1. مربع
  2. سپر ٹرینڈ بہتر محور الٹ کی حکمت عملی

سپر ٹرینڈ بہتر محور الٹ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-25 11:15:40
ٹیگز:

img

جائزہ

سپر ٹرینڈ اینہانسڈ پییوٹ ریورس ایک منفرد تجارتی نقطہ نظر ہے جو پییوٹ ریورس پوائنٹس کی درستگی اور سپر ٹرینڈ اشارے کی رجحان کی پیروی کرنے کی طاقت کو یکجا کرتا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد تاجروں کے لئے واضح اندراج اور خارجی سگنل فراہم کرنا ہے جبکہ ممکنہ طور پر غلط سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے سپر ٹرینڈ اشارے کا استعمال کرنا ہے۔

روایتی محور الٹ کرنے کی حکمت عملیوں کے برعکس ، یہ نقطہ نظر سپر ٹرینڈ اشارے کو فلٹر کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صرف وہ تجارتیں لی جاتی ہیں جو سپر ٹرینڈ اشارے کے ذریعہ طے شدہ مجموعی رجحان کے مطابق ہوں۔ اس سے غلط سگنل کو کم کرنے اور حکمت عملی کی مجموعی منافع بخش کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔

بہتر محور الٹ کرنے کی حکمت عملی خاص طور پر اعلی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے کریپٹوکرنسی مارکیٹ کے لئے موزوں ہے۔ اس سے مختصر مدت میں قیمتوں میں تیزی سے تبدیلی کی اجازت ملتی ہے ، جس سے تیزی سے منافع حاصل کرنا ممکن ہوجاتا ہے۔ محور پوائنٹس کا استعمال حکمت عملی کو ممکنہ الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرکے ان تیز رفتار قیمتوں کی نقل و حرکت کو پکڑنے کے قابل بناتا ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی محور الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرکے کام کرتی ہے ، جو قیمت کے چارٹ پر ایسے نکات ہیں جہاں قیمت میں الٹ پڑنے کا امکان ہے۔ یہ نکات کسی خاص مدت میں سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمت کے نکات کا پتہ لگانے کے لئے ta.pivothigh اور ta.pivotlow افعال کے امتزاج کا استعمال کرتے ہوئے نشاندہی کی جاتی ہیں۔

ایک بار جب محور الٹ نقطہ کی نشاندہی ہوجاتی ہے تو ، حکمت عملی سپر ٹرینڈ اشارے کی سمت کی جانچ کرتی ہے۔ اگر سپر ٹرینڈ مثبت ہے (ایک اپ ٹرینڈ کی نشاندہی کرتا ہے) ، تو حکمت عملی صرف لمبی تجارت کرے گی۔ اگر سپر ٹرینڈ منفی ہے (ایک ڈاؤن ٹرینڈ کی نشاندہی کرتا ہے) ، تو یہ صرف مختصر تجارت کرے گا۔

حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان کی سطح بھی شامل ہے ، جو انٹری قیمت کے فیصد کے طور پر مقرر کی گئی ہے ، اگر قیمت تجارت کے خلاف چلتی ہے تو ممکنہ نقصانات کو محدود کرنے کے لئے۔

تجارت کی سمت Long، Short یا Both پر سیٹ کی جاسکتی ہے، جس سے تاجر کو اپنے مارکیٹ کے نقطہ نظر اور خطرے کی خواہش کے مطابق صرف طویل، مختصر یا دونوں طویل اور مختصر تجارت کرنے کی اجازت ملتی ہے۔

فوائد

اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ اس میں محور کی تبدیلی کی حکمت عملیوں کی درستگی کو سپر ٹرینڈ اشارے کی رجحان فلٹرنگ کی صلاحیت کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔

محور الٹ نقطہ نظر اہم معاونت اور مزاحمت کی سطح کی نشاندہی کرتا ہے اور فوری بریکآؤٹس کو پکڑتا ہے۔ سپر ٹرینڈ بہت سارے جھوٹے بریکآؤٹس کو فلٹر کرتا ہے اور صرف حقیقی رجحان الٹ پر داخل ہوتا ہے۔ یہ امتزاج شور کو ختم کرتا ہے اور جیت کی شرح اور منافع کو نمایاں طور پر بہتر بنا سکتا ہے۔

ایک اور فائدہ حکمت عملی کی موافقت ہے۔ پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، اے ٹی آر کی مدت کو مختلف اتار چڑھاؤ کے ل tuned ، خطرہ کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، اور تجارتی سمت صرف لمبی یا مختصر تک ہی محدود ہے۔

سپر ٹرینڈ فلٹر کو شامل کرنے سے ٹرینڈنگ مارکیٹوں میں کارکردگی میں بھی بہتری آتی ہے۔ یہ ٹرینڈ کی سمت کو درست طریقے سے طے کرتا ہے ، جس سے مارکیٹوں میں مختلف قسم کی مشکلات سے بچتا ہے۔

خطرات

اہم خطرہ یہ ہے کہ محور الٹ پوائنٹس میں جھوٹے بریک آؤٹ ہوسکتے ہیں ، جہاں کلیدی سطحوں کو توڑنے کے بعد قیمت تیزی سے واپس آجاتی ہے۔ فوری طور پر تجارت میں داخل ہونا روکنے کا باعث بن سکتا ہے۔ مناسب اسٹاپ نقصان کی سطح انتہائی ضروری ہے۔

