جائزہ

یہ حکمت عملی ایک پل بیک سسٹم ہے جو زیادہ اتار چڑھاؤ والی سیکیورٹیز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اس لیے بٹ کوائن ایک بہت مثالی ٹریڈنگ پروڈکٹ ہے۔ یہ حکمت عملی روزانہ چارٹ یا اس سے کم ٹائم فریم پر استعمال کی جا سکتی ہے (میں نے 3 گھنٹے کے ٹائم فریم پر اچھے نتائج پائے، لیکن 1 گھنٹے سے کم پر جانچ نہیں کی)۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی پچھلی دو قندیوں کی اختتامی قیمتوں میں تبدیلی کا موازنہ کرکے اتار چڑھاؤ کا حساب لگاتی ہے، اور اس قیمت کی تبدیلی کو ایک موونگ ایوریج بنانے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ موونگ ایوریج پر ایک معیاری انحراف کا بینڈ لپیٹا جاتا ہے، جس کا اندرونی حصہ 1 معیاری انحراف اور بیرونی حصہ 2 معیاری انحراف پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر قیمت پہلے سے طے شدہ موونگ ایوریج فلٹر سے اوپر ہے، تو ہم اسے اوپر کی طرف رجحان میں سمجھتے ہیں، لہذا اوپر کے رجحان میں، اگر کوئی پل بیک اندرونی معیاری انحراف بینڈ کو توڑتا ہے، تو خریداری کا سگنل جاری ہوتا ہے۔ لیکن اگر قیمت گرتی رہے اور بیرونی معیاری انحراف بینڈ کو توڑ ڈالے، تو خریداری کا سگنل جاری نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اتار چڑھاؤ کا توڑ بہت بڑا ہے۔ جب اندرونی بینڈ ٹوٹتا ہے، تو اشارے پر سبز پس منظر کے ساتھ "خریداری" کا واقعہ ظاہر ہوتا ہے۔ فروخت / شارٹ ٹریڈنگ کے لیے، جب اندرونی اوپری بینڈ ٹوٹتا ہے اور پہلے سے طے شدہ موونگ ایوریج فلٹر سے نیچے ہوتا ہے تو سگنل جاری ہوتا ہے، اشارے پر سرخ پس منظر ظاہر ہوتا ہے۔

صارفین وہ تاریخ کی حد تبدیل کر سکتے ہیں جس کی وہ جانچ کرنا چاہتے ہیں، اتار چڑھاؤ کے حساب کے لیے موونگ ایوریج کی مدت، اور اندرونی و بیرونی بینڈ کے معیاری انحراف۔ بٹ کوائن کے لیے، میں نے اندرونی اور بیرونی معیاری انحراف بینڈ کو معیاری سیٹنگ پر رکھا، لیکن پایا کہ 3 ادوار کا اتار چڑھاؤ کا ٹریکنگ 1 دن کے چارٹ کی ٹریڈنگ کے لیے بہت اچھا ہے، جبکہ 5 ادوار کا اتار چڑھاؤ کا ٹریکنگ 3 گھنٹے کے چارٹ کے لیے بہتر ہے۔ چونکہ یہ خرید و ہولڈ کی حکمت عملی نہیں ہے، اس لیے ٹریڈنگ کے دوران آپ سب سے زیادہ لیکوئڈ کرنسیوں پر قائم رہنا چاہیں گے تاکہ کسی بھی ایکسچینج پر تیزی سے داخل اور خارج ہو سکیں۔ اگر اس حکمت عملی کو کم اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں پر جانچنا ہے، تو اندرونی معیاری انحراف بینڈ کو تقریباً 0.75 میں تبدیل کرنا مختلف فیوچرز مارکیٹوں کے لیے موزوں ہو سکتا ہے، اور ممکنہ طور پر اسٹاکس پر بھی لاگو ہو سکتا ہے۔ اسٹاپ اور ٹیک پرافٹ کی سطحیں پچھلی 7 قندیوں کی ٹریڈنگ رینج پر مبنی ہیں۔

