خلاصہ

یہ حکمت عملی قیمت کے معیاری انحراف کا حساب لگا کر قیمت میں غیر معمولی بڑے اتار چڑھاؤ کا پتہ لگاتی ہے۔ جب قیمت میں غیر معمولی بڑا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو اسے قیمت کے الٹ جانے کا موقع سمجھا جاتا ہے اور مخالف سمت میں کام کیا جاتا ہے۔

اصول

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر دو اشاریے استعمال کرتی ہے:

1. VixFix اشاریہ: ایک مخصوص مدت کے دوران قیمت کے معیاری انحراف کا حساب لگاتا ہے، تاکہ قیمت میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ کا پتہ چل سکے۔ اس کا حساب کتاب اس طرح ہے:

            pine
            
            
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100 
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)  
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev

جہاں wvf قیمت کی اتار چڑھاؤ کی شرح ہے، sDev معیاری انحراف ہے، midLine اوسط لکیر ہے، اور lowerBand اور upperBand بالترتیب نچلی اور اوپری حد کی لکیریں ہیں۔ جب قیمت اوپری حد سے اوپر جاتی ہے تو اسے غیر معمولی اتار چڑھاؤ سمجھا جاتا ہے۔

2. RSI اشاریہ: قیمت کی نسبتاً طاقت کے اشاریے کا حساب لگاتا ہے، تاکہ قیمت کے الٹ جانے کے وقت کا تعین کیا جا سکے۔ اس کا حساب کتاب اس طرح ہے:

            pine
            
            
fastup = rma(max(change(close), 0), 7)  
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 7)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown)) 

جب RSI کسی خاص قدر سے نیچے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ قیمت زیادہ فروخت (oversold) کی حالت میں ہے، اور اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جب RSI کسی خاص قدر سے اوپر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ قیمت زیادہ خرید (overbought) کی حالت میں ہے، اور اس میں کمی آ سکتی ہے۔

داخلے اور خارج ہونے کے قواعد

اس حکمت عملی میں داخلے اور خارج ہونے کا منطق حسب ذیل ہے:

لمبی پوزیشن میں داخلہ: جب قیمت اوپری حد سے اوپر ہو یا اتار چڑھاؤ کی شرح ایک حد سے تجاوز کر جائے، اور RSI کسی خاص قدر سے نیچے ہو، تو لمبی پوزیشن لی جاتی ہے۔

چھوٹی پوزیشن میں داخلہ: جب قیمت اوپری حد سے اوپر ہو یا اتار چڑھاؤ کی شرح ایک حد سے تجاوز کر جائے، اور RSI کسی خاص قدر سے اوپر ہو، تو چھوٹی پوزیشن لی جاتی ہے۔

خارج ہونے کی شرط: جب پوزیشن کی سمت کینڈل کے جسم کی سمت کے برعکس ہو تو پوزیشن بند کر دی جاتی ہے۔

فوائد

• قیمت کے غیر معمولی اتار چڑھاؤ کے شماریاتی خصوصیات کا استعمال کرتے ہوئے قیمت کے الٹ جانے کے مواقع کا پتہ لگانا، جس کا دائرہ وسیع ہے۔
• زیادہ خرید اور زیادہ فروخت کی حالتوں کا تعین کرنے کے لیے RSI اشاریے کا استعمال، جس سے داخلے کی درستگی بڑھ سکتی ہے۔
• معیاری انحراف کی نچلی حد کو توڑنے کو داخلے کا سگنل استعمال کرنے سے مواقع ضائع ہونے کا امکان کم ہوتا ہے۔
• جسم کے الٹ جانے کو نقصان روکنے کے طریقے کے طور پر استعمال کرنے سے جلدی نقصان روکا جا سکتا ہے اور نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے۔

خطرات

• معیاری انحراف کی نچلی حد کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جس کے لیے پیرامیٹرز کی اصلاح کی ضرورت ہے۔
• معیاری انحراف کی نچلی حد کو توڑنے کے بعد ہمیشہ الٹ پلٹ نہیں آتی، اس لیے پھنس جانے کا خطرہ ہے۔
• RSI کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اگر وہ مناسب نہ ہوں تو سگنل غلط ہو سکتے ہیں۔
• جسم کی سمت کی بنیاد پر نقصان روکنے کا طریقہ بہت جارحانہ ہو سکتا ہے، اس لیے پیرامیٹرز میں تبدیلی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

بہتری کے خیالات

• معیاری انحراف کے حساب کے لیے مدت کے پیرامیٹر کو بہتر بنانا تاکہ یہ قیمت کے غیر معمولی اتار چڑھاؤ کو بہتر طریقے سے پکڑ سکے۔
• RSI کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا تاکہ زیادہ خرید اور زیادہ فروخت کی بہتر پیمائش ہو سکے۔
• دوسرے اشاریوں جیسے KDJ، MACD وغیرہ کو شامل کرکے الٹ جانے کے وقت کا تعین کرنے کی کوشش کرنا۔
• نقصان روکنے کے طریقے کو بہتر بنانا، مثلاً قیمت میں واپسی کی فیصد کو نقصان روکنے کے معیار کے طور پر استعمال کرنا۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی قیمت کے اتار چڑھاؤ کے معیاری انحراف کا حساب لگا کر قیمت میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ کا پتہ لگاتی ہے، اور اس طرح الٹ جانے کے مواقع کو پکڑتی ہے۔ داخلے کے وقت کا انتخاب کرنے کے لیے RSI اشاریے کے ذریعے قیمت کی زیادہ خرید اور زیادہ فروخت کی حالت کا تعین کیا جاتا ہے، جس سے درستگی بڑھتی ہے۔ نقصان روکنے کے لیے ایک سادہ جسم کی سمت پر مبنی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر، یہ حکمت عملی شماریاتی اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے غیر معمولی اتار چڑھاؤ کا پتہ لگاتی ہے، جس کا اثر اچھا ہے، لیکن استحکام بڑھانے کے لیے پیرامیٹرز کی مزید اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر نقصان روکنے کے طریقہ کار کو بہتر بنایا جا سکے اور نقصان کو کم کیا جا سکے تو اس حکمت عملی کا اثر اور بہتر ہو گا۔