ایک اور خطرہ رجحان کی تبدیلی کی ناکامی ہے۔ بعض اوقات قیمتیں موڑ کے نکات کو توڑنے کے بعد رجحان کو جاری رکھتی ہیں ، بجائے اس کے کہ الٹ جائیں۔ سپر ٹرینڈ فلٹر اس کو کم کرتا ہے لیکن خطرہ مضبوط رجحان مارکیٹوں میں برقرار رہتا ہے۔

سپر ٹرینڈ کو فلٹر کے طور پر استعمال کرنے کے فوائد اور نقصانات ہیں۔ غلط سپر ٹرینڈ سگنل کی وجہ سے درست الٹ جانے کا امکان ہے۔ پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت پڑسکتی ہے۔

مجموعی طور پر، مناسب سٹاپ نقصان کی سطح، پوزیشن سائزنگ، اور متحرک پیرامیٹر ٹوننگ مؤثر طریقے سے خطرات کو کنٹرول کر سکتے ہیں.

بہتر مواقع

اسٹریٹیجی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. وِپساؤ سے بچنے کے لیے کثیر ٹائم فریم تجزیہ شامل کر رہا ہوں۔

  2. بریک آؤٹ کی تصدیق کے لیے حجم کے اشارے شامل کرنا۔

  3. سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنانا جیسے ٹریلنگ اسٹاپ اور منافع کے بعد اسٹاپ میں اضافہ۔

  4. موافقت پذیر صلاحیت کے لیے مشین لرننگ شامل کرنا، جیسے آٹو پیرامیٹر ٹوننگ اور متحرک اسٹاپ۔

  5. علیحدہ اندراج اور سٹاپ/ٹارگٹ ٹائم فریم کے ساتھ انٹر ٹائم فریم ٹریڈنگ کا نفاذ۔

  6. سپر ٹرینڈ کے مقابلے میں ممکنہ طور پر کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے متبادل فلٹر اشارے کی جانچ.

  7. استحکام کو بہتر بنانے کے لئے کم وابستگی کی حکمت عملی کے ساتھ مل کر پورٹ فولیو کی اصلاح.

یہ بہتری کارکردگی کو نمایاں طور پر بہتر بنا سکتی ہے، مختلف مارکیٹ کے ماحول میں حکمت عملی کو زیادہ مضبوط بناتی ہے اور اعلی منافع پیدا کرتی ہے.

نتیجہ

سپر ٹرینڈ اینہینسڈ پییوٹ ریورسنگ حکمت عملی ایک انتہائی موثر نقطہ نظر ہے۔ یہ شور کو فلٹر کرنے اور کامیابی کے امکان کو بڑھانے کے لئے پییوٹ پوائنٹس کی درستگی اور سپر ٹرینڈ کی مضبوط رجحان کی پیروی کو جوڑتا ہے۔ موافقت پذیر پیرامیٹرز مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ہیں۔ خطرات موجود ہیں لیکن مناسب پوزیشن سائزنگ اور اسٹاپس کے ذریعہ ان پر قابو پایا جاسکتا ہے۔ مزید اصلاحات استحکام اور واپسی کو بڑھا سکتی ہیں۔ مجموعی طور پر ، یہ تاجروں کو اضافی تجارتی برتری کے لئے ایک طاقتور تکنیکی تجزیہ کا آلہ فراہم کرتا ہے۔

/*backtest
start: 2022-10-18 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading

//@version=5
strategy("SuperTrend Enhanced Pivot Reversal - Strategy [PresentTrading]", overlay=true, precision=3, default_qty_type=strategy.cash, 
 commission_value= 0.1, commission_type=strategy.commission.percent, slippage= 1, 
  currency=currency.USD, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, initial_capital= 10000)

// Pivot Reversal parameters
leftBars = input(6)
rightBars = input(3)
swh = ta.pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = ta.pivotlow(leftBars, rightBars)

// SuperTrend parameters
atrPeriod = input(5, "ATR Length")
factor = input.float(2.618, "Factor", step = 0.01)

[superTrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

// Plot the SuperTrend
plot(superTrend, title="SuperTrend", color=color.blue)


// Trade Direction parameter
tradeDirection = input.string(title="Trade Direction", defval="Both", options=["Long", "Short", "Both"])

// Stop Loss Level (in %)
stopLossLevel = input(20, title="Stop Loss Level (%)")

// Convert the stop loss level to a price difference
stopLossPrice = stopLossLevel / 100


// Long entry
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le and direction > 0 and (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both"))
    strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)
    strategy.exit("Exit Long", "PivRevLE", stop = hprice * (1 - stopLossPrice))

// Short entry
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se and direction < 0 and (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both"))
    strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)
    strategy.exit("Exit Short", "PivRevSE", stop = lprice * (1 + stopLossPrice))


// Closing positions when the tradeDirection is one-sided or when SuperTrend direction changes
if ((tradeDirection == "Long" and se and direction < 0) or (tradeDirection == "Long" and direction < 0))
    strategy.close("PivRevLE")
if ((tradeDirection == "Short" and le and direction > 0) or (tradeDirection == "Short" and direction > 0))
    strategy.close("PivRevSE")

// Plot pivot highs and lows
plotshape(swh_cond, title="Pivot Highs", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup)
plotshape(swl_cond, title="Pivot Lows", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown)

// Closing positions when the tradeDirection is one-sided
if (tradeDirection == "Long" and se and direction < 0)
    strategy.close("PivRevLE")
if (tradeDirection == "Short" and le and direction > 0)
    strategy.close("PivRevSE")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں