RSI ریورسل بریک آؤٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
آر ایس آئی الٹ توڑنے کی حکمت عملی ایک حکمت عملی ہے جس میں آر ایس آئی اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اوورلوڈ اور اوور سیل کی شناخت کی جاسکے ، اور جب قیمت اوسط لائن کو توڑ دیتی ہے تو اس میں الٹ کی کارروائی کی جاتی ہے۔ اس حکمت عملی میں رجحان اور اوورلوڈ اور اوورلوڈ اشارے شامل ہیں ، اور اسٹاک کی قیمت میں الٹ کے اشارے پر عملدرآمد کیا جاتا ہے ، جس کا مقصد اسٹاک کی قیمت میں قلیل مدتی الٹ کا موقع پکڑنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مندرجہ ذیل اصولوں پر مبنی ہے۔
آر ایس آئی کا استعمال کرتے ہوئے ((2) اس بات کا تعین کرنے کے لئے کہ آیا اسٹاک کی قیمت زیادہ خرید یا زیادہ فروخت کی حالت میں ہے۔ آر ایس آئی کو 25 سے کم فروخت کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ آر ایس آئی کو 80 سے زیادہ خریدنے کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔
اسٹاک کی قیمتوں کے طویل مدتی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے 200 دن کے ای ایم اے کا استعمال کریں۔ قیمتوں میں ای ایم اے کو اوپر جانے کے لئے ایک مثبت سگنل سمجھا جاتا ہے ، اور ای ایم اے کو نیچے جانے کے لئے ایک منفی سگنل سمجھا جاتا ہے۔
جب آر ایس آئی نے اوور سیل سگنل دکھایا اور قیمت نے ای ایم اے کو عبور کیا تو ، زیادہ کام کرنے کے لئے بیوقوف کام کریں۔ یہ ایک عام الٹ سگنل ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹاک کی قیمت اوور سیل زون سے باہر نکل گئی ہے اور اوپر کی طرف اچھالنا شروع ہوگئی ہے۔
جب آر ایس آئی نے اوورلوڈ سگنل دکھایا اور قیمت نے ای ایم اے کو عبور کیا تو ، نیچے کی طرف چلنے کا کام کیا گیا۔ یہ ایک الٹ سگنل بھی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹاک کی قیمت اوورلوڈ علاقے سے باہر نکل گئی ہے اور نیچے کی طرف جانے کا آغاز ہوا ہے۔
اس ریورس آپریشن موڈ کے ساتھ، ہم ایک نئے رجحان کے ظاہر ہونے سے پہلے اسٹیک قیمتوں میں داخل ہونے اور ریورس کے مواقع کو پکڑنے کی امید کرتے ہیں.
خاص طور پر ، حکمت عملی میں داخل ہونے کی شرط یہ ہے کہ آر ایس آئی 25 سے کم ہو اور قیمت ٹریک کو توڑنے پر زیادہ کام کرے۔ آر ایس آئی 80 سے زیادہ ہے اور قیمت ٹریک کو توڑنے پر خالی ہے۔ کھلی پوزیشن کی شرط یہ ہے کہ اس دن کی سب سے زیادہ قیمت کے نیچے ایک تجارتی دن میں سب سے زیادہ قیمت کی کھلی پوزیشن پہننا۔
اسٹریٹجک فوائد
RSI الٹ توڑنے کی حکمت عملی میں رجحان اور الٹ عنصر کا امتزاج ہوتا ہے ، جس کے درج ذیل فوائد ہیں:
ریورسنگ مواقع کو پکڑیں: آر ایس آئی کے ذریعہ اوورلوڈ اور اوورلوڈ کے حالات کا اندازہ لگانا ، اسٹاک کی قیمتوں میں الٹ جانے کا وقت پکڑنا ، جو اضافی منافع حاصل کرنے کی کلید ہے۔
اس کے نتیجے میں: ایک ہی وقت میں ای ایم اے کے ساتھ مل کر بڑے رجحان کی سمت کا تعین کریں ، اور الٹا آپریشن سے گریز کریں۔ صرف اس صورت میں الٹ کے اشارے پر غور کریں جب بڑے رجحان کی سمت میں اتفاق ہو۔
خطرے پر قابو پانا: ریورس آپریٹنگ موڈ کا استعمال کرتے ہوئے ، ہر سمت میں پوزیشن رکھنے کا وقت زیادہ لمبا نہیں ہوتا ہے ، جس سے خطرے پر قابو پایا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹرز لچکدار: آر ایس آئی اور ای ایم اے کے دوروں کو مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق ایڈجسٹ اور بہتر بنایا جاسکتا ہے ، تاکہ حکمت عملی زیادہ لچکدار ہو۔
