رشتہ دار طاقت RSI الٹنے کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
آر ایس آئی الٹ حکمت عملی ایک مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے جو نسبتا strong مضبوط اشارے آر ایس آئی کا استعمال کرتے ہوئے اوورلوڈ اور اوورلوڈ کی شناخت کرتی ہے ، اور الٹ پوائنٹس پر خرید و فروخت کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی آر ایس آئی اوورلوڈ اور اوورلوڈ زون کی کمی کو طے کرکے منافع کمانے کے لئے آر ایس آئی اوورلوڈ زون میں داخل ہونے پر خالی ہوجاتی ہے ، اور آر ایس آئی اوورلوڈ زون میں داخل ہونے پر زیادہ ہوجاتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مندرجہ ذیل اصولوں پر مبنی ہے۔
آر ایس آئی اس بات کی عکاسی کرسکتا ہے کہ آیا مارکیٹ اس وقت زیادہ خرید یا زیادہ فروخت کی حالت میں ہے۔ آر ایس آئی اس وقت مارکیٹ میں زیادہ خرید و فروخت کی سطح کا اندازہ لگانے کے لئے اوسط اضافے اور اوسط کمی کے تناسب کا حساب لگاتا ہے۔
جب آر ایس آئی اوور بائی زون میں داخل ہوتا ہے (عام طور پر آر ایس آئی 70 سے زیادہ ہونے پر اوور بائی سمجھا جاتا ہے) ، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کثیر جہتی رفتار پہلے ہی مضبوط ہے ، اس وقت زیادہ تعداد میں تاجر پوزیشن رکھنے والے تاجروں کی تعداد زیادہ ہوگی ، اور پوزیشن کو جاری رکھنے کے لئے جگہ محدود ہے ، اور قیمتوں میں مسلسل کمی واقع ہوسکتی ہے۔
جب آر ایس آئی اوور سیل زون میں داخل ہوتا ہے ((عام طور پر آر ایس آئی کو 30 سے کم وقت میں اوور سیل سمجھا جاتا ہے) ، اس کا اشارہ ہے کہ اوپر کی رفتار کافی مضبوط ہے ، اس وقت زیادہ تعداد میں تاجر بیئرنگ پوزیشن رکھتے ہیں ، اور اس کے بعد نیچے جانے کی گنجائش محدود ہے ، اور قیمتیں بڑھتی رہ سکتی ہیں تاکہ اوور سیل کی حالت کو تبدیل کیا جاسکے۔
لہذا ، آر ایس آئی اوور بائڈ زون کی حد 90 اور اوور سیل زون کی حد 10 مقرر کی جاسکتی ہے ، اور جب آر ایس آئی اوور بائڈ زون میں داخل ہوتا ہے تو اس میں کمی ہوجاتی ہے ، اور جب آر ایس آئی اوور سیل زون میں داخل ہوتا ہے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے ، تاکہ اس کی واپسی کو پکڑ سکے۔
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے کہ:
آر ایس آئی اشارے کی قیمت کا حساب لگائیں اور آر ایس آئی کے حساب کتاب کے لئے ان پٹ کے طور پر بند ہونے والی قیمت کو قریب کریں ، جس کی لمبائی 2 سیکنڈ ہے۔
جب آر ایس آئی 90 سے تجاوز کرتا ہے تو ، اس کا مطلب ہے کہ اوورلوڈ زون میں داخل ہوکر پوزیشن کھولنا۔ جب آر ایس آئی 10 سے نیچے ہوتا ہے تو ، اس کا مطلب ہے کہ اوورلوڈ زون میں داخل ہوکر ، زیادہ پوزیشن کھولنا۔
ہر پوزیشن ٹریڈ کے لئے ، اسٹاپ نقصان کا اسٹاپ نقصان نقطہ طے کریں۔ کثیر سر اسٹاپ کم سے کم قیمت کے لئے کم ہے ، اور خالی سر اسٹاپ زیادہ سے زیادہ قیمت کے لئے زیادہ ہے۔
ہر کھولی ہوئی تجارت کے لئے ، ٹریکنگ اسٹاپ سیٹ کریں۔ اگر RSI مزید oversold علاقوں میں داخل ہوتا ہے تو ، ٹریکنگ اسٹاپ کو ایڈجسٹ کریں ، تاکہ روکنے کا فاصلہ زیادہ نرمی ہو۔
جب RSI 50 کے قریب غیر جانبدار زون میں واپس آجائے تو واپسی کا وقت آتا ہے ، تو آپ کو اسٹاپ فلیش پوزیشن کا انتخاب کرنا ہوگا۔
اگر الٹ نہیں آتی ہے ، اور 3 سے زیادہ K لائنوں کی پوزیشن کو روکنے یا روکنے کی شرائط کو پورا نہیں کیا گیا ہے تو ، زیادہ سے زیادہ پوزیشن رکھنے سے ہونے والے بڑے نقصان سے بچنے کے لئے پوزیشن کو صاف کرنا لازمی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
آر ایس آئی الٹ حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اوور خرید اوور فروخت کی صورتحال کا تعین کرنے کے لئے ، مارکیٹ کے الٹ پوائنٹس کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتا ہے۔ آر ایس آئی اوور خرید اوور فروخت کی صورتحال کا تعین کرنے میں درست ہے ، الٹ کی کامیابی کی شرح زیادہ ہے۔
