لیری کونر کی کلاسیکی حکمت عملی پر مبنی

Common strategy

Created: 2023-10-27 16:32:19

Last modified: 3 years ago

Copy: 1

ChaoZhang

1802

Followers

جائزہ

یہ حکمت عملی لیری کونر کے کلاسیکی حکمت عملی کے خیالات پر مبنی ہے، جو دو اوسط لائنوں کے نظام کے ذریعے مارکیٹ کی قلیل سے درمیانی مدت کی اتار چڑھاؤ کو پکڑتی ہے اور زیادہ خریدے جانے اور زیادہ فروخت ہونے والے علاقوں میں منافع کو محفوظ کرنے کے لیے کام کرتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

2-مدت کے RSI اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاک کی قیمت کے زیادہ فروخت شدہ علاقے میں ہونے کا تعین کریں۔
طویل مدت کی اوسط لائن (200-مدت) کا استعمال کرتے ہوئے بڑے رجحان کی سمت کا تعین کریں۔ صرف اس وقت پوزیشن کھولیں جب قیمت طویل مدت کی اوسط لائن سے زیادہ ہو۔
جب قیمت طویل مدت کی اوسط لائن سے زیادہ ہو اور RSI اشارہ کم فروخت کی لائن سے نیچے ہو، تو مارکیٹ کی قیمت پر لمبی پوزیشن کھولیں۔
جب قیمت بڑھ کر قلیل مدت کی اوسط لائن (5-مدت) کو عبور کر لے، تو تمام لمبی پوزیشنوں کو مارکیٹ کی قیمت پر بند کر کے منافع حاصل کریں۔

اس کے علاوہ، حکمت عملی درج ذیل تشکیل دینے کے قابل اختیارات بھی فراہم کرتی ہے:

RSI پیرامیٹرز: مدت کی لمبائی، زیادہ خریدے جانے اور زیادہ فروخت ہونے والی لائنوں کی پوزیشن۔
اوسط لائن پیرامیٹرز: چھوٹی اور بڑی اوسط لائنوں کی مدت۔
RSI اوسط لائن فلٹر: RSI اشارے کی شدید اتار چڑھاؤ سے بچنے کے لیے RSI اوسط لائن کا فیصلہ شامل کریں۔
نقصان روکنے کی ترتیب: اختیاری طور پر نقصان روکنے کی خصوصیت شامل کریں۔

فوائد کا تجزیہ

دو اوسط لائنوں کا نظام استعمال کرتے ہوئے، یہ درمیانی سے طویل مدت کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے ٹریک کر سکتا ہے۔
RSI اشارہ شدید اتار چڑھاؤ میں داخلے کا بہترین موقع غائب ہونے سے بچاتا ہے۔
مختلف پیرامیٹرز کی اصلاح کے لیے لچکدار ترتیب ممکن ہے۔
rundown بریک آؤٹ حکمت عملی، جس میں آرڈر چھوٹنے کا امکان کم ہوتا ہے۔

خطرات کا تجزیہ

دو اوسط لائنوں کی حکمت عملی پیرامیٹرز کے لیے حساس ہوتی ہے، اس لیے بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ضروری ہے۔
نقصان روکنے کی ترتیب نہ ہونے کی صورت میں نقصان بڑھنے کا خطرہ ہے۔ محتاط سرمائے کے انتظام اور ہر تجارتی پوزیشن کے سائز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔
اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں جھوٹے بریک آؤٹ سے نقصان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اوسط لائن کی مدت کو بہتر بنانے یا دیگر شرائط کو فلٹر کے طور پر شامل کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے۔
بیک ٹیسٹ ڈیٹا کے ساتھ فٹنگ کا خطرہ۔ متعدد مارکیٹوں اور وقت کے ادوار میں حکمت عملی کی مضبوطی کی تصدیق کرنی چاہیے۔

بہتری کے ممکنہ راستے

RSI اور اوسط لائنوں کے پیرامیٹرز کے امتزاج کی جانچ اور اصلاح کریں تاکہ بہترین پیرامیٹرز مل سکیں۔
داخلے کے مختلف فلٹر شرائط کی جانچ کریں، جیسے تجارتی حجم میں اچانک اضافہ، تاکہ جھوٹے سگنل کم ہو سکیں۔
ہر تجارتی نقصان کو محدود کرنے کے لیے متحرک نقصان روکنا شامل کریں۔ نقصان روکنے کی ترتیب کے مجموعی منافع پر اثر کا جائزہ لیں۔
مختلف ہولڈنگ اوقات کے منافع پر اثر کا جائزہ لیں تاکہ بہترین ہولڈنگ مدت مل سکے۔
طویل وقت کے فریموں (جیسے روزانہ چارٹ) پر حکمت عملی کی مضبوطی کی جانچ کریں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی دو اوسط لائنوں کے رجحان کو ٹریک کرنے والے نظام اور RSI اشارے کی زیادہ خریدے جانے/زیادہ فروخت ہونے کی خصوصیات کو یکجا کرتی ہے، جو ایک عام بریک آؤٹ سسٹم ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح، سخت سرمائے کے انتظام اور مضبوطی کی تصدیق کے ذریعے، یہ حکمت عملی مقداری تجارت کے لیے ایک طاقتور آلہ بن سکتی ہے۔ تاہم، تاجروں کو بیک ٹیسٹ میں اوور فٹنگ کے مسئلے سے بچنا چاہیے اور زندہ تجارت میں حکمت عملی کو مسلسل ایڈجسٹ اور بہتر بنانا چاہیے تاکہ یہ بدلتی ہوئی مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھل سکے۔

Source

Pine

/*backtest
start: 2023-09-26 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("RSI Strategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

//Starter Parameters

Strategy parameters

RSI Lenght