Ichimoku Kinko Hyo پر مبنی اسٹاپ لاس حکمت عملی
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک نظر کے توازن کے چارٹ کے اشاریے پر مبنی ہے، جسے سٹاپ لاس آرڈر کے ساتھ ملا کر ایک رجحان پر مبنی حکمت عملی تیار کی گئی ہے۔ ایک نظر کے توازن کے چارٹ کی تبدیلی کی لکیر، بنیادی لکیر اور تاخیر کی لکیر کے ذریعے بننے والے بادل کے بینڈ کا استعمال کرتے ہوئے قیمت کی سمت کا تعین کیا جاتا ہے، اور بادل کے بینڈ کے اوپری اور نچلے کناروں کو سٹاپ لاس کی سطحوں کے طور پر استعمال کرتے ہوئے سٹاپ لاس آرڈرز لگائے جاتے ہیں تاکہ رجحان کی پیروی کی جا سکے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر درج ذیل اصولوں پر مبنی ہے:
-
ایک نظر کے توازن کے چارٹ میں تبدیلی کی لکیر پچھلے 9 دنوں کی بلند ترین اور پست ترین قیمتوں کا اوسط ہوتی ہے، جو قریبی عرصے میں قیمت کی اوسط تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے۔
-
بنیادی لکیر پچھلے 26 دنوں کی بلند ترین اور پست ترین قیمتوں کا اوسط ہوتی ہے، جو درمیانی عرصے میں قیمت کی اوسط تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے۔
-
تاخیر کی لکیر پچھلے 52 دنوں کی بلند ترین اور پست ترین قیمتوں کا اوسط ہوتی ہے، جو طویل عرصے میں قیمت کی اوسط تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے۔
-
تبدیلی کی لکیر اور بنیادی لکیر کا اوسط پہلی لیڈنگ لکیر بناتا ہے، جبکہ تاخیر کی لکیر دوسری لیڈنگ لکیر بناتی ہے۔ ان دو لیڈنگ لکیروں کے درمیان بادل کا بینڈ بنتا ہے، جس کے اوپری اور نچلے کناروں سے رجحان کی سمت کا تعین کیا جا سکتا ہے۔
-
جب قیمت بادل کے بینڈ کے اوپر سے گزرتی ہے تو لمبی پوزیشن کھولی جاتی ہے؛ جب قیمت بادل کے بینڈ کے نیچے سے گزرتی ہے تو چھوٹی پوزیشن کھولی جاتی ہے۔
-
بادل کے بینڈ کے اوپری اور نچلے کناروں کو سٹاپ لاس کی سطحوں کے طور پر استعمال کرتے ہوئے سٹاپ لاس آرڈرز لگائے جاتے ہیں تاکہ قیمت کے رجحان کی پیروی کی جا سکے۔
خاص طور پر، حکمت عملی میں ایک نظر کے توازن کے چارٹ کی تین لکیریں بیان کی گئی ہیں، اور ان کے اوسط کے ذریعے پہلی اور دوسری لیڈنگ لکیریں حاصل کی جاتی ہیں۔ پھر قیمت کے بادل کے بینڈ کی بالائی اور زیریں حدود کو توڑنے کے مطابق رجحان کی سمت کا تعین کیا جاتا ہے۔ لمبی یا چھوٹی پوزیشن کھولنے کے بعد، بادل کے بینڈ کی بالائی اور زیریں حدود کی قیمتوں پر سٹاپ لاس آرڈرز لگائے جاتے ہیں، جس سے رجحان کی پیروی کرنے والا سٹاپ لاس حاصل ہوتا ہے۔
فوائد کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
-
ایک نظر کے توازن کے چارٹ کے ذریعے رجحان کی سمت کا تعین درست اور قابل اعتماد ہے۔ ایک نظر کے توازن کا چارٹ متعدد ادوار کی قیمت کی معلومات کو یکجا کرتا ہے، جس سے مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جا سکتا ہے اور رجحان کا تعین کیا جا سکتا ہے۔
-
سٹاپ لاس کی سطحیں مناسب ہیں۔ بادل کے بینڈ کی بالائی اور زیریں حدود کو سٹاپ لاس کی سطحوں کے طور پر استعمال کرنے سے نہ صرف سٹاپ لاس کی حدود مناسب رہتی ہیں بلکہ رجحان کی مکمل پیروی بھی ممکن ہوتی ہے۔
-
حکمت عملی مستحکم اور قابل اعتماد ہے۔ ایک نظر کے توازن کا چارٹ خود شور کو فلٹر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور سٹاپ لاس آرڈرز کے ساتھ مل کر خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔
-
ضرورت کے مطابق پیرامیٹرز کو لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ تبدیلی کی لکیر، بنیادی لکیر اور تاخیر کی لکیر کے ادوار کو مارکیٹ کے مطابق تبدیل کیا جا سکتا ہے، جس سے مختلف ادوار کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے۔
