئی کا امتزاج کیا گیا ہے۔ اس سے ممکنہ رجحانات کا پتہ چلتا ہے۔ جب تیز ای ایم اے پر تیز رفتار ای ایم اے سے گزرتا ہے تو اس کا فیصلہ بائٹ موقع کے طور پر کیا جاتا ہے۔ جب تیز رفتار ای ایم اے کے نیچے سست رفتار ای ایم اے سے گزرتا ہے تو اس کا فیصلہ بائٹ موقع کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ، آر ایس آئی اشارے کا استعمال جعلی توڑنے کو فلٹر کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، اور صرف اس وقت ہی اس میں داخل ہوتا ہے جب آر ایس آئی بھی رجحان کی سمت کی تصدیق کرتا ہے۔
اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مندرجہ ذیل اصولوں پر مبنی ہے۔
ای ایم اے قیمتوں کے اعداد و شمار کو مؤثر طریقے سے ہموار کرتا ہے ، قیمتوں کے رجحانات کو ظاہر کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ ای ایم اے کا مجموعہ اوسط فرق پیدا کرسکتا ہے ، فرق میں توسیع کا مطلب یہ ہے کہ رجحان پیدا ہوا ہے ، اور فرق میں کمی کا مطلب یہ ہے کہ رجحان کا رخ موڑ گیا ہے۔
آر ایس آئی اوور بیو اور اوور سیل کو مؤثر طریقے سے پہچان سکتا ہے۔ آر ایس آئی کے ساتھ مل کر ای ایم اے کے جھوٹے بریک کے جھوٹے سگنل کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔ صرف ای ایم اے اور آر ایس آئی نے ایک ساتھ رجحان کی تصدیق کی ہے ، اس میں داخل ہونے کا امکان زیادہ ہے۔
خاص طور پر ، تیز EMA کے دوران 8 ، سست EMA کے دوران 24 کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ جب تیز EMA پر سست EMA کے ذریعے ایک bullish سگنل پیدا ہوتا ہے ، اور جب نیچے کی طرف ایک bearish سگنل پیدا ہوتا ہے۔ RSI کے دوران 7 ، اوپر کی طرف 70(1-RSI کی کمی) کے لئے زیادہ خرید علاقے کے طور پر، نیچے 30(1 + RSI کی کمی) کے لئے سپر فروخت زون صرف EMA اور RSI کے ساتھ ساتھ bullish ہے جب ایک سے زیادہ سر میں داخل ہونے کے لئے؛ صرف EMA اور RSI کے ساتھ ساتھ bearish ہے جب ایک خالی سر میں داخل ہونے کے لئے
فوائد
اس حکمت عملی میں ای ایم اے اور آر ایس آئی اشارے کی طاقت کا استعمال کیا گیا ہے ، جس سے رجحان کی سمت کو مؤثر طریقے سے پہچانا جاسکتا ہے اور کچھ غلط سگنل کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔ اس کے اہم فوائد یہ ہیں:
EMA قیمتوں کو ہموار کرتا ہے ، رجحان کی سمت کی نشاندہی کرتا ہے۔ RSI اوور بیئر اوور سیل کا فیصلہ کرتا ہے ، جعلی توڑنے کو فلٹر کرتا ہے۔
پیرامیٹرز کی ترتیب لچکدار ہے اور مختلف اقسام کے لئے بہتر کیا جا سکتا ہے.
اس کے علاوہ ، یہ ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے جس سے آپ کو جیتنے کے امکانات کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔
حکمت عملی کی منطق سادہ اور واضح ہے ، اس پر عمل درآمد آسان ہے اور رجحانات کی پیروی کے لئے موزوں ہے۔
مختلف ٹائم پیریڈ کے لئے موزوں ، دن کے اندر تجارت یا لانگ لائن پوزیشن رکھنے کے لئے موزوں۔
خطرات
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں جن کے بارے میں آگاہ ہونا ضروری ہے:
ای ایم اے بروقت ردعمل نہیں دے سکتا جب رجحان الٹ جاتا ہے ، جس سے نقصان ہوسکتا ہے۔
اگر RSI کا تعین غیر مناسب ہے تو ، آپ کو تجارت کے مواقع سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔
اسٹاک انڈیکس کی اقسام میں شدید اتار چڑھاو کا خطرہ ہوتا ہے ، اور اس حکمت عملی کو روکنے کا خطرہ ہوسکتا ہے۔
تجارتی اخراجات حکمت عملی کے منافع پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں ، اور معقول اسٹاپ نقصان کی جگہ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔
اس حکمت عملی میں بنیادی عوامل کو مدنظر نہیں رکھا گیا ہے اور اس میں سودے بازی کا خطرہ ہے۔
خطرے کا مقابلہ کرنے کے ل you ، آپ کو معقول اسٹاپ نقصان کے ذریعہ انفرادی نقصان پر قابو پانے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ آر ایس آئی پیرامیٹرز کی ترتیبات کو بہتر بنائیں۔ تجارت کے اخراجات پر غور کریں اور اسٹاپ نقصان کی حد کو بہتر بنائیں۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
ای ایم اے اور آر ایس آئی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے تاکہ وہ مختلف اقسام کی خصوصیات کو بہتر بناسکیں۔
سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے دیگر اشارے فلٹرز جیسے بولنگر بینڈ ، کے ڈی جے وغیرہ شامل کریں۔
بنیادی عوامل کو بڑھانا اور بیعانہ کے خطرے سے بچنا۔
رجحان لائنوں کے ساتھ مل کر ، مزاحمت کی حمایت کرنے کے لئے داخلہ۔
optimize take profit and stop loss based on volatility and risk preference.
Backtest over longer timeframe and different assets to ensure robustness.
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک نسبتا simple آسان اور عملی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ رجحان کی سمت کی نشاندہی کرنے کے لئے ای ایم اے اور آر ایس آئی دونوں اشارے کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے ، جس سے کچھ شور کو اعلی معیار کے تجارتی سگنل مل سکتے ہیں۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور دوسرے ٹولز کا مناسب استعمال کرکے حکمت عملی کی تاثیر کو مزید بڑھایا جاسکتا ہے۔ تاہم ، کوئی بھی حکمت عملی مکمل طور پر نقصان سے بچ نہیں سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-08-28 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("MACD + RSI", overlay=true)
src = input(close,"Source")
//MACD
len1 = input(8, title="MACD Fast Length")
len2 = input(24, title="MACD Slow Length")
ema1 = ema(src,len1)
ema2 = ema(src,len2)
div = ema1-ema2
long_macd = div>div[1]
short_macd = div<div[1]
//RSI
len = input(7, minval=1, title="RSI Length")
rsi_threshold = input(0.2,minval=0,maxval=0.5, title="RSI Threshold")
rsi = rsi(src,len)
long_rsi = rsi<30*(1+rsi_threshold)
short_rsi = rsi>70*(1-rsi_threshold)
//POSITIONING
if (long_macd)
if(long_rsi)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_macd)
if(short_rsi)
strategy.entry("Short", strategy.short)