Ichimoku Kinko Hyo رجحان مندرجہ ذیل حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ایک نظر میں توازن کی حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کی حکمت عملی ہے جو Ichimoku کلاؤڈ گراف اشارے کی تبادلوں کی لائن اور بیس لائن کو جوڑتی ہے ، اور قیمتوں میں اضافے کے اشارے پر مبنی رجحان کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے ایک متحرک اوسط ای ایم اے ہے۔ جب تبادلوں کی لائن پر بیس لائن کو عبور کرتے ہیں اور قیمت 200 دن کے ای ایم اے سے زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ کام کریں ، اور جب تبادلوں کی لائن کے نیچے بیس لائن کو عبور کرتے ہیں تو سیدھے ہوجائیں۔ یہ حکمت عملی متعدد اشارے کی سمت کا فیصلہ کرتی ہے ، جو رجحان کو مؤثر طریقے سے ٹریک کرسکتی ہے اور اضافی منافع حاصل کرسکتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں بنیادی طور پر درج ذیل اشارے استعمال کیے گئے ہیں:
تبادلوں کی لائن: ڈونچیان چینل کی درمیانی قیمت ، جو قیمتوں کے سب سے قلیل مدتی رجحانات کی نمائندگی کرتی ہے ، جو 9 دن کی متحرک اوسط کے برابر ہے۔
بیس لائن: ڈونچیان چینل کی درمیانی قیمت ، قیمتوں کے درمیانی رجحان کی نمائندگی کرتی ہے ، جو 26 دن کی متحرک اوسط کے برابر ہے۔
Lagging Span: 120 دن کی مدت کے ساتھ قیمتوں کو بند کرنے کے لئے اوسط اوسط اوسط، جس میں سپورٹ مزاحمت کا اندازہ لگایا جاتا ہے.
لیڈ 1: تبادلوں کی لائن اور بیس لائن کی اوسط ، قیمتوں کے طویل مدتی رجحان کی نمائندگی کرتی ہے۔
لیڈ 2: 120 ڈونچین چینل کی درمیانی قیمت ، جو قیمت کے سب سے طویل مدتی رجحان کی نمائندگی کرتی ہے۔
EMA200: 200 دن کی اشاریہ کی حرکت پذیری اوسط ، بڑے رجحانات کی سمت کا تعین کریں۔
جب تبادلوں کی لائن بیس لائن کو پار کرتی ہے ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قلیل مدتی اوسط لائن طویل مدتی اوسط لائن کو پار کرتی ہے ، جو گولڈ فورک سگنل ہے ، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت کا رجحان مضبوط ہونا شروع ہو رہا ہے ، زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت اگر قیمت 200 دن کے ای ایم اے سے زیادہ ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ طویل لائن میں کثیر سر رویہ ہے ، زیادہ سگنل کرنا زیادہ قابل اعتماد ہے۔
جب تبادلہ لائن کے نیچے بیس لائن کو پار کرتا ہے تو ، یہ ایک ڈیڈ فورک سگنل ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت کا رجحان کمزور ہونا شروع ہوگیا ہے ، اور اس کی پوزیشن کو ختم کرنا چاہئے۔
ایک سے زیادہ مساوی لائنوں کے کراس سگنل کو مربوط کرنے سے ، قیمت کے رجحان کے موڑ کے نقطہ کو مؤثر طریقے سے فیصلہ کیا جاسکتا ہے ، اور رجحان کی پیروی کی جاسکتی ہے۔ جبکہ لمبی لائن مساوی لائن فلٹرنگ کے ساتھ مل کر ، قلیل مدتی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے پیدا ہونے والے غلط سگنل سے بچا جاسکتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
متعدد اوسط لائنوں کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا تعین کریں ، اور فیصلہ کی درستگی کو بہتر بنائیں۔ تبادلوں کی لائن اور بیس لائن کا کراسنگ بنیادی تجارتی سگنل ہے ، اور لیڈ 1 اور لیڈ 2 کی کثیر خلائی صف بندی سگنل کی وشوسنییتا کی توثیق کے لئے استعمال ہوتی ہے۔
Lagging Span کو سپورٹ مزاحمت کی جگہ کی تصدیق کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے ، اور اس سے آگے بڑھنے کا وقت طے کیا جاسکتا ہے۔
ای ایم اے 200 کا استعمال کرتے ہوئے بڑے رجحان کی سمت کا تعین کریں ، تاکہ قلیل مدتی ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے غلط تجارت سے بچا جاسکے۔ جب بڑے رجحان میں اضافہ ہوتا ہے تو صرف ایک سے زیادہ سگنل دینے پر غور کریں۔
پیرامیٹرز کی اصلاح کے ذریعے ، ٹرانسمیشن لائن اور بیس لائن کا دورانیہ مجموعہ مختلف ادوار کے رجحانات میں تبدیلی کے نقطہ کو پکڑ سکتا ہے۔
حکمت عملی واضح ہے، سمجھنے میں آسان ہے، اور اس کو عملی طور پر دوبارہ پیش کرنا آسان ہے۔
خطرے کا تجزیہ
