جائزہ

روند اتار چڑھاؤ کے موڑ کا نظام ایک روند ٹریکنگ حکمت عملی ہے جو متحرک اوسط (Moving Averages)، CCI اشاریہ اور سپر ٹرینڈ (Super Trend) اشاریہ کا استعمال کرتے ہوئے روند کی شناخت کرتی ہے اور واپسی (retracement) پر داخل ہوتی ہے۔ یہ روند کی سمت کی تصدیق کر سکتا ہے اور واپسی پر داخلے کے سگنل فراہم کرتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی 21 ادوار کے EMA کو مختصر مدت کی متحرک اوسط کے طور پر اور 55 ادوار کے EMA کو طویل مدت کی متحرک اوسط کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ جب 21EMA 55EMA سے اوپر ہوتا ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت صعودی روند ہے، اور جب 21EMA 55EMA سے نیچے ہوتا ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت نزولی روند ہے۔

CCI اشاریہ یہ ظاہر کر سکتا ہے کہ قیمت انتہائی سطح پر پہنچ گئی ہے یا نہیں۔ جب CCI ڈیفالٹ 100 یا -100 تک پہنچتا ہے تو یہ پہلی سطح کا سگنل ہوتا ہے، 140/-140 دوسری سطح، اور 180/-180 تیسری سطح کا سگنل ہوتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت ضرورت سے زیادہ خرید (overbought) یا ضرورت سے زیادہ فروخت (oversold) کی حالت ہو سکتی ہے۔

سپر ٹرینڈ اشاریہ مخصوص روند کی سمت کا تعین کر سکتا ہے۔ یہ اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ (ATR) کے ساتھ مل کر صعودی اور نزولی روند کے سٹاپ لاس اور داخلے کے مقامات کا تعین کرتا ہے۔

جب 21EMA 55EMA سے اوپر ہو اور CCI کم سطح پر ہو (جو ظاہر کرتا ہے کہ فی الحال زیادہ فروخت کا علاقہ ہے)، تو لمبی (long) پوزیشن میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جب 21EMA 55EMA سے نیچے ہو اور CCI اعلی سطح پر ہو (جو ظاہر کرتا ہے کہ فی الحال زیادہ فروخت کا علاقہ ہے)، تو مختصر (short) پوزیشن میں داخل ہو سکتے ہیں۔ داخلے کے بعد سٹاپ لاس کو سپر ٹرینڈ اشاریہ کے سٹاپ لاس پر سیٹ کیا جاتا ہے، اور ٹیک پرافٹ کو مقررہ 400 پوائنٹس منافع پر سیٹ کیا جاتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

یہ حکمت عملی متعدد اشاریوں کو ملا کر روند اور زیادہ خرید/زیادہ فروخت کی صورتحال کا تعین کرتی ہے، جھوٹی بریک آؤٹ (false breakouts) کو مؤثر طریقے سے فلٹر کر سکتی ہے۔ مقررہ ٹیک پرافٹ استعمال کرنے سے مستحکم رسک ریوارڈ تناسب حاصل ہوتا ہے۔ روند کی پیروی کرتے ہوئے تجارت کرنے سے زیادہ جیتنے کی شرح مل سکتی ہے۔ CCI اشاریہ کے زیادہ خرید/زیادہ فروخت کے سگنلز کا استعمال کرتے ہوئے، روند کے اتار چڑھاؤ کے مرحلے میں داخلے کا بہتر موقع مل سکتا ہے۔

خطرات کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے لیے ٹریڈنگ مصنوعات کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، مختلف مصنوعات کے پیرامیٹر کی ترتیبات حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہیں۔ سٹاپ لاس کی ترتیب نسبتاً وسیع ہے، مختلف مارکیٹوں کے مطابق ایڈجسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ مقررہ ٹیک پرافٹ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی سطح کے مطابق منافع/نقصان کے تناسب کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتا۔ CCI اشاریہ جھوٹے سگنل پیدا کر سکتا ہے۔ روند کے اتار چڑھاؤ کی شدت کا مزید تعین کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اتار چڑھاؤ والی روند میں بار بار تجارت سے بچا جا سکے۔

بہتری کی سمت

مختلف ٹریڈنگ مصنوعات کے پیرامیٹر کی ترتیبات کو جانچا جا سکتا ہے، متحرک اوسط کے ادوار، ATR ادوار، ATR ضرب وغیرہ جیسے پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق ڈھالنے کے لیے سٹاپ لاس کو ATR سٹاپ لاس یا ٹریلنگ سٹاپ میں تبدیل کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ٹیک پرافٹ کو اتار چڑھاؤ والے ٹیک پرافٹ میں تبدیل کرکے، ATR قدر کی بنیاد پر ہدف منافع مقرر کرنے کی جانچ کی جا سکتی ہے۔ CCI سگنل ظاہر ہونے پر روند کی شدت کا تعین کرنے کے لیے فلٹر کے حالات شامل کیے جا سکتے ہیں، تاکہ اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں پھنسنے سے بچا جا سکے۔ روند کی شدت کا تعین کرنے کے لیے مقداری اشاریے شامل کیے جا سکتے ہیں، تاکہ غلط روند کے تعین سے بچا جا سکے۔

خلاصہ

روند اتار چڑھاؤ کے موڑ کا نظام متحرک اوسط، CCI اشاریہ اور سپر ٹرینڈ کو یکجا کرتا ہے تاکہ روند کی سمت اور زیادہ خرید/زیادہ فروخت کی صورتحال کی شناخت کی جا سکے، اور روند کی واپسی پر داخل ہوا جا سکے۔ اس میں نسبتاً زیادہ استحکام اور جیتنے کی شرح ہے، لیکن سٹاپ لاس، ٹیک پرافٹ اور روند کے تعین کے طریقہ کار کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ حکمت عملی کے پیرامیٹرز مختلف مصنوعات اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھل سکیں۔ مجموعی طور پر، یہ حکمت عملی سادہ اور براہ راست طریقے سے متعدد اشاریوں کو ملا کر روند کے مواقع حاصل کرتی ہے، مزید تحقیق اور استعمال کے قابل ہے۔