حکمت عملی کے فوائد

• اتار چڑھاؤ کا استعمال کرتے ہوئے ٹریڈنگ، مارکیٹ کے موڑ کو پکڑ سکتا ہے
• دو طرفہ ٹریڈنگ، بڑھتی اور گرتی دونوں مارکیٹوں میں منافع کما سکتا ہے
• معیاری پیرامیٹر سیٹنگ سادہ اور استعمال میں آسان ہے
• مختلف اشیاء کے مطابق پیرامیٹرز کو آسانی سے بہتر بنایا جا سکتا ہے
• اسٹاپ نقصان اور ٹیک پرافٹ کی معقول ترتیب منافع کو بند کرنے میں مدد کرتی ہے

حکمت عملی کے خطرات

• زیادہ اتار چڑھاؤ والی اشیاء میں نقصان بڑھنے کا خطرہ
• بار بار لمبی اور چھوٹی پوزیشنوں میں تبدیلی، زیادہ ٹریڈنگ اخراجات
• قلیل مدتی آپریشن، مارکیٹ کی تبدیلیوں پر قریبی توجہ کی ضرورت
• جب شے کی لیکویڈیٹی ناکافی ہو تو نقصان کو روکنا مشکل
• پیرامیٹرز کا نامناسب ہونا ضرورت سے زیادہ ٹریڈنگ کا سبب بن سکتا ہے

خطرات سے نمٹنے کے طریقے:

1. مناسب اتار چڑھاؤ والی شے کا انتخاب کریں اور ایک ہی پوزیشن کے سائز کو کنٹرول کریں۔

2. پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں، بیکار ٹریڈز کو کم کریں۔

3. ٹیک پرافٹ اور اسٹاپ نقصان کا استعمال کریں، سخت سرمایہ کا انتظام رکھیں۔

4. ٹریڈنگ کی تکمیل کی کارکردگی پر توجہ دیں، زیادہ لیکویڈیٹی والی اشیاء کا انتخاب کریں۔

5. مختلف اشیاء کی خصوصیات کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔

حکمت عملی کی بہتری کی سمت

یہ حکمت عملی درج ذیل پہلوؤں سے بہتر بنائی جا سکتی ہے:

1. موونگ ایوریج کی مدت کو بہتر بنائیں تاکہ مختلف اشیاء کے اتار چڑھاؤ کو بہتر طور پر ٹریک کیا جا سکے۔

2. اتار چڑھاؤ کے بینڈ کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں تاکہ وہ مخصوص شے کے اتار چڑھاؤ کی حد کے قریب ہوں۔

3. دیگر فلٹرنگ شرائط شامل کریں، جیسے کہ تجارتی حجم میں اضافہ، تجارتی سگنلز کی مزید تصدیق کے لیے۔

4. مشین لرننگ تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر بہتر بنائیں تاکہ حکمت عملی زیادہ موافق ہو۔

5. زیادہ بار بار ٹائم فریم پر جانچ کریں تاکہ مزید تجارتی مواقع حاصل کیے جا سکیں۔

6. ٹریلنگ اسٹاپ نقصان اور ٹیک پرافٹ شامل کریں تاکہ منافع اکاؤنٹ میں زیادہ محفوظ رہے۔

7. دوسرے اشارے یا ماڈلز کے ساتھ ملا کر ایک مقداری مشترکہ حکمت عملی بنائیں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی مجموعی طور پر نسبتاً سادہ اور بدیہی ہے، جو اتار چڑھاؤ کے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے الٹ جانے کی صورتحال کی شناخت کرتی ہے تاکہ مارکیٹ کے موڑ کو پکڑا جا سکے۔ حکمت عملی میں بہتری کی کافی گنجائش ہے، پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے اور دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ ملا کر، حکمت عملی کے استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن تاجروں کو ضرورت سے زیادہ بہتری اور کریو فٹنگ کے مسئلے سے بچنے کے لیے احتیاط برتنی چاہیے۔ یہ حکمت عملی قلیل مدتی ٹریڈنگ کے لیے زیادہ موزوں ہے، جس میں خطرے پر قابو پانے کے لیے سخت سرمایہ کے انتظام کی ضرورت ہے۔ اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ حکمت عملی زیادہ اتار چڑھاؤ والی ڈیجیٹل کرنسی ٹریڈنگ کے لیے ایک اچھا ہتھیار بن سکتی ہے۔