تجارت کی اعتدال پسند فریکوئنسی: ریورس سگنل کی موجودگی اعتدال پسند فریکوئنسی ہے ، نہ ہی زیادہ کثرت سے تجارت کی جاتی ہے ، اور نہ ہی طویل عرصے تک غیر فعال رہتا ہے۔
سادہ اور واضح: حکمت عملی کے قواعد سادہ اور واضح ہیں ، زیادہ پیچیدہ نہیں ہیں۔ ریل ڈسک پر کام کرنا آسان ہے۔
خطرات اور حل
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات بھی ہیں:
الٹ ناکامی کا خطرہ: الٹ سگنل ظاہر ہونے کے بعد ، اسٹاک کی قیمت ایک بار پھر اپنے پہلے رجحان کی طرف لوٹ سکتی ہے ، الٹ ناکامی ، اس وقت حکمت عملی کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس خطرے کو روکنے کے ذریعہ کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
غیر واضح رجحان کا خطرہ: جب اسٹاک کی قیمت میں واضح رجحان نہیں ہوتا ہے تو ، ای ایم اے بڑی سمت کی اچھی طرح سے رہنمائی نہیں کرسکتا ہے ، اور حکمت عملی میں زیادہ غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ جب اسٹاک کی قیمت میں کوئی واضح رجحان نہیں ہوتا ہے تو اس کے برعکس کام نہ کرنے کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا خطرہ: آر ایس آئی پیرامیٹرز اور ای ایم اے کی مدت کا انتخاب حکمت عملی کے اثر و رسوخ پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ کو تاریخی اعداد و شمار کی بنیاد پر بار بار جانچنے کی ضرورت ہے تاکہ بہترین پیرامیٹرز کا انتخاب کیا جاسکے۔
زیادہ سے زیادہ اصلاح کا خطرہ: جب بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کیا جاتا ہے تو ، زیادہ سے زیادہ اصلاح کی جا سکتی ہے جس کی وجہ سے زیادہ فٹ ہوجاتا ہے۔ اسٹیبلٹی ٹیسٹ لازمی طور پر کیا جانا چاہئے تاکہ ٹیسٹ کے دوران کام کرنے سے بچنے کے لئے لیکن اصل میں ناکام ہوجائیں۔
ٹریڈنگ فریکوئینسی کا خطرہ: اگر الٹا سگنل بہت کثرت سے ظاہر ہوتا ہے تو ، اس سے بہت زیادہ تجارت ہوسکتی ہے۔ تجارتی فریکوئینسی کو کنٹرول کرنے کے لئے آر ایس آئی سائیکل پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جاسکتے ہیں:
اسٹاک کے معیار کا اندازہ کریں: اسٹاک کے بنیادی اشارے کے ساتھ مل کر ، صرف اچھے معیار کے اسٹاک کو منتخب کرکے اسٹریٹجک کارروائی کی جاسکتی ہے۔
دیگر اشارے کے ساتھ مل کر: حکمت عملی کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے ریورس سگنل کی توثیق کرنے کے لئے MACD ، KD اور دیگر اشارے متعارف کرائے جاسکتے ہیں۔
متحرک ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز: مارکیٹ کے ماحول میں تبدیلی کے مطابق آر ایس آئی پیرامیٹرز اور ای ایم اے کی مدت کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، تاکہ حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنایا جاسکے۔
داخلہ کے وقت کو بہتر بنائیں: مخصوص داخلے کے وقت کو مزید بہتر بنائیں ، جیسے ریورس کی تصدیق کے لئے انتظار کرنا۔
روک تھام کی حکمت عملی: منافع پر واپسی سے بچنے کے لئے معقول حد تک روک تھام کا تعین کریں۔
ٹرانزیکشن لاگت پر غور کریں: حکمت عملی پر ٹرانزیکشن سلائڈ پوائنٹس اور دیگر ٹرانزیکشن لاگت کے اثرات کا اندازہ لگائیں۔
