بریک آؤٹ حکمت عملیوں کے بعد رجحان
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں بلین لائن ، آر ایس آئی اشارے اور 162 دن کی ای ایم اے کی اوسط لائن کا استعمال کیا گیا ہے ، جس میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اوپر کی بلین لائن اور آر ایس آئی کی کم سطح کو توڑنے کے بعد خریدنے کا اشارہ دیا گیا ہے ، اور سونے اور چاندی کی قیمتوں میں نیچے کی بلین لائن کو توڑنے اور آر ایس آئی کی اونچائی کے بعد فروخت کا اشارہ دیا گیا ہے۔ یہ ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مندرجہ ذیل اصولوں پر مبنی ہے۔
162 دن ای ایم اے اوسط لائن کا استعمال کرتے ہوئے بڑے رجحان کی سمت کا تعین کریں۔ قیمت اوسط لائن کے اوپر کثیر سر رجحان ہے ، قیمت اوسط لائن کے نیچے خالی سر رجحان ہے۔
قیمتوں کا تعین کرنے کے لئے برلن لائن کا استعمال کریں۔ قیمتوں کا ایک ٹوٹنا اوپری برلن بینڈ کا مطلب ہے کہ ایک ٹوٹنا اوپر کی طرف ہے ، قیمتوں کا ایک ٹوٹنا نیچے کی طرف سے ایک ٹوٹنا نیچے کی طرف ہے۔
آر ایس آئی کے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اوور بیئر اوور سیل کریں۔ آر ایس آئی 35 سے کم اوور سیل کا مطلب ہے ، 65 سے زیادہ اوور سیل کا مطلب ہے۔
بڑے رجحانات ، قیمتوں میں اضافے اور اوور بیئر اوور سیل سگنل کے ساتھ مل کر ، خرید و فروخت کے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ خاص طور پر:
خریدنے کی شرائط: قیمتوں میں اضافے نے برن کو ٹریک سے باہر کردیا اور RSI 35 سے کم ہے
فروخت کی شرائط: قیمتوں میں کمی نے برلن کو ٹریک کیا اور RSI 65 سے اوپر ہے
اسٹاپ نقصان کی شرائط کا استعمال کرتے ہوئے تجارت سے باہر نکلیں۔ خاص طور پر:
لانگ پوزیشن اسٹاپ نقصان: قیمت 162 دن کی ای ایم اے کی اوسط سے نیچے
خالی پوزیشن کی روک تھام: قیمت 162 دن کے ای ایم اے کی اوسط سے تجاوز کر گئی
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ٹرینڈ ٹریکنگ کی ایک عام حکمت عملی ہے ، جس میں قیمتوں کے رجحانات کی سمت کا تعین کرنے کے لئے برن بینڈ کا استعمال کیا جاتا ہے ، اور آر ایس آئی اشارے کے ذریعے جعلی توڑنے کو فلٹر کیا جاتا ہے ، جس سے طویل مدتی رجحانات کو مؤثر طریقے سے ٹریک کیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی کے کچھ اہم فوائد یہ ہیں:
برن لائن اور آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ڈبل فلٹرنگ ، جعلی توڑ کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے کے لئے ، اور ٹریڈنگ سیریل نمبر کے جھٹکے سے بچنے کے لئے۔
صرف رجحان کی سمت واضح ہے جب میں داخل، زیادہ سے زیادہ غیر رجحان مارکیٹ کے جھٹکے سے بچنے کے لئے.
162 دن کے ای ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے بڑے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ، آپ کو وسط اور لمبی لائن کے رجحانات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔
RSI اشارے کے پیرامیٹرز کی ترتیب مناسب ہے ، جو نہ صرف جھٹکے کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتی ہے ، بلکہ رجحان کو تبدیل کرنے کے مواقع سے محروم نہیں ہوتی ہے۔
اسٹاپ نقصان کا طریقہ معقول ہے ، جو منافع کو یقینی بناتا ہے اور خطرے کو کنٹرول کرتا ہے۔
ریٹائرمنٹ کے اعداد و شمار کو حقیقی اعداد و شمار کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، اور نتائج زیادہ حقیقی اور قابل اعتماد ہیں.
مجموعی طور پر، اس حکمت عملی نے رجحان ٹریڈنگ کے اہم خطرات سے بچنے اور خطرے کو کنٹرول کرتے ہوئے، بہتر منافع بخش واپسی حاصل کی.
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات شامل ہیں:
برلن لائنوں کو مکمل طور پر جعلی توڑنے سے بچایا نہیں جاسکتا ہے ، اور مارکیٹ میں ہلچل کے دوران ، اس میں کچھ حد تک نقصان کا خطرہ موجود ہے۔
آر ایس آئی اشارے سے انحراف ہوسکتا ہے ، جس سے غلط تجارت ہوسکتی ہے۔ آر ایس آئی پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے مختصر کیا جانا چاہئے تاکہ اس کی حساسیت کو یقینی بنایا جاسکے۔
ای ایم اے اوسط پیچھے رہ جانے والی ہے ، اور اس سے زیادہ محتاط ہوسکتا ہے ، رجحان کے مواقع سے محروم ہوجاتا ہے۔ اوسط پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے مختصر کیا جانا چاہئے۔
توڑنے والی تجارت میں آسانی سے پیچھا کرنے والی اونچائی اور مارنے والی کمی پیدا ہوسکتی ہے۔ پوزیشن کے سائز اور اسٹاپ نقصان کو کنٹرول کرنا چاہئے۔
رجحانات میں تبدیلی کا امکان ہے، حکمت عملی کی سمت کو ایڈجسٹ کرنے پر توجہ دینا چاہئے.
