متعدد اشاروں پر مبنی بٹ کوائن کی روزانہ تجارتی حکمت عملی
جائزہ
یہ حکمت عملی متعدد اشاریوں کے مجموعے پر مبنی ہے، جو بٹ کوائن کے روزانہ ٹائم فریم میں تجارتی مواقع تلاش کرتی ہے۔ بنیادی طور پر MACD، RSI، Stoch RSI جیسے اشاریوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اوسط کی سمت کے ساتھ مل کر موجودہ رجحان کی سمت کا تعین کیا جاتا ہے تاکہ خرید و فروخت کے سگنل جاری کیے جا سکیں۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر درج ذیل اشاریوں کو استعمال کرتی ہے:
-
MACD
(تیز لائن - سست لائن)اور اس کی سگنل لائن۔ جب MACD سگنل لائن کو اوپر سے کراس کرتا ہے تو یہ خرید کا سگنل ہوتا ہے، اور جب صفر سے نیچے کراس کرتا ہے تو فروخت کا سگنل ہوتا ہے۔ -
RSI رشتہ دار طاقت کا اشاریہ۔ جب RSI مقررہ حد سے اوپر کراس کرتا ہے تو خرید کا سگنل ہوتا ہے۔
-
Stoch RSI۔ Stoch RSI اشاریہ RSI کی حد سے زیادہ خرید اور فروخت کی صورتحال کو ظاہر کرتا ہے۔ جب Stoch RSI مقررہ حد سے نیچے ہوتا ہے تو خرید کا سگنل ہوتا ہے، اور جب مقررہ حد سے اوپر ہوتا ہے تو فروخت کا سگنل ہوتا ہے۔
-
حرکت پذیری اوسط کی سمت۔ جب اختتامی قیمت حرکت پذیری اوسط سے نیچے کراس کرتی ہے تو فروخت کا سگنل ہوتا ہے۔
ان اشاریوں کی بنیاد پر، اس حکمت عملی کے تجارتی سگنل درج ذیل ہیں:
خرید کا سگنل: جب (Stoch RSI < مقررہ حد) اور (MACD اوپر کراس حد سے اوپر یا RSI اوپر کراس حد سے اوپر) ہو
فروخت کا سگنل: جب (MACD صفر سے نیچے کراس) اور (اختتامی قیمت حرکت پذیری اوسط سے نیچے کراس یا Stoch RSI > مقررہ حد) ہو
متعدد اشاریوں کے امتزاج سے، موجودہ رجحان کی سمت کو نسبتاً درست طریقے سے تشخیص کیا جا سکتا ہے، اور رجحان کے موڑ کے مقامات پر تجارتی سگنل جاری کیے جا سکتے ہیں۔
حکمت عملی کے فوائد
-
متعدد اشاریوں کا مجموعہ تشخیص کی درستگی کو بڑھا سکتا ہے، اور واحد اشاریے کی وجہ سے آنے والے غلط سگنلز سے بچا جا سکتا ہے۔
-
MACD اشاریہ موجودہ رجحان کی سمت اور قوت کا تعین کر سکتا ہے۔ RSI اشاریہ حد سے زیادہ خرید و فروخت کی صورتحال کو ظاہر کرتا ہے۔ Stoch RSI RSI کی حد سے زیادہ خرید و فروخت کی صورتحال کو ظاہر کرتا ہے۔ حرکت پذیری اوسط موجودہ رجحان کی سمت بتاتی ہے۔ یہ اشاریے ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں، جس سے تاثیر بہتر ہوتی ہے۔
-
خرید و فروخت کے سگنلز میں متعدد اشاریوں کے مشترکہ شرائط ہیں، جو کچھ جھوٹے سگنلز کو فلٹر کر سکتے ہیں اور غیر ضروری ٹریڈنگ سے بچا سکتے ہیں۔
-
اس حکمت عملی کا بیک ٹیسٹ یکم جنوری 2017 سے شروع ہوتا ہے، جس میں 2017 کے آخر میں بٹ کوائن کی بڑی قیمت میں اضافے والی مارکیٹ بھی شامل ہے، جو مارکیٹ میں حکمت عملی کی کارکردگی کو جانچنے میں مدد دے سکتی ہے۔
-
حکمت عملی میں اسٹاپ لاس کی ترتیب شامل ہے، جو ایک تجارت میں ہونے والے نقصان کو کنٹرول کر سکتی ہے۔
حکمت عملی کے خطرات
-
اگرچہ متعدد اشاریوں کا مجموعہ درستگی بڑھا سکتا ہے، لیکن اشاریوں کے درمیان اختلاف بھی پیدا ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ غلط تشخیص کا خطرہ ہوتا ہے۔
-
حکمت عملی میں بہتر کردہ اسٹاپ لاس کی سطح کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ بہت وسیع اسٹاپ لاس سے ایک ٹریڈ میں نقصان بڑھ جاتا ہے، جبکہ بہت تنگ اسٹاپ لاس سے وقت سے پہلے باہر نکلنا پڑ سکتا ہے۔
-
یہ روزانہ کی سطح کی حکمت عملی ہے، چھوٹے ٹائم فریموں میں تفصیلی کارروائی ممکن نہیں۔ غیر متوقع واقعات کی وجہ سے قلیل مدتی بڑے اتار چڑھاؤ پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر سکتی۔
-
حکمت عملی نے صرف کچھ تاریخی مارکیٹ کا بیک ٹیسٹ کیا ہے، اس میں اوور فٹنگ کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ طویل وقت کے فریم اور زیادہ مارکیٹوں میں جانچ کی ضرورت ہے تاکہ حکمت عملی کی تاثیر کی تصدیق ہو سکے۔
بہتری کے راستے
-
مزید اشاریوں کے امتزاج کی جانچ کریں، تاکہ بہتر کثیر اشاریہ مجموعے کی حکمت عملی تلاش کی جا سکے۔
-
اشاریوں کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں، تاکہ مناسب پیرامیٹر اقدار تلاش کی جا سکیں۔
-
مختلف اسٹاپ لاس کی سطحوں کی جانچ کریں، تاکہ اسٹاپ لاس اور منافع بخش تناسب کا بہترین مجموعہ تلاش کیا جا سکے۔
-
طویل تاریخی مارکیٹ میں بیک ٹیسٹ کریں، تاکہ اوور فٹنگ سے بچا جا سکے۔
-
اس حکمت عملی کو زیادہ بار بار والے ٹائم فریموں پر استعمال کرنے کی کوشش کریں، تاکہ زیادہ کثرت سے ٹریڈنگ کی جا سکے۔
خلاصہ
یہ حکمت عملی MACD، RSI، Stoch RSI جیسے متعدد اشاریوں کو ملا کر، بٹ کوائن کے روزانہ کی سطح کے رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے، اور رجحان کے موڑ کے مقامات پر تجارتی سگنل جاری کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ، اسٹاپ لاس کا استعمال کرتے ہوئے تجارتی خطرے کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی کے بیک ٹیسٹ کے نتائج شاندار ہیں، لیکن اسے طویل مدت اور زیادہ مارکیٹوں میں تصدیق کی ضرورت ہے تاکہ اوور فٹنگ کے خطرے سے بچا جا سکے۔ اشاریوں کے پیرامیٹرز اور اسٹاپ لاس/منافع بخش ترتیبات کو مزید بہتر بنا کر بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ حکمت عملی کثیر اشاریہ مجموعے کی حکمت عملی کے لیے ایک ابتدائی خیال فراہم کرتی ہے، جو مزید تحقیق اور بہتری کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Original code is from CredibleHulk and modified by bennef
strategy("BTC Daily Strategy BF", overlay=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
- 1