اسٹاک کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ پر غور کریں: صرف بڑے اتار چڑھاؤ والے اسٹاک کو حکمت عملی کا ہدف بنائیں ، تاکہ حکمت عملی زیادہ قابل اعتماد ہو۔
خلاصہ کریں۔
RSI الٹ توڑنے کی حکمت عملی رجحان اور الٹ سگنل کو مربوط کرتی ہے ، اور اسٹاک کی قیمت میں الٹ ہونے سے پہلے ہی میدان میں داخل ہوتی ہے ، تاکہ بڑے مواقع کو پکڑ سکے۔ حکمت عملی کی تجارت کی فریکوئنسی اعتدال پسند ہے ، اور اس سے خطرہ کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، الٹ کی ناکامی ، زیادہ سے زیادہ خطرہ پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ داخلہ کے وقت اور اسٹاپ اسٹریٹجی کو بہتر بنانا حکمت عملی کی تاثیر کو مزید بہتر بناسکتا ہے۔ اگر پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جائے تو ، یہ حکمت عملی ایک مؤثر حکمت عملی کا انتخاب ہوسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2022-10-01 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jocker.soad
//@version=4
// strategy("My Script", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_value=100)
min = input(title="Valor minimo de entrada", defval=25)
qtdAtivos = input(title="Quantidade de ações", defval=1)
// overBuyLine = hline(80)
// overSellLine = hline(min)
var comprado = false
var valorComprado = 0.0
var qtdDiasComprado = 0
var valorLucro = 0.0
valueRsi = rsi(close, 2)
valueSma = sma(close, 200)
valueEma = ema(close, 200)
lastHighPrice = high[2]
buyValidation = valueRsi <= min
sellValidation = close >= lastHighPrice
// plot(lastHighPrice, trackprice=true, offset=-99999, color=color.olive, linewidth=3, style=plot.style_area)
// plot(valueRsi)
// plot(valueSma)
// plot(valueEma)
// plotshape(sellValidation, style=shape.triangledown, color=color.blue)
// plotshape(comprado, style=shape.triangledown, color=color.blue)
startDate = input(title="Inicio Dia", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Inicio Mes", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Inicio Ano", type=input.integer, defval=2018, minval=1800, maxval=2100)
endDate = input(title="Final Dia", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="Final Mes", type=input.integer, defval=12, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="Final Ano", type=input.integer, defval=2020, minval=1800, maxval=2100)
inDateRange = true
if inDateRange
if close >= valueEma
if comprado == false and buyValidation
qtdDiasComprado := 0
comprado := true
valorComprado := close
strategy.order("buy", true, qtdAtivos, when=buyValidation)
if sellValidation and comprado == true
comprado := false
valorLucro := valorLucro + (close - valorComprado)
valorComprado := 0
strategy.order("sell", false, qtdAtivos, when=sellValidation)
if comprado == true and sellValidation == false
qtdDiasComprado := qtdDiasComprado + 1
// plot(valorLucro, color=color.lime)