ریورس ٹریڈنگ کی حکمت عملی کے پاس ٹریڈنگ کو برقرار رکھنے کے لئے نظام کا فائدہ ہے۔ جب زیادہ خرید کی صورت میں ، وقت پر کم کرنے اور زیادہ فروخت کرنے کے لئے ، اس سے بچنے سے بچنے کے لئے۔
اسٹریٹجی میں شامل اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار ایک ہی تجارت کے نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر الٹنا کامیاب نہیں ہوتا ہے تو ، اسٹاپ نقصان کو ایک حد تک کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
ٹریکنگ اسٹاپس قیمتوں کے جاری رہنے کی صورت میں اسٹاپس کے فاصلے کو لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کرسکتے ہیں ، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ اسٹاپس کام کرتے ہیں اور مزید قیمتوں کے فرق کو ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
جبری نقصان کی روک تھام اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ طویل عرصے تک غیر تبدیل شدہ تجارت کو غیر معقول نقصان پہنچانے کے بجائے غیر معقول نقصان پہنچایا جاسکتا ہے۔
آر ایس آئی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں جن کے بارے میں آگاہ ہونا ضروری ہے:
آر ایس آئی الٹ ایک تکنیکی اشارے کی تجارتی حکمت عملی کے طور پر ، جس کے نتیجے میں خطرے کا خطرہ ہوسکتا ہے۔ ریئل اسٹیک میں الٹ کی کامیابی کی شرح الٹ کے نتیجے سے کم ہوسکتی ہے۔
اگرچہ RSI اوورلوڈ اور اوورلوڈ کا فیصلہ کرسکتا ہے ، لیکن اس کی واپسی کے عین مطابق وقت کی پیش گوئی نہیں کی جاسکتی ہے۔ اس حکمت عملی کو اپنانے کے بعد واپسی نہ ہونے کا خطرہ ہے ، قیمتیں چلتی رہتی ہیں۔
حکمت عملی کے ذریعہ طے شدہ آر ایس آئی اووربائڈ اوور سیل زون غیر معقول ہوسکتے ہیں ، اور اگر غلطی سے طے کی گئی ہو تو ، اس کی وجہ سے غائب ہونے والی الٹ یا الٹ سے قبل رات کو توڑنے کا سبب بن سکتا ہے۔
اس کے بعد ، اس کے نتیجے میں ، اس کی واپسی کا امکان موجود ہے ، اور اس کی واپسی کا امکان موجود ہے ، اور اس کی واپسی کا امکان موجود ہے ، اور اس کی واپسی کا امکان نہیں ہے۔
اسٹاپ نقصان کا نقطہ غیر معقول طور پر طے کیا گیا ہے ، قریب سے دور ہونے سے نقصان کا خاتمہ ہوسکتا ہے ، اور بہت دور ہونے سے نقصان کا معنی ختم ہوجاتا ہے۔
ٹرانزیکشن فیس بھی منافع پر اثر انداز ہوسکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح
آر ایس آئی کی واپسی کی حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
مختلف آر ایس آئی پیرامیٹرز کی جانچ کریں تاکہ بہترین پیرا میٹرز کا مجموعہ تلاش کیا جاسکے ، جیسے آر ایس آئی کی لمبائی کی جانچ ، اوور بیو ٹریج ، اوور سیل ٹریج وغیرہ۔
مزید فلٹرنگ شرائط شامل کریں تاکہ جھوٹے الٹ کے شور سے بچا جاسکے ، جیسے MACD اشارے کے ساتھ مل کر الٹ کے اعلی امکانات والے علاقوں کی نشاندہی کرنا۔
اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں ، جیسے اے ٹی آر کے مطابق اسٹاپ ، اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق اسٹاپ نقصان کا فاصلہ وغیرہ۔
اسٹاپ اسٹاپ کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں ، موبائل اسٹاپ سیٹ کریں ، زیادہ قیمتوں کے فرق کا سراغ لگائیں ، وغیرہ
مشین لرننگ ماڈل کے ذریعے معاون فیصلوں کو شامل کرنے سے تبدیلی کی کامیابی کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔
مختلف مارکیٹوں اور اقسام کے اعداد و شمار کی جانچ پڑتال کریں ، اور پیرامیٹرز کو بہتر ڈسک اثر کے ل adjust ایڈجسٹ کریں۔
ٹرانزیکشن حجم کے ساتھ مل کر ، صرف اس صورت میں ریورس سگنل پر غور کریں جب ٹرانزیکشن حجم زیادہ ہو۔
خلاصہ کریں۔