جب تبادلوں کی لائن اور بیس لائن کا کراسنگ ہوتا ہے تو ، لیڈ 1 اور لیڈ 2 کی صف بندی پر دھیان دیں تاکہ سگنل کی تصدیق کی جاسکے۔ اگر صف بندی کی ترتیب غیر معمولی ہے تو ، ممکنہ طور پر جعلی توڑ ہے ، اس وقت تجارت سے گریز کیا جائے۔
بڑے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے طویل مدتی اشارے جیسے EMA200 کے ساتھ مل کر ضروری ہے ، اور اگر بڑے رجحانات نیچے کی طرف ہیں تو ، یہاں تک کہ اگر ایک سے زیادہ سگنل ظاہر ہوتے ہیں تو ، اس سے گریز کیا جانا چاہئے۔
یہ حکمت عملی رجحان پر زیادہ انحصار کرتی ہے ، چونکہ زلزلہ کی صورتحال میں غلط سگنل پیدا ہونے کا خدشہ ہے جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ کی شرح جیسے اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کیا جانا چاہئے۔
پیرامیٹرز کی ترتیب کو ٹیسٹ کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر پیرامیٹرز کو غلط طریقے سے ترتیب دیا جائے تو ، تبادلوں کی لائن اور بیس لائن بہت حساس یا سست ہوسکتی ہے ، جس سے پھوٹ پڑتی ہے یا غلطی ہوتی ہے۔
اصلاح کی سمت
ای ایم اے 50 ، ای ایم اے 100 وغیرہ جیسے دیگر اوسط اشارے شامل کرنے کے لئے ٹیسٹ کیا جاسکتا ہے تاکہ رجحانات کا فیصلہ کیا جاسکے۔
ٹرینڈ ٹرنپوائنٹ کی تصدیق کے لئے ٹریڈنگ حجم کے اشارے کے ساتھ مل کر ٹرینڈ ٹرنپوائنٹ کی تصدیق کی جاسکتی ہے ، تاکہ ٹرانسمیشن کو توڑنے سے بچایا جاسکے۔ مثال کے طور پر ، ٹرانسمیشن کے وقت حجم کو بڑھا دیا جائے گا۔
اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے جیسے اے ٹی آر کے ساتھ مل کر اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ جب اتار چڑھاؤ کی شرح بڑھ جاتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان کو مناسب طریقے سے نرمی دی جاسکتی ہے۔ جب اتار چڑھاؤ کی شرح کم ہوتی ہے تو ، منافع کو لاک کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کو سخت کیا جاسکتا ہے۔
زیادہ مستحکم ٹریڈنگ سگنل حاصل کرنے کے لئے ٹرانسمیشن لائن اور بیس لائن کے پیرامیٹرز کے مجموعے کو بہتر بنایا جاسکتا ہے جو تاریخی اعداد و شمار کی بازیافت پر مبنی ہے۔
پوزیشن مینجمنٹ کی حکمت عملی تشکیل دی جاسکتی ہے ، بڑے رجحانات کے دوران زیادہ پوزیشنیں بڑھائیں ، اور زلزلے کے حالات میں پوزیشنوں کو کم کریں۔
خلاصہ کریں۔
پہلی نظر میں توازن کی حکمت عملی ایک سے زیادہ اوسط لکیری اشارے کے ذریعے رجحان کی سمت کا فیصلہ کرتی ہے ، رجحان کے تبادلوں کے نقطہ پر داخل ہوتا ہے ، پھر تسلسل کے مطابق ، وسط طویل لکیری رجحان کو مؤثر طریقے سے پکڑتا ہے۔ واحد اشارے کے مقابلے میں ، یہ حکمت عملی جعلی سگنل کو فلٹر کرسکتی ہے ، اور داخل ہونے کی درستگی کو بہتر بناسکتی ہے۔ تاہم ، سگنل کی وشوسنییتا کو یقینی بنانے ، خطرے پر قابو پانے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ترتیب دیا گیا ہو تو ، تجارت کی فریکوئنسی زیادہ نہیں ہوگی ، طویل عرصے تک رجحان کی لہر کو برقرار رکھنے کے لئے ، اضافی آمدنی حاصل کریں۔
/*backtest
start: 2022-10-18 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="TK Cross > EMA200 Strat", shorttitle="TK Cross > EMA200 Strat", overlay=true)
ema200 = ema(close, 200)
conversionPeriods = input(20, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(60, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(120, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(30, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line", linewidth=4)
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line", linewidth=4)
plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=green,
title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=red,
title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? green : red)
plot(ema200, color=purple, linewidth=4)
strategy.initial_capital = 50000
strategy.entry('tkcross', strategy.long, strategy.initial_capital / close, when=conversionLine>baseLine and close > ema200)
strategy.close('tkcross', when=conversionLine<baseLine)