-
حکمت عملی کا تصور واضح اور سمجھنے میں آسان ہے۔ یہ رجحان کی پیروی کے تصور پر مبنی ہے، جسے آسانی سے سیکھا اور استعمال کیا جا سکتا ہے۔
خطرات کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں درج ذیل خطرات بھی موجود ہیں:
-
سٹاپ لاس کے ٹوٹنے کا خطرہ۔ جب قیمت میں شدید اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو سٹاپ لاس آرڈر متحرک ہو سکتا ہے، جس سے موجودہ منافع بخش پوزیشن ختم ہو سکتی ہے۔
-
اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ کے لیے موزوں نہیں۔ جب قیمت طویل عرصے تک اتار چڑھاؤ والی حالت میں رہتی ہے تو سٹاپ لاس آرڈرز بار بار متحرک ہو سکتے ہیں، جس سے تجارت بہت زیادہ بار بار ہو جائے گی۔
-
پیرامیٹر سیٹنگ کا خطرہ۔ اگر تبدیلی کی لکیر، بنیادی لکیر اور تاخیر کی لکیر کے ادوار مناسب طریقے سے طے نہ کیے جائیں تو سٹاپ لاس کی حدود بہت بڑی یا بہت چھوٹی ہو سکتی ہیں۔
-
فیوچرز ٹریڈنگ میں سلپج کی لاگت کا خطرہ۔ بار بار پوزیشن کھولنے اور بند کرنے کی وجہ سے سلپج کی لاگت تجارتی منافع کو متاثر کر سکتی ہے۔
-
پروگرامیٹک ٹریڈنگ کا خطرہ۔ مشین کا بند ہونا، نیٹ ورک میں رکاوٹ، پروگرام میں خرابی وغیرہ تجارتی عمل درآمد کو متاثر کر سکتے ہیں۔
مذکورہ خطرات سے نمٹنے کے لیے درج ذیل اقدامات کیے جا سکتے ہیں: پیرامیٹر سیٹنگ کو بہتر بنانا، سٹاپ لاس الگورتھم کو ایڈجسٹ کرنا، سرور کی استحکام بڑھانا، رسک مینجمنٹ کو یقینی بنانا، اور پروگرام کی سخت جانچ کرنا۔
بہتری کی سمت
اس حکمت عملی کو درج ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:
-
پیرامیٹر سیٹنگ کو بہتر بنانا۔ مختلف ادوار کے پیرامیٹرز کے مجموعوں کو جانچ کر بہترین پیرامیٹرز تلاش کیے جا سکتے ہیں۔
-
سٹاپ لاس الگورتھم کو بہتر بنانا۔ متحرک سٹاپ لاس، دوہرے سٹاپ لاس وغیرہ جیسے الگورتھم پر تحقیق کی جا سکتی ہے تاکہ سٹاپ لاس متحرک ہونے کے امکانات کو کم کیا جا سکے۔
-
متعدد اشاریوں کا استعمال۔ فیصلوں کی درستگی بڑھانے کے لیے مزید اشاریے جیسے MACD، KDJ وغیرہ شامل کیے جا سکتے ہیں۔
-
خودکار نقصان بند کرنے کی خصوصیت شامل کرنا۔ نقصان کو بڑھنے سے روکنے کے لیے۔
-
دوبارہ داخلے کا طریقہ کار شامل کرنا۔ سٹاپ لاس سے باہر نکلنے کے بعد دوبارہ داخلے پر غور کیا جا سکتا ہے۔
-
سرمایہ کے انتظام کو بہتر بنانا۔ متحرک پوزیشن سائز ایڈجسٹمنٹ پر تحقیق کی جا سکتی ہے تاکہ منافع کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکے۔
خلاصہ
مجموعی طور پر، یہ حکمت عملی واضح تصور پر مبنی ہے، جس میں ایک نظر کے توازن کے چارٹ کے ذریعے رجحان کی سمت کا تعین کیا جاتا ہے اور بادل کے بینڈ کی بالائی اور زیریں حدود کے ذریعے رجحان کی پیروی کرنے والا سٹاپ لاس استعمال کیا جاتا ہے، جو خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کر سکتا ہے اور اس میں عملی استعمال کی مضبوط صلاحیت ہے۔ تاہم، اس میں کچھ خطرات بھی ہیں، جن کے لیے پیرامیٹر سیٹنگ، سٹاپ لاس الگورتھم وغیرہ کو بہتر بنانے اور رسک مینجمنٹ کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اصل ٹریڈنگ میں مستحکم منافع حاصل کیا جا سکے۔ یہ حکمت عملی ہمیں رجحان کی پیروی کے تصور پر مبنی سٹاپ لاس حکمت عملی ڈیزائن کرنے کا ایک اچھا نمونہ فراہم کرتی ہے۔
/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title = "Noro's Ichimoku Stop Strategy", shorttitle = "Ichimoku Stop Strategy", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings- 1