مجموعی طور پر ، RSI الٹ حکمت عملی RSI اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اوورلوڈ اوورلوڈ مارکیٹ کی حالت کی شناخت کرتی ہے ، اور الٹ پوائنٹس پر تجارت کرنے سے ، اس سے اچھی سسٹم کی واپسی حاصل کی جاسکتی ہے۔ لیکن اس حکمت عملی میں کچھ خطرہ بھی موجود ہے ، جس میں RSI پیرامیٹرز اور اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی کی اصلاح کی جانچ کی ضرورت ہے ، جس میں دوسرے فلٹرنگ اشارے کے ساتھ غلط تجارت کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ طریقہ کار صحیح ہے تو ، RSI الٹ حکمت عملی کو ایک مؤثر حکمت عملی ماڈیول کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Copyright (c) 2021-present, RicMos
//study("RSI2 Sell Strategy, overlay=true)
//------------------------------------------USER VARIABLE DEFINITIONS --------------------------------------
var float lots = 0.1
//var float fixed_commission = 0.6 // forex pairs commission value USD per position size two sides
var float fixed_commission = 10 // BTC commission value USD per position size two sides
//var float money = 10000 //forex pairs position size
var float money = 0.3333 //BTC position size
strategy(title="RSI2 Sell Strategy", commission_type=strategy.commission.cash_per_order, calc_on_every_tick =true, commission_value = fixed_commission/2, overlay=true, default_qty_value= lots*100000, initial_capital=1000, currency = "USD", calc_on_order_fills = false)
len = input(2, minval=1, title="RSI Length")
src = input(close, "RSI Source", type = input.source)
upRsi = rma(max(change(src), 0), len)
downRsi = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = downRsi == 0 ? 100 : upRsi == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + upRsi / downRsi))
var color buyColor = color.blue
var color sellColor = color.red
plotshape(rsi <= 10 ? low : na, title="Arrow Up", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.tiny, color=buyColor)
plotshape(rsi >= 90 ? high : na, title="Arrow Down", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=sellColor)
// long = rsi <= 10
// var float longsl = 0
// var int long_ts_points = 0
// if long
// longsl:= low
// long_ts_points := 200
// if rsi >= 70
// long_ts_points := 100
// else if rsi >= 80
// long_ts_points := 80
// plot (longsl)
// var int barsPassed = 0
// barsPassed := barssince(long)
// if long
// strategy.entry("long", long = strategy.long, qty = 10000, stop = high)
// strategy.exit("slLo", from_entry="long", stop = longsl-0.0002, trail_points = long_ts_points )
// //strategy.close("long", when = rsi[1]>=50 and rsi < 50 , comment = "rsi under 50" )
// strategy.cancel_all(barsPassed > 3 and not long)
short = rsi >= 90
var float shortsl = 0
var int short_ts_points = 0
//var bool stClose = 0
if short
shortsl:= high
short_ts_points := 200
if rsi <= 30
short_ts_points := 100
//stClose :=1
else if rsi <= 20
short_ts_points := 80
//else
//stClose := 0
plot (shortsl)
var int barsPassedSh = 0
barsPassedSh := barssince(short)
if short
strategy.entry("short", long = strategy.short, qty = money, stop = low)
strategy.exit("slSh", from_entry="short", stop = shortsl, trail_points = short_ts_points, trail_offset =20 )
//strategy.close("short", comment="rsi<30", when = stClose)
//strategy.close("long", when = rsi[1]>=50 and rsi < 50 , comment = "rsi under 50" )
strategy.cancel_all(barsPassedSh > 3 and not short)