ریڈ ڈسک کے نتائج کے برابر نہیں ہے، ریڈ ڈسک آپریشن میں ناگزیر طور پر انسانی عوامل کی وجہ سے انحراف پیدا ہوتا ہے.
ردعمل:
مناسب طریقے سے برن لائن کے دورانیے کو کم کریں اور انکوائری کی حساسیت کو بہتر بنائیں۔
رجحان کی تبدیلیوں کے لئے حساسیت کو یقینی بنانے کے لئے آر ایس آئی پیرامیٹرز کی ترتیبات کو بہتر بنائیں۔
ای ایم اے کے دورانیے کو کم کریں ، جہاں مناسب ہو ، اور بڑے رجحانات کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے ، تبدیلیوں پر ردعمل کی رفتار میں اضافہ کریں۔
خطرے کے انتظام کو مضبوط بنائیں ، ایک ہی آرڈر کے سائز اور اسٹاپ نقصان کو سختی سے کنٹرول کریں۔
رجحانات کی تبدیلی کی نگرانی کے لئے ایک نظام قائم کرنا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ حکمت عملی کی سمت کو بروقت ایڈجسٹ کیا جا سکے۔
سمیلیٹر میں حکمت عملی کی جانچ پڑتال اور حقیقی تجارت میں انسانی عوامل کو کنٹرول کرنا۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لیے درج ذیل نکات پر غور کیا جا سکتا ہے:
دوسرے اشارے کے فیصلے کو شامل کریں ، متعدد فلٹرنگ شرائط تشکیل دیں ، حکمت عملی کی درستگی کو بہتر بنائیں۔ مثال کے طور پر کے ڈی جے ، ایم اے سی ڈی جیسے اشارے کا مجموعہ استعمال کریں۔
پیرامیٹرز کی ترتیب کو بہتر بنائیں ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں ، حکمت عملی کے منافع بخش اثر کو بہتر بنائیں۔ مثال کے طور پر آر ایس آئی پیرامیٹرز ، برلن لائن پیرامیٹرز وغیرہ کو ایڈجسٹ کریں۔
رجحان کی مضبوطی اور کمزوری کی تشخیص میں شامل ہوں ، جب رجحان مضبوط ہوتا ہے تو پوزیشن بڑھا دیں ، جب رجحان کمزور ہوتا ہے تو پوزیشن کم کریں۔
الگورتھم ٹریڈنگ عناصر کو شامل کریں ، خود کار طریقے سے روکنے ، روکنے کی کھوج ، اور موبائل اسٹاپس جیسے خطرے سے متعلق کنٹرول کے طریقہ کار کو تشکیل دیں۔
مشین لرننگ عناصر کو شامل کریں ، الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بنائیں ، اور یہاں تک کہ حکمت عملی کی خود کار طریقے سے تخلیق کریں۔
حکمت عملی کو اعلی ٹائم سائیکل میں چلانے کی کوشش کریں ، لمبی لائن کا آپریشن کریں۔ حکمت عملی کو کم سائیکل میں تکرار کرنے کی کوشش کریں ، ڈسک میں کام کریں۔
کوانٹم ٹریڈنگ اور پورٹ فولیو مینجمنٹ کے تصورات کو متعارف کروانا ، کثیر حکمت عملی کے جامع استعمال کو یقینی بنانا ، واحد حکمت عملی کے خطرات کو کم کرنا ، استحکام کو بہتر بنانا۔
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی کو کئی سطحوں پر اپ گریڈ کیا جاسکتا ہے ، بشمول اشارے کے استعمال ، پیرامیٹرز کی اصلاح ، خطرے پر قابو پانے اور خود کار طریقے سے استعمال ، تاکہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ایک عام ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ہے ، جس میں قیمتوں کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے برلن لائن ، آر ایس آئی اشارے اور ای ایم اے فلٹرز کا استعمال کرتے ہوئے درمیانی اور لمبی لائن کے رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، اور اس کے ساتھ ہی اتار چڑھاؤ سے بچنے کے لئے رجحانات پر گرفت برقرار رکھی جاتی ہے۔ حکمت عملی میں درست فیصلے ، خطرہ کنٹرول کرنے کی خصوصیات ہیں ، اور پیمائش کا اثر اچھا ہے۔ لیکن اس میں کچھ اصلاح کی گنجائش بھی موجود ہے ، اور اگر متعدد پہلوؤں سے شروع کیا جائے تو اس میں اضافے کے ساتھ بہتر نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ایک قابل اعتماد ، سادہ اور موثر رجحان سازی حکمت عملی کا نظریہ فراہم کرتی ہے جس میں مقدار کی تجارت کے لئے ایک اچھی تکنیکی بنیاد رکھی گئی ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-09 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("My Strategy", overlay = false, commission_value = 0.01, pyramiding = 1)
// Custom RSI
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input(65, title="OB")
RSIOverSold = input(35, title="OS")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)
plot(vrsi)
//Bollinger Bands
BBlength = input(40, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(close, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(close, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
//RSI Levels
x=hline(RSIOverSold)
z=hline(RSIOverBought)
strategy.entry("Buy", strategy.long, 1, when = close > ema(close, 162) and vrsi < RSIOverSold)
strategy.exit("Buy", when = vrsi > RSIOverBought and close < ema(close, 162))
strategy.entry("Sell", strategy.short, 1, when = close < ema(close, 162) and vrsi > RSIOverSold)
strategy.exit("Sell", when = vrsi > RSIOverBought and close > ema(close, 162))